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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
環球戰略集團 (08007)
- 0.495
- +0.005+1.02%
休市中 04/30 16:00 (北京)
1.12億總市值-5.96市盈率TTM
0.500最高價0.475最低價20.00萬股成交量0.475今開0.490昨收9.73萬成交額0.09%換手率虧損市盈率(靜)2.26億總股本0.83052周最高12.69市淨率1.12億流通值0.21052周最低--股息TTM2.26億流通股52.480歷史最高--股息LFY5.10%振幅0.210歷史最低0.486平均價10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
環球戰略集團 (08007) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (Q6)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q6)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q6)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q6)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | (Q6)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 237.33%1,195.2萬 | ---- | -150.69%-870.3萬 | ---- | 21.49%1,716.8萬 | ---- | 160.36%1,413.1萬 | ---- | 92.26%-2,341萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -53.33%-2.3萬 | ---- | 16.67%-1.5萬 | ---- | 85.71%-1.8萬 | ---- | 92.69%-12.6萬 | ---- | 49.14%-172.3萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -14.71%2.9萬 | ---- | -55.26%3.4萬 | ---- | 55.10%7.6萬 | ---- | --4.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | 601.95%431萬 | ---- | 101.68%61.4萬 | ---- | 1.23%-3,662.8萬 | ---- | -1,786.49%-3,708.6萬 | ---- | -99.14%219.9萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.18%-2,034.3萬 | ---- | ---2,101.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 1,301.05%402.1萬 | ---- | -59.00%28.7萬 | ---- | -61.73%70萬 | ---- | -17.69%182.9萬 | ---- | -85.25%222.2萬 | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.38%58萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -11.62%28.9萬 | ---- | 101.93%32.7萬 | ---- | 5.13%-1,698.5萬 | ---- | -2,868.99%-1,790.3萬 | ---- | -100.57%-60.3萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -750.00%-8.5萬 | ---- | -11.11%-1萬 | ---- | 93.62%-9,000 | ---- | -171.15%-14.1萬 | ---- | -101.20%-5.2萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.15%-14.1萬 | ---- | 96.70%-5.2萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -147.49%-8.5萬 | ---- | 2,088.89%17.9萬 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---18.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 3.95%2,708.1萬 | ---- | 51.49%2,605.1萬 | ---- | 27.51%1,719.6萬 | ---- | 2.26%1,348.6萬 | ---- | -48.40%1,318.8萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 4.45%424.4萬 | ---- | 20.31%406.3萬 | ---- | 16.49%337.7萬 | ---- | 0.80%289.9萬 | ---- | -55.47%287.6萬 | ---- |
| 財務費用 | -10.25%592.5萬 | ---- | 34.16%660.2萬 | ---- | 89.05%492.1萬 | ---- | -38.08%260.3萬 | ---- | -50.22%420.4萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -545.05%-273.5萬 | ---- | 58.63%-42.4萬 | ---- | -51,350.00%-102.5萬 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 92.36%4,645.4萬 | ---- | 1,336.59%2,414.9萬 | ---- | 123.74%168.1萬 | ---- | -26.60%-708.2萬 | ---- | 50.28%-559.4萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -570.30%-155.2萬 | ---- | -62.16%33萬 | ---- | 156.47%87.2萬 | ---- | 1,788.89%34萬 | ---- | 104.55%1.8萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 149.12%94.5萬 | ---- | -532.89%-192.4萬 | ---- | 93.49%-30.4萬 | ---- | 0.21%-467.2萬 | ---- | -305.72%-468.2萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -5.95%-176.2萬 | ---- | -185.99%-166.3萬 | ---- | 138.50%193.4萬 | ---- | -173.65%-502.3萬 | ---- | 840.50%682萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -1,896.39%-5,695.7萬 | ---- | 58.64%-285.3萬 | ---- | -235.79%-689.8萬 | ---- | 175.13%508萬 | ---- | -388.11%-676.2萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 248.80%3,404.6萬 | ---- | 1,067.39%976.1萬 | ---- | -105.00%-100.9萬 | ---- | 2,953.40%2,018.3萬 | ---- | -77.84%66.1萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -23.83%2,117.4萬 | ---- | 846.51%2,780萬 | ---- | -142.19%-372.4萬 | ---- | 192.53%882.6萬 | ---- | -13.67%-953.9萬 | ---- |
| 其他稅項 | -4,036.21%-1,005.1萬 | ---- | 86.77%-24.3萬 | ---- | -134.09%-183.7萬 | ---- | 432.41%538.8萬 | ---- | 101,300.00%101.2萬 | ---- |
| 已付利息-經營 | 66.92%-13.1萬 | ---- | -164.00%-39.6萬 | ---- | 13.29%-15萬 | ---- | -92.22%-17.3萬 | ---- | 58.53%-9萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | 125.58%31.8萬 | 3,038.86%1,966.1萬 | -169.64%-124.3萬 | 55.81%-66.9萬 | 132.93%178.5萬 | -121.13%-151.4萬 | -407.02%-542萬 | 7,723.40%716.6萬 | ---106.9萬 | 99.29%-9.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | -56.36%1,131萬 | 3,038.86%1,966.1萬 | 760.16%2,591.8萬 | 55.81%-66.9萬 | -145.54%-392.6萬 | -121.13%-151.4萬 | 189.00%862.1萬 | 7,723.40%716.6萬 | -12.50%-968.6萬 | 99.29%-9.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 53.33%2.3萬 | 75.00%1.4萬 | -16.67%1.5萬 | --8,000 | -96.87%1.8萬 | ---- | -72.10%57.5萬 | 26,950.00%54.1萬 | -62.49%206.1萬 | -99.77%2,000 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.88%500萬 | -79.91%130萬 | 277.56%1,717萬 | 1,095.38%647萬 |
| 存款減少(增加) | ---87.2萬 | ---18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 204.88%25萬 | ---- | 192.86%8.2萬 | -92.59%2,000 | --2.8萬 | --2.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -3.38%-3,878.2萬 | -1,031.69%-3,999.4萬 | -138.69%-3,751.3萬 | 40.60%-353.4萬 | -59.46%-1,571.6萬 | -414.62%-594.9萬 | -93.07%-985.6萬 | 60.10%-115.6萬 | 18.07%-510.5萬 | ---289.7萬 |
| 購買無形資產 | -496.17%-280.2萬 | ---401萬 | -60.96%-47萬 | ---- | ---29.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.00%-4,000 | ---- | -99.30%1萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -11.34%-4,218.3萬 | -1,153.41%-4,417萬 | -137.35%-3,788.6萬 | 40.49%-352.4萬 | -252.52%-1,596.2萬 | -964.53%-592.2萬 | -132.03%-452.8萬 | -80.84%68.5萬 | 252.71%1,413.6萬 | 421.14%357.5萬 |
| 融資前現金淨額 | -157.96%-3,087.3萬 | -484.52%-2,450.9萬 | 39.82%-1,196.8萬 | 43.61%-419.3萬 | -585.90%-1,988.8萬 | -194.71%-743.6萬 | -8.02%409.3萬 | 125.54%785.1萬 | 124.91%445萬 | 127.92%348.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 21.97%4,815.4萬 | 46.47%1,608.2萬 | -30.91%3,948.1萬 | -72.25%1,098萬 | 147.89%5,714.5萬 | --3,956.4萬 | 196.16%2,305.3萬 | ---- | 510.55%778.4萬 | --393.6萬 |
| 償還借款 | -151.86%-4,174.5萬 | -3.85%-798.6萬 | -9.21%-1,657.5萬 | 79.53%-769萬 | 6.51%-1,517.7萬 | -836.61%-3,755.8萬 | -55.23%-1,623.4萬 | 39.07%-401萬 | -366.67%-1,045.8萬 | ---658.1萬 |
| 發行股份 | --4,004.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.92%5,625.9萬 | ---- |
| 發行債券 | -18.92%1,200萬 | 93.08%815萬 | -50.83%1,480萬 | 31.91%422.1萬 | 238.20%3,010萬 | 120.86%320萬 | --890萬 | ---1,533.8萬 | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -3.35%-490.7萬 | 5.60%-252.9萬 | -39.73%-474.8萬 | -171.43%-267.9萬 | -40.94%-339.8萬 | 34.20%-98.7萬 | 49.69%-241.1萬 | -42.05%-150萬 | -139.96%-479.2萬 | ---105.6萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -2,180.94%-3,649.5萬 | ---- | 93.08%-160萬 | ---- | -19.67%-2,312萬 | ---- | 37.27%-1,931.9萬 | ---- | -313.83%-3,079.7萬 | ---341.5萬 |
| 融資業務其他項目 | 92.23%-40.2萬 | ---10萬 | 74.66%-517.7萬 | ---- | -18.47%-2,043.4萬 | 130.39%95.6萬 | -1,339.73%-1,724.8萬 | -94.08%-314.6萬 | -133.68%-119.8萬 | -117.31%-162.1萬 |
| 融資業務現金淨額 | -30.95%1,531.6萬 | 239.07%1,348.5萬 | -6.91%2,218.2萬 | -13.15%397.7萬 | 195.23%2,382.9萬 | 118.27%457.9萬 | -258.27%-2,502.3萬 | -168.25%-2,506.8萬 | 15.00%1,581萬 | -199.77%-934.5萬 |
| 匯率影響 | -22.13%36.6萬 | -446.19%-107.6萬 | 5.38%47萬 | -109.63%-19.7萬 | -82.28%44.6萬 | 196.97%204.6萬 | 114.58%251.7萬 | -134.73%-211萬 | -57.68%117.3萬 | 38.53%607.6萬 |
| 現金淨額 | -252.33%-1,555.7萬 | -5,003.70%-1,102.4萬 | 159.15%1,021.3萬 | 92.44%-21.6萬 | 118.83%394.1萬 | 83.41%-285.7萬 | -203.31%-2,093萬 | -193.61%-1,721.7萬 | 591.87%2,026萬 | -89.10%-586.4萬 |
| 期初現金 | 113.83%2,006.8萬 | 113.83%2,006.8萬 | 87.78%938.5萬 | 87.78%938.5萬 | -78.65%499.8萬 | -78.65%499.8萬 | 1,083.57%2,341.1萬 | 1,083.57%2,341.1萬 | -40.51%197.8萬 | -40.51%197.8萬 |
| 期末現金 | -75.70%487.7萬 | -11.19%796.8萬 | 113.83%2,006.8萬 | 114.28%897.2萬 | 87.78%938.5萬 | 2.52%418.7萬 | -78.65%499.8萬 | 86.48%408.4萬 | 1,083.57%2,341.1萬 | -52.49%219萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
