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已收盘 05/17 15:00 (北京)

54.65亿总市值-16595市盈率TTM

首都在线关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

26.35%3.9亿

4.18%13.4亿

-3.60%9.26亿

-1.46%6.03亿

6.71%3.08亿

4.46%12.86亿

2.10%9.6亿

6.38%6.12亿

9.13%2.89亿

28.25%12.31亿

收到的税费返还

----

356.82%39.09万

1,339.29%39.09万

----

-98.01%8.56万

-99.28%2.72万

-99.12%2.72万

-97.25%5,851.92

-2.64%430.83万

收到其他与经营活动有关的现金

25.88%334.92万

71.04%1,419.65万

83.96%1,085.58万

80.37%782.38万

13.99%266.05万

-49.35%830.04万

-68.34%590.12万

-67.65%433.77万

-5.19%233.4万

183.58%1,638.92万

经营活动现金流入小计

26.34%3.93亿

4.63%13.55亿

-3.03%9.37亿

-0.82%6.11亿

6.76%3.11亿

3.41%12.95亿

0.34%9.66亿

4.15%6.16亿

8.91%2.91亿

29.03%12.52亿

购买商品、接受劳务支付的现金

31.60%2.26亿

12.33%9亿

0.74%5.53亿

8.36%3.71亿

1.60%1.72亿

-3.24%8.01亿

-14.19%5.49亿

-8.03%3.42亿

-4.94%1.69亿

30.78%8.28亿

支付给职工以及为职工支付的现金

25.18%6,328.27万

-6.00%1.97亿

-14.58%1.37亿

-16.08%9,421.15万

-16.28%5,055.43万

14.32%2.09亿

16.68%1.6亿

31.71%1.12亿

39.23%6,038.48万

33.68%1.83亿

支付的各项税费

63.53%1,178.56万

64.61%2,295.25万

49.73%1,533.96万

44.11%1,073.6万

41.96%720.68万

-1.65%1,394.37万

-17.27%1,024.47万

-9.18%744.98万

5.25%507.66万

-39.85%1,417.73万

支付其他与经营活动有关的现金

9.59%1,271.52万

22.91%6,672.81万

15.04%4,171.7万

1.78%2,473.55万

-6.59%1,160.22万

8.34%5,429.05万

-12.80%3,626.24万

-4.00%2,430.41万

15.01%1,242.04万

0.30%5,011.07万

经营活动现金流出小计

30.15%3.14亿

9.99%11.86亿

-1.16%7.46亿

2.93%5亿

-2.36%2.41亿

0.31%10.78亿

-9.06%7.55亿

-0.94%4.86亿

4.27%2.47亿

27.47%10.75亿

经营活动产生的现金流量净额

13.28%7,941.79万

-22.00%1.69亿

-9.72%1.9亿

-14.83%1.11亿

57.25%7,011.06万

22.18%2.17亿

59.35%2.11亿

28.89%1.3亿

44.56%4,458.43万

39.42%1.77亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-34.59%5.81亿

-11.13%5.51亿

75.36%4.91亿

--3.01亿

1,873.91%8.88亿

1,277.74%6.2亿

522.22%2.8亿

----

-54.97%4,500万

取得投资收益收到的现金

----

-72.04%133.58万

-64.35%110.04万

-7.87%100.97万

--67万

12,971.03%477.68万

8,346.97%308.7万

2,898.93%109.6万

----

-81.74%3.65万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

379.89%803.84万

331.66%1,124.93万

65.28%1,099.23万

48.05%402.11万

190.89%167.5万

61.46%260.6万

436.11%665.08万

389.05%271.6万

--57.58万

32.99%161.4万

投资活动现金流入小计

-97.35%803.84万

-33.73%5.94亿

-10.58%5.63亿

74.77%4.96亿

52,579.53%3.03亿

1,819.89%8.96亿

1,260.76%6.3亿

522.51%2.84亿

-98.72%57.58万

-53.97%4,665.06万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

494.07%1.84亿

-75.26%1.14亿

-84.13%7,199.09万

-83.91%4,724.69万

-83.89%3,088.93万

-12.54%4.61亿

14.66%4.54亿

28.63%2.94亿

183.20%1.92亿

39.62%5.27亿

投资支付的现金

19.92%3.19亿

-39.77%5.54亿

-36.61%5.24亿

-18.57%4.56亿

10.83%2.66亿

1,944.13%9.2亿

1,736.88%8.27亿

1,144.44%5.6亿

433.33%2.4亿

-54.95%4,500万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-4.11%1,339万

-51.42%3,736.41万

-78.80%1,630.41万

--1,630.41万

--1,396.41万

--7,691.27万

----

投资活动现金流出小计

65.96%5.16亿

-51.61%7.05亿

-54.88%6.12亿

-39.13%5.2亿

-28.00%3.11亿

154.88%14.58亿

208.00%13.57亿

212.41%8.54亿

283.07%4.32亿

19.82%5.72亿

投资活动产生的现金流量净额

-6,663.90%-5.08亿

80.10%-1.12亿

93.24%-4,920.23万

95.87%-2,352.02万

98.26%-750.83万

-6.99%-5.62亿

-84.46%-7.27亿

-150.30%-5.7亿

-537.16%-4.31亿

-39.71%-5.25亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--3.44亿

----

6,251.24%7.06亿

6,236.81%7.04亿

--7.04亿

--7.03亿

-91.91%1,111.11万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-91.00%100万

--100万

----

32.28%1,111.11万

取得借款收到的现金

109.52%1.1亿

20.33%4.18亿

35.42%3.04亿

48.11%1.69亿

94.85%5,250万

3.63%3.47亿

17.37%2.25亿

9.82%1.14亿

-14.89%2,694.34万

197.26%3.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

338.81%1.22亿

-10.07%2,500万

----

-88.64%2,780万

-83.32%2,780万

-60.29%2,780万

--2,780万

--2.45亿

筹资活动现金流入小计

765.69%4.54亿

-50.03%5.4亿

-65.59%3.29亿

-79.98%1.69亿

-93.07%5,250万

82.87%10.81亿

159.09%9.56亿

385.88%8.46亿

2,293.93%7.58亿

136.36%5.91亿

偿还债务支付的现金

161.08%8,198.72万

55.44%4.04亿

66.23%2.66亿

70.52%1.3亿

-17.11%3,140.31万

153.49%2.6亿

267.04%1.6亿

536.45%7,612.75万

881.80%3,788.31万

49,448.79%1.03亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-21.10%381.58万

-5.38%1,508.35万

17.10%1,241.01万

39.29%916.92万

46.39%483.61万

116.47%1,594.06万

141.84%1,059.78万

177.42%658.28万

224.36%330.37万

-78.05%736.38万

支付其他与筹资活动有关的现金

-1.93%4,033.47万

-15.30%1.72亿

-7.41%1.54亿

-4.42%1.13亿

-45.27%4,112.96万

-7.54%2.03亿

84.76%1.67亿

51.20%1.18亿

3,341.30%7,515.5万

1,837.73%2.2亿

筹资活动现金流出小计

63.03%1.26亿

23.42%5.92亿

28.33%4.33亿

25.42%2.52亿

-33.50%7,736.87万

45.33%4.8亿

144.14%3.38亿

117.22%2.01亿

1,547.68%1.16亿

631.55%3.3亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,420.34%3.28亿

-108.60%-5,170.53万

-116.80%-1.04亿

-112.77%-8,241.7万

-103.88%-2,486.87万

130.29%6.01亿

168.03%6.19亿

689.78%6.45亿

2,508.16%6.41亿

27.41%2.61亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

79.33%-8.4万

-82.78%27.42万

-52.04%187.85万

-12.36%166.1万

-816.12%-40.64万

305.78%159.17万

2,140.50%391.68万

816.02%189.52万

-73.38%5.67万

-771.64%-77.35万

现金及现金等价物净增加额

-368.36%-1亿

-97.74%581.7万

-63.24%3,911.59万

-96.82%660.12万

-85.36%3,732.72万

394.89%2.58亿

444.73%1.06亿

560.20%2.08亿

2,220.90%2.55亿

-99.64%-8,743.27万

加:期初现金及现金等价物余额

1.71%3.47亿

310.53%3.41亿

-51.29%8,303.12万

-20.44%1.7亿

期末现金及现金等价物余额

-34.82%2.47亿

1.71%3.47亿

100.57%3.8亿

19.47%3.47亿

11.89%3.78亿

310.53%3.41亿

35.71%1.89亿

132.10%2.91亿

113.32%3.38亿

-51.29%8,303.12万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26.35%3.9亿	4.18%13.4亿	-3.60%9.26亿	-1.46%6.03亿	6.71%3.08亿	4.46%12.86亿	2.10%9.6亿	6.38%6.12亿	9.13%2.89亿	28.25%12.31亿
收到的税费返还	----	356.82%39.09万	1,339.29%39.09万	1,339.29%39.09万	----	-98.01%8.56万	-99.28%2.72万	-99.12%2.72万	-97.25%5,851.92	-2.64%430.83万
收到其他与经营活动有关的现金	25.88%334.92万	71.04%1,419.65万	83.96%1,085.58万	80.37%782.38万	13.99%266.05万	-49.35%830.04万	-68.34%590.12万	-67.65%433.77万	-5.19%233.4万	183.58%1,638.92万
经营活动现金流入小计	26.34%3.93亿	4.63%13.55亿	-3.03%9.37亿	-0.82%6.11亿	6.76%3.11亿	3.41%12.95亿	0.34%9.66亿	4.15%6.16亿	8.91%2.91亿	29.03%12.52亿
购买商品、接受劳务支付的现金	31.60%2.26亿	12.33%9亿	0.74%5.53亿	8.36%3.71亿	1.60%1.72亿	-3.24%8.01亿	-14.19%5.49亿	-8.03%3.42亿	-4.94%1.69亿	30.78%8.28亿
支付给职工以及为职工支付的现金	25.18%6,328.27万	-6.00%1.97亿	-14.58%1.37亿	-16.08%9,421.15万	-16.28%5,055.43万	14.32%2.09亿	16.68%1.6亿	31.71%1.12亿	39.23%6,038.48万	33.68%1.83亿
支付的各项税费	63.53%1,178.56万	64.61%2,295.25万	49.73%1,533.96万	44.11%1,073.6万	41.96%720.68万	-1.65%1,394.37万	-17.27%1,024.47万	-9.18%744.98万	5.25%507.66万	-39.85%1,417.73万
支付其他与经营活动有关的现金	9.59%1,271.52万	22.91%6,672.81万	15.04%4,171.7万	1.78%2,473.55万	-6.59%1,160.22万	8.34%5,429.05万	-12.80%3,626.24万	-4.00%2,430.41万	15.01%1,242.04万	0.30%5,011.07万
经营活动现金流出小计	30.15%3.14亿	9.99%11.86亿	-1.16%7.46亿	2.93%5亿	-2.36%2.41亿	0.31%10.78亿	-9.06%7.55亿	-0.94%4.86亿	4.27%2.47亿	27.47%10.75亿
经营活动产生的现金流量净额	13.28%7,941.79万	-22.00%1.69亿	-9.72%1.9亿	-14.83%1.11亿	57.25%7,011.06万	22.18%2.17亿	59.35%2.11亿	28.89%1.3亿	44.56%4,458.43万	39.42%1.77亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-34.59%5.81亿	-11.13%5.51亿	75.36%4.91亿	--3.01亿	1,873.91%8.88亿	1,277.74%6.2亿	522.22%2.8亿	----	-54.97%4,500万
取得投资收益收到的现金	----	-72.04%133.58万	-64.35%110.04万	-7.87%100.97万	--67万	12,971.03%477.68万	8,346.97%308.7万	2,898.93%109.6万	----	-81.74%3.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379.89%803.84万	331.66%1,124.93万	65.28%1,099.23万	48.05%402.11万	190.89%167.5万	61.46%260.6万	436.11%665.08万	389.05%271.6万	--57.58万	32.99%161.4万
投资活动现金流入小计	-97.35%803.84万	-33.73%5.94亿	-10.58%5.63亿	74.77%4.96亿	52,579.53%3.03亿	1,819.89%8.96亿	1,260.76%6.3亿	522.51%2.84亿	-98.72%57.58万	-53.97%4,665.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494.07%1.84亿	-75.26%1.14亿	-84.13%7,199.09万	-83.91%4,724.69万	-83.89%3,088.93万	-12.54%4.61亿	14.66%4.54亿	28.63%2.94亿	183.20%1.92亿	39.62%5.27亿
投资支付的现金	19.92%3.19亿	-39.77%5.54亿	-36.61%5.24亿	-18.57%4.56亿	10.83%2.66亿	1,944.13%9.2亿	1,736.88%8.27亿	1,144.44%5.6亿	433.33%2.4亿	-54.95%4,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-4.11%1,339万	-51.42%3,736.41万	-78.80%1,630.41万	--1,630.41万	--1,396.41万	--7,691.27万	--7,691.27万	----	----	----
投资活动现金流出小计	65.96%5.16亿	-51.61%7.05亿	-54.88%6.12亿	-39.13%5.2亿	-28.00%3.11亿	154.88%14.58亿	208.00%13.57亿	212.41%8.54亿	283.07%4.32亿	19.82%5.72亿
投资活动产生的现金流量净额	-6,663.90%-5.08亿	80.10%-1.12亿	93.24%-4,920.23万	95.87%-2,352.02万	98.26%-750.83万	-6.99%-5.62亿	-84.46%-7.27亿	-150.30%-5.7亿	-537.16%-4.31亿	-39.71%-5.25亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--3.44亿	----	----	----	----	6,251.24%7.06亿	6,236.81%7.04亿	--7.04亿	--7.03亿	-91.91%1,111.11万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	-91.00%100万	-91.00%100万	--100万	----	32.28%1,111.11万
取得借款收到的现金	109.52%1.1亿	20.33%4.18亿	35.42%3.04亿	48.11%1.69亿	94.85%5,250万	3.63%3.47亿	17.37%2.25亿	9.82%1.14亿	-14.89%2,694.34万	197.26%3.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	338.81%1.22亿	-10.07%2,500万	----	----	-88.64%2,780万	-83.32%2,780万	-60.29%2,780万	--2,780万	--2.45亿
筹资活动现金流入小计	765.69%4.54亿	-50.03%5.4亿	-65.59%3.29亿	-79.98%1.69亿	-93.07%5,250万	82.87%10.81亿	159.09%9.56亿	385.88%8.46亿	2,293.93%7.58亿	136.36%5.91亿
偿还债务支付的现金	161.08%8,198.72万	55.44%4.04亿	66.23%2.66亿	70.52%1.3亿	-17.11%3,140.31万	153.49%2.6亿	267.04%1.6亿	536.45%7,612.75万	881.80%3,788.31万	49,448.79%1.03亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-21.10%381.58万	-5.38%1,508.35万	17.10%1,241.01万	39.29%916.92万	46.39%483.61万	116.47%1,594.06万	141.84%1,059.78万	177.42%658.28万	224.36%330.37万	-78.05%736.38万
支付其他与筹资活动有关的现金	-1.93%4,033.47万	-15.30%1.72亿	-7.41%1.54亿	-4.42%1.13亿	-45.27%4,112.96万	-7.54%2.03亿	84.76%1.67亿	51.20%1.18亿	3,341.30%7,515.5万	1,837.73%2.2亿
筹资活动现金流出小计	63.03%1.26亿	23.42%5.92亿	28.33%4.33亿	25.42%2.52亿	-33.50%7,736.87万	45.33%4.8亿	144.14%3.38亿	117.22%2.01亿	1,547.68%1.16亿	631.55%3.3亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,420.34%3.28亿	-108.60%-5,170.53万	-116.80%-1.04亿	-112.77%-8,241.7万	-103.88%-2,486.87万	130.29%6.01亿	168.03%6.19亿	689.78%6.45亿	2,508.16%6.41亿	27.41%2.61亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	79.33%-8.4万	-82.78%27.42万	-52.04%187.85万	-12.36%166.1万	-816.12%-40.64万	305.78%159.17万	2,140.50%391.68万	816.02%189.52万	-73.38%5.67万	-771.64%-77.35万
现金及现金等价物净增加额	-368.36%-1亿	-97.74%581.7万	-63.24%3,911.59万	-96.82%660.12万	-85.36%3,732.72万	394.89%2.58亿	444.73%1.06亿	560.20%2.08亿	2,220.90%2.55亿	-99.64%-8,743.27万
加:期初现金及现金等价物余额	1.71%3.47亿	310.53%3.41亿	310.53%3.41亿	310.53%3.41亿	310.53%3.41亿	-51.29%8,303.12万	-51.29%8,303.12万	-51.29%8,303.12万	-51.29%8,303.12万	-20.44%1.7亿
期末现金及现金等价物余额	-34.82%2.47亿	1.71%3.47亿	100.57%3.8亿	19.47%3.47亿	11.89%3.78亿	310.53%3.41亿	35.71%1.89亿	132.10%2.91亿	113.32%3.38亿	-51.29%8,303.12万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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