(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 64.63%93.71亿 | -38.38%56.92亿 | 31.46%92.38亿 | 116.88%70.27亿 | -37.22%32.4亿 | -54.67%51.61亿 | 408.53%113.86亿 | -42.59%22.39亿 | -53.14%39亿 | 56.68%83.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 23.87%85.48亿 | 22.34%69.01亿 | -16.33%56.41亿 | -3.63%67.42亿 | -7.12%69.96亿 | 16.11%75.32亿 | 13.69%64.87亿 | -1.38%57.06亿 | -6.48%57.86亿 | 59.34%61.87亿 |
非现金项目调整总额 | -74.19%2.15亿 | 149.40%8.33亿 | -56.79%3.34亿 | 177.77%7.73亿 | -179.27%-9.94亿 | 48.05%12.54亿 | 114.97%8.47亿 | 298.99%3.94亿 | -141.42%-1.98亿 | 62.59%4.78亿 |
-折旧与摊销 | 8.80%6.18亿 | -25.36%5.68亿 | -6.05%7.61亿 | 68.40%8.1亿 | 1.69%4.81亿 | -15.23%4.73亿 | 39.15%5.58亿 | 27.30%4.01亿 | 1.94%3.15亿 | -21.97%3.09亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --3.56亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -56.76%-2.32亿 | -28.70%-1.48亿 | 4.96%-1.15亿 | 15.38%-1.21亿 | 16.37%-1.43亿 | -0.59%-1.71亿 | -44.07%-1.7亿 | -16.83%-1.18亿 | -68.33%-1.01亿 | -1.69%-6,000万 |
-汇兑损益净额 | -263.33%-1.09亿 | 33.33%-3,000万 | -4,400.00%-4,500万 | -107.69%-100万 | -58.06%1,300万 | 106.67%3,100万 | -46.43%1,500万 | -71.13%2,800万 | 127.02%9,700万 | -209.48%-3.59亿 |
-其他非现金项目 | -171.26%-6,200万 | 132.58%8,700万 | -414.12%-2.67亿 | 106.32%8,500万 | -246.04%-13.45亿 | 107.43%9.21亿 | 434.94%4.44亿 | 116.31%8,300万 | -186.56%-5.09亿 | 705.48%5.88亿 |
营运资本变动 | 129.64%6.05亿 | -162.63%-20.41亿 | 765.10%32.59亿 | 82.26%-4.9亿 | 23.81%-27.62亿 | -189.53%-36.25亿 | 204.87%40.49亿 | -128.87%-38.61亿 | -201.93%-16.87亿 | 45.69%16.55亿 |
-应收款(增)减 | 61.98%-14.71亿 | -326.79%-38.69亿 | 116.50%17.06亿 | 168.23%7.88亿 | 70.60%-11.55亿 | -216.11%-39.28亿 | 187.06%33.83亿 | -322.39%-38.86亿 | -168.71%-9.2亿 | 69.07%13.39亿 |
-存货(增)减 | 132.86%2,300万 | -116.28%-7,000万 | 593.55%4.3亿 | 116.62%6,200万 | -4,762.50%-3.73亿 | -99.01%800万 | 185.73%8.11亿 | -722.61%-9.46亿 | -127.51%-1.15亿 | 207.73%4.18亿 |
-应付款(减)增 | -68.98%6.44亿 | 304.68%20.76亿 | 128.63%5.13亿 | -1,605.88%-17.92亿 | -90.17%1.19亿 | 189.37%12.11亿 | -214.64%-13.55亿 | 435.80%11.82亿 | -219.73%-3.52亿 | 873.68%2.94亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 391.45%3.41亿 | -290.00%-1.17亿 | -225.00%-3,000万 | 119.35%2,400万 | 58.80%-1.24亿 | -216.84%-3.01亿 | -75.93%-9,500万 | 37.93%-5,400万 | -167.44%-8,700万 | 265.38%1.29亿 |
-其他流动资产变动 | 1,850.82%10.68亿 | -109.53%-6,100万 | 49.53%6.4亿 | 134.83%4.28亿 | -99.84%-12.29亿 | -147.13%-6.15亿 | 931.21%13.05亿 | 26.29%-1.57亿 | 59.43%-2.13亿 | -161.91%-5.25亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 70.59%-500万 | -142.86%-1,700万 | 22.22%-700万 | 30.77%-900万 | 23.53%-1,300万 | 5.56%-1,700万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 59.72%2.3亿 | 24.14%1.44亿 | -4.13%1.16亿 | -19.33%1.21亿 | -10.71%1.5亿 | 31.25%1.68亿 | 5.79%1.28亿 | 10.00%1.21亿 | 7.84%1.1亿 | 41.67%1.02亿 |
已支付退税 | -40.02%-24.7亿 | 19.01%-17.64亿 | -10.11%-21.78亿 | 19.89%-19.78亿 | -5.47%-24.69亿 | -34.31%-23.41亿 | 10.71%-17.43亿 | 17.43%-19.52亿 | -37.20%-23.64亿 | -87.49%-17.23亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 75.17%71.26亿 | -43.27%40.68亿 | 38.84%71.71亿 | 464.48%51.65亿 | -69.19%9.15亿 | -69.58%29.7亿 | 2,346.87%97.63亿 | -75.55%3.99亿 | -75.59%16.32亿 | 50.33%66.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -103.96%-19.07亿 | -272.51%-9.35亿 | 68.15%-2.51亿 | -54.21%-7.88亿 | -18.01%-5.11亿 | 39.69%-4.33亿 | 49.26%-7.18亿 | -186.44%-14.15亿 | -66.33%-4.94亿 | -135.71%-2.97亿 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.37亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -1,266.67%-1.4亿 | 111.21%1,200万 | 48.56%-1.07亿 | -206.12%-2.08亿 | 155.68%1.96亿 | -172.28%-3.52亿 | 153.65%4.87亿 | -55.76%1.92亿 | 171.25%4.34亿 | 119.83%1.6亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 206.49%2.36亿 | 24.19%7,700万 | -66.12%6,200万 | -17.94%1.83亿 | 72.87%2.23亿 | --1.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -510.53%-7,800万 | -93.38%1,900万 | 2.14%2.87亿 | -3.77%2.81亿 | 300.00%2.92亿 | -868.42%-1.46亿 | 258.33%1,900万 | 40.00%-1,200万 | -217.65%-2,000万 | 145.95%1,700万 |
投资活动现金净额 | -128.42%-18.89亿 | -9,088.89%-8.27亿 | 98.31%-900万 | -366.00%-5.32亿 | 124.94%2亿 | 62.68%-8.02亿 | -74.01%-21.49亿 | -1,443.75%-12.35亿 | 33.33%-8,000万 | 87.63%-1.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -166.67%-1.6亿 | -200.00%-6,000万 | 200.00%6,000万 | -172.73%-6,000万 | 69.44%-2,200万 | 66.67%-7,200万 | 27.52%-2.16亿 | -520.83%-2.98亿 | 91.09%-4,800万 |
普通股发行/回购的净额 | -23,760.00%-11.83亿 | 100.47%500万 | -17,666.67%-10.54亿 | 100.78%600万 | -552.66%-7.65亿 | 275.56%1.69亿 | 108.57%4,500万 | -377.27%-5.25亿 | 88.29%-1.1亿 | -31,400.00%-9.39亿 |
已支付现金股息 | -18.75%-19亿 | -3.76%-16亿 | -0.06%-15.42亿 | 1.41%-15.41亿 | -7.57%-15.63亿 | -75.70%-14.53亿 | -44.08%-8.27亿 | -20.08%-5.74亿 | 2.05%-4.78亿 | -49.24%-4.88亿 |
非控制性权益现金股息 | ---600万 | --0 | 37.50%-500万 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -93.75%100万 | --1,600万 | ---- | 16.67%1,400万 | 700.00%1,200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -117.65%-300万 | --1,700万 | ---- |
融资活动现金净额 | -77.57%-30.88亿 | 34.65%-17.39亿 | -81.14%-26.61亿 | 38.17%-14.69亿 | -81.65%-23.76亿 | -52.80%-13.08亿 | 35.05%-8.56亿 | -51.67%-13.18亿 | 41.08%-8.69亿 | -70.92%-14.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.70%290.04亿 | 20.97%271.83亿 | 15.94%224.71亿 | -6.11%193.81亿 | 3.92%206.42亿 | 51.90%198.64亿 | -14.67%130.77亿 | 2.98%153.25亿 | 56.15%148.81亿 | 38.58%95.3亿 |
现金变动 | 43.08%21.49亿 | -66.63%15.02亿 | 42.26%45.01亿 | 350.91%31.64亿 | -246.63%-12.61亿 | -87.27%8.6亿 | 413.74%67.58亿 | -415.37%-21.54亿 | -86.58%6.83亿 | 94.72%50.9亿 |
汇率变动影响 | -31.35%2.19亿 | 51.18%3.19亿 | 393.06%2.11亿 | -3,500.00%-7,200万 | 97.53%-200万 | -379.31%-8,100万 | 131.18%2,900万 | 60.92%-9,300万 | -187.82%-2.38亿 | 613.16%2.71亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-200万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 90.00%-100万 | -1,100.00%-1,000万 |
期末现金 | 8.16%313.71亿 | 6.70%290.04亿 | 20.97%271.83亿 | 15.94%224.71亿 | -6.11%193.81亿 | 3.92%206.42亿 | 51.90%198.64亿 | -14.67%130.77亿 | 2.98%153.25亿 | 56.15%148.81亿 |
自由现金流 | 66.58%52.19亿 | -54.73%31.33亿 | 58.10%69.2亿 | 983.42%43.77亿 | -84.08%4.04亿 | -71.95%25.37亿 | 990.26%90.45亿 | -189.28%-10.16亿 | -82.19%11.38亿 | 47.84%63.88亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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