(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.50%1.1亿 | 16.51%4.39亿 | 7.37%3.01亿 | 13.42%2.38亿 | 55.51%1.44亿 | -33.92%3.77亿 | -35.24%2.8亿 | -36.07%2.1亿 | -26.60%9,280.05万 | 23.51%5.71亿 |
收到的税费返还 | -92.74%51.51万 | -67.67%3,167.81万 | -70.56%2,573.44万 | -35.55%2,538.28万 | 87.79%709.67万 | 729.22%9,799.3万 | 648.35%8,741.36万 | 490.89%3,938.67万 | 728.93%377.91万 | 27.00%1,181.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33.46%260.29万 | -45.15%1,164.47万 | 133.84%778.08万 | -44.48%552.76万 | -57.22%195.03万 | -65.37%2,123.09万 | -93.66%332.74万 | -79.78%995.53万 | -29.28%455.9万 | 60.07%6,129.95万 |
经营活动现金流入小计 | -25.98%1.14亿 | -2.75%4.83亿 | -9.85%3.35亿 | 3.75%2.69亿 | 51.63%1.53亿 | -22.90%4.96亿 | -25.35%3.71亿 | -32.53%2.59亿 | -24.14%1.01亿 | 26.32%6.44亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250.82%5,212.61万 | -58.86%1.36亿 | -68.08%7,464.27万 | -69.82%4,087.23万 | -72.69%1,485.85万 | 94.75%3.3亿 | 60.80%2.34亿 | 4.29%1.35亿 | 13.88%5,441.47万 | 5.13%1.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.02%2,399.07万 | -28.84%9,101.12万 | -34.16%6,852.74万 | -36.78%4,706.29万 | -48.49%2,067.89万 | 5.24%1.28亿 | 13.37%1.04亿 | 18.91%7,444.03万 | 14.45%4,014.87万 | 11.79%1.22亿 |
支付的各项税费 | -11.17%1,464.41万 | 7.26%5,452.07万 | 13.67%4,347.23万 | 2.15%2,888.5万 | 31.01%1,648.63万 | -26.51%5,083.14万 | -21.80%3,824.59万 | -25.70%2,827.75万 | 25.95%1,258.41万 | -11.95%6,916.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125.10%4,411.02万 | -14.29%8,124.52万 | 4.52%6,488.04万 | -18.97%3,579.51万 | -16.26%1,959.63万 | -17.25%9,479.35万 | -26.31%6,207.24万 | -16.30%4,417.71万 | -1.28%2,340.11万 | 27.00%1.15亿 |
经营活动现金流出小计 | 88.32%1.35亿 | -39.94%3.63亿 | -42.60%2.52亿 | -45.95%1.53亿 | -45.14%7,161.99万 | 27.16%6.04亿 | 18.32%4.38亿 | -0.35%2.82亿 | 12.00%1.31亿 | 8.22%4.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126.12%-2,135.25万 | 211.61%1.2亿 | 223.85%8,306.31万 | 594.88%1.16亿 | 377.92%8,173.71万 | -163.67%-1.07亿 | -152.90%-6,706.89万 | -123.35%-2,343.79万 | -275.42%-2,941万 | 138.57%1.69亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.31%3.81亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.43%86.6万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.42%4.08万 | -11.03%95.07万 | 484.27%93.53万 | 774,261.88%68.53万 | 435,468.21%38.55万 | 27.00%106.86万 | -79.26%16.01万 | -99.99%88.5 | 77.00%88.5 | 59.54%84.14万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.68%300万 | -82.68%300万 | ---- | ---- | 1,986.98%1,732.19万 |
投资活动现金流入小计 | -89.42%4.08万 | -76.63%95.07万 | -70.40%93.53万 | 774,261.88%68.53万 | 435,468.21%38.55万 | -98.98%406.86万 | -98.87%316.01万 | -100.00%88.5 | -100.00%88.5 | 244.49%4亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.04%6,412.03万 | 4.64%2.78亿 | 18.97%2.2亿 | 32.73%1.7亿 | 51.84%1.15亿 | 36.09%2.65亿 | -7.85%1.85亿 | -2.54%1.28亿 | 18.86%7,545.87万 | -8.66%1.95亿 |
投资支付的现金 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 491.22%3.95亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.89%621.23万 | 30.89%621.23万 | 30.89%621.23万 | --621.23万 | --474.62万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --750.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -44.04%6,412.03万 | 12.38%3.05亿 | 25.57%2.4亿 | 26.57%1.7亿 | 40.29%1.15亿 | -54.30%2.72亿 | -60.20%1.91亿 | -50.45%1.34亿 | 24.72%8,167.1万 | 112.08%5.94亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43.88%-6,407.95万 | -13.73%-3.04亿 | -27.19%-2.39亿 | -26.06%-1.69亿 | -39.82%-1.14亿 | -37.83%-2.67亿 | 6.08%-1.88亿 | 44.45%-1.34亿 | -65.14%-8,167.09万 | -18.32%-1.94亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --2.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,321.27%4.45亿 |
取得借款收到的现金 | -19.80%8,414.76万 | 8.33%5.54亿 | 18.82%3.94亿 | 109.53%1.68亿 | 162.32%1.05亿 | 26.81%5.11亿 | -6.14%3.31亿 | -63.30%8,000万 | -77.78%4,000万 | 18.90%4.03亿 |
筹资活动现金流入小计 | 220.10%3.36亿 | 8.33%5.54亿 | 18.82%3.94亿 | 109.53%1.68亿 | 162.32%1.05亿 | -39.76%5.11亿 | -58.50%3.31亿 | -87.94%8,000万 | -77.78%4,000万 | 148.03%8.48亿 |
偿还债务支付的现金 | 62.05%2.01亿 | 61.89%4.19亿 | 42.55%3.32亿 | 179.72%1.9亿 | 113.59%1.24亿 | -50.15%2.59亿 | -51.30%2.33亿 | -80.29%6,800万 | -50.00%5,800万 | 260.42%5.19亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.96%447.92万 | 135.62%1,846.12万 | 204.85%1,355.12万 | 305.39%829.51万 | 160.09%364.27万 | -23.15%783.53万 | -50.06%444.52万 | -60.14%204.62万 | -40.56%140.06万 | -88.24%1,019.55万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -92.72%40万 | ---- | ---- | ---- | -42.27%549.54万 | 7.20%698.73万 | -15.69%549.54万 | --23万 | --951.88万 |
筹资活动现金流出小计 | 60.93%2.05亿 | 60.89%4.38亿 | 41.43%3.46亿 | 162.77%1.99亿 | 113.86%1.28亿 | -49.50%2.72亿 | -50.51%2.45亿 | -78.82%7,554.16万 | -49.62%5,963.06万 | 133.53%5.39亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 678.16%1.31亿 | -51.48%1.16亿 | -45.04%4,762.7万 | -792.66%-3,088.15万 | -15.11%-2,259.67万 | -22.81%2.39亿 | -71.50%8,664.98万 | -98.55%445.84万 | -131.85%-1,963.06万 | 178.05%3.1亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,872.41%9.22万 | 743.27%14.39万 | 771.10%12.41万 | 305.06%7.19万 | 89.03%-5,204.11 | 110.17%1.71万 | 116.22%1.42万 | 53.27%-3.51万 | -1,196.45%-4.74万 | 0.87%-16.78万 |
现金及现金等价物净增加额 | 182.29%4,530.54万 | 49.89%-6,809.06万 | 35.79%-1.08亿 | 45.30%-8,366.03万 | 57.90%-5,505.34万 | -147.78%-1.36亿 | -172.84%-1.68亿 | -192.15%-1.53亿 | -551.56%-1.31亿 | 1,481.24%2.84亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.85%2.58亿 | -29.38%3.27亿 | -29.38%3.27亿 | -29.38%3.27亿 | -29.38%3.27亿 | 159.71%4.62亿 | 159.71%4.62亿 | 159.71%4.62亿 | 159.71%4.62亿 | 11.24%1.78亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 11.89%3.04亿 | -20.85%2.58亿 | -25.72%2.19亿 | -21.52%2.43亿 | -18.14%2.71亿 | -29.38%3.27亿 | -28.02%2.94亿 | -10.05%3.09亿 | 60.21%3.32亿 | 159.71%4.62亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据