(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 76.88%-890万 | 394.05%8,300万 | -26.63%7,300万 | 76.84%-820万 | 304.29%5,660万 | 37.19%-3,850万 | -92.84%1,680万 | 13.07%9,950万 | -321.43%-3,540万 | -88.37%1,400万 |
递延税费 | 74.44%-340万 | 217.73%6,990万 | 705.75%7,010万 | -297.06%-1,350万 | -40.40%2,670万 | 52.84%-1,330万 | -81.62%2,200万 | -86.82%870万 | 79.88%-340万 | -17.19%4,480万 |
其他非现金项目 | -54.55%500万 | -42.75%790万 | -114.41%-160万 | -300.00%-860万 | --710万 | 787.50%1,100万 | 611.11%1,380万 | 392.11%1,110万 | 168.25%430万 | ---- |
营运资金变化 | -6.91%-2.06亿 | 374.25%4.11亿 | 28.76%5.41亿 | -266.90%-1.44亿 | 2,577.92%2.06亿 | 54.95%-1.93亿 | 10.60%8,660万 | 24.00%4.2亿 | 142.96%8,610万 | -94.46%770万 |
-应收款项(增)减 | -21.49%1.38亿 | 108.08%1,370万 | 60.28%-7,420万 | 355.03%3,800万 | -110.03%-1.26亿 | 90.45%1.75亿 | -35.06%-1.7亿 | -128.36%-1.87亿 | -124.63%-1,490万 | 59.51%-5,980万 |
-存货(增)减 | 42.46%-1.43亿 | 241.71%3.69亿 | 40.30%4.97亿 | 48.52%-2.08亿 | 68.95%3.28亿 | 38.65%-2.49亿 | -39.61%-2.6亿 | -5.17%3.54亿 | -8.89%-4.03亿 | -6.81%1.94亿 |
-其他流动资产变化 | -622.22%-1.13亿 | 840.84%1.8亿 | 77.31%1.34亿 | -262.72%-6,130万 | 57.01%8,510万 | 122.98%2,160万 | 1,836.36%1,910万 | 26.97%7,580万 | 82.68%-1,690万 | -31.82%5,420万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 38.85%-1.02亿 | 106.46%9.5亿 | 28.37%8.26亿 | -157.27%-8,110万 | 172.47%3.71亿 | 63.86%-1.67亿 | -25.37%4.6亿 | 18.20%6.44亿 | 175.60%1.42亿 | -62.35%1.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -112.43%-3,760万 | 31.88%-1.87亿 | 18.58%-9,950万 | 7.60%-4,740万 | 61.04%-2,240万 | 59.31%-1,770万 | -14.18%-2.75亿 | 23.24%-1.22亿 | -50.88%-5,130万 | -85.48%-5,750万 |
无形资产交易净现金流 | -10.05%-2,190万 | 5.71%-7,270万 | -41.38%-1,640万 | 24.12%-1,950万 | 1.18%-1,680万 | 12.72%-1,990万 | 16.65%-7,710万 | 52.85%-1,160万 | -8.90%-2,570万 | 17.48%-1,700万 |
业务交易的净现金流 | --0 | 95.20%-610万 | --0 | 96.11%-440万 | 78.18%-120万 | 87.18%-50万 | ---1.27亿 | ---450万 | ---1.13亿 | ---550万 |
投资产品交易的净现金流 | ---2,800万 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 5,100.00%500万 | -304.17%-490万 | --0 | ---- | -296.00%-490万 | ---10万 | --240万 | ---10万 | -200.00%-10万 | 1,350.00%250万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -115.97%-8,250万 | 32.65%-3.21亿 | -19.87%-1.66亿 | 62.49%-7,130万 | 41.55%-4,530万 | 45.58%-3,820万 | -41.77%-4.76亿 | 24.70%-1.38亿 | -214.21%-1.9亿 | -49.61%-7,750万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.13%-330万 | --0 | --0 | -135.71%-330万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -1,950.00%-740万 | 103.41%450万 | -90.32%30万 | 2,400.00%250万 | 160.00%130万 | 100.30%40万 | 25.75%-1.32亿 | 675.00%310万 | 100.11%10万 | 100.50%50万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%10万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -37.50%-4,070万 | 49.74%-1.24亿 | -25.19%-3,230万 | 7.76%-2,970万 | -12.68%-3,200万 | 81.44%-2,960万 | 61.57%-2.46亿 | -5.74%-2,580万 | 71.12%-3,220万 | 77.42%-2,840万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.11%25.33亿 | -11.50%20.25亿 | 22.74%19.02亿 | 27.25%20.76亿 | 11.91%17.85亿 | -11.50%20.25亿 | -13.47%22.88亿 | -20.51%15.49亿 | -29.04%16.31亿 | -24.91%15.95亿 |
当期现金流变化 | 4.01%-2.25亿 | 292.68%5.05亿 | 31.00%6.28亿 | -125.65%-1.82亿 | 869.64%2.94亿 | 66.06%-2.35亿 | 27.07%-2.62亿 | 42.55%4.79亿 | 77.54%-8,070万 | -83.55%3,030万 |
利率变动影响 | -16.36%-640万 | 455.56%320万 | 184.62%330万 | 930.00%830万 | -150.85%-300万 | -189.47%-550万 | -125.71%-90万 | -250.00%-390万 | -110.31%-100万 | 162.11%590万 |
期末现金流 | 28.96%23.02亿 | 25.11%25.33亿 | 25.11%25.33亿 | 22.74%19.02亿 | 27.25%20.76亿 | 11.91%17.85亿 | -11.50%20.25亿 | -11.50%20.25亿 | -20.51%15.49亿 | -29.04%16.31亿 |
自由现金流 | 20.99%-1.62亿 | 533.70%6.86亿 | 39.33%7.1亿 | -334.52%-1.52亿 | 437.93%3.32亿 | 61.27%-2.04亿 | -61.77%1.08亿 | 41.34%5.1亿 | 126.38%6,460万 | -80.11%6,170万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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