(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -66.98%467.59亿 | 18.28%502.22亿 | 61.87%731.98亿 | 48.36%2,352.19亿 | -73.44%59.3亿 | 369.64%1,416.06亿 | -21.77%424.62亿 | -12.67%452.21亿 | 11.17%1,585.42亿 | 48.34%223.3亿 |
其他非现金项目 | -25.90%578.63亿 | 86.89%-8.7亿 | 1.97%-294.81亿 | -101.26%-4,400万 | -698.04%-414.2亿 | 703.57%780.84亿 | -119.68%-66.35亿 | -24.25%-300.73亿 | 117.96%35.04亿 | -19.35%69.26亿 |
营运资金变化 | 36.87%1,313.49亿 | -451.42%-308.3亿 | -115.08%-15亿 | -387.55%-771.62亿 | -82.35%-1,774.83亿 | 1,106.36%959.66亿 | -106.90%-55.91亿 | -71.72%99.46亿 | 48.86%268.34亿 | -168.56%-973.32亿 |
-应收款项(增)减 | 9.06%-1,578.2亿 | -1,518.29%-1,137.17亿 | 82.14%-56.72亿 | -39.07%-3,336.04亿 | 6.53%-1,212.71亿 | -0.72%-1,735.44亿 | -124.42%-70.27亿 | -195.12%-317.62亿 | 10.64%-2,398.78亿 | -317.48%-1,297.4亿 |
-预付费用(增)减 | 821.75%745.71亿 | 179.73%190.75亿 | -18.14%627.59亿 | -73.69%644.54亿 | 3.46%220.43亿 | -110.88%-103.32亿 | -137.99%-239.23亿 | 16.58%766.66亿 | -13.47%2,449.69亿 | 29.10%213.05亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 18.18%1,899.85亿 | 12.09%711.8亿 | 46.37%322.4亿 | -65.06%930.51亿 | -374.29%-1,532.39亿 | 281.90%1,607.58亿 | -68.83%635.05亿 | -58.25%220.27亿 | 28.08%2,663.14亿 | -272.55%-323.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | -52.76%-263.07亿 | -79.33%-928.42亿 | -79.67%-212.23亿 | ---- | ---- | -41.35%-172.21亿 | -81.16%-517.72亿 | -64.19%-118.12亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | 74.58%-561.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -423.83%-2,208.61亿 | -10.56%-105.47亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 472,865.48%3,972.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,400万 | --8,400万 |
投资产品交易的净现金流 | -316.54%-716.43亿 | -193.17%-603.25亿 | -5,990.38%-673.86亿 | 90.07%-69.13亿 | -649.78%-1,058.93亿 | 1,725.85%330.86亿 | 187.92%647.5亿 | 108.65%11.44亿 | 40.62%-696.44亿 | 135.69%192.61亿 |
其他投资活动的净现金流 | -106.52%-276.45亿 | -198.60%-952.66亿 | -371.09%-255.33亿 | 104.72%783.94亿 | -4,035.92%-3,080.25亿 | 9,143.96%4,237.43亿 | -272.46%-319.04亿 | -173.39%-54.2亿 | -78.20%382.94亿 | -95.73%78.26亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -127.34%-1,080.83亿 | -356.88%-1,284.72亿 | -380.64%-1,215.77亿 | 205.23%3,197.86亿 | -2,184.85%-1,003.23亿 | 2,114.74%3,953.92亿 | 119.28%500.12亿 | 14.95%-252.95亿 | -2,360.92%-3,038.99亿 | -95.73%48.12亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 280.24%767.57亿 | 247.83%381.78亿 | -197.61%-1,032.17亿 | -32.59%1,809.83亿 | 1,476.69%1,068.45亿 | -261.31%-425.86亿 | -93.53%109.76亿 | 31.70%1,057.48亿 | 303.58%2,684.83亿 | 86.47%-77.61亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 99.99%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,412,050.00%-682.43亿 | -3,414,350.00%-682.89亿 |
现金股利支付 | 20.00%-400万 | 22.73%2,700万 | 3.88%-418.79亿 | -3.14%-435.54亿 | 50.00%-200万 | 28.57%-500万 | -21.43%2,200万 | -3.13%-435.69亿 | -0.09%-422.3亿 | 0.00%-400万 |
其他融资活动的净现金流额 | -37.27%72.41亿 | -101.02%-6.21亿 | 122.62%11.99亿 | 181.74%145.53亿 | -2,618.59%-527.14亿 | 95.15%115.43亿 | 356.87%610.24亿 | 86.47%-53亿 | -2,618.32%-178.05亿 | -62.90%20.93亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 216.35%585.8亿 | -57.16%273.91亿 | -421.19%-1,534.71亿 | 15.45%1,057.91亿 | 152.68%444.22亿 | -455.60%-503.49亿 | -63.03%639.36亿 | 529.12%477.82亿 | 859.15%916.3亿 | -26.66%-843.19亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.08%1.39万亿 | 20.05%1.42万亿 | 46.50%1.65万亿 | 5.80%1.13万亿 | 50.55%1.86万亿 | 13.60%1.36万亿 | 9.38%1.18万亿 | 5.80%1.13万亿 | 21.09%1.07万亿 | 23.75%1.24万亿 |
当期现金流变化 | -72.23%1,404.82亿 | -116.85%-299.01亿 | -645.46%-2,428.08亿 | 859.62%5,186.28亿 | -87.04%-2,091.4亿 | 1,280.91%5,058.01亿 | 51.22%1,774.53亿 | 274.60%445.14亿 | -70.55%540.45亿 | -272.28%-1,118.16亿 |
利率变动影响 | 54.44%-20.64亿 | -33.48%15.28亿 | -8.11%66.4亿 | -26.48%56.98亿 | -80.75%7.05亿 | -266.30%-45.3亿 | 161.92%22.97亿 | 1,383.78%72.26亿 | 264.88%77.5亿 | 57.57%36.62亿 |
期末现金流 | -17.98%1.53万亿 | 2.08%1.39万亿 | 20.05%1.42万亿 | 46.50%1.65万亿 | 46.50%1.65万亿 | 50.55%1.86万亿 | 13.60%1.36万亿 | 9.38%1.18万亿 | 5.80%1.13万亿 | 5.80%1.13万亿 |
自由现金流 | 41.79%1,263.87亿 | 20.76%974.87亿 | 23.45%59.33亿 | -785.19%-559.35亿 | -321.83%-2,306.06亿 | 347.48%891.39亿 | 19,005.39%807.26亿 | -83.34%48.06亿 | -104.61%-63.19亿 | -2,847.14%-546.68亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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