(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
持续经营活动现金净额 | -53.37%250万 | 48.73%221.57万 | 366.68%4.34万 | 112.23%536.1万 | 2,562.70%148.98万 | -1.63万 | 17.82%252.61万 | -6.05万 | 214.4万 |
持续经营净收入 | -37.32%57.1万 | 34.96%-87.44万 | 107.68%24.41万 | -67.31%91.1万 | -56.51%-134.44万 | --11.75万 | 182.13%278.68万 | ---85.9万 | ---339.32万 |
持续经营损益 | -50.00%4.1万 | -115.52%-9,825 | --9,169 | 110.73%8.2万 | --6.33万 | --0 | -143.32%-76.45万 | --0 | --176.49万 |
折旧和摊销 | -27.51%110.4万 | -22.91%36.64万 | -29.53%17.94万 | -6.94%152.3万 | 557.23%47.53万 | --25.46万 | -26.21%163.65万 | ---10.4万 | --221.77万 |
递延税费 | 73.30%99.3万 | ---- | ---- | 146.69%57.3万 | ---- | ---- | -311.49%-122.73万 | ---- | --58.03万 |
其他非现金项目 | -7.33%180.8万 | 41.04%62.7万 | 23.58%34.88万 | 58.56%195.1万 | -32.86%44.46万 | --28.23万 | 85.80%123.04万 | --66.21万 | --66.22万 |
营运资金变化 | -711.84%-196.4万 | -8.72%116.65万 | -10.05%-73.81万 | 128.26%32.1万 | -12.93%127.79万 | ---67.07万 | -464.08%-113.59万 | --146.76万 | --31.2万 |
-应收款项(增)减 | -98.99%2.6万 | 570.72%11.13万 | -114.16%-12.62万 | 171.29%257.5万 | 101.96%1.66万 | --89.11万 | -349.09%-361.2万 | ---84.47万 | --145.01万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 76.12%-29.4万 | 324.29%194.37万 | 72.02%-35.4万 | -156.08%-123.1万 | -55.09%45.81万 | ---126.55万 | 944.83%219.51万 | --102万 | ---25.98万 |
-其他流动资产变化 | -251.43%-123万 | -172.19%-73.3万 | 17.46%-14.92万 | -176.08%-35万 | -2.36%101.53万 | ---18.08万 | 201.33%46.01万 | --103.99万 | ---45.4万 |
-其他流动负债变化 | 30.76%-46.6万 | 26.68%-15.55万 | 5.96%-10.86万 | -275.93%-67.3万 | -184.01%-21.21万 | ---11.55万 | 57.80%-17.9万 | --25.25万 | ---42.43万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||||
经营活动现金净额 | -52.38%255.3万 | 52.28%226.87万 | 366.73%4.34万 | 112.23%536.1万 | 2,562.70%148.98万 | ---1.63万 | 17.82%252.61万 | ---6.05万 | --214.4万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | 75.54%-8万 | 73.51%-8万 | 192.06%8.79万 | 93.45%-32.7万 | -413.44%-30.2万 | 3.01万 | -398.23%-499.31万 | 9.64万 | -100.22万 |
固定资产交易的净现金流 | 75.54%-8万 | 73.51%-8万 | 192.06%8.79万 | 22.67%-32.7万 | -413.44%-30.2万 | --3.01万 | 24.92%-42.29万 | --9.64万 | ---56.33万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -941.28%-457.02万 | --0 | ---43.89万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | 75.54%-8万 | 73.51%-8万 | 192.06%8.79万 | 93.45%-32.7万 | -413.44%-30.2万 | --3.01万 | -398.23%-499.31万 | --9.64万 | ---100.22万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | 40.12%-270.1万 | -8.89%-84.02万 | 22.80%-56.48万 | -245.44%-451.1万 | -287.81%-77.16万 | -73.15万 | 235.06%310.15万 | 41.08万 | 92.57万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -2.19%-233.6万 | -25.36%-71.61万 | -21.40%-52.39万 | -145.91%-228.6万 | -136.82%-57.12万 | ---43.15万 | 100.36%497.96万 | --155.16万 | --248.54万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.43%35.09万 | ---- | --59.92万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---16.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 91.01%-20万 | 120.40%4.09万 | 86.38%-4.09万 | 0.18%-222.5万 | 86.57%-20.04万 | ---30万 | -97.92%-222.9万 | ---149.17万 | ---112.62万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---103.26万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | 40.12%-270.1万 | -8.89%-84.02万 | 22.80%-56.48万 | -245.44%-451.1万 | -287.81%-77.16万 | ---73.15万 | 235.06%310.15万 | --41.08万 | --92.57万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 7.18%784.9万 | -15.58%627.22万 | -17.70%670.56万 | 9.48%732.3万 | 8.05%743万 | --814.77万 | 44.74%668.86万 | --687.65万 | --462.12万 |
当期现金流变化 | -143.35%-22.8万 | 221.70%134.85万 | 39.61%-43.34万 | -17.10%52.6万 | -6.16%41.92万 | ---71.77万 | -69.31%63.45万 | --44.67万 | --206.75万 |
期末现金流 | -2.90%762.1万 | -2.90%762.1万 | -15.58%627.22万 | 7.18%784.9万 | 7.18%784.9万 | --743万 | 9.49%732.32万 | --732.32万 | --668.86万 |
自由现金流 | -50.87%247.3万 | 84.27%218.87万 | 849.85%13.14万 | 139.35%503.4万 | 3,212.71%118.78万 | --1.38万 | 33.05%210.32万 | --3.59万 | --158.07万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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