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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
慈星股份 (300307)
- 7.32
- +0.03+0.41%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
58.60亿总市值52.29市盈率TTM
7.38最高价7.18最低价16.91万手成交量7.22今开7.29昨收1.23亿成交额2.15%换手率60.00市盈率(静)8.01亿总股本9.6152周最高1.78市净率57.60亿流通值6.1652周最低8.75涨停价7.87亿流通股24.70历史最高5.83跌停价2.74%振幅3.57历史最低0.02股息TTM7.28平均价8.37万手内盘0.27%股息率TTM100股每手8.13万手外盘
慈星股份 (300307) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.78%7.04亿 | -16.34%20.7亿 | -13.55%16.08亿 | -26.71%11.29亿 | -5.63%6.72亿 | 20.97%24.74亿 | 3.43%18.6亿 | 19.81%15.41亿 | 5.31%7.12亿 | 11.26%20.45亿 |
| 收到的税费返还 | --2,280.15 | -94.67%55.89万 | -99.79%2.25万 | -99.79%2.25万 | --0 | 389.56%1,049.43万 | 393.53%1,049.43万 | 398.52%1,049.43万 | 458.80%695.28万 | -73.54%214.36万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.43%3,223.77万 | -36.05%5,308.55万 | -56.89%3,492.84万 | -39.54%2,793.56万 | -55.21%2,919.38万 | -57.78%8,301.69万 | 11.83%8,102.87万 | -24.10%4,620.64万 | 37.39%6,517.71万 | 4.26%1.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.02%7.36亿 | -17.30%21.23亿 | -15.81%16.43亿 | -27.56%11.57亿 | -10.59%7.01亿 | 14.42%25.68亿 | 4.20%19.52亿 | 18.42%15.98亿 | 8.19%7.84亿 | 10.27%22.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.76%3.72亿 | -15.12%15.32亿 | -12.46%12.62亿 | -23.83%8.55亿 | 11.54%4.81亿 | 16.75%18.04亿 | 12.87%14.41亿 | 45.56%11.23亿 | 22.92%4.31亿 | 11.58%15.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.29%8,779.57万 | -2.00%2.84亿 | -1.42%2.2亿 | 2.87%1.59亿 | 3.39%9,678.67万 | 10.05%2.9亿 | 13.39%2.23亿 | 12.85%1.55亿 | 26.13%9,361.57万 | 2.05%2.63亿 |
| 支付的各项税费 | 108.44%3,737.88万 | 22.36%9,318.51万 | -1.99%6,237.13万 | 26.13%5,072.62万 | -36.05%1,793.24万 | -9.57%7,615.7万 | -4.92%6,363.85万 | -3.37%4,021.6万 | 35.78%2,804.21万 | 9.58%8,421.58万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.90%6,873.98万 | -3.07%1.78亿 | -29.08%1.5亿 | -52.20%8,995.11万 | -41.37%7,304.95万 | -21.28%1.84亿 | 7.13%2.12亿 | 24.14%1.88亿 | 42.83%1.25亿 | -27.66%2.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.45%5.66亿 | -11.35%20.87亿 | -12.66%16.94亿 | -23.29%11.56亿 | -1.28%6.69亿 | 10.70%23.54亿 | 11.59%19.4亿 | 36.69%15.07亿 | 27.13%6.78亿 | 4.10%21.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434.77%1.7亿 | -82.89%3,655.6万 | -516.09%-5,081.27万 | -98.03%179.42万 | -69.97%3,186.67万 | 81.60%2.14亿 | -90.95%1,221.19万 | -63.07%9,125.97万 | -44.55%1.06亿 | 1,650.90%1.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2,099,900.00%2.1亿 | -31.81%2.11亿 | -45.65%1.52亿 | -58.39%7,101万 | -99.99%1万 | -27.62%3.1亿 | 0.49%2.8亿 | 35.20%1.71亿 | 268.90%1.11亿 | 319.03%4.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,154.26%1,773.85万 | 43.50%1,239.41万 | -10.40%948.93万 | -34.34%437.94万 | -99.75%2.39万 | -36.75%863.71万 | -57.28%1,059.12万 | -65.31%667.01万 | -41.79%947.87万 | -37.70%1,365.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -34.89%68.85万 | 240.84%5,131.94万 | -1.08%1,705.34万 | -78.91%335.54万 | -76.69%105.75万 | -11.12%1,505.7万 | -40.55%1,723.96万 | -32.45%1,591.23万 | -22.83%453.73万 | -43.01%1,694.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | 1,381.31%148.13万 | 1,381.31%148.13万 | --148.13万 | --0 | -97.46%10万 | -95.39%10万 | ---- | --0 | --392.97万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --27.33万 | --6,878.68万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -98.89%27.71万 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,855.77%2.29亿 | 3.50%3.45亿 | -41.48%1.8亿 | -58.49%8,022.61万 | -99.12%109.13万 | -27.92%3.33亿 | -7.98%3.08亿 | 14.34%1.93亿 | 139.03%1.25亿 | 158.83%4.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.49%2,877.72万 | -8.70%7,959.6万 | -14.77%4,032.47万 | -27.98%2,081.39万 | 92.53%1,293.4万 | 178.39%8,718.28万 | 87.97%4,731.02万 | 36.86%2,889.91万 | -10.07%671.78万 | -60.02%3,131.62万 |
| 投资支付的现金 | 534.56%3,000万 | 11.89%2.15亿 | -38.79%1.17亿 | -27.24%1.17亿 | -97.05%472.77万 | -65.40%1.92亿 | -24.83%1.91亿 | -36.90%1.6亿 | 31.87%1.6亿 | 326.84%5.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -66.65%1,044.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | 232.79%5,877.72万 | 5.46%2.94亿 | -33.60%1.58亿 | -27.35%1.37亿 | -89.43%1,766.17万 | -53.21%2.79亿 | -15.11%2.38亿 | -33.76%1.89亿 | 19.75%1.67亿 | 148.99%5.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,125.46%1.7亿 | -6.57%5,074.24万 | -68.55%2,180.31万 | -1,515.02%-5,723.07万 | 60.86%-1,657.04万 | 140.53%5,431万 | 29.35%6,931.94万 | 103.47%404.45万 | 51.51%-4,234.06万 | -120.11%-1.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -14.36%1,529.93万 | 123.42%145万 | --145万 | --100万 | -15.05%1,786.39万 | --64.9万 | ---- | --0 | --2,102.86万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | 54.08%100万 | --100万 | --100万 | --0 | --64.9万 | ---- | --0 | --316.9万 |
| 取得借款收到的现金 | -96.03%1,218.12万 | -22.30%3.17亿 | 90.91%3.85亿 | 253.94%3.44亿 | 156.09%3.07亿 | -37.34%4.08亿 | -33.14%2.01亿 | -33.96%9,729.99万 | -52.66%1.2亿 | -28.10%6.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | -99.99%1.25万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -96.04%1,218.12万 | -21.96%3.32亿 | 91.01%3.86亿 | 255.43%3.46亿 | 156.90%3.08亿 | -36.65%4.26亿 | -69.07%2.02亿 | -78.10%9,729.99万 | -71.90%1.2亿 | -33.90%6.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -35.44%2.26亿 | -31.62%4亿 | 38.28%3.7亿 | 214.57%3.7亿 | 545.50%3.5亿 | 15.25%5.85亿 | 23.41%2.68亿 | -40.24%1.18亿 | -76.97%5,424.26万 | -33.80%5.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --0 | -1.62%8,025.41万 | 20.35%8,021.89万 | 4,209.45%6,894.65万 | -61.78%42.88万 | 1,110.02%8,157.36万 | 759.91%6,665.55万 | -57.35%159.99万 | 21.78%112.2万 | -44.33%674.15万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -71.07%157.45万 | -9.07%590.92万 | -20.13%495.17万 | 39.09%409.51万 | -93.59%544.28万 | 52.47%649.86万 | -98.57%619.98万 | -98.96%294.42万 | -74.76%8,492.66万 | -98.00%426.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.06%2.28亿 | -27.77%4.86亿 | 33.71%4.55亿 | 262.64%4.43亿 | 153.76%3.56亿 | 29.78%6.73亿 | -48.32%3.41亿 | -74.78%1.22亿 | -75.52%1.4亿 | -47.73%5.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344.94%-2.15亿 | 37.77%-1.54亿 | 49.92%-6,934.33万 | -290.78%-9,734.24万 | -135.52%-4,842万 | -260.89%-2.47亿 | -2,359.62%-1.38亿 | 38.17%-2,490.97万 | 86.00%-2,055.87万 | 522.79%1.54亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.92%-116.28万 | 435.29%533.29万 | 3,577.97%660.03万 | 570.09%494.71万 | 158.40%130.77万 | -138.42%-159.06万 | -92.10%17.95万 | -125.51%-105.24万 | -3,200.67%-223.93万 | -58.69%414万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 488.90%1.24亿 | -420.43%-6,122.4万 | -61.68%-9,175.26万 | -313.19%-1.48亿 | -177.62%-3,181.6万 | -86.49%1,910.66万 | -130.64%-5,675.11万 | -26.49%6,934.21万 | 196.08%4,098.95万 | 518.78%1.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.36%2.7亿 | 6.14%3.3亿 | 6.24%3.3亿 | 6.24%3.3亿 | 6.26%3.3亿 | 83.26%3.11亿 | 83.08%3.11亿 | 83.08%3.11亿 | 79.13%3.11亿 | -16.58%1.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.78%3.93亿 | -18.53%2.69亿 | -6.13%2.39亿 | -52.00%1.83亿 | -15.15%2.99亿 | 6.14%3.3亿 | -28.39%2.54亿 | 43.96%3.8亿 | 168.82%3.52亿 | 83.26%3.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
