(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 24.19%-253.55万 | 64.43%-36.64万 | -9.61%-58.24万 | 62.33%-20.86万 | -12.12%-137.81万 | 13.57%-334.44万 | -6.87%-103.01万 | 40.09%-53.13万 | -0.70%-55.38万 | 16.32%-122.91万 |
持续经营净收入 | 33.16%-333.83万 | 61.62%-53.25万 | -16.47%-82.3万 | 32.03%-87.22万 | 31.32%-111.06万 | -34.65%-499.42万 | -163.82%-138.73万 | 22.34%-70.66万 | -9.09%-128.32万 | -47.42%-161.71万 |
持续经营损益 | -189.41%-62.08万 | -571.18%-42.42万 | ---- | ---- | ---- | --69.43万 | --9万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 23.23%20.69万 | 0.00%5.17万 | 33.58%5.17万 | 33.58%5.17万 | 33.58%5.17万 | 62.59%16.79万 | 33.58%5.17万 | 0.00%3.87万 | 50.00%3.87万 | --3.87万 |
其他非现金项目 | 103.53%2.55万 | -49.53%4,717 | 102.43%5,839 | 101.77%6,940 | 108.04%8,008 | 17.19%-72.18万 | 104.96%9,347 | 65.14%-24.01万 | -5,843.30%-39.15万 | -6,970.74%-9.96万 |
营运资金变化 | 381.65%10.78万 | 546.78%36.31万 | -743.29%-17.84万 | 74.47%41.65万 | -120.81%-49.34万 | 85.56%-3.83万 | -161.93%-8.13万 | 116.58%2.77万 | -37.16%23.87万 | 63.30%-22.35万 |
-应收款项(增)减 | 202.96%30.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.35%-29.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -156.81%-18.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.04%32.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | 85.20%-1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.66%-6.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 24.19%-253.55万 | 64.43%-36.64万 | -9.61%-58.24万 | 62.33%-20.86万 | -12.12%-137.81万 | 13.57%-334.44万 | -6.87%-103.01万 | 40.09%-53.13万 | -0.70%-55.38万 | 16.32%-122.91万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 84.96%-390.02万 | 747.10%1,660.13万 | 106.16%55.23万 | -224.28%-2,285.75万 | 124.54%180.36万 | 5.39%-2,592.67万 | 36.72%-256.55万 | -6,138.61%-896.22万 | 45.00%-704.86万 | 29.26%-735.04万 |
资本性支出 | 3.62%-1,990.02万 | -21.20%-672.99万 | 35.71%-561.59万 | -8.72%-435.81万 | -35.99%-319.64万 | -81.06%-2,064.72万 | -36.96%-555.25万 | -69.83%-873.57万 | -120.85%-400.86万 | -502.06%-235.04万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---27.95万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 420.00%1,600万 | 677.70%2,333.11万 | --616.82万 | -516.64%-1,849.93万 | 200.00%500万 | 68.75%-500万 | --300万 | --0 | 72.73%-300万 | 50.00%-500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 84.96%-390.02万 | 747.10%1,660.13万 | 106.16%55.23万 | -224.28%-2,285.75万 | 124.54%180.36万 | 5.39%-2,592.67万 | 36.72%-256.55万 | -6,138.61%-896.22万 | 45.00%-704.86万 | 29.26%-735.04万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 41,031.39%3,106.57万 | 9,690.87%588.03万 | 7.05%-6.16万 | 163,346.37%2,386.81万 | 3,616.53%137.9万 | -100.23%-7.59万 | -50.53%-6.13万 | -100.82%-6.63万 | -99.94%1.46万 | -80.68%3.71万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -17.51%-24.57万 | -0.50%-6.16万 | 7.05%-6.16万 | -50.80%-6.14万 | -49.81%-6.1万 | -92.49%-20.91万 | -50.53%-6.13万 | -62.77%-6.63万 | -50.00%-4.07万 | ---4.07万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --2,959.16万 | --600万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 1,420.67%202.5万 | --0 | --0 | 957.25%58.5万 | 1,750.11%144万 | -90.12%13.32万 | --0 | --0 | -83.75%5.53万 | -59.46%7.78万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---30.53万 | ---5.81万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 41,031.39%3,106.57万 | 9,690.87%588.03万 | 7.05%-6.16万 | 163,346.37%2,386.81万 | 3,616.53%137.9万 | -100.23%-7.59万 | -50.53%-6.13万 | -100.82%-6.63万 | -99.94%1.46万 | -80.68%3.71万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -95.63%134.13万 | -22.85%385.61万 | -72.88%394.77万 | -85.80%314.57万 | -95.63%134.13万 | 7.12%3,068.82万 | -86.02%499.82万 | -49.25%1,455.8万 | 30.42%2,214.58万 | 7.12%3,068.82万 |
当期现金流变化 | 183.93%2,463万 | 704.75%2,211.52万 | 99.04%-9.17万 | 110.57%80.2万 | 121.12%180.45万 | -1,537.86%-2,934.69万 | 27.71%-365.69万 | -235.41%-955.98万 | -164.81%-758.78万 | 26.78%-854.24万 |
期末现金流 | 1,836.32%2,597.13万 | 1,836.32%2,597.13万 | -22.85%385.61万 | -72.88%394.77万 | -85.80%314.57万 | -95.63%134.13万 | -95.63%134.13万 | -86.02%499.82万 | -49.25%1,455.8万 | 30.42%2,214.58万 |
自由现金流 | 7.56%-2,243.57万 | -7.59%-709.62万 | 34.98%-619.83万 | -0.09%-456.67万 | -27.80%-457.45万 | -58.92%-2,427.1万 | -31.44%-659.56万 | -58.09%-953.35万 | -92.91%-456.24万 | -92.54%-357.95万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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