(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/24 | (FY)2023/06/25 | (Q4)2023/06/25 | (Q3)2023/03/26 | (Q2)2022/12/25 | (Q1)2022/09/25 | (FY)2022/06/26 | (Q4)2022/06/26 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -2,228.13%-1.36亿 | -189.40%-1.83亿 | -1,582.09%-1.13亿 | 7.52%-1.43亿 | -156.82%-7,910万 | 122.54%640万 | -94.46%-6,320万 | 89.28%-670万 | -37.07%-1.54亿 | 42.54%-3,080万 |
持续经营净收入 | -237.04%-4.4亿 | -75.03%-1.26亿 | -776.60%-1.24亿 | -11.79%-3.3亿 | -83.33%-1.13亿 | -96.09%-1.3亿 | 25.44%-7,210万 | 79.89%-1,410万 | 13.54%-2.95亿 | 57.44%-6,180万 |
持续经营损益 | -176.47%-130万 | ---- | ---- | -85.10%380万 | --10万 | 383.33%170万 | -99.61%10万 | 216.67%190万 | -62.50%2,550万 | --0 |
折旧和摊销 | 28.77%4,700万 | 40.87%4,860万 | 19.70%4,010万 | 26.35%1.64亿 | 86.52%5,950万 | 20.07%3,650万 | 4.86%3,450万 | -3.18%3,350万 | 7.36%1.3亿 | -1.24%3,190万 |
递延税费 | --0 | -300.00%-20万 | 50.00%30万 | -28.57%50万 | --0 | -33.33%20万 | -50.00%10万 | 0.00%20万 | -22.22%70万 | --0 |
其他非现金项目 | 500.00%2.98亿 | 368.75%750万 | 453.85%720万 | -62.69%750万 | -725.00%-4,500万 | 1,171.79%4,960万 | -58.97%160万 | -74.51%130万 | -38.72%2,010万 | 7.46%720万 |
营运资金变化 | -255.30%-5,420万 | -156.87%-1.22亿 | -0.79%-5,110万 | 35.71%-6,570万 | 89.76%-260万 | 381.45%3,490万 | -211.18%-4,730万 | -3.05%-5,070万 | -89.61%-1.02亿 | 34.20%-2,540万 |
-应收款项(增)减 | 56.60%830万 | 298.17%2,160万 | 107.32%60万 | 91.53%-460万 | 133.09%920万 | 142.74%530万 | -202.78%-1,090万 | 21.90%-820万 | -131.06%-5,430万 | -135.59%-2,780万 |
-存货(增)减 | -289.92%-5,030万 | -16.43%-3,260万 | -270.37%-5,000万 | -41.72%-9,750万 | -498.61%-4,310万 | 37.38%-1,290万 | -51.35%-2,800万 | 40.00%-1,350万 | -54.26%-6,880万 | 62.50%-720万 |
-预付费用(增)减 | 4.17%-920万 | -845.24%-3,970万 | -5,883.33%-3,470万 | -4,525.00%-1,850万 | -282.76%-530万 | -500.00%-960万 | 39.13%-420万 | -50.00%60万 | 98.00%-40万 | -64.63%290万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -105.76%-300万 | -1,585.71%-7,080万 | 211.49%3,300万 | 157.75%5,490万 | 446.27%3,660万 | 186.26%5,210万 | -130.43%-420万 | -70.11%-2,960万 | -37.72%2,130万 | 142.41%670万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | -415.79%-1,960万 | -478.33%-3,470万 | 0 | 2,720万 | -1,740万 | -380万 | -600万 | 0 | |
经营活动现金净额 | -1,138.18%-1.36亿 | -202.24%-2.03亿 | -1,060.63%-1.47亿 | 7.52%-1.43亿 | -68.51%-5,190万 | 61.27%-1,100万 | -106.15%-6,700万 | 79.68%-1,270万 | -22.87%-1.54亿 | 38.40%-3,080万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 54.92%-1.25亿 | 19.63%-6.63亿 | -835.65%-7.84亿 | -193.35%-11.47亿 | -1,074.62%-1.53亿 | 6.08%-2.77亿 | -1,500.58%-8.24亿 | 433.13%1.07亿 | 12.78%-3.91亿 | 88.08%-1,300万 |
固定资产交易的净现金流 | -107.59%-4.79亿 | -457.18%-5.7亿 | -577.44%-4.02亿 | -58.83%-7.99亿 | -659.63%-4.06亿 | -127.77%-2.31亿 | 26.98%-1.02亿 | 71.44%-5,940万 | 9.81%-5.03亿 | 67.32%-5,350万 |
无形资产交易净现金流 | 15.38%-110万 | -58.33%-190万 | -18.18%-130万 | -14.04%-650万 | -93.33%-290万 | 18.75%-130万 | 25.00%-120万 | -10.00%-110万 | 3.39%-570万 | 34.78%-150万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --7,560万 | --0 | -18.56%1.02亿 | --0 | --0 | --0 | --1.02亿 | 186.04%1.25亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 892.19%3.55亿 | 76.94%-1.66亿 | -682.70%-3.81亿 | -5,816.00%-4.44亿 | 510.95%2.57亿 | 85.85%-4,480万 | -899.11%-7.21亿 | -63.11%6,530万 | -110.50%-750万 | -15.66%4,200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 55.26%-1.25亿 | 19.51%-6.64亿 | -864.49%-7.86亿 | -193.35%-11.47亿 | -1,025.38%-1.46亿 | 5.37%-2.79亿 | -1,501.55%-8.25亿 | 421.25%1.03亿 | 12.84%-3.91亿 | 88.08%-1,300万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 166,466.67%4.99亿 | -99.41%860万 | 5,431.82%9.38亿 | 321.68%25.97亿 | 15,164.47%11.6亿 | -100.05%-30万 | 18,316.46%14.55亿 | 23.14%-1,760万 | 22.18%6.16亿 | 16.92%760万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 500,000.00%5亿 | -100.01%-10万 | 500,050.00%10亿 | 293.53%29.5亿 | 1,200,000.00%12亿 | -100.01%-10万 | 1,750,000.00%17.5亿 | -100.00%-20万 | 187,475.00%7.5亿 | 0.00%-10万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -2.80%1,040万 | 0.00%50万 | 6.25%2,380万 | 15.89%1,240万 | 0.00%20万 | -0.93%1,070万 | -28.57%50万 | -95.85%2,240万 | 11.46%1,070万 |
其他融资活动的净现金流额 | -100.00%-80万 | 99.44%-170万 | -246.37%-6,200万 | -141.15%-3.76亿 | -1,640.00%-5,220万 | 99.68%-40万 | -10,817.86%-3.06亿 | 23.83%-1,790万 | -343.18%-1.56亿 | 0.00%-300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 166,466.67%4.99亿 | -99.41%860万 | 5,431.82%9.38亿 | 321.68%25.97亿 | 15,164.47%11.6亿 | -100.05%-30万 | 18,316.46%14.55亿 | 23.14%-1,760万 | 22.18%6.16亿 | 16.92%760万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -16.65%9.04亿 | 237.81%17.62亿 | 290.88%17.57亿 | 18.60%4.5亿 | 63.63%7.95亿 | 485.28%10.85亿 | 99.46%5.22亿 | 18.60%4.5亿 | -15.55%3.79亿 | -8.60%4.86亿 |
当期现金流变化 | 182.14%2.38亿 | -252.34%-8.58亿 | -92.97%510万 | 1,749.36%13.08亿 | 2,757.18%9.62亿 | -196.54%-2.9亿 | 839.95%5.63亿 | 161.75%7,250万 | 201.00%7,070万 | 76.28%-3,620万 |
利率变动影响 | ---20万 | -50.00%20万 | 75.00%-10万 | --0 | --0 | --0 | --40万 | -300.00%-40万 | -200.00%-20万 | ---20万 |
期末现金流 | 43.68%11.42亿 | -16.65%9.04亿 | 237.81%17.62亿 | 290.88%17.57亿 | 290.88%17.57亿 | 63.63%7.95亿 | 485.28%10.85亿 | 99.46%5.22亿 | 18.60%4.5亿 | 18.60%4.5亿 |
自由现金流 | -135.83%-7.15亿 | -318.60%-8.15亿 | -386.17%-5.91亿 | -37.29%-11.05亿 | -242.77%-4.86亿 | -84.93%-3.03亿 | -10.32%-1.95亿 | 62.36%-1.22亿 | -14.66%-8.05亿 | 38.07%-1.42亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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