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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
中集安瑞科 (03899)
- 9.600
- -0.010-0.10%
休市中 05/22 16:07 (北京)
202.84億總市值16.13市盈率TTM
9.660最高價9.480最低價386.18萬股成交量9.610今開9.610昨收3694.42萬成交額0.18%換手率16.13市盈率(靜)21.13億總股本13.88052周最高1.51市淨率202.84億流通值5.88052周最低0.29股息TTM21.13億流通股13.880歷史最高0.288股息LFY1.87%振幅-0.875歷史最低9.566平均價2000股每手3.00%股息率TTM3.00%股息率LFY
中集安瑞科 (03899) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -3.54%13.93億 | ---- | -0.92%14.44億 | ---- | 4.22%14.57億 | ---- | 22.71%13.98億 | ---- | 47.37%11.4億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 18.77%-3,760萬 | ---- | -16.86%-4,628.6萬 | ---- | -62.12%-3,960.7萬 | ---- | 11.77%-2,443萬 | ---- | -26.33%-2,768.8萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -6.17%8,786.2萬 | ---- | 8.95%9,364.3萬 | ---- | 16.77%8,594.9萬 | ---- | 26.14%7,360.4萬 | ---- | 66.67%5,835.3萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -355.55%-4,500.8萬 | ---- | 62.00%-988萬 | ---- | -300.94%-2,599.7萬 | ---- | -351.61%-648.4萬 | ---- | 142.96%257.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 283.27%9,228.1萬 | ---- | -47.20%2,407.7萬 | ---- | -60.12%4,559.9萬 | ---- | 49.61%1.14億 | ---- | -65.37%7,642.3萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | --436.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 43.86%4,235.6萬 | ---- | -54.78%2,944.3萬 | ---- | 105.39%6,510.5萬 | ---- | 125.46%3,169.8萬 | ---- | -66.09%1,405.9萬 | ---- |
| -商譽減值 | 97.43%2,252.7萬 | ---- | -2.23%1,141萬 | ---- | --1,167萬 | ---- | ---- | ---- | -41.94%2,800萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 263.32%2,739.8萬 | ---- | 52.79%-1,677.6萬 | ---- | -143.00%-3,553.8萬 | ---- | 140.49%8,264.1萬 | ---- | -73.77%3,436.4萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -80.43%2,395.2萬 | ---- | -17.58%1.22億 | ---- | -29.01%1.49億 | ---- | 320.74%2.09億 | ---- | -299.17%-9,477.9萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -80.43%2,395.2萬 | ---- | -17.58%1.22億 | ---- | -29.01%1.49億 | ---- | 320.74%2.09億 | ---- | ---9,477.9萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 50.75%-3,637.2萬 | ---- | -693.62%-7,385.8萬 | ---- | 257.99%1,244.2萬 | ---- | -29.06%-787.5萬 | ---- | 65.95%-610.2萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | -76.23%-3,808.4萬 | ---- | -1,066.22%-2,161萬 | ---- | -110.09%-185.3萬 | ---- | 91.33%-88.2萬 | ---- | ---1,017.4萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 103.28%171.2萬 | ---- | -465.50%-5,224.8萬 | ---- | 304.42%1,429.5萬 | ---- | -271.73%-699.3萬 | ---- | 6.37%407.2萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 5.56%5.08億 | ---- | 16.19%4.81億 | ---- | 7.05%4.14億 | ---- | 11.55%3.87億 | ---- | -3.78%3.47億 | ---- |
| -折舊 | -0.02%4.42億 | ---- | 17.43%4.43億 | ---- | 7.47%3.77億 | ---- | 8.63%3.51億 | ---- | -5.42%3.23億 | ---- |
| 匯兌損(益) | 317.34%3.01億 | ---- | -145.59%-1.38億 | ---- | 73.55%-5,637.4萬 | ---- | -1,549.03%-2.13億 | ---- | -75.48%1,471萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -288.42%-8,439.8萬 | ---- | -34.68%4,479.3萬 | ---- | -34.89%6,857.1萬 | ---- | 183.81%1.05億 | ---- | 366.10%3,710.6萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 13.46%21.69億 | ---- | -8.24%19.12億 | ---- | 3.55%20.84億 | ---- | 31.21%20.12億 | ---- | 11.36%15.34億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 112.44%5,848.8萬 | ---- | -296.08%-4.7億 | ---- | 66.62%-1.19億 | ---- | 11.01%-3.56億 | ---- | -49.86%-4億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 828.62%6,152.1萬 | ---- | 133.82%662.5萬 | ---- | 96.31%-1,958.8萬 | ---- | 20.04%-5.31億 | ---- | -313.51%-6.64億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 64.12%11.75億 | ---- | -41.29%7.16億 | ---- | 182.75%12.2億 | ---- | -56.98%4.31億 | ---- | 280.40%10.03億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -878.63%-7.68億 | ---- | 120.88%9,862.4萬 | ---- | -107.98%-4.72億 | ---- | 33.00%-2.27億 | ---- | -850.75%-3.39億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -223.61%-6.1億 | ---- | 178.87%4.94億 | ---- | -138.64%-6.26億 | ---- | 483.56%16.2億 | ---- | 21.60%-4.22億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -24.32%20.86億 | -72.54%1.95億 | 33.39%27.57億 | -4.02%7.1億 | -29.95%20.67億 | -56.38%7.4億 | 314.89%29.5億 | 806.29%16.96億 | -35.96%7.11億 | -188.21%-2.4億 |
| 其他稅項 | -27.00%-3.43億 | -58.35%-1.48億 | 5.51%-2.7億 | 45.65%-9,338.2萬 | 26.48%-2.86億 | -48.22%-1.72億 | -40.83%-3.89億 | 31.25%-1.16億 | -83.86%-2.76億 | -276.26%-1.69億 |
| 經營活動現金淨額 | -29.90%17.43億 | -92.36%4,713.8萬 | 39.65%24.86億 | 8.57%6.17億 | -30.48%17.8億 | -64.05%5.68億 | 489.21%25.61億 | 486.63%15.8億 | -54.73%4.35億 | -279.71%-4.09億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -9.38%4,194.4萬 | -59.24%4,194.4萬 | 30.12%4,628.6萬 | 189.40%1.03億 | 45.61%3,557.3萬 | 628.24%3,556萬 | -11.77%2,443萬 | 24.76%488.3萬 | 26.33%2,768.8萬 | -32.60%391.4萬 |
| 已收股息-投資 | --2,580萬 | ---- | ---- | ---- | 364.11%483.6萬 | 62.19%169萬 | -79.33%104.2萬 | -73.62%104.2萬 | 3.92%504萬 | -18.56%395萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000萬 | ---- | ---1,000萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | 125.51%1.85億 | 234.84%9.03億 | -18.82%-7.24億 | 147.39%2.7億 | ---6.09億 | ---5.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -93.55%906.9萬 | -98.96%6.9萬 | 632.83%1.41億 | 80.36%662.1萬 | -65.68%1,918.4萬 | 36.57%367.1萬 | 830.66%5,590.5萬 | -72.73%268.8萬 | -74.91%600.7萬 | 73.54%985.7萬 |
| 購買固定資產 | 16.98%-8.95億 | 19.10%-2.73億 | -27.85%-10.78億 | -37.96%-3.37億 | -87.96%-8.43億 | -19.08%-2.44億 | 34.63%-4.48億 | -0.38%-2.05億 | -85.87%-6.86億 | -26.11%-2.05億 |
| 購買無形資產 | 30.21%-4,107.7萬 | -49.02%-2,333.6萬 | -1,216.53%-5,886.2萬 | -377.00%-1,566萬 | 59.25%-447.1萬 | 63.11%-328.3萬 | 0.40%-1,097.3萬 | -282.59%-889.9萬 | 37.74%-1,101.7萬 | 35.24%-232.6萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | 102.66%1,080萬 | ---- | --532.9萬 | 59.67%3,304.5萬 | ---- | -82.37%2,069.6萬 | --1,116.8萬 | --1.17億 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---848.8萬 | ---4,835.8萬 | ---- | ---- | ---1.49億 | ---- | ---- | ---- | 8.24%-4,797.2萬 | 43.24%-2,967.2萬 |
| 收回投資所得現金 | -36.34%1,080萬 | ---- | 86.66%1,696.4萬 | ---- | --908.8萬 | 160.09%220萬 | ---- | -103.80%-366.1萬 | 531.08%1.37億 | 9,562.41%9,642.2萬 |
| 投資支付現金 | -20.92%-2.92億 | 34.75%-1.12億 | 58.18%-2.41億 | -33.11%-1.72億 | -322.47%-5.77億 | -650.59%-1.29億 | -42.23%-1.37億 | -12.50%-1,716.8萬 | -263.91%-9,605.5萬 | -27.72%-1,526萬 |
| 投資業務現金淨額 | 49.21%-9.64億 | 456.62%4.99億 | 8.82%-18.98億 | 84.49%-1.4億 | -330.02%-20.81億 | -319.25%-9.02億 | 13.21%-4.84億 | -56.40%-2.15億 | -15.97%-5.58億 | 35.89%-1.38億 |
| 融資前現金淨額 | 32.30%7.79億 | 14.57%5.46億 | 295.88%5.89億 | 242.65%4.77億 | -114.47%-3.01億 | -124.48%-3.34億 | 1,789.20%20.77億 | 349.85%13.65億 | -125.66%-1.23億 | -4,367.78%-5.46億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 54.57%14.05億 | 7.99%2.6億 | -23.10%9.09億 | -69.90%2.41億 | 66.04%11.82億 | 82.07%8億 | -76.13%7.12億 | -46.17%4.39億 | -4.62%29.82億 | 99.08%8.16億 |
| 償還借款 | 42.45%-9.07億 | 13.63%-2.98億 | -151.12%-15.77億 | -28.15%-3.45億 | 14.36%-6.28億 | 7.81%-2.7億 | 78.30%-7.33億 | 45.39%-2.92億 | -7.45%-33.79億 | -141.10%-5.35億 |
| 發行股份 | --1,366萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.17%536.4萬 | -65.73%4,308.7萬 | 3,027.42%3,878萬 | 107,352.99%1.26億 |
| 發行債券 | -79.94%5億 | 0.46%5億 | --24.91億 | --4.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -27.36%-8,042.3萬 | -51.62%-2,838.4萬 | -58.69%-6,314.8萬 | -20.98%-1,872萬 | -23.27%-3,979.3萬 | 66.48%-1,547.4萬 | 35.94%-3,228.2萬 | -73.24%-4,616.4萬 | -73.29%-5,039萬 | -59.37%-2,664.7萬 |
| 已付股息-融資 | -0.91%-6.55億 | 89.85%-6,214.7萬 | -18.50%-6.49億 | -37.51%-6.12億 | -46.37%-5.48億 | -21.04%-4.45億 | -57.11%-3.74億 | -54.49%-3.68億 | 35.23%-2.38億 | 34.91%-2.38億 |
| 吸收投資所得 | 9.90%1.27億 | 443.46%1.14億 | -94.45%1.15億 | 7.80%2,096萬 | 682.68%20.77億 | 95.42%1,944.4萬 | 726.87%2.65億 | -5.24%995萬 | 817.11%3,209.9萬 | --1,050萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | 68.68%-5億 | ---5億 | -11,932.91%-15.96億 | ---- | ---1,326.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -119.19%-833萬 | ---- | 502.58%4,339.8萬 | 27.34%4,114.2萬 | -108.93%-1,078萬 | -50.55%3,230.8萬 | 250.02%1.21億 | 775.67%6,533.7萬 | 42.06%3,447.1萬 | 48.21%-967萬 |
| 融資業務現金淨額 | 57.10%-1.61億 | 85.45%-2,936.4萬 | -118.96%-3.75億 | -299.89%-2.02億 | 2,668.22%19.8億 | 162.10%1.01億 | -110.23%-7,708.4萬 | -227.56%-1.63億 | 285.44%7.54億 | 158.56%1.27億 |
| 匯率影響 | -347.68%-1.31億 | 96.25%-99.2萬 | -44.84%5,276.6萬 | -789.76%-2,647.3萬 | 90.84%9,565.6萬 | -54.93%383.8萬 | 374.39%5,012.3萬 | 172.99%851.6萬 | 60.85%-1,826.7萬 | -1,889.42%-1,166.7萬 |
| 現金淨額 | 189.58%6.18億 | 87.92%5.17億 | -87.29%2.13億 | 217.89%2.75億 | -16.05%16.79億 | -119.40%-2.33億 | 217.09%20億 | 387.04%12.03億 | 766.36%6.31億 | -104.60%-4.19億 |
| 期初現金 | 3.80%72.64億 | 3.80%72.64億 | 33.98%69.98億 | 33.98%69.98億 | 64.60%52.23億 | 64.60%52.23億 | 23.92%31.73億 | 23.92%31.73億 | 1.03%25.61億 | 1.03%25.61億 |
| 期末現金 | 6.71%77.52億 | 7.36%77.8億 | 3.80%72.64億 | 45.11%72.47億 | 33.98%69.98億 | 13.90%49.94億 | 64.60%52.23億 | 105.82%43.85億 | 23.92%31.73億 | -8.60%21.3億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
