Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 8.85%1.61亿 | 8.85%1.61亿 | 5.20%1.04亿 | -15.93%1.07亿 | -31.14%1.01亿 | -14.00%1.48亿 | -14.00%1.48亿 | -26.89%9,930.2万 | -9.30%1.27亿 | --1.47亿 |
| -现金和现金等价物 | 13.48%1.28亿 | 13.48%1.28亿 | 65.09%8,014万 | 19.82%7,880.4万 | -16.49%6,251.9万 | 26.77%1.13亿 | 26.77%1.13亿 | -0.87%4,854.2万 | 13.68%6,576.6万 | --7,486.4万 |
| -短期投资 | -6.09%3,276.4万 | -6.09%3,276.4万 | -52.07%2,432.7万 | -54.35%2,793.6万 | -46.43%3,844.3万 | -57.81%3,489万 | -57.81%3,489万 | -41.56%5,076万 | -25.49%6,119.4万 | --7,175.7万 |
| 应收款项 | 8.83%1,395.7万 | 8.83%1,395.7万 | -7.80%1,376.2万 | -4.70%2,204.2万 | 10.61%1,483.9万 | -6.93%1,282.5万 | -6.93%1,282.5万 | -35.16%1,492.7万 | -3.27%2,312.9万 | --1,341.5万 |
| -应收账款 | -12.90%547万 | -12.90%547万 | -7.80%1,376.2万 | -4.70%2,204.2万 | 10.61%1,483.9万 | -3.83%628万 | -3.83%628万 | -35.16%1,492.7万 | -3.27%2,312.9万 | --1,341.5万 |
| -应收利息 | 85.25%33.9万 | 85.25%33.9万 | ---- | ---- | ---- | -55.26%18.3万 | -55.26%18.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | 194.07%242.9万 | 194.07%242.9万 | ---- | ---- | ---- | -45.69%82.6万 | -45.69%82.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 3.31%571.9万 | 3.31%571.9万 | ---- | ---- | ---- | 4.06%553.6万 | 4.06%553.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 0.24%1.47亿 | 0.24%1.47亿 | -3.47%1.81亿 | -0.65%1.58亿 | 2.08%1.5亿 | 13.83%1.47亿 | 13.83%1.47亿 | 6.45%1.87亿 | 1.34%1.59亿 | --1.47亿 |
| 其他流动资产 | -6.17%1,440.7万 | -6.17%1,440.7万 | -5.03%1,607.1万 | -20.52%1,425.8万 | 9.51%1,552.5万 | 23.81%1,535.4万 | 23.81%1,535.4万 | 49.56%1,692.3万 | 23.52%1,793.9万 | --1,417.7万 |
| 流动资产合计 | 4.22%3.36亿 | 4.22%3.36亿 | -1.05%3.15亿 | -7.96%3.01亿 | -12.41%2.81亿 | -1.29%3.22亿 | -1.29%3.22亿 | -7.99%3.18亿 | -2.47%3.27亿 | --3.21亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.90%2.58亿 | -1.90%2.58亿 | -3.13%2.69亿 | -6.78%2.72亿 | -5.96%2.66亿 | -8.31%2.63亿 | -8.31%2.63亿 | -9.29%2.78亿 | -7.73%2.91亿 | --2.82亿 |
| -固定资产 | 1.64%5.75亿 | 1.64%5.75亿 | -3.13%2.69亿 | -6.78%2.72亿 | -5.96%2.66亿 | -5.36%5.66亿 | -5.36%5.66亿 | -9.29%2.78亿 | -7.73%2.91亿 | --2.82亿 |
| -累计折旧 | -4.73%-3.17亿 | -4.73%-3.17亿 | ---- | ---- | ---- | 2.63%-3.02亿 | 2.63%-3.02亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 7.62%3,103.2万 | 7.62%3,103.2万 | 2.46%3,032.9万 | 2.14%3,018.7万 | 1.67%2,999.4万 | -2.50%2,883.5万 | -2.50%2,883.5万 | -57.08%2,960万 | -58.55%2,955.4万 | --2,950.2万 |
| -商誉 | 1.71%1,551.9万 | 1.71%1,551.9万 | -0.06%1,536.7万 | -0.16%1,533.4万 | -0.36%1,532.9万 | -0.75%1,525.8万 | -0.75%1,525.8万 | -72.12%1,537.6万 | -73.00%1,535.8万 | --1,538.5万 |
| -其他无形资产 | 14.26%1,551.3万 | 14.26%1,551.3万 | 5.19%1,496.2万 | 4.63%1,485.3万 | 3.88%1,466.5万 | -4.39%1,357.7万 | -4.39%1,357.7万 | 2.93%1,422.4万 | -1.48%1,419.6万 | --1,411.7万 |
| 非流动递延资产 | -26.89%634.9万 | -26.89%634.9万 | -19.97%684.5万 | -11.55%878.1万 | -8.45%1,021.5万 | 0.71%868.4万 | 0.71%868.4万 | -20.72%855.3万 | -18.36%992.8万 | --1,115.8万 |
| 其他非流动资产 | 7.14%1,239万 | 7.14%1,239万 | 1.32%1,209.3万 | 1.22%1,209.3万 | -3.19%1,209.7万 | -4.89%1,156.4万 | -4.89%1,156.4万 | 5.42%1,193.5万 | 3.21%1,194.7万 | --1,249.5万 |
| 非流动资产合计 | -1.38%3.08亿 | -1.38%3.08亿 | -2.90%3.18亿 | -5.87%3.23亿 | -5.27%3.18亿 | -7.45%3.12亿 | -7.45%3.12亿 | -17.48%3.28亿 | -16.56%3.43亿 | --3.36亿 |
| 总资产 | 1.46%6.44亿 | 1.46%6.44亿 | -1.99%6.33亿 | -6.89%6.23亿 | -8.76%5.99亿 | -4.42%6.35亿 | -4.42%6.35亿 | -13.06%6.46亿 | -10.23%6.7亿 | --6.57亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 5.54%7,214.4万 | 5.54%7,214.4万 | -0.00%7,253.6万 | -7.78%6,918.1万 | -21.38%4,898.1万 | 24.23%6,835.6万 | 24.23%6,835.6万 | -2.42%7,253.7万 | 7.51%7,501.6万 | --6,230.1万 |
| -应付账款 | -0.48%4,915万 | -0.48%4,915万 | -0.00%7,253.6万 | -7.78%6,918.1万 | -21.38%4,898.1万 | 27.01%4,938.9万 | 27.01%4,938.9万 | -2.42%7,253.7万 | 7.51%7,501.6万 | --6,230.1万 |
| -应付税费 | 33.68%1,742万 | 33.68%1,742万 | ---- | ---- | ---- | 44.13%1,303.1万 | 44.13%1,303.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | -6.10%557.4万 | -6.10%557.4万 | ---- | ---- | ---- | -16.37%593.6万 | -16.37%593.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 44.80%3,180.1万 | 44.80%3,180.1万 | 15.01%2,181.2万 | 4.51%2,144.3万 | -2.33%1,656.3万 | 19.16%2,196.2万 | 19.16%2,196.2万 | 1.11%1,896.5万 | 40.45%2,051.7万 | --1,695.8万 |
| 现行拨备 | -6.16%300.3万 | -6.16%300.3万 | ---- | ---- | ---- | 7.24%320万 | 7.24%320万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -3.55%5,402.3万 | -3.55%5,402.3万 | -7.98%5,436.9万 | -11.39%5,560.8万 | -8.11%5,438.8万 | -8.01%5,600.9万 | -8.01%5,600.9万 | -14.48%5,908.4万 | -5.04%6,275.9万 | --5,919.1万 |
| -短期租赁负债 | -3.55%5,402.3万 | -3.55%5,402.3万 | -7.98%5,436.9万 | -11.39%5,560.8万 | -8.11%5,438.8万 | -8.01%5,600.9万 | -8.01%5,600.9万 | -14.48%5,908.4万 | -5.04%6,275.9万 | --5,919.1万 |
| 递延负债 | 7.16%524.1万 | 7.16%524.1万 | ---- | ---- | ---- | -9.27%489.1万 | -9.27%489.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 20.26%131.8万 | 20.26%131.8万 | 23.27%2,407.1万 | 10.26%2,477.7万 | 42.79%2,694.3万 | -20.12%109.6万 | -20.12%109.6万 | -0.38%1,952.7万 | 16.36%2,247.2万 | --1,886.9万 |
| 流动负债总额 | 7.73%1.68亿 | 7.73%1.68亿 | 1.57%1.73亿 | -5.40%1.71亿 | -6.64%1.47亿 | 7.93%1.56亿 | 7.93%1.56亿 | -6.42%1.7亿 | 6.47%1.81亿 | --1.57亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1.04%1.45亿 | 1.04%1.45亿 | 1.78%1.55亿 | -5.29%1.53亿 | -4.93%1.47亿 | -10.05%1.44亿 | -10.05%1.44亿 | -13.76%1.52亿 | -12.35%1.62亿 | --1.55亿 |
| -长期租赁负债 | 1.04%1.45亿 | 1.04%1.45亿 | 1.78%1.55亿 | -5.29%1.53亿 | -4.93%1.47亿 | -10.05%1.44亿 | -10.05%1.44亿 | -13.76%1.52亿 | -12.35%1.62亿 | --1.55亿 |
| 其他非流动负债 | 7.18%705万 | 7.18%705万 | 4.43%709.3万 | -6.43%682.7万 | -8.34%634.9万 | -6.72%657.8万 | -6.72%657.8万 | 22.38%679.2万 | 17.85%729.6万 | --692.7万 |
| 非流动负债总额 | 1.31%1.52亿 | 1.31%1.52亿 | 1.89%1.62亿 | -5.34%1.6亿 | -5.08%1.54亿 | -9.91%1.5亿 | -9.91%1.5亿 | -12.66%1.59亿 | -11.37%1.69亿 | --1.62亿 |
| 总负债 | 4.57%3.2亿 | 4.57%3.2亿 | 1.73%3.35亿 | -5.37%3.31亿 | -5.85%3.01亿 | -1.64%3.06亿 | -1.64%3.06亿 | -9.54%3.29亿 | -2.97%3.5亿 | --3.19亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.02%2.12亿 | 4.02%2.12亿 | 3.81%2.1亿 | 3.82%2.07亿 | 3.81%2.06亿 | 3.79%2.04亿 | 3.79%2.04亿 | 3.92%2.02亿 | 3.95%2亿 | --1.98亿 |
| -普通股股本 | 4.02%2.12亿 | 4.02%2.12亿 | 3.81%2.1亿 | 3.82%2.07亿 | 3.81%2.06亿 | 3.79%2.04亿 | 3.79%2.04亿 | 3.92%2.02亿 | 3.95%2亿 | --1.98亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -16.90%1.24亿 | -16.90%1.24亿 | -22.33%1.04亿 | -27.47%1.01亿 | -31.19%1.1亿 | -15.29%1.49亿 | -15.29%1.49亿 | -35.86%1.34亿 | -34.43%1.39亿 | --1.59亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 51.90%-1,143.8万 | 51.90%-1,143.8万 | 19.71%-1,540.3万 | 16.77%-1,568.4万 | 16.37%-1,674.6万 | -24.97%-2,377.8万 | -24.97%-2,377.8万 | 21.20%-1,918.5万 | -1.55%-1,884.4万 | ---2,002.5万 |
| 股东权益总额 | -1.43%3.24亿 | -1.43%3.24亿 | -5.85%2.99亿 | -8.56%2.92亿 | -11.52%2.98亿 | -6.86%3.29亿 | -6.86%3.29亿 | -16.44%3.17亿 | -17.03%3.2亿 | --3.37亿 |
| 总权益 | -1.43%3.24亿 | -1.43%3.24亿 | -5.85%2.99亿 | -8.56%2.92亿 | -11.52%2.98亿 | -6.86%3.29亿 | -6.86%3.29亿 | -16.44%3.17亿 | -17.03%3.2亿 | --3.37亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |