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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
CHEVALIER INT'L (00025)
- 4.120
- +0.120+3.00%
交易中 05/06 13:02 (北京)
12.41億總市值-3.85市盈率TTM
4.120最高價4.000最低價2.43萬股成交量4.000今開4.000昨收9.99萬成交額0.01%換手率虧損市盈率(靜)3.01億總股本4.40052周最高0.13市淨率12.41億流通值3.63052周最低0.16股息TTM3.01億流通股47.500歷史最高0.160股息LFY3.00%振幅-13.275歷史最低4.106平均價2000股每手3.88%股息率TTM3.88%股息率LFY
CHEVALIER INT'L (00025) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 168.21%3.6億 | -125.66%-3.64億 | 3.52%1.34億 | -136.12%-1.61億 | -4.28%1.3億 | -47.45%4.46億 | -53.18%1.36億 | 7.43%8.5億 | -22.73%2.9億 | 22.96%7.91億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 35.91%-4,064.8萬 | -27.28%-1.14億 | -64.10%-6,342.2萬 | -71.02%-8,970.6萬 | -110.25%-3,864.8萬 | -93.75%-5,245.4萬 | -53.79%-1,838.2萬 | 21.35%-2,707.3萬 | 48.14%-1,195.3萬 | 42.79%-3,442.2萬 |
| 利息支出-調整 | -21.42%1.04億 | 19.19%2.59億 | 53.01%1.32億 | 58.21%2.17億 | 47.09%8,613.2萬 | 54.88%1.37億 | 55.01%5,855.9萬 | 1.79%8,859.2萬 | -11.28%3,777.7萬 | -23.21%8,703.5萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 81.75%-1,457.8萬 | 32.44%-8,148.7萬 | -76.10%-7,985.9萬 | 3.13%-1.21億 | -5.09%-4,534.9萬 | 45.10%-1.25億 | 44.32%-4,315.1萬 | 33.21%-2.27億 | 37.78%-7,750.2萬 | -123.66%-3.4億 |
| 減值與撥備: | 89.89%719.7萬 | -13.87%3.39億 | -82.96%379萬 | 581.95%3.94億 | 183.83%2,224.1萬 | -17.80%5,776.1萬 | -417.10%-2,653.2萬 | 60.87%7,026.6萬 | 231.50%836.7萬 | 64.94%4,367.9萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | -77.88%622.7萬 | ---- | -46.16%2,814.8萬 | ---- | 84.01%5,227.8萬 | ---- | -15.78%2,841萬 | ---- | 227.40%3,373.5萬 |
| -存貨減值(回撥) | -29.41%61.7萬 | 59.04%-149.8萬 | -53.41%87.4萬 | -138.83%-365.7萬 | 179.58%187.6萬 | 82.08%941.9萬 | 1,697.62%67.1萬 | 1,313.39%517.3萬 | 85.47%-4.2萬 | -86.15%36.6萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 349.55%802.9萬 | -124.30%-959萬 | 389.32%178.6萬 | 51.39%3,945.8萬 | -86.95%36.5萬 | -20.15%2,606.4萬 | -66.74%279.7萬 | 316.36%3,264.3萬 | 565.80%840.9萬 | -14.36%784萬 |
| -商譽減值 | --146.9萬 | -65.25%3,116萬 | ---- | --8,966.1萬 | ---- | ---- | ---- | 132.45%404萬 | ---- | -60.33%173.8萬 |
| -其他減值與撥備 | -358.23%-291.8萬 | 30.25%3.13億 | -94.35%113萬 | 900.97%2.4億 | 166.67%2,000萬 | ---3,000萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -827.38%-4,663.8萬 | 87.41%2.75億 | -109.08%-502.9萬 | 262.30%1.47億 | -21.57%5,541.4萬 | 56.76%-9,026.6萬 | 110.81%7,065萬 | -654.35%-2.09億 | 2,158.60%3,351.4萬 | -148.49%-2,767.2萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | ---- | -1,309.13%-4,259.8萬 | --65.8萬 | 97.09%-302.3萬 | ---- | 64.02%-1.04億 | ---- | -2,427.30%-2.89億 | ---- | -145.81%-1,142.4萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | 122.56%11.1萬 | -140.13%-49萬 | -123.85%-49.2萬 | 244.84%122.1萬 | 4,489.36%206.3萬 | ---84.3萬 | ---4.7萬 | ---- | ---- | 208.04%24.2萬 |
| -其他公平值變動 | -799.88%-4,674.9萬 | 114.19%3.18億 | -109.74%-519.5萬 | 925.90%1.48億 | -24.54%5,335.1萬 | -81.92%1,445.6萬 | 110.95%7,069.7萬 | 584.98%7,997.4萬 | 1,892.19%3,351.4萬 | -150.96%-1,649萬 |
| 出售資產損(益): | -219,117.17%-2.17億 | 362.56%364.7萬 | 88.43%-9.9萬 | -109.75%-138.9萬 | -224.06%-85.6萬 | 649.67%1,425.3萬 | 125.85%69萬 | 19.07%-259.3萬 | -81.07%-266.9萬 | 98.82%-320.4萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---847.1萬 | ---1,012.2萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -71,561.62%-7,094.5萬 | 86.11%-19.3萬 | 88.43%-9.9萬 | 67.16%-138.9萬 | -253.41%-85.6萬 | -171.96%-423萬 | -92.51%55.8萬 | 283.46%587.8萬 | 605.63%745.3萬 | -148.15%-320.4萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---1.46億 | --384萬 | ---- | ---- | ---- | --1,848.3萬 | --13.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 1.04%9,407.6萬 | 0.56%1.98億 | -9.72%9,310.8萬 | -7.53%1.97億 | -8.71%1.03億 | 0.61%2.13億 | 7.11%1.13億 | 4.95%2.12億 | 9.42%1.05億 | 5.81%2.02億 |
| -折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.20%1.76億 |
| -無形資產攤銷 | 9.14%139.7萬 | 4.56%266萬 | -16.61%128萬 | -72.19%254.4萬 | -66.43%153.5萬 | -44.49%914.7萬 | -59.31%457.2萬 | -37.08%1,647.7萬 | 5.75%1,123.5萬 | -2.64%2,618.7萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -83.70%-2,126.3萬 | --1.9萬 | ---1,157.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---9,000 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 14.72%2.46億 | -13.41%4.94億 | -31.17%2.15億 | -5.24%5.7億 | 7.39%3.12億 | -20.33%6.02億 | -24.10%2.9億 | 5.08%7.55億 | 4.66%3.83億 | 31.30%7.19億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 155.18%4,532.7萬 | -53.88%3,143.8萬 | 157.45%1,776.3萬 | 393.73%6,817萬 | 25.58%-3,091.7萬 | -576.75%-2,320.8萬 | -182.93%-4,154.4萬 | 126.30%486.8萬 | 169.31%5,009.7萬 | -155.73%-1,850.6萬 |
| 發展中物業(增)減 | 96.30%-318.2萬 | 34.06%-1.49億 | 38.48%-8,597.5萬 | 48.34%-2.26億 | 60.82%-1.4億 | 31.43%-4.37億 | -1,982.21%-3.57億 | -125.63%-6.37億 | 111.58%1,894.8萬 | -82.25%-2.82億 |
| 應收帳款(增加)減少 | 190.19%2.69億 | 8.45%-4.11億 | 13.63%-2.98億 | -751.51%-4.49億 | -352.31%-3.45億 | 85.58%-5,271.2萬 | 74.35%-7,627.5萬 | -25.38%-3.66億 | -222.12%-2.97億 | -312.54%-2.92億 |
| 應付帳款增加(減少) | -2,271.70%-2.91億 | 72.15%1.68億 | -117.01%-1,226.7萬 | -57.85%9,747.8萬 | 62.43%7,212.6萬 | 514.14%2.31億 | -27.09%4,440.4萬 | -119.01%-5,584萬 | -52.35%6,090.1萬 | 273.78%2.94億 |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | 105.71%1,548.3萬 | -67.89%-5.14億 | 32.36%-2.71億 | 10.89%-3.06億 | -74.92%-4.01億 | -8.81%-3.43億 | 14.23%-2.29億 | -44.38%-3.15億 | -389.90%-2.67億 | -420.75%-2.19億 |
| 衍生金融工具(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --311.6萬 | ---- | ---- | 405.56%5.5萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 103.05%3.56億 | 18.68%3.26億 | -7.03%1.75億 | 15.89%2.75億 | 182.43%1.89億 | -79.53%2.37億 | -58.46%6,675.8萬 | 295.67%11.59億 | 643.64%1.61億 | 99.47%2.93億 |
| 經營業務現金收入 | 345.47%6.38億 | -279.59%-5,416.5萬 | 24.51%-2.6億 | -85.90%3,016萬 | -15.06%-3.44億 | -60.73%2.14億 | -375.17%-2.99億 | 10.22%5.45億 | -17.76%1.09億 | -8.18%4.94億 |
| 其他稅項 | -7.99%-3,249.5萬 | 11.20%-8,405.5萬 | -17.92%-3,009萬 | -13.41%-9,465.8萬 | 23.51%-2,551.8萬 | 26.43%-8,346.8萬 | -6.98%-3,336.1萬 | -26.43%-1.13億 | 9.96%-3,118.4萬 | 4.43%-8,973.5萬 |
| 已付利息-經營 | 14.69%-1.22億 | -28.19%-2.32億 | -84.08%-1.43億 | -31.84%-1.81億 | -32.34%-7,766.6萬 | -55.00%-1.38億 | -55.57%-5,868.8萬 | -1.94%-8,872.5萬 | 11.40%-3,772.5萬 | 23.27%-8,703.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | 211.62%4.83億 | -50.79%-3.71億 | 3.23%-4.33億 | -3,383.55%-2.46億 | -14.37%-4.47億 | -102.06%-705.6萬 | -1,083.74%-3.91億 | 7.91%3.43億 | -27.61%3,975.2萬 | -4.07%3.17億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -58.16%1,967.8萬 | -6.53%7,961.6萬 | 28.94%4,703.3萬 | 62.38%8,517.7萬 | 98.44%3,647.8萬 | 93.75%5,245.4萬 | 53.79%1,838.2萬 | -21.35%2,707.3萬 | -48.14%1,195.3萬 | -42.79%3,442.2萬 |
| 已收股息-投資 | -22.95%5,964.2萬 | -6.76%1.78億 | -55.29%7,740.6萬 | 22.04%1.91億 | 155.44%1.73億 | -9.82%1.56億 | -12.77%6,777.7萬 | 20.96%1.73億 | 24.73%7,769.6萬 | -0.80%1.43億 |
| 應收貸款(增)減 | 79.61%-4,909萬 | -464.89%-2.49億 | -912.79%-2.41億 | -1,075.25%-4,407.2萬 | -398.67%-2,377.7萬 | -172.30%-375萬 | -66.26%796.1萬 | 106.62%518.7萬 | 229.28%2,359.3萬 | -167.08%-7,836.4萬 |
| 存款減少(增加) | -122.24%-1,727.7萬 | -78.61%8,429.2萬 | -68.92%7,770萬 | 184.79%3.94億 | 2,198.82%2.5億 | -1,755.88%-4.65億 | ---1,191萬 | ---2,504萬 | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 3,675.23%1.02億 | -52.26%566.4萬 | -56.20%270.1萬 | 5.64%1,186.5萬 | 170.44%616.6萬 | -58.44%1,123.2萬 | -88.36%228萬 | 93.21%2,702.8萬 | 120.33%1,958.1萬 | -53.02%1,398.9萬 |
| 購買固定資產 | -3.87%-3,799.6萬 | 11.14%-1.04億 | 46.34%-3,658.1萬 | 28.27%-1.17億 | -27.90%-6,817.3萬 | 45.71%-1.63億 | 10.81%-5,330.3萬 | -48.45%-3億 | 20.75%-5,976.3萬 | -13.75%-2.02億 |
| 出售無形資產 | --10.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | 54.04%-156.5萬 | -118.24%-574.2萬 | -494.24%-340.5萬 | -35.13%-263.1萬 | -358.40%-57.3萬 | 64.10%-194.7萬 | 69.88%-12.5萬 | -0.59%-542.4萬 | 87.23%-41.5萬 | -26,860.00%-539.2萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,490.7萬 | --9,323.5萬 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | --536.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---796.9萬 | ---796.9萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | 18,028.62%3.58億 | --2,020.2萬 | --197.4萬 | ---- | ---- | --1.37億 | --429.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | -193.47%-143.8萬 | -175.82%-713萬 | ---49萬 | -2,941.18%-258.5萬 | ---- | 99.99%-8.5萬 | 99.99%-1.9萬 | -3,589.22%-7.61億 | -58,118.69%-2.49億 | -1,796.97%-2,063.9萬 |
| 投資業務其他專案 | 93.94%-296.3萬 | 73.71%-7,272.8萬 | ---4,887.7萬 | ---2.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.18%-1.51億 |
| 投資業務現金淨額 | 447.73%4.29億 | -127.36%-6,540.9萬 | -133.05%-1.23億 | 186.52%2.39億 | 956.27%3.73億 | 64.22%-2.76億 | 138.72%3,533.4萬 | -190.43%-7.72億 | 29.15%-9,126.5萬 | -122.76%-2.66億 |
| 融資前現金淨額 | 263.99%9.12億 | -6,372.30%-4.36億 | -651.42%-5.56億 | 97.62%-673.7萬 | 79.19%-7,401.1萬 | 34.07%-2.83億 | -590.55%-3.56億 | -934.62%-4.3億 | 30.30%-5,151.3萬 | -96.57%5,149.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -61.59%4.49億 | -37.15%17.51億 | -32.62%11.69億 | -36.90%27.86億 | 70.18%17.34億 | 40.57%44.15億 | -29.31%10.19億 | 83.16%31.41億 | 531.36%14.42億 | -19.56%17.15億 |
| 償還借款 | -6.85%-10.61億 | 23.40%-16.84億 | 10.99%-9.93億 | 51.23%-21.99億 | -4.50%-11.15億 | -72.00%-45.09億 | 2.40%-10.67億 | -55.49%-26.21億 | -307.95%-10.93億 | 28.63%-16.86億 |
| 已付股息-融資 | -17.67%-5,227.6萬 | 33.55%-9,933萬 | 59.59%-4,442.5萬 | 15.85%-1.49億 | 13.18%-1.1億 | 11.65%-1.78億 | 8.07%-1.27億 | -11.74%-2.01億 | -23.41%-1.38億 | 6.22%-1.8億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---316.9萬 | ---250.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | -126.19%-94.4萬 | 102.24%40.6萬 | 697.68%360.4萬 | -113.18%-1,811.6萬 | -100.42%-60.3萬 | 62.91%1.37億 | 335.55%1.43億 | 147.46%8,440.2萬 | 184.79%3,287.8萬 | -3,543.47%-1.78億 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---2,916萬 | ---2,916萬 | ---- | ---- | ---2,448.1萬 | ---2,378.9萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -644.91%-6.74億 | -115.04%-5,632萬 | -73.76%1.24億 | 335.93%3.75億 | 1,236.22%4.71億 | -145.14%-1.59億 | -119.81%-4,148.3萬 | 201.97%3.52億 | 205.29%2.09億 | 19.98%-3.45億 |
| 匯率影響 | -19.12%806.9萬 | 80.01%-443.4萬 | 135.56%997.7萬 | 55.25%-2,218萬 | 62.23%-2,805.9萬 | -320.62%-4,956.1萬 | -1,366.12%-7,428.3萬 | -69.23%2,246.4萬 | -85.03%586.7萬 | 201.68%7,300.2萬 |
| 現金淨額 | 155.07%2.38億 | -233.87%-4.92億 | -208.85%-4.32億 | 183.19%3.68億 | 200.03%3.97億 | -465.40%-4.42億 | -351.64%-3.97億 | 73.34%-7,819.3萬 | 157.88%1.58億 | -127.45%-2.93億 |
| 期初現金 | -21.12%18.56億 | 17.22%23.53億 | 17.22%23.53億 | -19.68%20.07億 | -19.68%20.07億 | -2.18%24.99億 | -2.18%24.99億 | -7.94%25.55億 | -7.94%25.55億 | 56.05%27.75億 |
| 期末現金 | 8.91%21.02億 | -21.12%18.56億 | -18.77%19.3億 | 17.22%23.53億 | 17.22%23.76億 | -19.68%20.07億 | -25.42%20.27億 | -2.18%24.99億 | 6.96%27.18億 | -7.94%25.55億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | -21.12%18.56億 | ---- | 17.22%23.53億 | --23.76億 | -19.68%20.07億 | ---- | --24.99億 | --27.18億 | ---- |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
