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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
中國飛鶴 (06186)
- 3.110
- -0.070-2.20%
休市中 05/22 16:01 (北京)
273.92億總市值12.75市盈率TTM
3.190最高價3.110最低價1632.07萬股成交量3.180今開3.180昨收5110.99萬成交額0.19%換手率12.75市盈率(靜)88.08億總股本6.06652周最高1.01市淨率273.92億流通值3.11052周最低0.29股息TTM88.08億流通股24.055歷史最高0.336股息LFY2.52%振幅2.824歷史最低3.132平均價1000股每手9.39%股息率TTM10.80%股息率LFY
中國飛鶴 (06186) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -39.60%33.52億 | -41.95%17.59億 | 14.42%55.5億 | 24.41%30.29億 | -27.21%48.5億 | -24.72%24.35億 | -31.11%66.63億 | -38.75%32.35億 | -2.30%96.72億 | 33.05%52.81億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 0.32%-4.67億 | 9.20%-1.63億 | 0.35%-4.68億 | -10.76%-1.79億 | -34.51%-4.7億 | -14.98%-1.62億 | 1.75%-3.49億 | 20.58%-1.41億 | -5.34%-3.56億 | -3.91%-1.77億 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 98.58%2,419.1萬 | 10.89%747.3萬 | 64.44%1,218.2萬 | -30.22%673.9萬 | -57.06%740.8萬 | 23.59%965.7萬 | 10.70%1,725.3萬 | 108.93%781.4萬 | 179.77%1,558.6萬 | 977.81%374萬 |
| 減值與撥備: | -21.18%1.22億 | 34.08%2,087.8萬 | 16.07%1.55億 | -70.95%1,557.1萬 | 234.71%1.33億 | 401.99%5,360.3萬 | 881.18%3,988.5萬 | 15.18%-1,775萬 | -94.29%406.5萬 | -124.23%-2,092.6萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,109.92%8,981.2萬 | --8,557.5萬 | 344.58%742.3萬 | ---- | -211.99%-303.5萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 48.17%1.09億 | 32.64%2,087.8萬 | 71.99%7,348.6萬 | 155.15%1,574萬 | 60.42%4,272.6萬 | -7.58%-2,854.1萬 | 69.88%2,663.4萬 | -83.16%-2,653.1萬 | 793.84%1,567.8萬 | -311.95%-1,448.5萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -83.74%1,324.3萬 | ---- | 8,376.69%8,146.1萬 | 95.53%-16.9萬 | -83.51%96.1萬 | ---378.1萬 | 130.63%582.8萬 | ---- | -266.23%-1,902.7萬 | -157.32%-980.3萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.01%35萬 | ---- | 161.18%878.1萬 | -81.11%1,044.9萬 | -94.25%336.2萬 |
| 重估盈餘: | 15.98%6.07億 | 89.50%3.73億 | -19.61%5.23億 | -24.69%1.97億 | 119.85%6.51億 | 214.67%2.62億 | 148.91%2.96億 | 1,754.51%8,310.6萬 | 658.26%1.19億 | 71.16%-502.3萬 |
| -其他公平值變動 | 15.98%6.07億 | 89.50%3.73億 | -19.61%5.23億 | -24.69%1.97億 | 119.85%6.51億 | 214.67%2.62億 | 148.91%2.96億 | 1,754.51%8,310.6萬 | 658.26%1.19億 | 71.16%-502.3萬 |
| 出售資產損(益): | 378.19%864.6萬 | 112.04%204.7萬 | -568.78%-310.8萬 | -5,495.56%-1,699.6萬 | -98.41%66.3萬 | -97.33%31.5萬 | 178.18%4,177.7萬 | 50.31%1,179.8萬 | -17.40%1,501.8萬 | 28.27%784.9萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---1,907.8萬 | ---1,907.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -45.86%864.6萬 | -1.68%204.7萬 | 2,308.75%1,597萬 | 560.95%208.2萬 | -98.41%66.3萬 | -97.33%31.5萬 | 178.18%4,177.7萬 | 50.31%1,179.8萬 | -17.40%1,501.8萬 | 28.27%784.9萬 |
| 折舊及攤銷: | -20.78%5.14億 | 9.58%3.51億 | 6.67%6.49億 | 12.24%3.21億 | 22.95%6.08億 | 21.33%2.86億 | 11.52%4.94億 | 10.16%2.36億 | 68.65%4.43億 | 105.84%2.14億 |
| -無形資產攤銷 | 0.64%218.7萬 | 0.00%109萬 | -0.32%217.3萬 | 0.00%109萬 | 0.00%218萬 | 0.00%109萬 | 99.09%218萬 | 21,700.00%109萬 | 15,542.86%109.5萬 | 66.67%5,000 |
| 財務費用 | -28.85%3,176.7萬 | -37.64%1,636萬 | -15.97%4,464.6萬 | -4.06%2,623.6萬 | 57.94%5,313.2萬 | 127.44%2,734.7萬 | 15.40%3,364萬 | -17.43%1,202.4萬 | -41.88%2,915.2萬 | -45.14%1,456.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | -88.59%610.9萬 | -92.72%175.7萬 | -66.69%5,353萬 | -2.60%2,411.9萬 | 162.87%1.61億 | 3.79%2,476.3萬 | -34.93%6,113.8萬 | -12.43%2,385.9萬 | 105.80%9,395.3萬 | -51.49%2,724.5萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -35.54%41.54億 | -30.82%23.44億 | 8.54%64.44億 | 16.25%33.89億 | -17.96%59.37億 | -14.85%29.15億 | -27.78%72.37億 | -35.80%34.23億 | 20.48%100.2億 | 31.36%53.32億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -1,671.67%-4.62億 | -19.14%8,306.1萬 | 109.74%2,938.8萬 | 626.79%1.03億 | -2.22%-3.02億 | -93.37%1,413.4萬 | 29.12%-2.95億 | 166.03%2.13億 | -42.28%-4.17億 | -21.75%-3.23億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -428.13%-1.08億 | -51.04%6,033.6萬 | -82.68%3,281.2萬 | 238.57%1.23億 | 356.44%1.89億 | -375.80%-8,893.7萬 | 125.59%4,150.5萬 | 161.64%3,224.7萬 | -213.34%-1.62億 | 49.31%-5,231.5萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 115.20%1.15億 | -69.97%-8.78億 | -1,182.91%-7.58億 | -22.49%-5.17億 | -105.84%-5,908.7萬 | 64.40%-4.22億 | 598.56%10.12億 | -24.75%-11.84億 | -114.68%-2.03億 | -853.37%-9.49億 |
| 預付款項(增)減 | -4,695.56%-4.57億 | -295.27%-5.17億 | 94.28%-952.7萬 | -54.19%-1.31億 | -338.33%-1.67億 | -230.09%-8,486.3萬 | 506.18%6,986.2萬 | 97.22%6,523.6萬 | -43.95%1,152.5萬 | 287.32%3,307.8萬 |
| 經營業務現金收入 | -43.49%32.43億 | -63.18%10.93億 | 2.49%57.39億 | 27.15%29.67億 | -30.57%55.99億 | -8.47%23.34億 | -12.82%80.64億 | -36.90%25.49億 | -3.34%92.5億 | 13.07%40.4億 |
| 其他稅項 | 28.65%-14.84億 | 23.44%-11.91億 | -12.29%-20.8億 | -18.08%-15.55億 | 10.19%-18.52億 | 19.38%-13.17億 | 24.63%-20.62億 | -6.34%-16.34億 | -29.79%-27.36億 | -42.47%-15.37億 |
| 已收利息-經營 | -13.24%4.87億 | 5.69%1.91億 | 23.03%5.62億 | 19.52%1.81億 | 32.94%4.57億 | 14.16%1.51億 | -1.78%3.43億 | -21.68%1.32億 | 0.83%3.5億 | -8.44%1.69億 |
| 已付利息-經營 | 21.63%-3,225.7萬 | 38.18%-1,500.3萬 | 29.23%-4,116.2萬 | 21.08%-2,426.8萬 | 12.47%-5,816.4萬 | -165.75%-3,075萬 | -37.41%-6,644.8萬 | 18.96%-1,157.1萬 | 19.21%-4,835.6萬 | 62.74%-1,427.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -47.03%22.14億 | -95.06%7,742.1萬 | 0.82%41.79億 | 37.96%15.68億 | -33.98%41.45億 | 9.70%11.37億 | -7.86%62.79億 | -61.03%10.36億 | -12.04%68.15億 | 0.66%26.58億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 受限制現金(增)減 | -403.97%-9,214.2萬 | -117.30%-644.2萬 | 207.84%3,031.3萬 | 343.67%3,724.6萬 | -525.78%-2,811萬 | 156.42%839.5萬 | -164.86%-449.2萬 | -977.48%-1,488萬 | -103.22%-169.6萬 | -102.83%-138.1萬 |
| 存款減少(增加) | -64.83%3.01億 | 40.31%11.31億 | 70.70%8.56億 | 429.77%8.06億 | 270.95%5.02億 | -20.48%1.52億 | -157.90%-2.93億 | 140.36%1.91億 | 135.30%5.07億 | 62.36%-4.74億 |
| 出售固定資產 | 1,069.30%1.67億 | 31.30%4,214.1萬 | -35.85%1,431.2萬 | 256.74%3,209.6萬 | -39.59%2,231萬 | -28.39%899.7萬 | -50.36%3,693.4萬 | -50.75%1,256.4萬 | 339.43%7,440.5萬 | 104.48%2,551.1萬 |
| 購買固定資產 | -20.99%-8.78億 | 2.17%-3.62億 | -8.73%-7.26億 | 1.25%-3.7億 | 56.86%-6.68億 | 55.04%-3.75億 | -6.52%-15.48億 | -72.28%-8.34億 | -76.83%-14.53億 | -33.73%-4.84億 |
| 購買無形資產 | 10.43%-6.92億 | 19.18%-3.47億 | 10.97%-7.73億 | 3.63%-4.3億 | 6.68%-8.68億 | -2.27%-4.46億 | -64.16%-9.3億 | -85.48%-4.36億 | -1,345.59%-5.67億 | ---2.35億 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | --3,939.6萬 | --919.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | -42.01%74.9億 | -8.77%36.95億 | 13.79%129.17億 | -23.04%40.5億 | 50.56%113.51億 | 18.54%52.63億 | -26.46%75.4億 | -27.59%44.4億 | -11.14%102.52億 | 2.35%61.31億 |
| 投資支付現金 | 53.33%-65.1億 | 6.35%-43.5億 | -37.06%-139.48億 | -91.94%-46.45億 | -3.96%-101.76億 | 23.40%-24.2億 | 16.05%-97.89億 | 53.64%-31.59億 | 6.36%-116.59億 | -34.65%-68.15億 |
| 投資業務其他專案 | -18.06%2.24億 | -22.82%1.13億 | 8.45%2.73億 | 22.13%1.47億 | 36.53%2.52億 | 32.85%1.2億 | -54.26%1.84億 | -59.06%9,034.6萬 | 260.28%4.03億 | 187.56%2.21億 |
| 投資業務現金淨額 | 100.73%955.6萬 | 76.59%-8,518.8萬 | -440.53%-13.17億 | -115.74%-3.64億 | 108.05%3.87億 | 698.41%23.11億 | -96.53%-48.04億 | 117.74%2.89億 | 35.45%-24.44億 | -194.74%-16.32億 |
| 融資前現金淨額 | -22.33%22.23億 | -100.65%-776.7萬 | -36.84%28.62億 | -65.08%12.04億 | 207.18%45.32億 | 160.11%34.48億 | -66.24%14.75億 | 29.12%13.26億 | 10.33%43.71億 | -50.82%10.27億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 141.50%8.93億 | 241.72%5.4億 | -45.85%3.7億 | -44.98%1.58億 | -21.22%6.83億 | -22.70%2.87億 | --8.67億 | --3.72億 | ---- | ---- |
| 償還借款 | -39.68%-10.44億 | -182.79%-7.58億 | -19.25%-7.48億 | -0.40%-2.68億 | -24.11%-6.27億 | 24.93%-2.67億 | -13.75%-5.05億 | -23.34%-3.56億 | 87.90%-4.44億 | 92.11%-2.88億 |
| 已付股息-融資 | 13.58%-22.47億 | -8.43%-13.5億 | -1.83%-26億 | 12.10%-12.45億 | -19.73%-25.53億 | ---14.17億 | 37.14%-21.33億 | ---- | -26.36%-33.92億 | ---11.86億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -5,523.07%-10.21億 | ---- | -343.60%-1,815.2萬 | ---- | 97.24%-409.2萬 | ---- | 59.36%-1.48億 | 70.92%-7,422.6萬 | ---3.65億 | ---2.55億 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---2,387萬 | ---1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -14.33%-34.66億 | -13.59%-15.99億 | -12.06%-30.32億 | 1.84%-14.08億 | -36.96%-27.05億 | -1,477.28%-14.34億 | 53.47%-19.75億 | 94.80%-9,093.1萬 | -66.96%-42.45億 | -850.70%-17.5億 |
| 匯率影響 | -56.82%-9,978.5萬 | 134.74%1,160.1萬 | -254.60%-6,363萬 | -173.36%-3,339.7萬 | -54.52%4,115.7萬 | -147.40%-1,221.7萬 | 286.36%9,048.7萬 | -34.84%2,577.2萬 | 71.94%-4,855.4萬 | -8.83%3,955.4萬 |
| 現金淨額 | -634.72%-12.43億 | -688.72%-16.07億 | -109.26%-1.69億 | -110.12%-2.04億 | 465.41%18.27億 | 63.09%20.14億 | -499.08%-5億 | 270.74%12.35億 | -91.17%1.25億 | -137.99%-7.23億 |
| 期初現金 | -3.13%72.15億 | -3.13%72.15億 | 33.48%74.47億 | 33.48%74.47億 | -6.84%55.79億 | -6.84%55.79億 | 1.30%59.89億 | 1.30%59.89億 | 26.69%59.12億 | 26.69%59.12億 |
| 期末現金 | -18.61%58.72億 | -22.07%56.19億 | -3.13%72.15億 | -4.89%72.1億 | 33.48%74.47億 | 4.57%75.81億 | -6.84%55.79億 | 38.65%72.49億 | 1.30%59.89億 | -20.94%52.29億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.9億 | ---- | ---- | ---- | --98.74億 |
| 銀行存款 | ---- | -136.67%-7.1億 | ---- | 11.76%-3億 | ---- | 12.82%-3.4億 | ---- | 44.29%-3.9億 | ---- | ---7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
