Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
天工國際 (00826)
- 3.880
- +0.090+2.37%
休市中 05/22 16:07 (北京)
105.73億總市值23.80市盈率TTM
4.000最高價3.820最低價2410.96萬股成交量3.820今開3.790昨收9437.57萬成交額0.89%換手率23.80市盈率(靜)27.25億總股本4.35052周最高1.29市淨率105.73億流通值1.72352周最低0.06股息TTM27.25億流通股5.427歷史最高0.051股息LFY4.75%振幅-0.531歷史最低3.914平均價2000股每手1.49%股息率TTM1.31%股息率LFY
天工國際 (00826) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 14.90%4.69億 | ---- | -12.32%4.08億 | ---- | -10.38%4.65億 | ---- | -30.90%5.19億 | ---- | 20.88%7.52億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 28.11%-2,410.6萬 | ---- | -0.76%-3,353萬 | ---- | 28.12%-3,327.6萬 | ---- | -67.96%-4,629.4萬 | ---- | -13.22%-2,756.3萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -6.38%1.61億 | ---- | -13.56%1.72億 | ---- | 12.71%1.99億 | ---- | 10.78%1.76億 | ---- | 4.87%1.59億 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | 34.39%-818.5萬 | ---- | 13.16%-1,247.6萬 | ---- | -55.62%-1,436.7萬 | ---- | -81.84%-923.2萬 | ---- | -41.82%-507.7萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -377.49%-1,785.8萬 | ---- | -189.35%-374萬 | ---- | 114.09%418.6萬 | ---- | -35.32%-2,971.8萬 | ---- | -1,549.96%-2,196.1萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 686.09%2,726.5萬 | ---- | -109.59%-465.2萬 | ---- | 96.74%4,848.7萬 | ---- | 363.43%2,464.5萬 | ---- | -12.55%531.8萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 686.09%2,726.5萬 | ---- | -109.59%-465.2萬 | ---- | 96.74%4,848.7萬 | ---- | 363.43%2,464.5萬 | ---- | -12.55%531.8萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -106.75%-32.2萬 | ---- | 7.90%476.9萬 | ---- | 190.02%442萬 | ---- | 57.31%-491萬 | ---- | -707.93%-1,150.2萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -106.75%-32.2萬 | ---- | 7.90%476.9萬 | ---- | 190.02%442萬 | ---- | 57.31%-491萬 | ---- | -707.93%-1,150.2萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -2,574.85%-2,086.3萬 | ---- | 212.85%84.3萬 | ---- | -154.69%-74.7萬 | ---- | -27.22%136.6萬 | ---- | 93,750.00%187.7萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---2,025.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.29%-192.7萬 | ---- | ---112.5萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -172.60%-61.2萬 | ---- | 212.85%84.3萬 | ---- | -122.68%-74.7萬 | ---- | 9.69%329.3萬 | ---- | 150,000.00%300.2萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 0.17%4.02億 | ---- | 3.75%4.01億 | ---- | 16.03%3.86億 | ---- | 11.10%3.33億 | ---- | 11.46%3億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 9.79%843.6萬 | ---- | -6.46%768.4萬 | ---- | 135.45%821.5萬 | ---- | 83.63%348.9萬 | ---- | 1,102.53%190萬 | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | 3.61%638萬 | ---- | 0.00%615.8萬 | ---- | 22.18%615.8萬 | ---- | 47.50%504萬 | ---- | 16.42%341.7萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -148.66%-261.8萬 | ---- | 7,785.71%538萬 | ---- | 96.44%-7萬 | ---- | 92.22%-196.9萬 | ---- | 23.66%-2,530.8萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 5.04%9.84億 | ---- | -11.50%9.37億 | ---- | 10.04%10.59億 | ---- | -14.54%9.62億 | ---- | 14.00%11.26億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -60.53%-7,605.6萬 | ---- | -144.71%-4,737.8萬 | ---- | 135.23%1.06億 | ---- | 48.95%-3.01億 | ---- | -945.30%-5.89億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -574.57%-5.8億 | ---- | 91.04%-8,600.5萬 | ---- | -85.67%-9.6億 | ---- | -246.18%-5.17億 | ---- | 19.41%3.54億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 68.93%-7,202.1萬 | ---- | -198.32%-2.32億 | ---- | -133.53%-7,769.6萬 | ---- | 196.55%2.32億 | ---- | -3,630.46%-2.4億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 249.22%1,147.5萬 | ---- | -62.17%-769萬 | ---- | 39.02%-474.2萬 | ---- | 0.00%-777.6萬 | ---- | -3,911.76%-777.6萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -52.56%2.68億 | -107.60%-1,887.5萬 | 359.84%5.64億 | 36.33%2.48億 | -66.71%1.23億 | 223.98%1.82億 | -42.65%3.69億 | -136.06%-1.47億 | -52.30%6.43億 | -15.48%4.08億 |
| 其他稅項 | 142.69%2,672.2萬 | 141.96%4,121.5萬 | 7.39%-6,260.2萬 | -244.09%-9,821.3萬 | -3.90%-6,760.1萬 | 52.24%-2,854.3萬 | 35.25%-6,506.5萬 | 8.74%-5,976.1萬 | -150.32%-1億 | -106.11%-6,548.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | -41.32%2.94億 | -85.13%2,234萬 | 810.16%5.02億 | -2.26%1.5億 | -81.84%5,512.9萬 | 174.34%1.54億 | -44.02%3.04億 | -160.43%-2.07億 | -58.52%5.42億 | -24.05%3.42億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -6.72%2,611.7萬 | -14.17%1,468.5萬 | -15.86%2,799.8萬 | -27.07%1,711萬 | -28.12%3,327.6萬 | 2.16%2,346萬 | 67.96%4,629.4萬 | --2,296.3萬 | 13.22%2,756.3萬 | ---- |
| 已收股息-投資 | -34.39%818.5萬 | -70.99%273萬 | -13.16%1,247.6萬 | --941.2萬 | 6.60%1,436.7萬 | ---- | -11.27%1,347.7萬 | ---- | 324.25%1,518.8萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | -95.14%2,889.4萬 | 1,463.94%6.98億 | 260.76%5.95億 | -91.29%4,460.2萬 | -271.99%-3.7億 | 140.65%5.12億 | --2.15億 | -435.10%-12.59億 | ---- |
| 購買固定資產 | -12.88%-3.25億 | 11.55%-1.04億 | -3.56%-2.88億 | 34.90%-1.18億 | 44.03%-2.78億 | 4.26%-1.81億 | -9.45%-4.96億 | 13.34%-1.89億 | 4.77%-4.53億 | -10.07%-2.18億 |
| 購買無形資產 | 69.95%-48.2萬 | ---- | -786.19%-160.4萬 | ---- | ---18.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---4,552萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 69.47%1.54億 | --268.2萬 | --9,097.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.48%8.84億 | ---- |
| 投資支付現金 | -42.51%-1.27億 | ---536.5萬 | -136.99%-8,929.4萬 | ---- | 57.51%-3,767.9萬 | ---- | -63.56%-8,868.2萬 | ---1億 | -632.00%-5,421.9萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.13%257.9萬 | 45.48%-4,974.9萬 | 427.31%2,908.1萬 | -279.24%-9,124.5萬 |
| 投資業務現金淨額 | -168.72%-3.1億 | -111.98%-6,034萬 | 301.61%4.5億 | 195.57%5.04億 | 17.65%-2.23億 | -425.58%-5.27億 | 66.55%-2.71億 | 67.53%-1億 | 19.22%-8.11億 | -110.40%-3.09億 |
| 融資前現金淨額 | -101.58%-1,506.4萬 | -105.81%-3,800萬 | 665.84%9.52億 | 275.15%6.54億 | -621.56%-1.68億 | -21.60%-3.73億 | 112.01%3,226.4萬 | -1,022.07%-3.07億 | -188.49%-2.69億 | -89.04%3,329.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -8.92%36.36億 | 5.21%16.18億 | 11.16%39.92億 | -21.47%15.38億 | 7.11%35.91億 | 2.90%19.58億 | -25.17%33.53億 | -29.80%19.03億 | -9.96%44.8億 | -1.37%27.11億 |
| 償還借款 | 14.17%-35.76億 | 7.74%-15.61億 | -15.80%-41.67億 | -17.66%-16.93億 | -11.56%-35.98億 | 18.86%-14.38億 | 38.06%-32.25億 | 46.37%-17.73億 | -5.27%-52.08億 | -19.58%-33.06億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,720.02%6.9億 | --6.9億 |
| 已付利息-融資 | 21.19%-1.61億 | 1.44%-6,185.5萬 | -44.81%-2.04億 | 20.51%-6,275.8萬 | -18.29%-1.41億 | -33.85%-7,894.6萬 | -11.60%-1.19億 | -8.86%-5,898.1萬 | 29.72%-1.07億 | 36.53%-5,418.2萬 |
| 已付股息-融資 | -1.10%-1.66億 | ---85萬 | -63.43%-1.64億 | ---- | 44.39%-1億 | ---- | 12.66%-1.81億 | ---- | -54.26%-2.07億 | ---- |
| 吸收投資所得 | --2.72億 | --2.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.29%1,962.6萬 | -99.55%520.9萬 | 228.57%11.5億 | --11.5億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | -290.09%-7,883萬 | -272.08%-7,518.9萬 | 22.33%-2,020.8萬 | 22.33%-2,020.8萬 | ---2,601.8萬 | ---2,601.8萬 | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -372.56%-3,571.6萬 | -372.57%-3,571.7萬 | ---755.8萬 | ---755.8萬 | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 100.79%489.4萬 | 179.63%2.33億 | -104.33%-6.22億 | -176.03%-2.93億 | -63.31%-3.04億 | 798.30%3.85億 | -123.31%-1.86億 | -96.40%4,284.8萬 | 554.76%8億 | 1,182.18%11.91億 |
| 匯率影響 | 204.88%1,083.1萬 | 564.88%1,807萬 | -631.50%-1,032.7萬 | -126.66%-388.7萬 | -88.64%194.3萬 | 154.26%1,458.2萬 | 1,415.85%1,710.6萬 | -24.12%573.5萬 | -136.52%-130萬 | 141.78%755.8萬 |
| 現金淨額 | -103.08%-1,017萬 | -46.02%1.95億 | 169.85%3.3億 | 3,025.59%3.61億 | -206.66%-4.73億 | 104.38%1,155.9萬 | -129.03%-1.54億 | -121.57%-2.64億 | 24.73%5.31億 | 532.38%12.25億 |
| 期初現金 | 42.70%10.69億 | 42.70%10.69億 | -38.59%7.49億 | -38.59%7.49億 | -10.10%12.2億 | -10.10%12.2億 | 64.02%13.57億 | 64.02%13.57億 | 107.84%8.27億 | 107.84%8.27億 |
| 期末現金 | 0.06%10.7億 | 15.86%12.82億 | 42.70%10.69億 | -11.20%11.06億 | -38.59%7.49億 | 13.43%12.46億 | -10.10%12.2億 | -46.66%10.98億 | 64.02%13.57億 | 246.24%20.59億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
