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4
中國石油股份
00857
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
REGAL INT'L (00078)
- 0.560
- +0.020+3.70%
交易中 05/07 13:48 (北京)
5.03億總市值-0.42市盈率TTM
0.580最高價0.540最低價87.90萬股成交量0.540今開0.540昨收49.12萬成交額0.10%換手率虧損市盈率(靜)8.99億總股本0.75052周最高0.10市淨率5.03億流通值0.45052周最低--股息TTM8.99億流通股23.005歷史最高--股息LFY7.41%振幅-1.525歷史最低0.559平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
REGAL INT'L (00078) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 54.11%-12.49億 | ---- | -39.49%-27.22億 | ---- | -338.15%-19.51億 | ---- | 18.41%-4.45億 | ---- | 38.25%-5.46億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 51.19%-6,740萬 | ---- | -9.00%-1.38億 | ---- | -16.77%-1.27億 | ---- | -27.35%-1.09億 | ---- | 59.21%-8,520萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | 50.86%-570萬 | ---- | -39.76%-1,160萬 | ---- | 16.16%-830萬 | ---- | 56.00%-990萬 | ---- | 53.99%-2,250萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -32.81%2.81億 | ---- | 129.87%4.18億 | ---- | 3,130.00%1.82億 | ---- | 80.07%-600萬 | ---- | -112.71%-3,010萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -91.54%1,690萬 | ---- | 621.30%2億 | ---- | 1,631.25%2,770萬 | ---- | -91.49%160萬 | ---- | -81.85%1,880萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -83.79%1,640萬 | ---- | 272.06%1.01億 | ---- | --2,720萬 | ---- | ---- | ---- | -87.01%1,170萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 113.04%30萬 | ---- | -675.00%-230萬 | ---- | -63.64%40萬 | ---- | -81.36%110萬 | ---- | -56.30%590萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -99.80%20萬 | ---- | 100,800.00%1.01億 | ---- | -80.00%10萬 | ---- | -58.33%50萬 | ---- | --120萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -86.30%1.64億 | ---- | 73.83%11.98億 | ---- | 582.48%6.89億 | ---- | 194.84%1.01億 | ---- | -22.55%-1.07億 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | 33.70%1.58億 | ---- | 152.51%1.18億 | ---- | -3,180.82%-2.25億 | ---- | 162.93%730萬 | ---- | -115.91%-1,160萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -99.43%620萬 | ---- | 18.15%10.8億 | ---- | 875.67%9.14億 | ---- | 198.74%9,370萬 | ---- | 40.61%-9,490萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 101.25%100萬 | ---- | -1,021.84%-8,020萬 | ---- | 258.18%870萬 | ---- | -194.83%-550萬 | ---- | -53.97%580萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | -5,331.25%-8,370萬 | ---- | --160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | 57.14%550萬 | ---- | -50.70%350萬 | ---- | 229.09%710萬 | ---- | -194.83%-550萬 | ---- | -53.97%580萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -1.86%5.92億 | ---- | -2.47%6.03億 | ---- | -0.83%6.19億 | ---- | 16.14%6.24億 | ---- | 2.79%5.37億 | ---- |
| -折舊 | -1.86%5.92億 | ---- | -2.47%6.03億 | ---- | -0.83%6.19億 | ---- | 16.14%6.24億 | ---- | 2.79%5.37億 | ---- |
| 財務費用 | -22.64%7.69億 | ---- | 2.57%9.94億 | ---- | 109.06%9.69億 | ---- | 73.73%4.64億 | ---- | -8.03%2.67億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | -20.59%270萬 | ---- | 1,800.00%340萬 | ---- | 50.00%-20萬 | ---- | -33.33%-40萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 8.05%5.02億 | ---- | 12.61%4.64億 | ---- | -32.89%4.12億 | ---- | 1,517.11%6.15億 | ---- | 160.03%3,800萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -104.00%-10萬 | ---- | 38.89%250萬 | ---- | 166.67%180萬 | ---- | -217.39%-270萬 | ---- | -47.73%230萬 | ---- |
| 發展中物業(增)減 | -38.24%-470萬 | ---- | 0.00%-340萬 | ---- | 97.82%-340萬 | ---- | -34.77%-1.56億 | ---- | -157.56%-1.16億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 100.00%3,460萬 | ---- | -78.82%1,730萬 | ---- | 180.26%8,170萬 | ---- | -977.59%-1.02億 | ---- | 153.21%1,160萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 255.04%8,760萬 | ---- | -857.63%-5,650萬 | ---- | 78.47%-590萬 | ---- | -114.10%-2,740萬 | ---- | 390.87%1.94億 | ---- |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | -43.98%1,070萬 | ---- | -77.34%1,910萬 | ---- | 300.24%8,430萬 | ---- | -768.25%-4,210萬 | ---- | -99.52%630萬 | ---- |
| 衍生金融工具(增)減 | ---110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 26,127.59%7.61億 | ---- | 190.63%290萬 | ---- | 94.62%-320萬 | ---- | -219.00%-5,950萬 | ---- | 541.03%5,000萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 211.32%13.89億 | ---- | -21.38%4.46億 | ---- | 152.54%5.68億 | ---- | 20.47%2.25億 | ---- | -83.27%1.87億 | ---- |
| 已繳香港利得稅 | -48.78%-3,050萬 | ---- | -1.99%-2,050萬 | ---- | 42.74%-2,010萬 | ---- | -32.95%-3,510萬 | ---- | 70.37%-2,640萬 | ---- |
| 其他稅項 | 66.67%-20萬 | ---- | ---60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.78%-40萬 | ---- |
| 已收股息-經營 | -83.33%30萬 | ---- | 5.88%180萬 | ---- | -77.92%170萬 | ---- | 54.00%770萬 | ---- | -39.02%500萬 | ---- |
| 已收利息-經營 | -68.75%50萬 | ---- | -76.47%160萬 | ---- | -43.80%680萬 | ---- | 27.37%1,210萬 | ---- | -83.39%950萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 46.10%1.82億 | ---- | -38.19%1.24億 | ---- | 1,062.43%2.01億 | ---- | 114.99%1,730萬 | ---- | -123.96%-1.15億 |
| 經營活動現金淨額 | 217.20%13.6億 | 46.10%1.82億 | -22.93%4.29億 | -38.19%1.24億 | 165.44%5.56億 | 1,062.43%2.01億 | 20.20%2.1億 | 114.99%1,730萬 | -84.00%1.74億 | -123.96%-1.15億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -52.58%5,870萬 | -74.00%1,110萬 | 63.97%1.24億 | 41.86%4,270萬 | -58.03%7,550萬 | -77.33%3,010萬 | 85.85%1.8億 | 94.72%1.33億 | -35.89%9,680萬 | 7.40%6,820萬 |
| 已收股息-投資 | -44.90%540萬 | -44.71%470萬 | 48.48%980萬 | 80.85%850萬 | 200.00%660萬 | 1,075.00%470萬 | -87.43%220萬 | -97.71%40萬 | 3,400.00%1,750萬 | -69.30%1,750萬 |
| 受限制現金(增)減 | 1.92%1,590萬 | 5,400.00%1,650萬 | 75.28%1,560萬 | -76.92%30萬 | 218.67%890萬 | 117.11%130萬 | -120.59%-750萬 | -3,700.00%-760萬 | -179.07%-340萬 | -106.67%-20萬 |
| 應收貸款(增)減 | -256.33%-1.85億 | -167.70%-8,260萬 | 163.45%1.18億 | 346.89%1.22億 | 54.35%-1.87億 | 110.69%2,730萬 | -161.33%-4.09億 | -134.48%-2.55億 | -17.73%6.67億 | 1,345.04%7.41億 |
| 存款減少(增加) | 97.20%-350萬 | 79.30%-470萬 | -4,066.67%-1.25億 | -1,235.00%-2,270萬 | -103.02%-300萬 | -97.89%200萬 | 66.16%9,920萬 | 10.99%9,490萬 | 73.04%5,970萬 | -4.04%8,550萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | 4,132.98%3.98億 | --3.48億 | --940萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 44.66%-4,350萬 | 71.19%-1,700萬 | -40.86%-7,860萬 | -93.44%-5,900萬 | 1.76%-5,580萬 | 9.50%-3,050萬 | 88.81%-5,680萬 | 84.13%-3,370萬 | 39.98%-5.08億 | 63.07%-2.12億 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%-40萬 | ---- | 11.11%-320萬 | ---280萬 | ---360萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | --2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---230萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,920萬 | ---1,920萬 |
| 收回投資所得現金 | 144.86%3億 | 6,816.67%1.25億 | 36.53%1.23億 | -83.93%180萬 | -58.10%8,980萬 | -93.56%1,120萬 | -60.35%2.14億 | 65.78%1.74億 | 187.04%5.41億 | 623.45%1.05億 |
| 投資支付現金 | -137.50%-1,900萬 | -233.33%-800萬 | 85.96%-800萬 | 95.21%-240萬 | 82.35%-5,700萬 | 82.57%-5,010萬 | -99.63%-3.23億 | -2,377.59%-2.87億 | -23.42%-1.62億 | 80.63%-1,160萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%70萬 | 35.78%1,480萬 | -78.79%350萬 | -77.85%1,090萬 | -65.12%1,650萬 |
| 投資業務現金淨額 | -41.99%3.33億 | -89.87%4,450萬 | 609.95%5.74億 | 13,409.09%4.39億 | 61.02%-1.13億 | 98.18%-330萬 | -141.48%-2.89億 | -122.96%-1.81億 | 166.45%6.97億 | 288.01%7.9億 |
| 融資前現金淨額 | 68.79%16.93億 | -59.88%2.26億 | 126.11%10.03億 | 184.88%5.64億 | 658.56%4.44億 | 220.54%1.98億 | -109.12%-7,940萬 | -124.33%-1.64億 | -35.55%8.71億 | 996.91%6.75億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -49.10%6.76億 | -97.13%2,180萬 | -68.64%13.28億 | -28.00%7.61億 | -17.46%42.34億 | -71.66%10.57億 | -47.78%51.3億 | 369.00%37.29億 | 740.93%98.24億 | 36.85%7.95億 |
| 償還借款 | 10.22%-18.02億 | 88.49%-1.52億 | 45.18%-20.08億 | -56.29%-13.24億 | 23.02%-36.62億 | 79.32%-8.47億 | 39.28%-47.58億 | -441.03%-40.97億 | -731.02%-78.36億 | -24.99%-7.57億 |
| 已付利息-融資 | 24.49%-7.23億 | 22.03%-3.85億 | -5.30%-9.57億 | -23.69%-4.93億 | -117.94%-9.09億 | -192.45%-3.99億 | -45.65%-4.17億 | 1.23%-1.36億 | 24.62%-2.86億 | 40.55%-1.38億 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---50萬 | 0.35%-5,720萬 | ---- | 0.00%-5,740萬 | ---- | -1.06%-5,740萬 | ---- | 44.69%-5,680萬 |
| 吸收投資所得 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -166.34%-7,390萬 | 337.50%6,650萬 | 120.71%1.11億 | 87.63%-2,800萬 | -77.91%-5.38億 | -195.05%-2.26億 | 90.05%-3.02億 | 25.82%-7,670萬 | -1,144.14%-30.38億 | -107.63%-1.03億 |
| 融資業務現金淨額 | -25.73%-19.34億 | 60.47%-4.54億 | -73.62%-15.38億 | -139.83%-11.48億 | -147.28%-8.86億 | 25.71%-4.79億 | 73.47%-3.58億 | -140.88%-6.44億 | -188.45%-13.51億 | 36.00%-2.67億 |
| 匯率影響 | -433.33%-480萬 | 226.92%330萬 | -325.00%-90萬 | 89.08%-260萬 | 108.33%40萬 | -1,387.50%-2,380萬 | -135.29%-480萬 | -118.60%-160萬 | -37.61%1,360萬 | 139.45%860萬 |
| 現金淨額 | 54.90%-2.42億 | 61.05%-2.28億 | -21.02%-5.36億 | -108.09%-5.84億 | -1.10%-4.43億 | 65.27%-2.81億 | 8.76%-4.38億 | -298.48%-8.08億 | -154.33%-4.8億 | 214.29%4.07億 |
| 期初現金 | -54.34%4.51億 | -54.34%4.51億 | -30.93%9.87億 | -30.93%9.87億 | -23.64%14.29億 | -23.64%14.29億 | -19.94%18.72億 | -19.94%18.72億 | 63.13%23.38億 | 63.13%23.38億 |
| 期末現金 | -54.65%2.04億 | -43.43%2.27億 | -54.34%4.51億 | -64.40%4億 | -30.93%9.87億 | 5.91%11.25億 | -23.64%14.29億 | -61.44%10.62億 | -19.94%18.72億 | 161.00%27.54億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
