(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 139.97%94.3万 | -2.64%-991.2万 | -3.04%-335.5万 | 18.27%-226.3万 | 38.71%-193.5万 | -396.63%-235.9万 | -782.96%-965.7万 | -192.84%-325.6万 | -231.54%-276.9万 | -1,011.62%-315.7万 |
持续经营净收入 | 37.83%-174.7万 | 6.84%-922.8万 | 68.21%-129.7万 | -17.80%-317.7万 | 30.89%-194.4万 | -789.24%-281万 | -372.84%-990.6万 | -375.30%-408万 | -756.20%-269.7万 | -247.28%-281.3万 |
持续经营损益 | ---- | -2,644.87%-214.1万 | -11,526.67%-171.4万 | -2,422.22%-41.8万 | 80.23%-1.7万 | 132.00%8,000 | -1,460.00%-7.8万 | -58.33%1.5万 | 20.00%1.8万 | -761.54%-8.6万 |
折旧和摊销 | 475.00%2.3万 | 43.63%53万 | 17.19%15万 | 66.29%14.8万 | 162.07%22.8万 | -93.85%4,000 | -39.61%36.9万 | -11.72%12.8万 | -37.76%8.9万 | -48.21%8.7万 |
其他非现金项目 | ---- | 93.97%54.7万 | 5.63%7.5万 | 356.34%32.4万 | ---- | ---- | -54.07%28.2万 | 7.58%7.1万 | 10.94%7.1万 | 7.58%7.1万 |
营运资金变化 | 937.60%259.4万 | 97.66%-2.5万 | -258.92%-65万 | 272.97%76.8万 | 36.20%-39.3万 | 159.95%25万 | -253.45%-106.8万 | -75.60%40.9万 | -131.81%-44.4万 | 5.67%-61.6万 |
-应收款项(增)减 | 323.03%166.6万 | -699.04%-167万 | -96.68%9,000 | -130.30%-22.8万 | -259.18%-70.4万 | -303.78%-74.7万 | 82.74%-20.9万 | 277.12%27.1万 | -119.92%-9.9万 | 87.95%-19.6万 |
-存货(增)减 | --0 | 120.26%51.1万 | -245.29%-55.5万 | 31,333.33%94.3万 | 2.81%18.3万 | 81.87%-6万 | 118.14%23.2万 | 39.93%38.2万 | -97.67%3,000 | 198.34%17.8万 |
-预付费用(增)减 | 625.00%4.2万 | 240.54%12.6万 | -201.35%-7.5万 | 1,013.33%13.7万 | 260.00%7.2万 | -134.78%-8,000 | --3.7万 | --7.4万 | -106.49%-1.5万 | -107.63%-4.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -6.94%114万 | 497.47%118.3万 | 78.49%-13.7万 | -64.37%8.8万 | 158.33%7,000 | 104.17%122.5万 | -90.40%19.8万 | -1,973.53%-63.7万 | -65.06%24.7万 | -101.84%-1.2万 |
-其他流动资产变化 | -76.24%2.4万 | -46.14%22.3万 | -90.00%3.1万 | 975.00%4.3万 | 4.35%4.8万 | 87.04%10.1万 | 10.99%41.4万 | 330.56%31万 | 101.59%4,000 | -91.67%4.6万 |
-其他流动负债变化 | -9.02%-27.8万 | -46.86%-39.8万 | -98.94%4,000 | 23.04%-15.7万 | 104.15%1万 | -25.00%-25.5万 | -22.62%-27.1万 | -1.82%37.8万 | -40.69%-20.4万 | -19.31%-24.1万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 84.74%-5.8万 | 97.40%-9,000 | 98.40%-6,000 | -251.29%-146.9万 | -126.21%-36.9万 | -266.67%-38万 | 21.00%-34.6万 |
非持续经营活动现金净额 | -645.31%-238.5万 | -32万 | ||||||||
经营活动现金净额 | 46.17%-144.2万 | -2.64%-991.2万 | -3.04%-335.5万 | 18.27%-226.3万 | 48.84%-161.5万 | -464.00%-267.9万 | -782.96%-965.7万 | -192.84%-325.6万 | -231.54%-276.9万 | -1,011.62%-315.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 375.00%1.9万 | 1,551.32%220.6万 | 28,966.67%173.2万 | 285.66%45.3万 | -86.07%1.7万 | 116.67%4,000 | 90.52%-15.2万 | 92.31%-6,000 | -42.69%-24.4万 | 114.79%12.2万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | 126.32%5,000 | ---- | ---- | 96.79%-5.2万 | 92.31%-6,000 | 88.89%-1.9万 | 99.64%-3,000 |
业务交易的净现金流 | ---- | 82.22%-4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---22.5万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 375.00%1.9万 | 1,696.80%224.6万 | --173.2万 | --48.8万 | --2.2万 | --4,000 | 635.29%12.5万 | --0 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,485.71%11.1万 | 1,551.32%220.6万 | 28,966.67%173.2万 | 285.66%45.3万 | -88.52%1.4万 | 129.17%7,000 | 90.52%-15.2万 | 92.31%-6,000 | -42.69%-24.4万 | 114.79%12.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 383.25%750万 | 421.37%380.6万 | 0 | 264.11%299.3万 | 70.1万 | -42.82%155.2万 | 73万 | 0 | 82.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 383.25%750万 | 421.37%380.6万 | --0 | 264.11%299.3万 | --70.1万 | -42.82%155.2万 | --73万 | --0 | --82.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | 383.25%750万 | 421.37%380.6万 | --0 | 264.11%299.3万 | --70.1万 | -42.82%155.2万 | --73万 | --0 | --82.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.19%376.6万 | -67.52%397.2万 | -75.66%158.3万 | -64.35%339.3万 | -82.94%200.1万 | -67.52%397.2万 | 26.02%1,222.9万 | -26.09%650.4万 | 38.61%951.7万 | 47.08%1,173万 |
当期现金流变化 | 32.47%-133.1万 | 97.51%-20.6万 | 186.22%218.3万 | 39.93%-181万 | 162.90%139.2万 | -294.99%-197.1万 | -427.01%-825.7万 | -173.84%-253.2万 | -255.79%-301.3万 | -99.55%-221.3万 |
期末现金流 | 21.69%243.5万 | -5.19%376.6万 | -5.19%376.6万 | -75.66%158.3万 | -64.35%339.3万 | -82.94%200.1万 | -67.52%397.2万 | -67.52%397.2万 | -26.09%650.4万 | 38.61%951.7万 |
自由现金流 | 46.17%-144.2万 | -2.09%-991.2万 | -2.85%-335.5万 | 19.01%-225.8万 | 48.73%-162万 | -436.87%-267.9万 | -4,613.11%-970.9万 | -195.13%-326.2万 | -244.16%-278.8万 | -184.94%-316万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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