(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 72.02%-1.47亿 | -5.25亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -186.05%-11.04亿 | ---3.86亿 |
非现金项目调整总额 | 4,557.04%8.36亿 | --1,794.9万 |
-折旧与摊销 | 181.66%4,648.3万 | --1,650.3万 |
-资产准备金与勾销 | --7.15亿 | --0 |
-处置利润 | --15.54亿 | --0 |
-汇兑损益净额 | 13,287.10%408.8万 | ---3.1万 |
-其他非现金项目 | -100,552.81%-14.84亿 | --147.7万 |
营运资本变动 | 177.09%1.21亿 | ---1.57亿 |
-应收款(增)减 | 72.27%-3,322万 | ---1.2亿 |
-预付费用(增)减 | -21.00%-7,302万 | ---6,034.8万 |
-应付款(减)增 | -128.13%-389万 | --1,382.8万 |
-应计费用(减)增 | 26.22%797.1万 | --631.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --3,738.1万 | --0 |
-其他流动资产变动 | 6,238.44%1.86亿 | --293.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 9.10%-149.9万 | -164.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 146.67%3.7万 | 1.5万 |
已支付退税 | -26.01%-133.7万 | -106.1万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-2,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 71.63%-1.5亿 | ---5.28亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -38.18%-23.68亿 | ---17.13亿 |
无形资产交易净额 | 4.03%-1,805.4万 | ---1,881.2万 |
其他投资变动净额 | 76,541.17%14.89亿 | ---194.8万 |
投资活动现金净额 | 48.30%-8.97亿 | ---17.34亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---2,000万 |
普通股发行/回购的净额 | -79.60%10亿 | --49.02亿 |
融资活动现金净额 | -79.51%10亿 | --48.82亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 274.13%35.75亿 | --9.56亿 |
现金变动 | -101.77%-4,634.2万 | --26.2亿 |
汇率变动影响 | -13,287.10%-408.8万 | --3.1万 |
期末现金 | -1.41%35.25亿 | --35.75亿 |
自由现金流 | -12.19%-25.35亿 | ---22.6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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