Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 14.71%1.53亿 | -5.16%13.53亿 | -0.21%4.78亿 | 20.22%3.36亿 | 14.83%4.05亿 | -57.54%1.34亿 | 14.29%14.26亿 | 8.54%4.79亿 | 1.27%2.79亿 | -2.35%3.53亿 |
| 持续经营净收入 | 84.92%1.51亿 | -36.04%4.09亿 | -62.05%1.22亿 | 2,471.69%1.28亿 | -47.39%7,696.1万 | -53.88%8,140.5万 | -18.22%6.4亿 | -58.34%3.22亿 | 95.51%-541.5万 | 14.42%1.46亿 |
| 持续经营损益 | -238.39%-4,088万 | 213.71%4,499万 | 97.40%-123.5万 | 181.98%1,557.4万 | 106.51%111.2万 | 51.68%2,953.9万 | -22.06%-3,956.5万 | -33.12%-4,748.5万 | -89.09%552.3万 | 29.82%-1,707.8万 |
| 折旧和摊销 | 3.29%1.61亿 | -5.81%6.21亿 | 5.42%1.59亿 | -2.20%1.53亿 | -13.32%1.53亿 | -11.15%1.55亿 | -4.13%6.59亿 | -14.30%1.51亿 | -9.13%1.56亿 | 3.79%1.76亿 |
| 递延税费 | -11.25%814.2万 | 1,522.67%9,728.2万 | 147.14%2,103.5万 | 278.49%5,856.3万 | 53.80%851万 | -45.31%917.4万 | 98.64%-683.8万 | 91.12%-4,461.8万 | 1,219.10%1,547.3万 | 557.65%553.3万 |
| 其他非现金项目 | 111.74%5,884.9万 | -21.35%1.15亿 | 987.90%3,866.4万 | -115.04%-1,098.6万 | 49.60%5,916.9万 | -6.14%2,779.3万 | -6.99%1.46亿 | 111.27%355.4万 | -34.43%7,304.3万 | 73.73%3,955.2万 |
| 营运资金变化 | -12.17%-2.14亿 | -8.38%-3,877.8万 | 44.17%1.13亿 | -289.10%-3,577.4万 | 549.20%7,421.3万 | -63.18%-1.9亿 | -2,042.45%-3,578万 | 82.17%7,847.6万 | 137.59%1,891.8万 | -130.27%-1,652.1万 |
| -应收款项(增)减 | 166.66%778.7万 | -767.61%-8,998万 | -508.94%-5,344.9万 | -50.25%-3,189万 | 130.99%704万 | -126.34%-1,168.1万 | 110.89%1,347.8万 | 113.87%1,307万 | -6.00%-2,122.5万 | -1,557.28%-2,271.9万 |
| -存货(增)减 | -43.46%-2,705.8万 | -140.27%-1,072.4万 | -92.82%177万 | 84.12%-124.8万 | -75.87%761.5万 | 13.19%-1,886.1万 | 542.02%2,663.2万 | -12.21%2,466.4万 | 76.68%-786.1万 | 358.61%3,155.7万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 12.86%-1.25亿 | 108.43%328.2万 | 80.38%1.27亿 | -8,453.01%-2,079.9万 | 273.60%4,070.9万 | -66.76%-1.44亿 | -141.56%-3,892.3万 | -15.71%7,040.8万 | 101.63%24.9万 | -159.68%-2,345万 |
| -其他营运资本变化 | -326.88%-6,908.7万 | 258.64%5,864.4万 | 227.47%3,781.6万 | -61.97%1,816.3万 | 1,087.38%1,884.9万 | 69.55%-1,618.4万 | -197.41%-3,696.7万 | -215.49%-2,966.6万 | 154.97%4,775.5万 | -127.86%-190.9万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 14.71%1.53亿 | -5.16%13.53亿 | -0.21%4.78亿 | 20.22%3.36亿 | 14.83%4.05亿 | -57.54%1.34亿 | 14.29%14.26亿 | 8.54%4.79亿 | 1.27%2.79亿 | -2.35%3.53亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -29.90%-2.88亿 | -1,883.25%-16.57亿 | -117.75%-4.57亿 | -286.79%-7.44亿 | -125.06%-2.35亿 | -32.31%-2.22亿 | 93.78%-8,355.8万 | -27.97%-2.1亿 | 162.79%3.98亿 | 74.73%-1.04亿 |
| 资本性支出 | -11.96%-1.79亿 | -57.27%-6.6亿 | -34.59%-1.71亿 | -61.80%-1.64亿 | -76.50%-1.65亿 | -63.69%-1.6亿 | 5.16%-4.2亿 | -12.24%-1.27亿 | 11.19%-1.01亿 | -3.08%-9,363.5万 |
| 无形资产交易净现金流 | --0 | 82.52%-45.7万 | --7.9万 | -8,500.00%-8.6万 | 94.23%-15万 | -1,900.00%-30万 | 75.68%-261.5万 | --0 | -100.09%-1,000 | 35.01%-259.9万 |
| 业务交易的净现金流 | -86.44%-1.15亿 | 41.62%-3.29亿 | 14.41%-9,281.1万 | -305.42%-1.05亿 | 80.74%-6,915.8万 | 12.08%-6,148.4万 | -950.55%-5.63亿 | -7,867.52%-1.08亿 | -23.43%-2,601.6万 | -1,051.01%-3.59亿 |
| 投资产品交易的净现金流 | ---200.4万 | -178.69%-6.69亿 | ---1.94亿 | -195.00%-4.75亿 | --0 | --0 | 201.61%8.5亿 | --0 | 200.00%5亿 | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | 3,802.94%796.2万 | -97.05%154.7万 | -98.28%44万 | -96.65%85.4万 | -95.39%4.9万 | -9.73%20.4万 | 4,409.81%5,240.4万 | 3,710.57%2,560.7万 | --2,550.8万 | 356.22%106.3万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -29.90%-2.88亿 | -1,883.25%-16.57亿 | -117.75%-4.57亿 | -286.79%-7.44亿 | -125.06%-2.35亿 | -32.31%-2.22亿 | 93.78%-8,355.8万 | -27.97%-2.1亿 | 162.79%3.98亿 | 74.73%-1.04亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 48.32%-1.38亿 | 63.58%-6.53亿 | 97.12%-4,198.6万 | -117.08%-9,532.8万 | 14.55%-2.49亿 | 55.83%-2.67亿 | -149.41%-17.94亿 | -660.94%-14.56亿 | 209.63%5.58亿 | -108.45%-2.91亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 58.67%-688.6万 | 96.98%-3,611.7万 | 99.46%-659.4万 | -100.88%-651.6万 | 96.41%-634.6万 | 96.97%-1,666.1万 | -239.18%-11.95亿 | -7,897.25%-12.13亿 | 279.38%7.44亿 | -80.46%-1.77亿 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 66.97%-7,004.7万 | 5.40%-3.8亿 | 99.78%-44.8万 | 98.28%-201.6万 | -138.53%-1.66亿 | -1,764.32%-2.12亿 | -89.12%-4.02亿 | -43.92%-2.04亿 | -99.32%-1.17亿 | -5,409.84%-6,942.4万 |
| 现金股利支付 | -0.32%-2,687.9万 | -25.15%-1.75亿 | 6.24%-2,580.1万 | -44.50%-6,057.1万 | -45.84%-6,149.7万 | 4.17%-2,679.3万 | -64.71%-1.4亿 | 1.76%-2,751.9万 | -49.65%-4,191.9万 | -47.78%-4,216.7万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | -55.06%45.7万 | --0 | --30.3万 | --15.4万 | --0 | -48.24%101.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -198.21%-3,414.2万 | -8.04%-6,286.9万 | 17.43%-3,558.9万 | -196.63%-581.4万 | -413.23%-1,001.7万 | 29.87%-1,144.9万 | 18.72%-5,818.8万 | -540.43%-4,310.1万 | 95.93%-196万 | -88.11%319.8万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 48.32%-1.38亿 | 63.58%-6.53亿 | 97.12%-4,198.6万 | -117.08%-9,532.8万 | 14.55%-2.49亿 | 55.83%-2.67亿 | -149.41%-17.94亿 | -660.94%-14.56亿 | 209.63%5.58亿 | -108.45%-2.91亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -38.14%15.6亿 | -15.07%25.22亿 | -57.32%15.83亿 | -15.79%20.8亿 | -13.74%21.65亿 | -15.07%25.22亿 | -21.51%29.69亿 | 28.79%37.09亿 | -34.09%24.7亿 | -36.27%25.1亿 |
| 当期现金流变化 | 23.25%-2.72亿 | -112.30%-9.58亿 | 98.20%-2,140万 | -140.73%-5.03亿 | -83.09%-7,849.8万 | 22.33%-3.55亿 | 44.57%-4.51亿 | -1,483.19%-11.87亿 | 242.45%12.36亿 | 77.54%-4,287.5万 |
| 利率变动影响 | -175.08%-448.1万 | -210.20%-389万 | -883.80%-140.3万 | 93.03%609.2万 | -370.43%-695万 | 31.41%-162.9万 | 1,151.77%353万 | -95.53%17.9万 | 468.26%315.6万 | 965.32%257万 |
| 期末现金流 | -40.73%12.83亿 | -38.14%15.6亿 | -38.14%15.6亿 | -57.32%15.83亿 | -15.79%20.8亿 | -13.74%21.65亿 | -15.07%25.22亿 | -15.07%25.22亿 | 28.79%37.09亿 | -34.09%24.7亿 |
| 自由现金流 | 3.21%-2,560.9万 | -31.08%6.92亿 | -12.78%3.07亿 | -3.51%1.72亿 | -6.58%2.4亿 | -112.17%-2,645.7万 | 26.35%10.04亿 | 7.30%3.52亿 | 9.34%1.78亿 | -3.71%2.57亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |