(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 33.55%-1,607.4万 | 52.58%-320.1万 | 51.77%-425.5万 | 59.76%-275.3万 | -230.61%-586.5万 | -266.11%-2,418.8万 | -178.55%-675.1万 | -213.38%-882.2万 | -506.24%-684.1万 | 49.29%-177.4万 |
持续经营净收入 | 14.10%-2,802.9万 | 54.12%-654.3万 | -29.94%-997.8万 | 28.36%-567.9万 | -111.04%-582.9万 | -1,227.86%-3,262.9万 | -876.74%-1,426.1万 | -216.44%-767.9万 | -67.59%-792.7万 | -241.83%-276.2万 |
持续经营损益 | -43.11%82.6万 | 33.64%87万 | -383.22%-119.8万 | 1,219.05%138.5万 | -184.62%-23.1万 | 35.96%145.2万 | 97.27%65.1万 | 40.07%42.3万 | -80.37%10.5万 | 375.76%27.3万 |
折旧和摊销 | -51.24%354.6万 | -61.37%61.3万 | -54.75%94.7万 | -49.09%98.3万 | -39.65%100.3万 | 47.83%727.3万 | 30.51%158.7万 | 50.90%209.3万 | 43.14%193.1万 | 71.69%166.2万 |
其他非现金项目 | -894.17%-81.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.82%10.3万 | 140.00%7.2万 | -44.83%1.6万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 80.70%-191.8万 | 195.30%30.4万 | 78.46%-104.3万 | 110.55%24.1万 | 42.97%-142万 | -709.57%-993.6万 | -108.78%-31.9万 | -266.26%-484.2万 | -158.53%-228.5万 | 45.70%-249万 |
-应收款项(增)减 | 164.90%119.1万 | 68.04%-47.4万 | 237.73%74.1万 | -92.58%8.1万 | 193.05%84.3万 | -63.26%-183.5万 | -23.79%-148.3万 | -186.77%-53.8万 | -55.84%109.2万 | 69.99%-90.6万 |
-存货(增)减 | -55.91%26.1万 | 134.16%6.9万 | -212.73%-12.4万 | -89.60%15万 | 121.87%16.6万 | 153.53%59.2万 | -172.40%-20.2万 | 115.47%11万 | 969.28%144.3万 | -49.41%-75.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 84.97%-48.8万 | 37.80%-23.7万 | 67.61%-43.6万 | 83.72%-33.1万 | 0.58%51.6万 | -148.56%-324.7万 | -109.59%-38.1万 | -411.57%-134.6万 | -178.01%-203.3万 | 257.85%51.3万 |
-其他流动资产变化 | 212.04%51.2万 | -53.10%84.8万 | 79.64%-40.1万 | 241.64%53.4万 | -671.95%-46.9万 | 63.47%-45.7万 | 202.15%180.8万 | -165.73%-197万 | 85.33%-37.7万 | -9.89%8.2万 |
-其他流动负债变化 | 23.45%-310.5万 | 184.62%12.1万 | 42.88%-63.4万 | 90.76%-11万 | -53.97%-248.2万 | -234.93%-405.6万 | -107.84%-14.3万 | 26.83%-111万 | -71.86%-119.1万 | -95.39%-161.2万 |
-其他营运资本变化 | 69.02%-28.9万 | -128.05%-2.3万 | -1,675.00%-18.9万 | 93.19%-8.3万 | -96.88%6,000 | -155.62%-93.3万 | -84.38%8.2万 | 100.38%1.2万 | ---121.9万 | --19.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.55%-1,607.4万 | 52.80%-320.1万 | 51.60%-425.5万 | 59.76%-275.3万 | -230.61%-586.5万 | -266.11%-2,418.8万 | -178.92%-678.2万 | -212.98%-879.1万 | -506.24%-684.1万 | 49.29%-177.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 116.22%565万 | 128.53%682.2万 | 250.09%259.8万 | 80.16%-48万 | 51.47%-329万 | -575.78%-3,484.3万 | -758.98%-2,391.4万 | -713.83%-173.1万 | -45.02%-241.9万 | -587.53%-677.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 70.53%-190.5万 | 60.12%-26.6万 | 76.71%-40.4万 | 107.03%16.9万 | 15.37%-140.4万 | -50.96%-646.4万 | 59.13%-66.7万 | -234.30%-173.5万 | -109.87%-240.3万 | -68.26%-165.9万 |
无形资产交易净现金流 | -25.47%-46.8万 | --0 | -25.00%3,000 | -2,818.75%-46.7万 | 98.50%-4,000 | 88.72%-37.3万 | 91.84%-9.4万 | 100.24%4,000 | 96.94%-1.6万 | ---26.7万 |
业务交易的净现金流 | 71.28%-139.4万 | --18万 | ---157.4万 | --0 | --0 | -299.38%-485.3万 | --0 | --0 | --0 | ---485.3万 |
投资产品交易的净现金流 | 140.67%941.7万 | 129.84%690.8万 | --457.3万 | ---18.2万 | ---188.2万 | ---2,315.3万 | ---2,315.3万 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 116.22%565万 | 128.53%682.2万 | 250.09%259.8万 | 80.16%-48万 | 51.47%-329万 | -575.78%-3,484.3万 | -758.98%-2,391.4万 | -713.83%-173.1万 | -45.02%-241.9万 | -587.53%-677.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 100.03%8,000 | 0 | 101.35%15万 | 95.36%-12万 | 99.84%-2.2万 | -531.13%-2,737.7万 | 102.96%27.9万 | -679.20%-1,112.7万 | -1,844.36%-258.6万 | -180.41%-1,394.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.22%-358.4万 | --0 | --0 | ---143.3万 | ---215.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.91%-2.2万 | --0 | --0 | --0 | 99.80%-2.2万 | -357.69%-2,386.2万 | --0 | -2,494.00%-1,167.3万 | -106.00%-102.1万 | ---1,116.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -56.52%3万 | --0 | -72.53%15万 | ---- | ---- | 108.08%6.9万 | 542.86%27.9万 | 155.10%54.6万 | 0.75%-13.2万 | -287.39%-62.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 100.03%8,000 | --0 | 101.35%15万 | 95.36%-12万 | 99.84%-2.2万 | -531.13%-2,737.7万 | 102.96%27.9万 | -679.20%-1,112.7万 | -1,844.36%-258.6万 | -180.41%-1,394.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -81.38%1,978.9万 | -88.88%557.8万 | -90.08%712.9万 | -87.32%1,062万 | -81.38%1,978.9万 | 17.41%1.06亿 | -54.35%5,018万 | -30.40%7,185.9万 | -18.97%8,374.1万 | 17.41%1.06亿 |
当期现金流变化 | 87.95%-1,041.6万 | 111.90%362.1万 | 93.04%-150.7万 | 71.70%-335.3万 | 59.21%-917.7万 | -648.45%-8,640.8万 | -740.48%-3,041.7万 | -426.28%-2,164.9万 | -10,024.79%-1,184.6万 | -274.98%-2,249.6万 |
利率变动影响 | -208.33%-18.5万 | -142.31%-1.1万 | -46.67%-4.4万 | -283.33%-13.8万 | 140.00%8,000 | ---6万 | 172.22%2.6万 | -203.45%-3万 | -340.00%-3.6万 | -150.00%-2万 |
期末现金流 | -53.57%918.8万 | -53.57%918.8万 | -88.88%557.8万 | -90.08%712.9万 | -87.32%1,062万 | -81.38%1,978.9万 | -81.38%1,978.9万 | -54.35%5,018万 | -30.40%7,185.9万 | -18.97%8,374.1万 |
自由现金流 | 40.54%-1,844.7万 | 54.04%-346.7万 | 55.75%-465.6万 | 67.05%-305.1万 | -96.57%-727.3万 | -545.06%-3,102.5万 | -229.83%-754.3万 | -286.92%-1,052.2万 | -57,975.00%-926万 | 17.48%-370万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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