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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
康利國際控股 (06890)
- 0.345
- 0.0000.00%
交易中 05/07 09:00 (北京)
2.09億總市值4.73市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.345昨收0.00成交額0.00%換手率4.73市盈率(靜)6.06億總股本0.49052周最高0.21市淨率2.09億流通值0.32552周最低--股息TTM6.06億流通股1.336歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.285歷史最低--平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
康利國際控股 (06890) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -58.99%4,440.4萬 | ---- | 22.98%1.08億 | ---- | 299.85%8,803.6萬 | ---- | -132.72%-4,405.1萬 | ---- | 58.71%1.35億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 23.60%-236.7萬 | ---- | -40.24%-309.8萬 | ---- | -63.27%-220.9萬 | ---- | 23.99%-135.3萬 | ---- | 28.69%-178萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 285.34%44.7萬 | ---- | 256.76%11.6萬 | ---- | -111.51%-7.4萬 | ---- | 12,760.00%64.3萬 | ---- | -96.30%5,000 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | --30.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 19.83%13.9萬 | ---- | 256.76%11.6萬 | ---- | -111.51%-7.4萬 | ---- | 12,760.00%64.3萬 | ---- | -96.30%5,000 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -14.64%2,445.7萬 | ---- | -10.94%2,865.2萬 | ---- | -5.69%3,217.1萬 | ---- | -19.45%3,411.3萬 | ---- | -13.30%4,235.1萬 | ---- |
| -折舊 | -14.64%2,445.7萬 | ---- | -10.94%2,865.2萬 | ---- | -5.69%3,217.1萬 | ---- | -19.45%3,411.3萬 | ---- | -13.30%4,235.1萬 | ---- |
| 財務費用 | -25.46%1,360.1萬 | ---- | -9.43%1,824.7萬 | ---- | -2.98%2,014.7萬 | ---- | -9.49%2,076.6萬 | ---- | 13.13%2,294.3萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -47.08%8,054.2萬 | ---- | 10.22%1.52億 | ---- | 1,264.61%1.38億 | ---- | -94.89%1,011.8萬 | ---- | 30.71%1.98億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -309.50%-5,456.9萬 | ---- | 132.94%2,604.7萬 | ---- | -1,047.56%-7,906.4萬 | ---- | -81.16%834.4萬 | ---- | 145.35%4,428.8萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -114.67%-1,169萬 | ---- | 272.72%7,970萬 | ---- | -121.12%-4,614.3萬 | ---- | 696.81%2.19億 | ---- | 81.30%-3,661.5萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -394.51%-9,745.3萬 | ---- | -123.54%-1,970.7萬 | ---- | 93.49%-881.6萬 | ---- | -109.12%-1.35億 | ---- | -126.56%-6,471.3萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -6.91%2,586.6萬 | ---- | 151.59%2,778.5萬 | ---- | -191.70%-5,385.5萬 | ---- | 1,357.99%5,872.8萬 | ---- | 102.87%402.8萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 234.80%964.6萬 | ---- | -145.21%-715.6萬 | ---- | 184.85%1,582.9萬 | ---- | 35.40%555.7萬 | ---- | 113.05%410.4萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -118.41%-4,765.8萬 | -323.63%-1.05億 | 861.84%2.59億 | 216.79%4,691.3萬 | -120.48%-3,397.8萬 | -137.49%-4,016.9萬 | 11.18%1.66億 | 57.14%1.07億 | 313.20%1.49億 | 83.19%6,818.1萬 |
| 其他稅項 | 53.97%-524.1萬 | 52.96%-398.2萬 | -2,863.35%-1,138.5萬 | -1,182.48%-846.5萬 | 101.86%41.2萬 | 102.84%78.2萬 | 20.07%-2,217.1萬 | -154.52%-2,750.9萬 | -64.32%-2,773.8萬 | -18.02%-1,080.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | -121.38%-5,289.9萬 | -383.22%-1.09億 | 837.27%2.47億 | 197.62%3,844.8萬 | -123.35%-3,356.6萬 | -149.46%-3,938.7萬 | 18.31%1.44億 | 38.80%7,963.1萬 | 239.86%1.22億 | 104.47%5,737.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -36.59%126.7萬 | 60.98%75.5萬 | 44.36%199.8萬 | 156.28%46.9萬 | 2.29%138.4萬 | -23.11%18.3萬 | -23.99%135.3萬 | -73.85%23.8萬 | -28.69%178萬 | -36.19%91萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000萬 | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 133.33%30.1萬 | 683.33%7萬 | -40.55%12.9萬 | ---1.2萬 | --21.7萬 | ---- | ---- | ---- | -70.13%2.3萬 | -44.74%2.1萬 |
| 購買固定資產 | -14.07%-1,741.5萬 | -50.39%-895萬 | 41.45%-1,526.7萬 | 23.04%-595.1萬 | -10.33%-2,607.6萬 | 65.37%-773.3萬 | 71.27%-2,363.4萬 | -12.78%-2,232.8萬 | -245.32%-8,226.5萬 | -233.58%-1,979.8萬 |
| 出售附屬公司 | --33.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | --33.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -18.04%-1,551萬 | -41.75%-778.8萬 | 70.46%-1,314萬 | 80.06%-549.4萬 | -99.61%-4,447.5萬 | -24.72%-2,755萬 | 72.31%-2,228.1萬 | -17.08%-2,209萬 | -278.64%-8,046.2萬 | -321.99%-1,886.7萬 |
| 融資前現金淨額 | -129.19%-6,840.9萬 | -454.07%-1.17億 | 400.27%2.34億 | 149.23%3,295.4萬 | -164.24%-7,804.1萬 | -216.33%-6,693.7萬 | 195.89%1.21億 | 49.43%5,754.1萬 | 137.97%4,105.8萬 | 63.24%3,850.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 6.89%3.67億 | -13.02%2.28億 | -35.43%3.43億 | -18.89%2.63億 | 23.74%5.31億 | -2.82%3.24億 | -19.50%4.29億 | -12.08%3.33億 | -6.11%5.33億 | 63.20%3.79億 |
| 償還借款 | 39.13%-3.02億 | 39.93%-1.58億 | -7.82%-4.95億 | -0.63%-2.64億 | 8.84%-4.59億 | 22.19%-2.62億 | 6.79%-5.04億 | 11.95%-3.37億 | -39.79%-5.41億 | -75.53%-3.82億 |
| 已付利息-融資 | 25.46%-1,360.1萬 | 28.58%-727.6萬 | 9.43%-1,824.7萬 | -5.42%-1,018.7萬 | 2.98%-2,014.7萬 | 11.87%-966.3萬 | 9.49%-2,076.6萬 | -1.77%-1,096.5萬 | -13.13%-2,294.3萬 | -38.31%-1,077.4萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.13%-2,582.9萬 | ---- | -343.28%-1,925.6萬 | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 69.18%-8.6萬 | 74.65%-5.5萬 | 85.55%-27.9萬 | 89.15%-21.7萬 | -526.95%-193.1萬 | -228.45%-200萬 | -113.43%-30.8萬 | -82.00%155.7萬 | 120.25%229.3萬 | 120.66%865萬 |
| 融資業務現金淨額 | 129.53%5,070.2萬 | 632.78%6,237.2萬 | -994.25%-1.72億 | -124.06%-1,170.7萬 | 115.74%1,920.3萬 | 456.87%4,864.9萬 | -95.09%-1.22億 | 33.21%-1,363.2萬 | -145.05%-6,251.8萬 | -493.31%-2,040.9萬 |
| 匯率影響 | -211.53%-38.7萬 | -199.45%-18萬 | 3.27%34.7萬 | -78.30%18.1萬 | -89.80%33.6萬 | -75.57%83.4萬 | 271.78%329.3萬 | 556.42%341.4萬 | 30.29%-191.7萬 | -144.29%-74.8萬 |
| 現金淨額 | -128.28%-1,770.7萬 | -355.61%-5,430.9萬 | 206.41%6,260.9萬 | 216.18%2,124.7萬 | -12,183.51%-5,883.8萬 | -141.65%-1,828.8萬 | 97.77%-47.9萬 | 142.63%4,390.9萬 | -170.06%-2,146萬 | -37.12%1,809.7萬 |
| 期初現金 | 79.26%1.42億 | 79.26%1.42億 | -42.41%7,943萬 | -42.41%7,943萬 | 2.08%1.38億 | 2.08%1.38億 | -14.75%1.35億 | -14.75%1.35億 | 21.34%1.58億 | 21.34%1.58億 |
| 期末現金 | -12.71%1.24億 | -12.85%8,789.7萬 | 79.26%1.42億 | -16.29%1.01億 | -42.41%7,943萬 | -33.96%1.2億 | 2.08%1.38億 | 3.75%1.82億 | -14.75%1.35億 | 9.16%1.76億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
