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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
翼辰實業 (01596)
- 0.660
- +0.010+1.54%
休市中 04/30 15:24 (北京)
5.93億總市值1.88市盈率TTM
0.660最高價0.650最低價3.30萬股成交量0.650今開0.650昨收2.15萬成交額0.02%換手率1.88市盈率(靜)8.98億總股本2.62052周最高0.20市淨率1.48億流通值0.52052周最低0.02股息TTM2.24億流通股7.352歷史最高0.018股息LFY1.54%振幅0.520歷史最低0.650平均價1000股每手2.73%股息率TTM2.73%股息率LFY
翼辰實業 (01596) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 657.96%2.85億 | ---- | -201.48%-5,104.82萬 | ---- | -68.98%5,030.27萬 | ---- | -34.74%1.62億 | ---- | -3.33%2.48億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | -355.44%-6,868.2萬 | ---- | -145.14%-1,508.02萬 | ---- | 181.46%3,340.73萬 | ---- | -20.36%-4,100.9萬 | ---- | -12.80%-3,407.08萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 5.39%1.04億 | ---- | 77.51%9,897.89萬 | ---- | -33.18%5,575.95萬 | ---- | 498.18%8,344.67萬 | ---- | 5.51%1,395萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 5.39%1.04億 | ---- | 77.51%9,897.89萬 | ---- | -33.18%5,575.95萬 | ---- | 498.18%8,344.67萬 | ---- | 5.51%1,395萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | 413.60%5,964.34萬 | ---- | 80.17%-1,901.92萬 | ---- | -340.59%-9,589.88萬 | ---- | 25.56%-2,176.61萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | 413.60%5,964.34萬 | ---- | 80.17%-1,901.92萬 | ---- | -340.59%-9,589.88萬 | ---- | 25.56%-2,176.61萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.82%-2.21萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.82%-2.21萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 5.65%6,436.28萬 | ---- | 10.40%6,091.87萬 | ---- | 31.20%5,518.06萬 | ---- | 54.26%4,205.69萬 | ---- | 10.85%2,726.35萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 1.25%362.91萬 | ---- | 1.89%358.43萬 | ---- | 1.19%351.77萬 | ---- | 31.45%347.64萬 | ---- | 19.66%264.47萬 | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | 0.00%18.35萬 | ---- | 200.00%18.35萬 | ---- | --6.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | -1.04%1,835.61萬 | ---- | -3.56%1,854.81萬 | ---- | -7.98%1,923.31萬 | ---- | 42.91%2,090.2萬 | ---- | -4.95%1,462.63萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 243.76%1.5億 | ---- | -293.64%-1.04億 | ---- | -148.53%-2,642.82萬 | ---- | 176.41%5,445.71萬 | ---- | -31.46%-7,127.16萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -373.56%-3.92億 | ---- | -197.81%-8,271.32萬 | ---- | 125.25%8,456.85萬 | ---- | -112.30%-3.35億 | ---- | -411.88%-1.58億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 95.96%1.1億 | ---- | 248.97%5,630.84萬 | ---- | -47.30%-3,779.84萬 | ---- | -122.09%-2,566.09萬 | ---- | 216.13%1.16億 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | 73.20%-632.59萬 | -6.51%2,331.1萬 | -9.36%-2,360.09萬 | -84.76%2,493.4萬 | -265.18%-2,158.08萬 | 371.10%1.64億 | 56,574.97%1,306.53萬 | -169.83%-6,033.5萬 | -99.00%2.31萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 1,378.95%2.65億 | -6.51%2,331.1萬 | -90.74%1,792.22萬 | -84.76%2,493.4萬 | 259.56%1.94億 | 371.10%1.64億 | -189.47%-1.21億 | -169.83%-6,033.5萬 | -9.16%1.36億 | 41.98%1.86億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -15.95%1,101.28萬 | -13.89%1,101.3萬 | 75.38%1,310.3萬 | 91.57%1,278.9萬 | 26.38%747.12萬 | --667.6萬 | -42.37%591.16萬 | ---- | 42.94%1,025.72萬 | ---- |
| 出售固定資產 | -90.81%2.6萬 | ---- | 256.23%28.3萬 | 215.19%24.9萬 | --7.94萬 | --7.9萬 | ---- | ---- | -77.86%5.9萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 62.24%-3,195.17萬 | 44.59%-3,045.1萬 | 10.61%-8,462.38萬 | -12.31%-5,496萬 | 15.25%-9,466.76萬 | 40.39%-4,893.8萬 | 30.45%-1.12億 | -149.63%-8,210.1萬 | -10.70%-1.61億 | ---- |
| 收回投資所得現金 | -82.99%1,000萬 | ---- | 6.41%5,877.67萬 | -82.59%968.2萬 | 455.22%5,523.83萬 | --5,559.7萬 | -5.34%994.89萬 | ---- | 442.11%1,050.99萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---3,830.76萬 | ---979.6萬 | ---- | ---- | 54.41%-547.56萬 | 34.19%-547.6萬 | 80.47%-1,201.07萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -19.98%-6,091.29萬 | 53.76%-1,943.8萬 | -59.26%-5,076.87萬 | -413.37%-4,203.6萬 | 68.54%-3,187.87萬 | 115.32%1,341.4萬 | 33.26%-1.01億 | -160.07%-8,757.7萬 | 23.03%-1.52億 | 30.52%-1.07億 |
| 融資前現金淨額 | 721.52%2.04億 | 122.65%387.3萬 | -120.31%-3,284.65萬 | -109.66%-1,710.2萬 | 172.64%1.62億 | 219.65%1.77億 | -1,277.35%-2.23億 | -380.53%-1.48億 | 66.25%-1,616.64萬 | ---- |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -45.32%3.02億 | 25.68%2.89億 | 52.35%5.52億 | 142.97%2.3億 | -27.97%3.62億 | -65.00%9,450萬 | 38.20%5.03億 | 40.10%2.7億 | 52.61%3.64億 | ---- |
| 償還借款 | 25.21%-3.4億 | -5.67%-1.71億 | -1.95%-4.55億 | 22.24%-1.62億 | -143.35%-4.46億 | -198.42%-2.08億 | 52.84%-1.83億 | 37.60%-6,971.4萬 | -109.63%-3.89億 | ---- |
| 已付股息-融資 | -22.73%-3,314.37萬 | -2.55%-892.1萬 | 57.56%-2,700.55萬 | 13.23%-869.9萬 | 10.04%-6,362.7萬 | 42.01%-1,002.5萬 | -345.79%-7,072.58萬 | -114.11%-1,728.7萬 | 76.99%-1,586.53萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | 85.37%-374.15萬 | -393.14%-345.2萬 | -3,554.03%-2,557.82萬 | -104.73%-70萬 | 95.34%-70萬 | 711.82%1,480萬 | -11.09%-1,501.16萬 | 95.36%-241.9萬 | 83.42%-1,351.32萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -269.22%-7,523.24萬 | 80.09%1.05億 | 130.01%4,445.75萬 | 153.73%5,843.4萬 | -163.39%-1.48億 | -160.23%-1.09億 | 531.44%2.34億 | 768.38%1.81億 | 42.86%-5,416.43萬 | -885.07%-1.02億 |
| 匯率影響 | 61.82%-26.65萬 | 67.53%-12.6萬 | -21.77%-69.79萬 | -63.03%-38.8萬 | -1,089.67%-57.31萬 | -112.50%-23.8萬 | -88.10%5.79萬 | -23.08%-11.2萬 | 127.27%48.68萬 | 82.33%-10.77萬 |
| 現金淨額 | 1,010.29%1.29億 | 163.97%1.09億 | -14.72%1,161.1萬 | -39.41%4,133.2萬 | 23.53%1,361.45萬 | 108.82%6,821.7萬 | 115.67%1,102.11萬 | -55.57%3,266.8萬 | 50.71%-7,033.06萬 | 32.73%-2,213.12萬 |
| 期初現金 | 12.12%1.01億 | 12.12%1.01億 | 16.93%9,006.13萬 | 16.93%9,006.1萬 | 16.80%7,701.99萬 | 16.80%7,702萬 | -51.44%6,594.08萬 | -51.44%6,594.1萬 | -51.55%1.36億 | ---- |
| 期末現金 | 127.41%2.3億 | 60.26%2.1億 | 12.12%1.01億 | -9.65%1.31億 | 16.93%9,006.13萬 | 47.21%1.45億 | 16.80%7,701.99萬 | -52.92%9,849.7萬 | -51.44%6,594.08萬 | ---- |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 天健會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | 天健會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | 天健會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | 天健會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | 天健會計師事務所（特殊普通合夥） | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
