(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 22.53%6,678.5万 | 3.10%7,131.5万 | -20.04%6,060.8万 | 4.45%5,450.6万 | 174.79%2.76亿 | 7,897.5万 | 163.37%6,917万 | 818.32%7,579.8万 | 235.58%5,218.2万 | 39.19%1亿 |
持续经营净收入 | -124.55%-363万 | -78.76%1,658.3万 | -80.49%1,405.5万 | 167.63%1,478.9万 | -43.15%2.32亿 | --1.04亿 | 15.45%7,805.7万 | -76.55%7,202.7万 | -119.01%-2,186.8万 | 154.54%4.08亿 |
持续经营损益 | 517.47%1,505.4万 | 121.01%844.5万 | 90.44%-303.7万 | -107.52%-360.6万 | 112.58%324万 | --2,723.9万 | 37.22%-4,019.8万 | -678.19%-3,178.3万 | 3,878.61%4,798.2万 | -227.76%-2,576.2万 |
折旧和摊销 | 5.59%4,683.7万 | 32.53%5,065.8万 | 24.20%4,474万 | 25.16%4,435.7万 | 26.82%1.42亿 | --3,263万 | 21.35%3,822.3万 | 67.10%3,602.3万 | 63.84%3,544万 | 6.83%1.12亿 |
递延税费 | -169.76%-161万 | --521.7万 | --318.9万 | --230.8万 | -535.08%-7,231.6万 | ---7,231.6万 | --0 | --0 | --0 | -127.80%-1,138.7万 |
其他非现金项目 | -261.46%-46.5万 | 171.40%75.4万 | 178.03%144.3万 | 119.28%28.8万 | 97.94%-157.4万 | --45.7万 | 8.33%-105.6万 | 640.63%51.9万 | -23.68%-149.4万 | -2,811.40%-7,635.3万 |
营运资金变化 | 264.43%895.3万 | -76.49%-1,264.4万 | -14.74%-252.2万 | 39.91%-544.5万 | -123.54%-427.1万 | --1,415.2万 | -349.97%-716.4万 | 34.49%-219.8万 | -404.67%-906.1万 | 8.51%1,814.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 22.53%6,678.5万 | 3.10%7,131.5万 | -20.04%6,060.8万 | 4.45%5,450.6万 | 174.79%2.76亿 | --7,897.5万 | 163.37%6,917万 | 818.32%7,579.8万 | 235.58%5,218.2万 | 39.19%1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -10.36%-5,456.2万 | -17.44%-4,470万 | 2.45%-2,727万 | -1.68%-4,944万 | -1,976.31%-3.32亿 | -2.18亿 | -77.07%-3,806.2万 | -49.42%-2,795.4万 | -170.11%-4,862.1万 | 62.49%-1,600.3万 |
资本性支出 | -8.02%-4,940万 | -3.75%-4,394.5万 | 17.08%-3,058.9万 | ---4,573.3万 | -63.74%-1.7亿 | ---4,772.8万 | ---4,235.8万 | ---3,689万 | ---- | ---1.04亿 |
固定资产交易的净现金流 | -98.82%8,000 | ---- | ---- | 101.58%67.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.70%-4,296.8万 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---24.6万 | ---- | ---- | -781.46%-1.69亿 | ---1.69亿 | --0 | ---- | ---- | ---1,920.4万 |
其他投资活动的净现金流 | -17.90%-517万 | -111.85%-50.9万 | -62.86%331.9万 | 22.43%-438.5万 | -93.51%694.7万 | ---63.2万 | -65.46%429.6万 | 378.55%893.6万 | -319.99%-565.3万 | 2,529.32%1.07亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -10.36%-5,456.2万 | -17.44%-4,470万 | 2.45%-2,727万 | -1.68%-4,944万 | -1,976.31%-3.32亿 | ---2.18亿 | -77.07%-3,806.2万 | -49.42%-2,795.4万 | -170.11%-4,862.1万 | 62.49%-1,600.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -141.28%-1,222.3万 | 14.44%-2,661.5万 | 30.32%-3,333.8万 | -42.26%-506.6万 | 166.46%5,614.7万 | 1.39亿 | -552.43%-3,110.8万 | -557.66%-4,784.4万 | 95.81%-356.1万 | -186.14%-8,448.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 98.78%-16.4万 | 16.23%-1,467.9万 | 54.99%-2,153.4万 | -275.99%-1,338.9万 | 102.35%251.6万 | --7,144.5万 | -293.71%-1,752.4万 | -357.49%-4,784.4万 | 95.81%-356.1万 | -244.27%-1.07亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --1,962.9万 | 250.01%8,050.5万 | --8,050.5万 | --0 | --0 | --0 | 124.01%2,300.1万 |
现金股利支付 | -8.69%-1,205.9万 | -35.50%-1,188.9万 | -304.42%-1,180.1万 | ---1,109.5万 | ---1,789.7万 | ---912.3万 | ---877.4万 | ---291.8万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 99.02%-4.7万 | -100.10%-3,000 | ---21.1万 | -2,022.22%-897.7万 | ---416.7万 | -1,417.35%-481万 | 239.68%291.8万 | ---- | -277.68%-42.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -141.28%-1,222.3万 | 14.44%-2,661.5万 | 30.32%-3,333.8万 | -42.26%-506.6万 | 166.46%5,614.7万 | --1.39亿 | -552.43%-3,110.8万 | -557.66%-4,784.4万 | 95.81%-356.1万 | -186.14%-8,448.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
自由现金流 | 98.16%1,738.5万 | 2.08%2,737万 | -22.85%3,001.9万 | -4.79%877.3万 | 3,315.66%1.06亿 | --3,124.7万 | 449.62%2,681.2万 | 636.96%3,890.8万 | 156.36%921.4万 | -117.01%-330.2万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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