(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -264.41%-7,446.4万 | -78.67%-2,043.4万 | -142.67%-1,143.7万 | -174.96%-471.3万 | 200.85%628.7万 | -204.69%-623.4万 | 76.44%-204.6万 | -105.36%-868.5万 | -380.35%-2,659.2万 | 190.39%2,553.8万 |
持续经营净收入 | -138.76%-1,299.1万 | 73.02%-544.1万 | -8,823.01%-2,016.6万 | 97.61%-22.6万 | 97.74%-944.5万 | -434.54%-4.18亿 | 75.24%-7,828.5万 | 6.76%-3.16亿 | 13.50%-3.52亿 | -97.46%92.9万 |
持续经营损益 | ---7,373.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.11%-7万 | 326.26%633万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 41.57%36.1万 | 203.57%25.5万 | --8.4万 | --0 | -99.90%1.2万 | -25.18%1,160.8万 | -65.49%1,551.4万 | -34.52%4,495.2万 | -34.98%1,116.9万 | -34.54%1,120.6万 |
其他非现金项目 | 115.27%112.8万 | -60.21%52.4万 | 116.26%131.7万 | -95.99%60.9万 | -82.15%1,517.9万 | 130.48%8,502.1万 | -83.86%3,688.9万 | 6,751.56%2.29亿 | 39,007.16%2.3亿 | -268.12%-177.7万 |
营运资金变化 | -161.36%-3,853.8万 | -219.57%-1,474.5万 | 25.41%-461.4万 | 48.37%-618.6万 | 79.14%-1,198.1万 | -27.00%-5,742.8万 | 22.61%-4,522万 | -334.84%-5,843.2万 | 85.65%-368.8万 | 100.77%63.1万 |
-应收款项(增)减 | -1,219.51%-3,799.6万 | 113.41%339.4万 | -346.62%-2,531万 | 73.78%-566.7万 | 16.34%-2,161万 | 32.60%-2,583万 | 35.15%-3,832.6万 | -338.54%-5,909.7万 | 30.08%1.04亿 | 62.91%-5,055.1万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.43%1,881.7万 | -64.94%834.7万 | 25.08%2,380.8万 | 17.19%1,903.4万 | -229.40%-1,672.9万 | 88.35%-47.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 71.70%-73.4万 | -150.36%-259.4万 | 5,051.00%515.1万 | 101.02%10万 | 75.45%-980.7万 | -30.11%-3,994.5万 | -67.14%-3,070.2万 | -13.85%-1,836.9万 | 23.30%-9,095.5万 | -12.11%5,165.7万 |
-其他营运资本变化 | 101.24%19.2万 | -200.00%-1,554.5万 | 2,611.31%1,554.5万 | -200.00%-61.9万 | --61.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | 183.38%1,411.8万 | 50.33%498.2万 | -24.68%331.4万 | 440万 | ||||||
经营活动现金净额 | -290.54%-6,034.6万 | -90.23%-1,545.2万 | -2,495.21%-812.3万 | -104.98%-31.3万 | 200.85%628.7万 | -204.69%-623.4万 | 76.44%-204.6万 | -105.36%-868.5万 | -380.35%-2,659.2万 | 190.39%2,553.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 276.74%1,854万 | -720.17%-1,049万 | -146.70%-127.9万 | 356.94%273.9万 | 37.99%-106.6万 | 69.02%-171.9万 | -112.48%-554.8万 | 125.16%4,446.3万 | 100.57%101.4万 | -88.83%2.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -2,172.73%-50万 | 98.28%-2.2万 | -2,680.43%-127.9万 | ---4.6万 | --0 | --0 | -654.80%-554.8万 | 100.61%100万 | 100.61%100万 | --0 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---6,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---25.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 193.21%782.3万 | ---839.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 654.52%1,147.3万 | ---206.9万 | ---- | 361.26%278.5万 | 37.99%-106.6万 | ---171.9万 | ---- | 425.56%4,167.2万 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 276.74%1,854万 | -720.17%-1,049万 | -146.70%-127.9万 | 356.94%273.9万 | 37.99%-106.6万 | 69.02%-171.9万 | -112.48%-554.8万 | 125.16%4,446.3万 | 100.57%101.4万 | -88.83%2.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 244.54%5,710.8万 | -57.17%1,657.5万 | 150.15%3,870万 | 361.91%1,547.1万 | -138.24%-590.7万 | 61.98%1,544.8万 | 128.14%953.7万 | 28.66%-3,389.1万 | 0 | -81.27%-245.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -15.49%710万 | 834.35%840.1万 | -62.27%-114.4万 | 94.93%-70.5万 | ---1,390.2万 | --0 | --0 | 12.88%-4,007.6万 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 929.51%5,892.9万 | -80.65%572.4万 | 84.39%2,958.6万 | 218.80%1,604.5万 | -67.02%503.3万 | 60.03%1,526.2万 | 54.20%953.7万 | --618.5万 | --0 | ---245.8万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --1,025.8万 | --0 | --294.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -464.12%-892.1万 | --245万 | ---- | 835.71%13.1万 | -92.47%1.4万 | --18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | 0.00%-1,430.3万 | 0.00%-1,430.3万 | -1.18%-1,430.3万 | -1,413.6万 | ||||||
融资活动现金净额 | 1,784.02%4,280.5万 | -90.69%227.2万 | 1,727.49%2,439.7万 | 122.60%133.5万 | -138.24%-590.7万 | 61.98%1,544.8万 | 128.14%953.7万 | 28.66%-3,389.1万 | --0 | -81.27%-245.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -84.78%424.2万 | 125.86%2,788万 | 50.32%1,234.4万 | -8.92%821.2万 | 287.29%901.6万 | 2,016.36%232.8万 | -78.60%11万 | -99.16%51.4万 | -88.68%2,562.3万 | -98.70%332.4万 |
当期现金流变化 | 104.22%99.9万 | -257.85%-2,367万 | 298.70%1,499.5万 | 648.25%376.1万 | -109.15%-68.6万 | 285.74%749.5万 | 2.97%194.3万 | 103.03%188.7万 | 88.76%-2,557.8万 | 178.58%2,310.3万 |
利率变动影响 | -4,578.13%-143.3万 | -94.09%3.2万 | 45.82%54.1万 | 414.41%37.1万 | 85.38%-11.8万 | -393.45%-80.7万 | 112.00%27.5万 | -240.81%-229.1万 | -96.32%6.5万 | -495.56%-80.4万 |
期末现金流 | -10.23%380.8万 | -84.78%424.2万 | 125.86%2,788万 | 50.32%1,234.4万 | -8.92%821.2万 | 287.29%901.6万 | 2,016.36%232.8万 | -78.60%11万 | -78.60%11万 | -88.68%2,562.3万 |
自由现金流 | -293.06%-6,084.6万 | -64.65%-1,548万 | -2,518.94%-940.2万 | -105.71%-35.9万 | 200.85%628.7万 | 18.66%-623.4万 | 11.76%-766.4万 | -219.89%-868.5万 | 84.38%-2,659.2万 | 190.39%2,553.8万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- |
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