Amazon FY2023 Q2 业绩公布和预测-专家分析

496人 学过2024/04/22

目录:

Part 1:Amazon 最新消息

Part 2:Amazon 2023 Q4 业绩回顾和业绩分析

Part 3:Amazon 2024 Q1 业绩预测

Part 1: Amazon 最新消息

一、Amzn 亚马逊 即时最新股价

亚马逊 AMZN 2023年第四季度业绩于北京时间2024年2月2日发布,最新股价:

Part 2:Amazon 2023 Q4 业绩回顾和业绩分析

一、AMZN 亚马逊  2023 Q4 财务指标和历史数据分析

  • AMZN 亚马逊 2023 Q4 总营收(Revenue)

时间

縂营收

预测营收

同比增长率

2023/Q4

169,961,000,000

166,256,641,550

13.91%

2023/Q3

143,083,000,000

141,462,421,730

12.57%

2023/Q2

134,383,000,000

131,338,961,530

10.85%

2023/Q1

127,358,000,000

124,596,036,410

9.37%

2022/Q4

149,204,000,000

145,777,785,650

8.58%

观察亚马逊过去五个财报的营收数据,可以明显看出其营收呈现稳定增长的趋势。营收实际值不仅连续超越了市场共识预期,而且年度同比增长率也在逐季提升,这表明亚马逊的市场竞争力和盈利能力均在增强。特别是最新一个季度的营收增长率,较上一财年同期有显著提升,这可能会对亚马逊的股价产生积极影响。投资者可能会因此更加看好该股的未来表现,从而提高市场情绪和投资者信心。从财务健康角度来看,稳健的营收增长为亚马逊提供了更强的现金流,为投资和公司运营带来了支持。投资者在制定策略时,应考虑这种增长势头和其对股票走势的潜在正面影响。
  • AMZN 亚马逊 2023 Q4 每股收益(EPS)

时间

总EPS

预测EPS

同比增长率

2023/Q4

1.00

0.804

3233.33%

2023/Q3

0.94

0.5795

235.71%

2023/Q2

0.65

0.34

-425.16%

2023/Q1

0.31

0.2112

-182.03%

2022/Q4

0.03

0.1638

-97.84%

在过去五个财政季度中,亚马逊的每股收益(EPS)数据显示了一定的波动性。从整体趋势来看,该股票的EPS值与预测值相比,呈现出一种周期性的起伏。鉴于EPS年度同比值的变化,市场对亚马逊的未来盈利能力持续关注。若EPS表现持续超出市场预期,可能会促使股价上涨,反之亦然。投资者的情绪和市场反应往往与这些趋势紧密相关,而且对于投资策略的制定至关重要。因此,持续监控EPS数据,对于评估亚马逊的财务健康状况和股票走势预测具有重要意义。在制订投资策略时,投资者应考虑到EPS的历史表现和未来的潜在趋势。
  • AMZN 亚马逊 2023 Q4 毛利率(GPM)

时间

毛利率

同比增长率

2023Q4

17.22%

+30.81%

2023Q3

17.15%

+30.05%

2023Q2

16.20%

+19.81%

2023Q1

14.30%

+12.27%

2022Q4

13.17%

+7.58%

根据亚马逊过去五个财季的毛利率数据显示,该公司的毛利率呈现出稳步上升的趋势。毛利率的连续增长不仅超越了去年同期的水平,还可能高于行业平均水平。这种增长表明,亚马逊在提升生产效率和成本控制方面取得了显著进步。从长远来看,毛利率的提高可能会增强公司的财务健康状况,提升其市场竞争力,并可能吸引投资者对亚马逊的股票持有更多的信心。然而,投资者也应警惕毛利率的过快增长可能带来的潜在风险,包括价格策略变化或市场需求波动等因素。总体来看,亚马逊的股票在未来可能会因为这些积极的毛利率趋势而受到市场的青睐。
  • AMZN 亚马逊 2023 Q4 净利率(NPM)

时间

净利率

同比增长率

2023Q4

6.25%

+3254.86%

2023Q3

6.90%

+205.56%

2023Q2

5.02%

+400.27%

2023Q1

2.49%

+175.45%

2022Q4

0.19%

-98.21%

对于亚马逊来说,过去五个财政季度的净利率趋势表明了公司盈利能力的显著提高。特别是从2022Q4到2023Q4期间,净利率的大幅度增长,显示出公司在转换收入为净收入方面的效率得到了极大的优化。相比行业平均水平,如果该公司的净利率水平持续处于较高水平或显示出稳定增长的态势,这将对股票的市场表现产生积极的影响。投资者可能会对公司未来的财务稳定性和盈利能力持乐观态度,从而提升对亚马逊股票的信心。此外,净利率的提升也可能激发公司进行战略性投资决策,以进一步巩固其市场地位。然而,投资者也应警惕任何潜在的不利趋势,如净利率的下降,因为这可能预示着成本上升或收入减少。
  • AMZN 亚马逊 2023 Q4 市盈率(PE)

时间

市盈率 (PE)

同比增长率 (PE YoY)

2024Q1

61.482

-

2023Q4

0.0

-100.00%

2023Q3

0.0

-100.00%

2023Q2

0.0

-100.00%

2023Q1

0.0

-100.00%

从亚马逊过去五个财季的市盈率趋势来看,我们注意到一个显著的变化。在2023年Q1至Q4期间,市盈率一直为零,这可能暗示公司没有盈利或出现了会计调整导致的非常规损益。然而,到了2024年Q1,市盈率急剧上升至61.482,这表明公司的盈利能力恢复或大幅度提升。与行业平均市盈率相比,若该数值明显较高,则可能表示市场对亚马逊未来增长的预期很高,但同时也暗示股票可能过度高估。投资者可能会对这种快速的变化持谨慎态度,担心这是否是一种持续的趋势。公司的财务稳定性和战略投资决策也可能因此受到影响,特别是如果市盈率的增长不是由基本面的持续改善所驱动的话。
  • AMZN 亚马逊 2023 Q4 自由现金流(Free Cash Flow)

时间

自由现金流

同比增长率

2023Q4

27,877,000,000

+121.58%

2023Q3

8,738,000,000

+275.67%

2023Q2

5,021,000,000

+174.29%

2023Q1

-9,419,000,000

+46.91%

2022Q4

12,581,000,000

+299.27%

从过去五个财孔季度的自由现金流数据来看,亚马逊展现出了显著的增长趋势。期间内,自由现金流呈现出连续的年度同比增长,这表明公司在增强其资产基础的同时成功地产生了更多的现金流。特别是在最近的一个季度,自由现金流的同比增长超过了100%,这对于股票未来的估值和市场的认知是极其有利的信号。高自由现金流意味着公司拥有足够的流动性来支持运营和投资增长,也可能吸引更多的投资者对其股票产生兴趣。然而,投资者应当留意,这种增长是否可持续,以及公司是否能够维持有效的资本支出,从而确保长期增长与盈利能力。
  • AMZN 亚马逊 2023 Q4 流动比率 (Current Ratio)

时间

流动比率

同比增长率

2023Q4

1.05

+10.63%

2023Q3

0.98

+5.14%

2023Q2

0.95

-0.54%

2023Q1

0.92

-3.81%

2022Q4

0.94

-16.83%

根据亚马逊过去五个财孔季度的流动比率趋势,我们可以看出其短期偿债能力有所改善。尤其是在最近两个季度,流动比率呈现上升趋势,显示出公司短期资产相对于短期负债的增长。这种正面趋势可能会对亚马逊的股价产生积极影响,增强投资者对公司财务稳定性的信心。流动比率的提高也可能促使市场对亚马逊的看法更加乐观,进而吸引更多的战略投资者。然而,若流动比率的增长是由于短期负债的减少而非短期资产的增长所致,那么这种改善可能不具备持续性。投资者在作出投资决策时应考虑到这些因素,以确保对亚马逊的长期前景有准确的判断。
  • AMZN 亚马逊 2023 Q4 资产回报率(ROA)

时间

资产回报率

同比增长率

2023Q4

2.09%

+3255.61%

2023Q3

2.05%

+202.45%

2023Q2

1.43%

+393.43%

2023Q1

0.68%

+173.99%

2022Q4

0.06%

-98.25%

根据亚马逊过去五个财季的资产回报率(ROA)趋势,我们可以见证其显著的正向发展。自2022年第四季度以来,ROA呈现出稳步上升的态势,这表明亚马逊在使用其资产产生收益方面越发高效。尤其是最近两个季度,ROA的增长速度显著,这可能是由于公司优化了运营效率或成功扩大了盈利能力。这样的趋势若持续,可能会提升市场对亚马逊未来盈利潜力的预期,进而对股票的市场表现产生积极影响。然而,我们也必须考虑到这种高速增长是否可持续,以及它是否反映了一次性事件或非经常性收益。
  • AMZN 亚马逊 2023 Q4 股东权益报酬率(ROE)

时间

流动比率

同比增长率

2023Q4

1.05

+10.63%

2023Q3

0.98

+5.14%

2023Q2

0.95

-0.54%

2023Q1

0.92

-3.81%

2022Q4

0.94

-16.83%

在过去五个财政季度中,亚马逊的净资产收益率(ROE)显示了显著的增长趋势,这表明公司使用股东资本产生利润的能力有所提升。自2022年第四季度以来,ROE逐季度增长,显示出公司盈利能力的强劲回升。这种增长可能是由于公司运营效率的改善、成本控制的优化或收入增长等因素。投资者可能会将这种正面的ROE趋势视为公司前景乐观的信号,从而对亚马逊的市场表现产生积极影响。然而,若这一增长趋势伴随着高风险投资或资本结构的重大变动,则需更加审慎解读。总体而言,亚马逊的ROE趋势对其未来的盈利能力和市场认可度是一个正面指标。'

总结

通过对亚马逊过去五个季度的财务指标进行分析,可以看出该公司的业绩有显著的提升。特别是每股收益(EPS)和自由现金流(FCF)的年增长率均表现出强劲的增长,这表明公司的盈利能力和现金生成能力大幅提高。流动比率(CurrentRatio)的改善显示出公司短期偿债能力的增强,而快速比率(QuickRatio)的增长也反映了更加健康的流动资产状况。从净资产收益率(ROE)和资产回报率(ROA)的显著增长中可以看出,公司利用股东资金和资产的效率得到了极大的提升。此外,毛利率(GrossProfitRate)和净利率(NetProfitRate)的提高进一步表明公司在控制成本和提高利润方面取得了进展。然而,市盈率(PE)的波动表明市场对亚马逊的估值有所波动,可能反映了投资者对公司前景的不同看法。未来,如果亚马逊能够继续保持这种强劲的财务表现,其股票有望吸引更多投资者的注意,并可能带来股价上涨的潜力。

二、AMZN 亚马逊  2023 Q4 业绩分析

时间

总营收

净利润

每股收益

2023/Q4

169,961,000,000

10,624,000,000

1.00

2023/Q3

143,083,000,000

9,879,000,000

0.94

2023/Q2

134,383,000,000

6,750,000,000

0.65

2023/Q1

127,358,000,000

3,172,000,000

0.31

2022/Q4

149,204,000,000

278,000,000

0.03

  • 业绩总结:

    • 亚马逊报告第四季度收入 170 亿美元,同比增长 13%,营业收入同比增长 383%,至 13.2 亿美元。

    • 他们的总余额为 155.7 亿美元,按年增长超过 45 亿美元,按年增长超过 20 亿美元。

    • 设备融资租赁调整后 12 个月的自由现金流显著增长,按年上升 48,3 亿美元至 35.5 亿美元。

    • 该公司录得广告增长按年增长 26%。\n-AWS 收入按年增长 13%,接近 100 亿美元的年度收入运行率。

    • 2023 年的全年资本支出按年下跌 10.2 亿美元,至 48.4 亿美元。

三、AMZN 亚马逊  2023 Q4 业务数据分析

  • 经营数据

Period

Online Sales Revenue

2023Q4

$70,543,000,000

2023Q4

$57,267,000,000

2023Q2

$52,966,000,000

2023Q1

$51,096,000,000

2022Q4

$64,531,000,000

2022Q4

$53,489,000,000

2022Q2

$50,855,000,000

2022Q1

$51,129,000,000

2021Q4

$66,075,000,000

2021Q4

$49,942,000,000

  • 主营构成

地区名称

主要营业收入

比率

美国

395,637,000,000,000

688,321

世界其他地区

81,967,000,000,000

142,604

德国

37,588,000,000,000

65,394

英国

33,591,000,000,000

58,440

日本

26,002,000,000,000

45,237

业务名称

主要营业收入

比率

网上商店

231,872,000,000,000

403,406

第三方卖家服务

140,053,000,000,000

243,661

Amazon Web Services (AWS)

90,757,000,000,000

157,897

广告服务

46,906,000,000,000

81,606

订阅服务

40,209,000,000,000

69,954

实体店

20,030,000,000,000

34,847

其他

4,958,000,000,000

8,625

Part 3:Amazon 2024Q1 业绩预测

一、AMZN 亚马逊  2024Q1 分析师评级

截至今年4月共有43位分析师对亚马逊股票进行了评级,其中0.00%建议卖出,0.00%建议持有,100.00%建议买入。 预测目标价均值为209.07美元,最高价为230.00美元,最低价为175.00美元。

分析师对亚马逊的一致看好评级和100%的买入比例,预示着市场对其未来表现持极度乐观态度。目标价区间显示了分析师对其价值的高度信心,这可能吸引更多投资者关注并推动股价上涨。

第三方分析师评级: 持有

Amazon 目标价: $213.870

2024 Q1 每股收益 EPS 预测: $0.587

2024 Q1 营收预测: $25.3B

2024 Q1 息税前利润 EBIT 预测: $2.2B

二、AMZN 亚马逊 2024Q1 技术分析预测, 2024年3月15日

指标

参数

极性

KDJ

KDJ_9_3_3

Neutral

70.20%, 62.96%, 84.70%

OSC

OSC_20

Severely OverBought

364.03

BOLL

BOLL_20_2

Neutral

180.39, 176.07, 171.75

RSI(12)

RSI_12

OverBought

62.33%

RSI(24)

RSI_24

OverBought

61.35%

BIAS

BIAS_24

Neutral

2.34%

MA

MA_5_10_20_30_60

OverSold

178.16, 177.04, 176.07, 174.42, 165.82

MACD

MACD_12_26_9

Neutral

2.56, 2.68, -0.23

从提供的技术指标来看,亚马逊的股票市场表现显示出了一些潜在的波动信号。OSC指标显示为严重超买状态,这意味着当前股价与20天平均价的差异较大,市场可能存在价格回调的风险。此外,RSI均处于超买区域,这通常表明股价在近期内上涨速度较快,潜在的下跌风险正在增加。然而,KDJ指标的K值、D值、J值三者呈现中性态势,表明短期内市场可能会保持当前的趋势。BOLL带指标处于中性,表明股价相对于20天的移动平均线和标准差并未显示出极端的波动。MACD指标也显示出中性状态,DIF和DEA值相接近,但MACD值为负,这可能暗示未来趋势转变的可能性。BIAS呈现中性,表明股价与24天的移动平均值相比并没有显著的偏离。另外,MA指标显示股价处于超卖状态,这通常是市场参与者认为股价低估的信号,可能会有买入的机会。综合这些指标,亚马逊在短期内可能面临一定的价格波动和调整压力,但长期趋势仍需观察更多的市场信号以作出准确判断。投资者应保持谨慎,并根据市场的进一步变化来调整策略。

Part 4:如何在香港买AMZN 亚马逊股票

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  2. 资金入账

    填写个人和财务细节,然后通过银行转账、提款卡或使用Apple/Google Pay入账。(立即入金)

  3. 搜索亚马逊

    通过名称或股票代码符号找到亚马逊股票,然后进行全面研究,以确保其与您的投资目标相一致。

  4. 选择订单类型并购买亚马逊股票

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FAQ

  1. 亚马逊股票的评级如何? 我该买入,卖出还是持有?

    截至今年4月共有43位分析师对亚马逊股票进行了评级,其中0.00%建议卖出,0.00%建议持有,100.00%建议买入。

  2. 亚马逊股票的预测目标价是多少?

    亚马逊的预测目标价均值为209.07美元,最高价为230.00美元,最低价为175.00美元。

  3. 亚马逊何时公布业绩公告?

    在我们的业绩日历上,有一个清单可供您查看今天发布业绩的公司。

  4. 亚马逊上季度的盈利情况如何?

    2024 年 1 月 24 日,特斯拉发布财报,公布本季每股收益 {$0.71}。 然而,它比一致估计的 {$0.73} 低了{$0.02}。

注意:

        分析师评级预测数据来源于:富途牛牛App。富途应用程序、网站及活动页面上展示的来源自第三方的信息仅供参考,不构成任何推荐。财务预测仅供参考, 不保证实际结果与其一致, 并且不能用作投资决策的唯一依据。
        以上内容仅作为作者或者第三方的观点,不代表富途的任何立场,不构成与富途相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。富途竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此富途不做任何保证和承诺。
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