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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
日清食品 (01475)
- 7.180
- -0.110-1.51%
休市中 04/30 16:05 (北京)
74.94億總市值22.58市盈率TTM
7.270最高價7.180最低價6.60萬股成交量7.240今開7.290昨收47.62萬成交額0.01%換手率22.58市盈率(靜)10.44億總股本9.60052周最高1.96市淨率74.94億流通值5.81052周最低0.16股息TTM10.44億流通股9.600歷史最高0.158股息LFY1.24%振幅1.892歷史最低7.215平均價1000股每手2.20%股息率TTM2.20%股息率LFY
日清食品 (01475) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 51.67%4.59億 | ---- | -33.71%3.03億 | ---- | -1.28%4.57億 | ---- | 4.83%4.63億 | ---- | 1.76%4.42億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 64.04%-905.2萬 | ---- | 9.77%-2,517萬 | ---- | -44.07%-2,789.6萬 | ---- | -15.59%-1,936.3萬 | ---- | 31.95%-1,675.1萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -99.84%22萬 | ---- | 1,235.09%1.37億 | ---- | -7.12%1,023.1萬 | ---- | 4,320.31%1,101.5萬 | ---- | -110.10%-26.1萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | 855.75%8,389.6萬 | ---- | 24.92%877.8萬 | ---- | --702.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.37%145.3萬 | ---- | 375.10%71.8萬 | ---- | -110.10%-26.1萬 | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | --2,269.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -99.27%22萬 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --327萬 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 110.37%30.6萬 | ---- | 28.30%-295.1萬 | ---- | -244.98%-411.6萬 | ---- | 359.39%283.9萬 | ---- | 50.36%61.8萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | 110.37%30.6萬 | ---- | 28.30%-295.1萬 | ---- | -244.98%-411.6萬 | ---- | 359.39%283.9萬 | ---- | 50.36%61.8萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -41.70%206.6萬 | ---- | 19.33%354.4萬 | ---- | 379.81%297萬 | ---- | -96.39%61.9萬 | ---- | 15,217.86%1,715.6萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -41.70%206.6萬 | ---- | 19.33%354.4萬 | ---- | 379.81%297萬 | ---- | -96.39%61.9萬 | ---- | 15,217.86%1,715.6萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -24.15%3,144.4萬 | ---- | -12.96%4,145.4萬 | ---- | 3.73%4,762.7萬 | ---- | -9.21%4,591.3萬 | ---- | 38.32%5,057.3萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -8.76%544.8萬 | ---- | 20.43%597.1萬 | ---- | -22.82%495.8萬 | ---- | -5.18%642.4萬 | ---- | 18.57%677.5萬 | ---- |
| 財務費用 | -34.85%25.8萬 | ---- | 46.67%39.6萬 | ---- | 4.25%27萬 | ---- | -29.04%25.9萬 | ---- | 214.66%36.5萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 7.14%-254.9萬 | ---- | -1,005.94%-274.5萬 | ---- | -13.92%30.3萬 | ---- | -27.12%35.2萬 | ---- | -73.17%48.3萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 6.19%4.82億 | ---- | -6.64%4.54億 | ---- | -3.60%4.86億 | ---- | 2.18%5.05億 | ---- | 9.50%4.94億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 85.08%1.85億 | ---- | -35.17%1億 | ---- | 17.23%1.55億 | ---- | 246.75%1.32億 | ---- | -61.35%3,801.6萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 205.72%4,121.3萬 | ---- | -147.62%-3,898.3萬 | ---- | 151.94%8,186.6萬 | ---- | -7.33%3,249.4萬 | ---- | 131.93%3,506.6萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -312.82%-6,045.3萬 | ---- | 216.94%2,840.6萬 | ---- | 75.81%-2,429.1萬 | ---- | -927.73%-1億 | ---- | -91.88%1,213萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 19.25%6.48億 | ---- | -22.16%5.44億 | ---- | 22.88%6.98億 | ---- | -1.82%5.68億 | ---- | -1.68%5.79億 | ---- |
| 其他稅項 | 2.83%-1.13億 | ---- | 4.97%-1.16億 | ---- | -6.20%-1.22億 | ---- | 10.60%-1.15億 | ---- | -47.22%-1.28億 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 6.62%1.94億 | ---- | -35.23%1.82億 | ---- | 26.57%2.8億 | ---- | -5.76%2.22億 | ---- | 29.53%2.35億 |
| 經營活動現金淨額 | 25.24%5.36億 | 6.62%1.94億 | -25.80%4.28億 | -35.23%1.82億 | 27.10%5.76億 | 26.57%2.8億 | 0.68%4.54億 | -5.76%2.22億 | -10.19%4.51億 | 29.53%2.35億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -64.04%905.2萬 | -63.53%536.8萬 | -9.77%2,517萬 | 140.99%1,471.7萬 | 44.07%2,789.6萬 | 10.49%610.7萬 | 52.33%1,936.3萬 | -61.94%552.7萬 | -41.68%1,271.1萬 | -10.79%1,452.1萬 |
| 應收貸款(增)減 | 53.72%-235.4萬 | 54.62%-84.9萬 | -3,631.94%-508.6萬 | -863.67%-187.1萬 | -77.43%14.4萬 | 337.86%24.5萬 | -25.12%63.8萬 | 88.27%-10.3萬 | -68.55%85.2萬 | -180.70%-87.8萬 |
| 存款減少(增加) | 391.09%1.75億 | -15.86%7,634.3萬 | 64.01%-6,025.8萬 | 519.32%9,073.1萬 | -12,304.52%-1.67億 | 266.70%1,465萬 | -99.66%137.2萬 | -102.68%-878.8萬 | 199.16%3.99億 | 215.73%3.28億 |
| 出售固定資產 | -4.76%1,297.6萬 | -68.90%5.1萬 | 808.87%1,362.4萬 | -73.97%16.4萬 | -76.31%149.9萬 | -78.92%63萬 | 270.06%632.8萬 | 418.92%298.9萬 | 295.83%171萬 | 6.86%57.6萬 |
| 購買固定資產 | -28.48%-1.44億 | -57.45%-8,456.4萬 | 55.89%-1.12億 | 65.48%-5,370.8萬 | -3.24%-2.54億 | -89.73%-1.56億 | 6.39%-2.46億 | 40.58%-8,199.3萬 | 1.12%-2.63億 | -16.50%-1.38億 |
| 購買無形資產 | ---2,397.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---4.29億 | ---8,505.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.78%-4,889.4萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | --2.24億 | ---- | ---- | ---- | --3,477.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | --472.4萬 | ---- | ---- | ---- | 42.39%-72.7萬 | ---- | 97.15%-126.2萬 | ---- | ---4,431.5萬 | ---8,566.9萬 |
| 投資業務其他專案 | -61.11%505.6萬 | ---- | 101.83%1,300萬 | ---- | 84.93%644.1萬 | ---- | 107.94%348.3萬 | ---- | 229.14%167.5萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 111.16%3,687.1萬 | 89.58%-365.1萬 | 14.50%-3.3億 | 73.85%-3,502.2萬 | -112.90%-3.86億 | -62.61%-1.34億 | -401.58%-1.81億 | -169.62%-8,236.8萬 | 118.82%6,017萬 | 313.86%1.18億 |
| 融資前現金淨額 | 487.57%5.73億 | 29.61%1.9億 | -48.76%9,744.9萬 | 0.10%1.47億 | -30.11%1.9億 | 5.23%1.46億 | -46.71%2.72億 | -60.62%1.39億 | 180.63%5.11億 | 180.16%3.53億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---314萬 | ---314萬 |
| 已付利息-融資 | 34.85%-25.8萬 | 57.40%-9.5萬 | -46.67%-39.6萬 | -66.42%-22.3萬 | -4.25%-27萬 | 26.37%-13.4萬 | 29.04%-25.9萬 | 31.06%-18.2萬 | -214.66%-36.5萬 | -175.00%-26.4萬 |
| 已付股息-融資 | 0.00%-1.65億 | 0.00%-1.65億 | -4.35%-1.65億 | -4.35%-1.65億 | 40.35%-1.58億 | 24.08%-1.58億 | -39.64%-2.65億 | -21.32%-2.08億 | -34.80%-1.9億 | -36.34%-1.72億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.38%-2,598.8萬 | 59.65%-2,598.8萬 | ---1.56億 | ---6,441.1萬 |
| 融資業務其他項目 | -369.38%-1,211萬 | -475.52%-1,083.7萬 | 96.62%-258萬 | 97.50%-188.3萬 | 81.41%-7,622.8萬 | -447.71%-7,517.8萬 | -27,711.60%-4.1億 | ---1,372.6萬 | 44.69%-147.4萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -6.65%-1.85億 | -4.85%-1.79億 | 28.31%-1.74億 | 28.01%-1.71億 | 65.82%-2.43億 | 6.03%-2.38億 | -97.29%-7.1億 | -3.89%-2.53億 | -154.58%-3.6億 | -97.76%-2.44億 |
| 匯率影響 | 223.96%1,553萬 | 402.35%1,842.2萬 | -103.24%-1,252.8萬 | 81.90%-609.3萬 | 94.15%-616.4萬 | 62.08%-3,366萬 | -422.54%-1.05億 | -795.70%-8,877.1萬 | -46.68%3,267.4萬 | 180.27%1,276萬 |
| 現金淨額 | 606.53%3.87億 | 142.67%1,049.3萬 | -45.98%-7,642.9萬 | 73.08%-2,459萬 | 88.03%-5,235.5萬 | 19.80%-9,133.6萬 | -389.62%-4.37億 | -203.71%-1.14億 | 271.00%1.51億 | 3,589.78%1.1億 |
| 期初現金 | -7.42%11.1億 | -7.42%11.1億 | -4.65%11.99億 | -4.65%11.99億 | -30.15%12.58億 | -29.13%12.58億 | 12.02%18億 | 10.40%17.74億 | 6.78%16.07億 | 6.78%16.07億 |
| 期末現金 | 36.27%15.13億 | -2.51%11.39億 | -7.42%11.1億 | 3.16%11.68億 | -4.65%11.99億 | -27.94%11.33億 | -29.78%12.58億 | -9.14%15.72億 | 11.43%17.91億 | 15.91%17.3億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
