(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -116.05%-20.58万 | -112.37%-75.74万 | -89.53%-4.66万 | -3.14%-30.81万 | 84.80%-30.75万 | -101.12%-9.52万 | 1,162.55%612.37万 | -78.18%-2.46万 | -38.39%-29.87万 | -875.41%-202.31万 |
持续经营净收入 | -8.05%-36.08万 | 3.42%-182.18万 | -38.37%-38.74万 | -10.94%-55.5万 | -5.06%-54.56万 | 43.11%-33.39万 | 17.35%-188.64万 | -151.28%-27.99万 | 73.67%-50.03万 | -205.88%-51.93万 |
其他非现金项目 | 23.56%26.87万 | -88.63%94.21万 | 27.71%26.36万 | 15.13%23.6万 | -86.64%22.5万 | -96.49%21.75万 | --828.6万 | --20.64万 | --20.5万 | --168.4万 |
营运资金变化 | -778.56%-14.36万 | 144.14%12.18万 | 56.52%7.66万 | 425.93%1.1万 | 106.08%1.3万 | 119.73%2.12万 | -225.84%-27.59万 | -80.49%4.89万 | -107.62%-3,367 | -468.91%-21.42万 |
-应收款项(增)减 | -396.92%-1.88万 | -177.07%-5,781 | 612.08%2.95万 | -277.59%-2.29万 | -7,105.24%-1.87万 | 164.67%6,331 | -56.23%7,501 | -83.74%4,139 | 269.15%1.29万 | 112.19%267 |
-预付费用(增)减 | -103.67%-484 | 111.53%1,343 | -78.06%-1.05万 | 20.48%-2.53万 | -58.60%2.4万 | 141.31%1.32万 | 69.70%-1.16万 | 82.49%-5,917 | 18.43%-3.18万 | 41.41%5.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -7,578.17%-12.44万 | 146.44%12.62万 | 13.69%5.77万 | 280.14%5.92万 | 102.84%7,736 | 102.53%1,663 | -212.98%-27.18万 | -80.43%5.07万 | -82.86%1.56万 | -256.32%-27.24万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -116.05%-20.58万 | -112.38%-75.79万 | -91.73%-4.72万 | -3.14%-30.81万 | 42.66%-30.75万 | -101.36%-9.52万 | 1,162.55%612.37万 | -78.18%-2.46万 | -38.39%-29.87万 | -158.56%-53.63万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -415.07%-37.34万 | 40.34%-63.96万 | -97.03%-17.81万 | 22.98%-25.36万 | 23.77%-13.54万 | 84.73%-7.25万 | -20.60%-107.2万 | 42.84%-9.04万 | -8.33%-32.93万 | 24.53%-17.76万 |
资本性支出 | -272.12%-26.98万 | 17.60%-61.79万 | -71.22%-14.35万 | 22.98%-25.36万 | 18.74%-14.82万 | 53.00%-7.25万 | 13.98%-74.98万 | 40.49%-8.38万 | -8.33%-32.93万 | 22.50%-18.24万 |
固定资产交易的净现金流 | ---9.42万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---31.41万 | --1,585 | --0 | --4,778 |
其他投资活动的净现金流 | ---9,473 | -167.18%-2.17万 | ---3.45万 | --0 | ---- | ---- | 52.87%-8,135 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -415.07%-37.34万 | 40.34%-63.96万 | -97.03%-17.81万 | 22.98%-25.36万 | 23.77%-13.54万 | 84.73%-7.25万 | -20.60%-107.2万 | 42.84%-9.04万 | -8.33%-32.93万 | 24.53%-17.76万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -3.66万 | -152.47%-5.28万 | -1.36万 | -7.97万 | -59.58%4.04万 | 0 | -97.22%10.07万 | 0 | 0 | 123.41%10万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---5.46万 | ---27.27万 | --0 | ---16.64万 | ---10.63万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --1.8万 | 135.08%23.67万 | --0 | --9万 | 46.73%14.67万 | --0 | 109.80%10.07万 | --0 | --0 | --10万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---1.68万 | ---1.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---3.66万 | -152.47%-5.28万 | ---1.36万 | ---7.97万 | -59.58%4.04万 | --0 | -97.22%10.07万 | --0 | --0 | 123.41%10万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.46%632.63万 | 233.89%714.51万 | -10.04%665.37万 | -14.35%671.9万 | -19.90%686.72万 | 233.89%714.51万 | 4,043.83%214万 | 181.44%739.61万 | 2,358.27%784.47万 | 1,075.35%857.3万 |
当期现金流变化 | -267.12%-61.58万 | -128.15%-145.04万 | -107.71%-23.88万 | -2.13%-64.14万 | 34.44%-40.25万 | -102.58%-16.77万 | 139.42%515.24万 | 72.15%-11.5万 | -127.45%-62.8万 | -54.25%-61.39万 |
利率变动影响 | 93.92%-6,696 | 528.87%63.16万 | 34.86%-8.86万 | 221.22%57.61万 | 322.16%25.42万 | -44.50%-11.01万 | -130.96%-14.73万 | -81.00%-13.6万 | 768.25%17.94万 | -828.30%-11.44万 |
期末现金流 | -16.94%570.38万 | -11.46%632.63万 | -11.46%632.63万 | -10.04%665.37万 | -14.35%671.9万 | -19.90%686.72万 | 233.89%714.51万 | 233.89%714.51万 | 181.44%739.61万 | 2,358.27%784.47万 |
自由现金流 | -239.65%-56.97万 | -127.19%-137.58万 | -78.48%-19.07万 | 10.56%-56.17万 | 36.17%-45.57万 | -102.58%-16.77万 | 449.44%505.98万 | 30.92%-10.68万 | -20.81%-62.8万 | -61.25%-71.39万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
暂无数据