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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
華潤飲料 (02460)
- 8.720
- -0.010-0.11%
休市中 04/30 16:07 (北京)
209.12億總市值19.16市盈率TTM
8.760最高價8.680最低價150.74萬股成交量8.760今開8.730昨收1313.32萬成交額0.06%換手率19.16市盈率(靜)23.98億總股本14.44452周最高1.76市淨率209.12億流通值8.60052周最低0.66股息TTM23.98億流通股16.124歷史最高0.527股息LFY0.92%振幅8.600歷史最低8.712平均價200股每手7.52%股息率TTM6.04%股息率LFY
華潤飲料 (02460) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | |||||||
| 除稅前溢利 | -45.31%12.16億 | -27.82%12.72億 | 18.38%22.24億 | --17.62億 | 36.57%18.78億 | 14.10%13.75億 | --12.05億 |
| 利潤調整項 | |||||||
| 利息（收入）-調整 | -63.96%-2.75億 | ---- | 13.46%-1.68億 | ---- | -30.18%-1.94億 | 16.95%-1.49億 | ---1.79億 |
| 投資損(益) | 74.63%-475萬 | ---- | 70.54%-1,872.1萬 | ---- | 8.64%-6,355.1萬 | -528.92%-6,955.9萬 | ---1,106萬 |
| 減值與撥備: | -309.40%-93.6萬 | ---- | 106.31%44.7萬 | ---- | -149.55%-708.9萬 | 174.96%1,430.6萬 | ---1,908.6萬 |
| -其他減值與撥備 | -309.40%-93.6萬 | ---- | 106.31%44.7萬 | ---- | -149.55%-708.9萬 | 174.96%1,430.6萬 | ---1,908.6萬 |
| 出售資產損(益): | -6.63%1,266.7萬 | ---- | -1.97%1,356.7萬 | ---- | 311.29%1,384萬 | -50.37%336.5萬 | --678萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -6.63%1,266.7萬 | ---- | -1.97%1,356.7萬 | ---- | 311.29%1,384萬 | -50.37%336.5萬 | --678萬 |
| 折舊及攤銷: | 44.99%8.1億 | ---- | 25.01%5.59億 | ---- | 44.58%4.47億 | 22.50%3.09億 | --2.52億 |
| -其他折舊及攤銷 | 19.00%-1,350.1萬 | ---- | 1.79%-1,666.7萬 | ---- | -1.86%-1,697.1萬 | 16.02%-1,666.1萬 | ---1,984萬 |
| 財務費用 | -23.88%185.8萬 | ---- | -94.26%244.1萬 | ---- | 2,529.31%4,251.6萬 | -9.26%161.7萬 | --178.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---544.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -32.48%17.6億 | -27.82%12.72億 | 23.12%26.07億 | --17.62億 | 42.54%21.17億 | 18.16%14.86億 | --12.57億 |
| 經營資金變動項目 | |||||||
| 存貨(增加)減少 | 199.49%1.05億 | 240.88%1.1億 | -150.03%-1.05億 | --3,237.2萬 | 221.09%2.11億 | -8.62%-1.74億 | ---1.6億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -110.35%-3,201.4萬 | -413.96%-1.67億 | 592.31%3.09億 | --5,319.6萬 | 17.03%-6,282.1萬 | 32.21%-7,571.8萬 | ---1.12億 |
| 應付帳款增加(減少) | 70.44%-2.77億 | 38.96%7.22億 | -4,626.00%-9.37億 | --5.2億 | -663.83%-1,982.9萬 | -101.22%-259.6萬 | --2.13億 |
| 營運資金變動特殊專案 | 33.94%7,222.4萬 | 782.02%4.02億 | 150.25%5,392.2萬 | ---5,888.2萬 | -382.23%-1.07億 | -122.46%-2,225.2萬 | --9,907.2萬 |
| 經營業務現金收入 | -15.53%16.28億 | 1.33%23.39億 | -9.84%19.28億 | --23.08億 | 76.58%21.38億 | -6.67%12.11億 | --12.98億 |
| 其他稅項 | 78.07%-1.17億 | -295.03%-7,909.3萬 | -27.30%-5.35億 | ---2,002.2萬 | -14.76%-4.2億 | 22.18%-3.66億 | ---4.7億 |
| 經營活動現金淨額 | 8.47%15.11億 | -1.24%22.6億 | -18.92%13.93億 | --22.88億 | 103.35%17.18億 | 2.14%8.45億 | --8.27億 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 已收利息-投資 | 332.72%2.89億 | 340.43%1.52億 | -44.87%6,684.9萬 | --3,441.9萬 | 135.15%1.21億 | 24.40%5,156.9萬 | --4,145.4萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 348.35%35.51億 | -4.99%7.92億 | --8.34億 |
| 存款減少(增加) | 5.32%-9.39億 | -80.11%3億 | 71.86%-9.91億 | --15.09億 | -4,057.16%-35.23億 | -1,341.87%-8,474.5萬 | --682.4萬 |
| 出售固定資產 | -54.52%916.2萬 | 46.97%441.5萬 | 138.40%2,014.5萬 | --300.4萬 | 268.51%845萬 | -7.35%229.3萬 | --247.5萬 |
| 購買固定資產 | 28.68%-14.13億 | 31.00%-5.84億 | 12.00%-19.81億 | ---8.46億 | -211.37%-22.51億 | -129.72%-7.23億 | ---3.15億 |
| 購買無形資產 | -2,535.76%-8,247.3萬 | -1,405.21%-3,580.9萬 | 94.86%-312.9萬 | ---237.9萬 | 55.40%-6,086.7萬 | ---1.36億 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---1.51億 | ---1.51億 | ---- | --3.5萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | -75.53%29.05億 | -48.27%15.02億 | 102.42%118.69億 | --29.04億 | -43.34%58.64億 | 158.03%103.5億 | --40.11億 |
| 投資支付現金 | 75.53%-29億 | 48.24%-15.01億 | -104.31%-118.51億 | ---29億 | 43.59%-58億 | -157.07%-102.83億 | ---40億 |
| 投資業務其他專案 | -18.90%3,901.5萬 | --900萬 | --4,810.5萬 | ---- | ---- | -67.95%3,241萬 | --1.01億 |
| 投資業務現金淨額 | 29.66%-20.92億 | -127.88%-1.53億 | -42.25%-29.74億 | --5.5億 | -171,168.00%-20.9億 | -99.82%122.2萬 | --6.82億 |
| 融資前現金淨額 | 63.26%-5.81億 | -25.80%21.07億 | -324.59%-15.81億 | --28.39億 | -144.00%-3.72億 | -43.93%8.46億 | --15.09億 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 新增借款 | -69.67%1,474萬 | -69.67%1,474萬 | -99.18%4,860.6萬 | --4,860.6萬 | --59億 | ---- | ---- |
| 償還借款 | 76.75%-1,803.3萬 | 95.18%-190萬 | 98.69%-7,756.5萬 | ---3,943.3萬 | -36,874,937.50%-59億 | 68.00%-1.6萬 | ---5萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | --52.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 21.74%-188.3萬 | -57.74%-104.9萬 | 94.34%-240.6萬 | ---66.5萬 | -2,529.31%-4,251.6萬 | 9.26%-161.7萬 | ---178.2萬 |
| 已付股息-融資 | ---38.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | -7,891.33%-8,382.9萬 | ---134.3萬 | ---104.9萬 | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---288.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -174.27%-38.32億 | 181.35%284.8萬 | 8,615.52%51.6億 | ---350.1萬 | -185.83%-6,059.8萬 | -8.91%-2,120.1萬 | ---1,946.7萬 |
| 匯率影響 | -346.22%-1.14億 | -48,146.93%-8,636.2萬 | 69,408.96%4,643.7萬 | ---17.9萬 | 48.06%-6.7萬 | -108.78%-12.9萬 | --146.9萬 |
| 現金淨額 | -223.28%-44.13億 | -25.60%21.09億 | 926.96%35.8億 | --28.35億 | -152.47%-4.33億 | -44.62%8.25億 | --14.9億 |
| 期初現金 | 174.78%57.01億 | 174.78%57.01億 | -17.26%20.75億 | --20.75億 | 49.01%25.08億 | 778.01%16.83億 | --1.92億 |
| 期末現金 | -79.41%11.74億 | 57.31%77.24億 | 174.78%57.01億 | --49.1億 | -17.26%20.75億 | 49.01%25.08億 | --16.83億 |
| 現金結存分析 | |||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
