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4
中國石油化工股份
00386
5
中國石油股份
00857
港股市場個股詳情
大成食品 (03999)
- 0.580
- 0.0000.00%
午間休市 05/08 09:00 (北京)
5.89億總市值36.25市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.580昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)10.16億總股本0.68052周最高0.24市淨率5.89億流通值0.48552周最低--股息TTM10.16億流通股3.354歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.325歷史最低--平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
大成食品 (03999) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -73.20%2,259.3萬 | ---- | 11.85%8,431.2萬 | ---- | -38.46%7,538萬 | ---- | -38.76%1.22億 | ---- | -34.17%2億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -1.13%-831.6萬 | ---- | 23.21%-822.3萬 | ---- | 21.96%-1,070.9萬 | ---- | 8.27%-1,372.3萬 | ---- | -20.45%-1,496萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -21.89%1,809.6萬 | ---- | 30.61%2,316.8萬 | ---- | 57.28%1,773.8萬 | ---- | -47.99%1,127.8萬 | ---- | -30.80%2,168.4萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 458.80%1,537.1萬 | ---- | -222.51%-428.4萬 | ---- | 138.72%349.7萬 | ---- | -530.22%-903.1萬 | ---- | -130.34%-143.3萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.57%-330.8萬 | ---- | -102.76%-683.1萬 | ---- | ---336.9萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -6.22%-703.9萬 | ---- | -182.25%-662.7萬 | ---- | 266.54%805.7萬 | ---- | 2.75%-483.8萬 | ---- | -228.72%-497.5萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -140.16%-94.1萬 | ---- | 287.14%234.3萬 | ---- | -147.46%-125.2萬 | ---- | -61.83%263.8萬 | ---- | 705.48%691.1萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | --2,335.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -32.23%356.8萬 | ---- | -19.95%526.5萬 | ---- | 9.69%657.7萬 | ---- | 112.51%599.6萬 | ---- | -41,075.21%-4,794.1萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -32.23%356.8萬 | ---- | -19.95%526.5萬 | ---- | 9.69%657.7萬 | ---- | 192.72%599.6萬 | ---- | -167.04%-646.7萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,147.4萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 14.63%2.06億 | ---- | 29.87%1.8億 | ---- | -5.90%1.38億 | ---- | -10.30%1.47億 | ---- | -2.37%1.64億 | ---- |
| -折舊 | 17.30%2.01億 | ---- | 31.81%1.72億 | ---- | -3.38%1.3億 | ---- | -13.88%1.35億 | ---- | --1.57億 | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | -42.01%470.5萬 | ---- | -0.96%811.3萬 | ---- | -33.46%819.2萬 | ---- | 64.69%1,231.2萬 | ---- | -36.62%747.6萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 208.61%358.3萬 | ---- | -4.96%-329.9萬 | ---- | 88.83%-314.3萬 | ---- | -483.66%-2,813萬 | ---- | -30.81%733.2萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 98.10%1,782.7萬 | ---- | 5.25%899.9萬 | ---- | -45.89%855萬 | ---- | -31.63%1,580.2萬 | ---- | -61.45%2,311.4萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -2.42%2.79億 | ---- | 20.90%2.86億 | ---- | -6.14%2.36億 | ---- | -28.43%2.52億 | ---- | -37.86%3.52億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 259.62%8,689.5萬 | ---- | -140.00%-5,443.9萬 | ---- | 334.56%1.36億 | ---- | -26,157.01%-5,802.8萬 | ---- | 98.02%-22.1萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 67.11%6,784.6萬 | ---- | 76.09%4,060萬 | ---- | -69.66%2,305.6萬 | ---- | 178.15%7,600.3萬 | ---- | -230.83%-9,725.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -315.57%-7,374.5萬 | ---- | 45.29%3,421萬 | ---- | -77.91%2,354.6萬 | ---- | 965.54%1.07億 | ---- | -123.77%-1,231.6萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -13.15%1,030萬 | ---- | 2,494.97%1,185.9萬 | ---- | 101.97%45.7萬 | ---- | -244.45%-2,318.1萬 | ---- | 153.20%1,604.8萬 | ---- |
| 營運資本變動調整項目 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | 16.40%3.7億 | -46.96%6,750萬 | -24.20%3.18億 | -25.57%1.27億 | 18.77%4.2億 | 94.05%1.71億 | 36.86%3.53億 | 74.92%8,811萬 | -55.79%2.58億 | -59.10%5,037.3萬 |
| 其他稅項 | -18.37%-1,399.6萬 | -86.68%-627.8萬 | 3.57%-1,182.4萬 | 47.25%-336.3萬 | -1.87%-1,226.2萬 | 13.75%-637.5萬 | 44.18%-1,203.7萬 | 53.18%-739.1萬 | 59.76%-2,156.4萬 | 39.39%-1,578.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | 16.32%3.56億 | -50.59%6,122.2萬 | -24.82%3.06億 | -24.73%1.24億 | 19.37%4.07億 | 103.92%1.65億 | 44.24%3.41億 | 133.39%8,071.9萬 | -55.38%2.37億 | -64.39%3,458.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 1.12%831.5萬 | ---- | -23.21%822.3萬 | ---- | -21.96%1,070.9萬 | ---- | -8.27%1,372.3萬 | ---- | 20.45%1,496萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | 22,463.64%246萬 | ---- | 99.55%-1.1萬 | ---- | ---244.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 81.67%3,390.6萬 | ---- | 184.11%1,866.3萬 | ---- | -52.27%656.9萬 | ---- | -35.90%1,376.2萬 | ---- | 204.96%2,146.9萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 55.65%-1.64億 | ---- | 32.43%-3.69億 | ---- | -45.59%-5.46億 | ---- | -81.74%-3.75億 | ---- | -35.13%-2.06億 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.44%2,532.6萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 72.51%-5,758萬 | ---- | 17.89%-2.09億 | ---- | -125.31%-2.55億 | ---- | -107.67%-1.13億 | ---- | 1.06%-5,452.3萬 |
| 投資業務現金淨額 | 65.22%-1.19億 | 72.51%-5,758萬 | 35.60%-3.42億 | 17.89%-2.09億 | -52.83%-5.31億 | -125.31%-2.55億 | -140.30%-3.48億 | -107.67%-1.13億 | -33.65%-1.45億 | 1.06%-5,452.3萬 |
| 融資前現金淨額 | 756.71%2.37億 | 104.26%364.2萬 | 70.93%-3,610.4萬 | 5.44%-8,558.8萬 | -1,792.11%-1.24億 | -178.43%-9,051.2萬 | -107.15%-656.4萬 | -63.05%-3,250.8萬 | -78.24%9,181.6萬 | -147.46%-1,993.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -16.08%6.26億 | ---- | -47.89%7.46億 | ---- | 104.90%14.32億 | ---- | -28.76%6.99億 | ---- | 15.63%9.81億 | ---- |
| 償還借款 | -6.37%-7.54億 | ---- | 44.57%-7.09億 | ---- | -77.77%-12.79億 | ---- | 28.53%-7.19億 | ---- | -10.09%-10.07億 | ---- |
| 已付利息-融資 | 24.04%-1,783.2萬 | ---- | -39.07%-2,347.4萬 | ---- | -49.66%-1,687.9萬 | ---- | 47.99%-1,127.8萬 | ---- | 31.30%-2,168.4萬 | ---- |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.14%-4,415.8萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---503.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 19.55%-2,617.8萬 | -217.10%-7,339.6萬 | -123.00%-3,253.8萬 | -28.30%6,267.6萬 | 68.86%-1,459.1萬 | 1,291.71%8,741.3萬 | ---4,686.2萬 | -90.67%628.1萬 | ---- | -61.58%6,732萬 |
| 融資業務現金淨額 | -718.15%-1.74億 | -217.10%-7,339.6萬 | -117.95%-2,129.2萬 | -28.30%6,267.6萬 | 235.21%1.19億 | 1,291.71%8,741.3萬 | 13.07%-8,772萬 | -90.67%628.1萬 | 28.78%-1.01億 | -61.58%6,732萬 |
| 匯率影響 | -242.36%-28.9萬 | -179.49%-6.2萬 | -21.92%20.3萬 | -84.46%7.8萬 | -82.66%26萬 | -2.52%50.2萬 | -46.02%149.9萬 | 375.40%51.5萬 | 114.68%277.7萬 | -108.24%-18.7萬 |
| 現金淨額 | 209.59%6,290萬 | -204.44%-6,975.4萬 | -926.03%-5,739.6萬 | -639.34%-2,291.2萬 | 94.07%-559.4萬 | 88.18%-309.9萬 | -937.46%-9,428.4萬 | -155.35%-2,622.7萬 | -103.24%-908.8萬 | -78.19%4,738.3萬 |
| 期初現金 | -10.85%4.7億 | -10.80%4.72億 | -1.00%5.27億 | -0.54%5.29億 | -14.84%5.32億 | -14.84%5.32億 | -1.00%6.25億 | -1.00%6.25億 | 70.59%6.31億 | 70.59%6.31億 |
| 期末現金 | 13.33%5.32億 | -20.56%4.02億 | -10.85%4.7億 | -4.37%5.07億 | -1.00%5.27億 | -11.62%5.3億 | -14.84%5.32億 | -11.67%5.99億 | -1.00%6.25億 | 15.09%6.79億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
