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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
中國中冶 (01618)
- 1.490
- -0.020-1.32%
休市中 05/22 15:59 (北京)
308.78億總市值20.14市盈率TTM
1.510最高價1.490最低價1100.11萬股成交量1.500今開1.510昨收1647.24萬成交額0.38%換手率20.99市盈率(靜)207.24億總股本3.17052周最高0.26市淨率42.78億流通值1.39952周最低0.06股息TTM28.71億流通股4.876歷史最高--股息LFY1.33%振幅0.301歷史最低1.497平均價1000股每手4.09%股息率TTM--股息率LFY
中國中冶 (01618) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -68.09%25.22億 | ---- | -13.35%40.73億 | ---- | -30.70%79.04億 | ---- | -45.84%47.01億 | ---- | -11.80%114.06億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | ---- | -18,409.74%-195.09億 | ---- | -33.20%3,851.3萬 | ---- | 82.21%-1.05億 | ---- | 131.00%5,765.1萬 | ---- | -621.90%-5.92億 |
| 減值與撥備: | ---- | 184.08%276.54億 | ---- | -25.90%36.06億 | ---- | 8.77%97.34億 | ---- | 57.88%48.66億 | ---- | 80.37%89.49億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 184.08%276.54億 | ---- | -25.90%36.06億 | ---- | 8.77%97.34億 | ---- | 57.88%48.66億 | ---- | 80.37%89.49億 |
| 重估盈餘: | ---- | -91.86%3,072.2萬 | ---- | -79.37%4,468.1萬 | ---- | 20.04%3.77億 | ---- | -34.04%2.17億 | ---- | -1.12%3.14億 |
| -其他公平值變動 | ---- | -91.86%3,072.2萬 | ---- | -79.37%4,468.1萬 | ---- | 20.04%3.77億 | ---- | -34.04%2.17億 | ---- | -1.12%3.14億 |
| 出售資產損(益): | ---- | 65.36%-3.65億 | ---- | 78.92%-1.79億 | ---- | -58.76%-10.53億 | ---- | -2,395.55%-8.47億 | ---- | -118.58%-6.63億 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 65.36%-3.65億 | ---- | 78.92%-1.79億 | ---- | -58.76%-10.53億 | ---- | -2,395.55%-8.47億 | ---- | -118.58%-6.63億 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 3.91%46.65億 | ---- | 6.72%21.97億 | ---- | 10.43%44.89億 | ---- | 5.97%20.59億 | ---- | 3.40%40.65億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 14.15%15.43億 | ---- | 14.58%6.16億 | ---- | 27.60%13.51億 | ---- | 16.81%5.38億 | ---- | 18.02%10.59億 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | -2.47%9,803.1萬 | ---- | 3.71%4,297.5萬 | ---- | -22.03%1.01億 | ---- | -26.88%4,143.9萬 | ---- | 77.60%1.29億 |
| 財務費用 | ---- | 49.15%36.95億 | ---- | 15.63%13.21億 | ---- | 37.94%24.78億 | ---- | 11.21%11.43億 | ---- | 1.14%17.96億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -14.84%52.28億 | ---- | 360.38%28.02億 | ---- | 92.98%61.39億 | ---- | -181.48%-10.76億 | ---- | -74.35%31.81億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 54.64%-401.62億 | ---- | 68.21%-152.18億 | ---- | -91.32%-885.42億 | ---- | -98.59%-478.67億 | ---- | -193.80%-462.8億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -34.24%709.35億 | ---- | -61.28%220.98億 | ---- | 108.47%1,078.76億 | ---- | 45.44%570.67億 | ---- | 44.79%517.47億 |
| 經營業務特殊項目 | 2.45%-250.65億 | 5.02%-393.72億 | 36.91%-193.91億 | 12.22%-427.69億 | 16.43%-256.95億 | -47.87%-414.5億 | -36.74%-307.36億 | -6.36%-487.25億 | -42.63%-307.47億 | 25.79%-280.32億 |
| 經營活動現金淨額 | 2.45%-250.65億 | 95.25%153.23億 | 36.91%-193.91億 | 22.60%-219.85億 | 16.43%-256.95億 | 33.20%78.48億 | -36.74%-307.36億 | -95.68%-284.06億 | -42.63%-307.47億 | -67.54%58.92億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 268.62%4,288.5萬 | 55.40%3.21億 | 72.50%1.66億 | 6.52%8,241.5萬 | -82.22%1,163.4萬 | -42.93%2.06億 | -46.43%9,621.1萬 | -42.88%7,737.2萬 | -1.79%6,544.1萬 | 71.83%3.61億 |
| 出售固定資產 | 426.89%2,129.7萬 | -36.79%5.85億 | -59.10%2.35億 | -76.93%1.13億 | -96.28%404.2萬 | 145.24%9.26億 | 1,090.66%5.75億 | 806.41%4.92億 | 740.69%1.09億 | -25.13%3.78億 |
| 購買固定資產 | -7.47%-8.86億 | 8.52%-62.78億 | -29.69%-24.98億 | -31.44%-20.18億 | -51.32%-8.24億 | -49.34%-68.63億 | -18.63%-19.26億 | -2.65%-15.35億 | 14.96%-5.45億 | -6.52%-45.95億 |
| 出售附屬公司 | --260.42億 | --285.15億 | --1.51億 | --1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.85%1,158.4萬 |
| 收回投資所得現金 | 10.33%2.07億 | -0.34%4.85億 | -61.11%1.32億 | -33.75%2.26億 | 253,778.38%1.88億 | 3.21%4.87億 | -26.83%3.4億 | -20.62%3.41億 | -99.97%7.4萬 | -19.78%4.72億 |
| 投資支付現金 | 82.81%-2.82億 | -20.73%-43.37億 | -73.81%-31.46億 | -273.06%-35.29億 | -553.11%-16.41億 | 26.71%-35.93億 | 40.43%-18.1億 | 60.29%-9.46億 | 82.65%-2.51億 | 10.42%-49.02億 |
| 投資業務其他專案 | -53.11%1.1億 | 692.40%44.18億 | 1,649.30%35.85億 | 3,469.16%43.7億 | 535.97%2.35億 | -148.11%-7.46億 | -138.27%-2.31億 | -117.50%-1.3億 | -116.21%-5,385.8萬 | -31.91%15.5億 |
| 投資業務現金淨額 | 1,345.69%252.55億 | 347.43%237.09億 | 53.50%-13.75億 | 64.46%-6.05億 | -200.03%-20.27億 | -42.49%-95.82億 | 12.20%-29.56億 | 32.44%-17.01億 | 49.76%-6.76億 | -2.52%-67.25億 |
| 融資前現金淨額 | 100.69%1.9億 | 2,350.55%390.32億 | 38.37%-207.66億 | 24.97%-225.9億 | 11.78%-277.22億 | -108.28%-17.34億 | -30.37%-336.92億 | -76.75%-301.07億 | -37.20%-314.23億 | -107.18%-8.33億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -70.32%227.54億 | -41.04%2,032.6億 | -37.18%1,565.64億 | -26.71%1,139.29億 | -16.15%766.55億 | 62.66%3,447.64億 | 55.67%2,492.16億 | 46.59%1,554.59億 | 18.93%914.21億 | 56.24%2,119.59億 |
| 償還借款 | 62.03%-150.61億 | 36.02%-2,146.49億 | 42.21%-1,318.68億 | 29.82%-849.27億 | 30.31%-396.7億 | -66.08%-3,354.81億 | -83.56%-2,281.69億 | -52.00%-1,210.15億 | -12.39%-569.21億 | -47.09%-2,020.05億 |
| 已付股息-融資 | 44.02%-10.33億 | -6.88%-83.17億 | 1.10%-58.84億 | -7.06%-31.27億 | -19.23%-18.46億 | -2.00%-77.82億 | -1.30%-59.5億 | 1.61%-29.21億 | -19.98%-15.48億 | 5.30%-76.29億 |
| 吸收投資所得 | -95.23%4.8億 | 20.43%338.56億 | -21.28%220.78億 | 352.91%180.82億 | 151.93%100.63億 | 2.30%281.13億 | 19.85%280.46億 | -77.82%39.92億 | -77.81%39.94億 | 407.64%274.82億 |
| 融資業務其他項目 | 97.13%-5.49億 | -44.65%-268.41億 | -12.54%-197.86億 | -404.30%-192.16億 | -6,807.15%-191.3億 | 35.24%-185.56億 | 14.21%-175.82億 | 63.21%-38.1億 | 96.15%-2.77億 | -434.14%-286.51億 |
| 融資業務現金淨額 | -74.72%65.91億 | -214.76%-126.92億 | -17.44%211.03億 | -21.97%247.4億 | -28.90%260.73億 | 856.63%110.6億 | -22.11%255.62億 | 1.94%317.05億 | 2.57%366.7億 | 111.96%11.56億 |
| 匯率影響 | -1,376.37%-9,289.4萬 | -395.29%-4,429.4萬 | -22.44%8,953.5萬 | -52.15%559.2萬 | -88.11%727.8萬 | -74.35%1,500萬 | -75.07%1.15億 | -91.44%1,168.6萬 | -42.02%6,123.6萬 | -82.16%5,847.5萬 |
| 現金淨額 | 511.16%67.81億 | 182.45%263.4億 | 104.15%3.38億 | 34.62%21.51億 | -131.43%-16.49億 | 2,783.44%93.25億 | -216.57%-81.3億 | -88.64%15.98億 | -59.16%52.47億 | -83.19%3.23億 |
| 期初現金 | 60.88%694.86億 | 27.59%431.91億 | 27.59%431.91億 | 27.59%431.91億 | 27.59%431.91億 | 1.14%338.5億 | 1.14%338.5億 | 1.14%338.5億 | 1.14%338.5億 | 7.21%334.68億 |
| 期末現金 | 83.34%761.74億 | 60.88%694.86億 | 68.83%436.18億 | 27.88%453.47億 | 6.10%415.49億 | 27.59%431.91億 | -36.84%258.36億 | -25.62%354.59億 | -15.65%391.58億 | 1.14%338.5億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
