(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 157.57%3.2亿 | 121.48%1.15亿 | 653.97%5,826.7万 | -34.45%7,684.7万 | 301.01%6,948.4万 | 1,761.10%1.24亿 | -22.22%5,192.8万 | 82.80%-1,051.8万 | 1,158.22%1.17亿 | -54.29%-3,456.7万 |
持续经营净收入 | 105.60%2.32亿 | 21.40%5,050.4万 | 52.60%5,548.1万 | 227.52%7,447.4万 | 325.68%5,139.6万 | 9,588.14%1.13亿 | 264.35%4,160.1万 | 230.27%3,635.6万 | 85.59%2,273.9万 | 275.32%1,207.4万 |
持续经营损益 | 263.46%103.8万 | --88.9万 | 2,000.00%14.7万 | ---- | ---- | -108.03%-63.5万 | --0 | -98.83%7,000 | 100.21%3,000 | -234.20%-64.5万 |
折旧和摊销 | -3.51%4,532万 | 30.20%1,263.5万 | 4.84%1,251.9万 | -13.18%1,047万 | -26.90%969.6万 | -3.83%4,696.9万 | -19.27%970.4万 | -3.26%1,194.1万 | -1.53%1,206万 | 8.45%1,326.4万 |
递延税费 | -76.77%-1,345.9万 | -214.46%-2,338.3万 | 8,487.18%327.1万 | 7,531.46%661.4万 | 178.00%3.9万 | 6.54%-761.4万 | -16.35%-743.6万 | -190.70%-3.9万 | 96.38%-8.9万 | -107.56%-5万 |
其他非现金项目 | -147.58%-81.7万 | -286.16%-106.3万 | -181.16%-183.9万 | 206.98%228.3万 | 80.83%-19.8万 | 72.73%-33万 | 106.93%57.1万 | -52.72%226.6万 | -226.57%-213.4万 | -286.13%-103.3万 |
营运资金变化 | 214.96%4,387万 | 1,317.87%7,243.9万 | 77.48%-1,444.3万 | -124.20%-1,991.1万 | 109.42%578.5万 | 58.63%-3,816.1万 | -90.92%510.9万 | 30.00%-6,412.2万 | 641.61%8,229.2万 | -47.26%-6,144万 |
-应收款项(增)减 | 191.81%7,258.7万 | 476.33%2,819.1万 | 224.94%2,056.7万 | -57.46%2,485万 | 99.10%-102.1万 | 2.24%-7,906.6万 | -120.08%-749.1万 | 82.19%-1,646.1万 | 700.03%5,841万 | -243.40%-1.14亿 |
-存货(增)减 | -280.30%-2,376.5万 | 16.45%7,665.7万 | 58.24%-182.2万 | -44.20%-2,682.7万 | -46.14%-7,177.3万 | 91.65%-624.9万 | 199.04%6,583.1万 | 38.42%-436.3万 | 29.29%-1,860.4万 | 22.56%-4,911.3万 |
-预付费用(增)减 | -1,103.46%-1,072.7万 | -38.77%109.3万 | -74.64%-267.2万 | -185.47%-599.2万 | -208.34%-315.6万 | -87.53%106.9万 | -76.25%178.5万 | -5.81%-153万 | -122.02%-209.9万 | 141.43%291.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -87.47%577.5万 | 39.10%-3,350.2万 | 26.94%-3,051.6万 | -126.78%-1,194.2万 | -16.84%8,173.5万 | -16.00%4,608.5万 | -420.89%-5,501.6万 | -546.72%-4,176.8万 | 880.14%4,458.5万 | 59.06%9,828.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 157.57%3.2亿 | 121.48%1.15亿 | 653.97%5,826.7万 | -34.45%7,684.7万 | 301.01%6,948.4万 | 1,761.10%1.24亿 | -22.22%5,192.8万 | 82.80%-1,051.8万 | 1,158.22%1.17亿 | -54.29%-3,456.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -91.73%-1.06亿 | -17.73%-1,700.7万 | -50.33%-2,996.8万 | -122.55%-2,764.1万 | -269.51%-3,142.3万 | -104.26%-5,530.5万 | 49.93%-1,444.6万 | -144.90%-1,993.5万 | -189.50%-1,242万 | -114.64%-850.4万 |
资本性支出 | -71.83%-9,809.3万 | 11.91%-1,302.2万 | -46.73%-2,925.1万 | -96.43%-2,439.7万 | -215.84%-3,142.3万 | -16.25%-5,708.6万 | 48.87%-1,478.2万 | -118.37%-1,993.5万 | -80.05%-1,242万 | -138.87%-994.9万 |
业务交易的净现金流 | ---245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -408.59%-549.6万 | -556.85%-153.5万 | ---71.7万 | ---- | ---- | -91.92%178.1万 | 441.94%33.6万 | --0 | --0 | 611.82%144.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -91.73%-1.06亿 | -17.73%-1,700.7万 | -50.33%-2,996.8万 | -122.55%-2,764.1万 | -269.51%-3,142.3万 | -104.26%-5,530.5万 | 49.93%-1,444.6万 | -144.90%-1,993.5万 | -189.50%-1,242万 | -114.64%-850.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -12.43%-9,254.1万 | 60.44%-2,401.8万 | 17.89%-2,180.2万 | 52.31%-1,866万 | -163.65%-2,806.1万 | 26.08%-8,231.2万 | -291.61%-6,071.5万 | -52.71%-2,655.3万 | 30.17%-3,913.1万 | 296.61%4,408.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -56.70%-3,309.4万 | -625.16%-4,800万 | -12,544.83%-1,100.1万 | 0.29%-3,000万 | 65,872.94%5,590.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -122.27%-7,620.6万 | -108.49%-2,030.7万 | -60.45%-1,800.3万 | -169.77%-1,433万 | -194.10%-2,356.6万 | 48.62%-3,428.5万 | 16.84%-974万 | 18.20%-1,122万 | 75.83%-531.2万 | 58.53%-801.3万 |
现金股利支付 | 0.99%-1,586.1万 | 3.64%-370.4万 | 2.74%-379.1万 | 3.20%-381.5万 | -4.93%-455.1万 | 2.53%-1,602万 | 3.05%-384.4万 | 3.35%-389.8万 | 5.81%-394.1万 | -1.98%-433.7万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -93.03%15.5万 | --0 | --0 | -90.98%1.1万 | -76.51%14.4万 | -0.18%222.4万 | 252.33%98.3万 | 1.40%50.6万 | -43.26%12.2万 | -50.36%61.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 44.68%-62.9万 | 93.86%-7,000 | 99.15%-8,000 | ---52.6万 | -6.02%-8.8万 | 87.77%-113.7万 | 98.77%-11.4万 | ---94万 | --0 | ---8.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -12.43%-9,254.1万 | 60.44%-2,401.8万 | 17.89%-2,180.2万 | 52.31%-1,866万 | -163.65%-2,806.1万 | 26.08%-8,231.2万 | -291.61%-6,071.5万 | -52.71%-2,655.3万 | 30.17%-3,913.1万 | 296.61%4,408.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -18.85%5,824.5万 | 29.22%1.05亿 | -28.66%9,879.1万 | -6.25%6,824.5万 | -18.85%5,824.5万 | -67.03%7,177.8万 | 65.02%8,147.8万 | 1.79%1.38亿 | -56.90%7,279.4万 | -67.03%7,177.8万 |
当期现金流变化 | 994.30%1.21亿 | 418.44%7,398.3万 | 111.40%649.7万 | -53.50%3,054.6万 | 884.25%1,000万 | 90.72%-1,353.3万 | -203.70%-2,323.3万 | 34.23%-5,700.6万 | 300.02%6,569万 | 102.08%101.6万 |
期末现金流 | 207.79%1.79亿 | 207.79%1.79亿 | 29.22%1.05亿 | -28.66%9,879.1万 | -6.25%6,824.5万 | -18.85%5,824.5万 | -18.85%5,824.5万 | 65.02%8,147.8万 | 1.79%1.38亿 | -56.90%7,279.4万 |
自由现金流 | 230.63%2.22亿 | 174.55%1.02亿 | 195.28%2,901.6万 | -49.96%5,245万 | 185.50%3,806.1万 | 218.42%6,699.8万 | -1.85%3,714.6万 | 56.66%-3,045.3万 | 4,231.45%1.05亿 | -67.55%-4,451.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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