(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 22.07%-351.4萬 | ---- | -13.04%-450.9萬 | ---- | 53.15%-398.9萬 | ---- | -24.78%-851.4萬 | ---- | -516.91%-682.3萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-2,000 | ---- |
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | 0.00%5.7萬 | --0 | 9.62%5.7萬 | --0 | 23.81%5.2萬 | --0 | -10.64%4.2萬 | --0 | 62.07%4.7萬 | --0 |
-折舊 | 0.00%5.7萬 | ---- | 9.62%5.7萬 | ---- | 23.81%5.2萬 | ---- | -10.64%4.2萬 | ---- | 62.07%4.7萬 | ---- |
財務費用 | -64.66%228萬 | ---- | 20.62%645.1萬 | ---- | 25.25%534.8萬 | ---- | 28.50%427萬 | ---- | 7.99%332.3萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,323.53%-151.2萬 | ---- | -81.27%6.8萬 | ---- | --36.3萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -158.88%-117.7萬 | --0 | 2,079.21%199.9萬 | --0 | 97.56%-10.1萬 | --0 | -33.70%-413.4萬 | --0 | -962.54%-309.2萬 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -114.39%-2萬 | ---- | 193.92%13.9萬 | ---- | -161.41%-14.8萬 | ---- | 288.71%24.1萬 | ---- | -95.79%6.2萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -44.12%255.1萬 | ---- | 310.66%456.5萬 | ---- | -133.72%-216.7萬 | ---- | 259.93%642.6萬 | ---- | -131.48%-401.8萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -1,044.55%-415.6萬 | ---- | -64.94%44萬 | ---- | 144.61%125.5萬 | ---- | -108.37%-281.3萬 | ---- | 85.88%-135萬 | ---- |
預付款項(增)減 | 188.89%3.2萬 | ---- | -550.00%-3.6萬 | ---- | -97.92%8,000 | ---- | -94.30%38.4萬 | ---- | 209.14%673.7萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -144.92%-387.1萬 | --0 | 847.44%861.8萬 | --0 | -1,208.65%-115.3萬 | --0 | 103.61%10.4萬 | --0 | -363.77%-288萬 | --0 |
其他稅項 | 15.29%-7.2萬 | ---- | -254.17%-8.5萬 | ---- | -233.33%-2.4萬 | ---- | 280.00%1.8萬 | ---- | 84.85%-1萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | -172.87%-110.1萬 | ---- | --151.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.64%-121.9萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -146.21%-394.3萬 | -252.66%-120.3萬 | 824.98%853.3萬 | -50.03%78.8萬 | -1,064.75%-117.7萬 | -20.91%157.7萬 | 104.22%12.2萬 | 292.84%199.4萬 | -320.67%-289萬 | -138.52%-103.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%2,000 | ---- |
購買固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---20.5萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | --0 | 0.00%1,000 | --0 | 100.56%1,000 | ---17.9萬 | ---17.9萬 | --0 | --0 | -3,483.33%-20.3萬 | -27,950.00%-55.7萬 |
融資前現金淨額 | -146.21%-394.3萬 | -252.34%-120.2萬 | 729.28%853.3萬 | -43.56%78.9萬 | -1,211.48%-135.6萬 | -29.89%139.8萬 | 103.94%12.2萬 | 225.33%199.4萬 | -354.19%-309.3萬 | -159.23%-159.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.26%53.8萬 | ---- | --1,135.7萬 | ---- |
償還借款 | 101.09%5萬 | ---- | -339.28%-457.5萬 | ---- | 228.15%191.2萬 | ---- | 80.98%-149.2萬 | ---- | -229.68%-784.3萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 144.81%205萬 | 33.17%-700萬 | -339.28%-457.5萬 | -0.69%-1,047.5萬 | 300.42%191.2萬 | 19.03%-1,040.3萬 | -127.15%-95.4萬 | -63.81%-1,284.8萬 | -41.06%351.4萬 | -4,863.92%-784.3萬 |
現金淨額 | -147.83%-189.3萬 | 15.32%-820.2萬 | 611.87%395.8萬 | -7.56%-968.6萬 | 166.83%55.6萬 | 17.04%-900.5萬 | -297.62%-83.2萬 | -15.05%-1,085.4萬 | -92.03%42.1萬 | -473.18%-943.4萬 |
期初現金 | 36.98%1,466.1萬 | 36.98%1,466.1萬 | 5.48%1,070.3萬 | 5.48%1,070.3萬 | -7.58%1,014.7萬 | -7.58%1,014.7萬 | 3.99%1,097.9萬 | 3.99%1,097.9萬 | 100.53%1,055.8萬 | 100.53%1,055.8萬 |
期末現金 | -12.91%1,276.8萬 | 535.10%645.9萬 | 36.98%1,466.1萬 | -10.95%101.7萬 | 5.48%1,070.3萬 | 813.60%114.2萬 | -7.58%1,014.7萬 | -88.88%12.5萬 | 3.99%1,097.9萬 | -85.58%112.4萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.58%1,014.7萬 | -88.88%12.5萬 | 3.99%1,097.9萬 | --112.4萬 |
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.58%1,014.7萬 | -88.88%12.5萬 | 3.99%1,097.9萬 | --112.4萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 和信會計師事務所有限公司 | -- | 和信會計師事務所有限公司 | -- | 和信會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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