(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -303.86%-582.64万 | -110.03%-210.74万 | -260.08%-351.12万 | 47.57%-409.69万 | 76.02%-67.58万 | -144.27万 | -100.33万 | -97.51万 | -1,290.55%-781.44万 | -281.83万 |
持续经营净收入 | -118.46%-310.46万 | -99.55%-299.19万 | -44.80%-306.73万 | 49.97%-638.65万 | 40.15%-134.77万 | ---142.11万 | ---149.93万 | ---211.83万 | -32.59%-1,276.47万 | ---225.16万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 97.62%-22.54万 | --1.1万 | --6,896 | --5,652 | ---24.9万 | -205.54%-946.75万 | ---- |
折旧和摊销 | 18.62%29.26万 | 73.20%9.5万 | 27.52%7.32万 | 83.70%21.51万 | 98.81%-14.38万 | --24.66万 | --5.49万 | --5.74万 | 489.04%11.71万 | ---1,211.98万 |
其他非现金项目 | ---- | -4.01%6.27万 | -5.54%6.47万 | -88.82%25.54万 | ---- | ---- | --6.53万 | --6.84万 | --228.4万 | --815.58万 |
营运资金变化 | -1,943.48%-288.7万 | 96.37%72.68万 | -145.94%-58.17万 | 570.13%204.45万 | 32.91%54.93万 | ---14.13万 | --37.01万 | --126.63万 | -679.42%-43.49万 | --41.33万 |
-应收款项(增)减 | 127.52%24万 | -419.36%-60.07万 | 83.75%68.46万 | 203.02%46.36万 | 242.50%77.5万 | ---87.21万 | --18.81万 | --37.26万 | -7,298.55%-45万 | ---54.39万 |
-预付费用(增)减 | -1,511.10%-242.47万 | -188.57%-21.49万 | -414.70%-67.24万 | -107.93%-2.3万 | -142.91%-33.41万 | --17.18万 | ---7.45万 | --21.37万 | 3,773.88%29.04万 | --77.86万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -223.12%-68.97万 | 502.43%155.11万 | -192.73%-59.22万 | 163.09%156.23万 | 93.53%10.61万 | --56.02万 | --25.75万 | --63.86万 | 16,775.28%59.38万 | --5.48万 |
-其他流动资产变化 | -1,003.39%-1.27万 | -815.39%-8,623 | -104.06%-1,686 | 103.95%4.16万 | -98.91%2,238 | ---1,149 | ---942 | --4.15万 | -1,331.26%-105.3万 | --20.52万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.38万 | ---8.14万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -303.86%-582.64万 | -110.03%-210.74万 | -260.08%-351.12万 | 47.57%-409.69万 | 76.02%-67.58万 | ---144.27万 | ---100.33万 | ---97.51万 | -1,290.55%-781.44万 | ---281.83万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -256.96%-95.9万 | -400.66%-26.75万 | -107.31%-5.45万 | 230.75%132.09万 | 60.68%-12.48万 | 61.1万 | 8.9万 | 74.58万 | -48.95%-101.02万 | -31.74万 |
固定资产交易的净现金流 | -14,225.66%-16.8万 | -5,581.29%-6.8万 | -9,095.46%-48.62万 | 97.40%-1.52万 | 97.66%-7,553 | ---1,173 | ---1,197 | ---5,287 | -9,516.16%-58.5万 | ---32.27万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 4,135.62%69.74万 | -105.73%-3.26万 | --0 | ---1.7万 | --74.69万 | 98.02%-1.73万 | --56.87万 |
其他投资活动的净现金流 | -229.21%-79.1万 | -286.24%-19.95万 | 10,333.36%43.16万 | 256.59%63.87万 | 84.97%-8.47万 | --61.22万 | --10.71万 | --4,137 | -301.18%-40.79万 | ---56.34万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -256.96%-95.9万 | -400.66%-26.75万 | -107.31%-5.45万 | 230.75%132.09万 | 60.68%-12.48万 | --61.1万 | --8.9万 | --74.58万 | -48.95%-101.02万 | ---31.74万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 867.48%848.95万 | 1,250.16%1,218.04万 | 5,744.78%361.66万 | -72.28%250.08万 | -75.82%78.53万 | 87.75万 | 90.21万 | -6.41万 | 620.99%902.23万 | 324.79万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -134.25%-46.72万 | -53.34%26.58万 | -230.88%-21.2万 | -89.16%56.62万 | 223.05%26.01万 | ---19.95万 | --56.96万 | ---6.41万 | 317.51%522.46万 | ---21.14万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --864.56万 | --760万 | --240万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --203.05万 | --169.21万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -71.11%31.12万 | 1,197.50%431.47万 | --142.85万 | 9.48%193.47万 | --52.52万 | --107.7万 | --33.25万 | --0 | --176.71万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 867.48%848.95万 | 1,250.16%1,218.04万 | 5,744.78%361.66万 | -72.28%250.08万 | -75.82%78.53万 | --87.75万 | --90.21万 | ---6.41万 | 620.99%902.23万 | --324.79万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 84,879.06%999.01万 | 130.93%7.3万 | -64.00%11.9万 | 1,174.14%33.04万 | -94.07%8,172 | --1.18万 | --3.16万 | --33.04万 | 255.86%2.59万 | --13.79万 |
当期现金流变化 | 3,633.86%171万 | 80,273.09%979.96万 | 117.33%5.08万 | -239.25%-27.52万 | -113.69%-1.54万 | --4.58万 | ---1.22万 | ---29.34万 | 1,671.53%19.76万 | --11.22万 |
利率变动影响 | 124.57%1.21万 | 1,642.05%11.76万 | -1,678.11%-9.68万 | -40.42%6.37万 | 56.95%12.61万 | ---4.94万 | ---7,626 | ---5,445 | 1,326.84%10.69万 | --8.04万 |
期末现金流 | 143,222.39%1,171.23万 | 84,879.06%999.01万 | 130.93%7.3万 | -64.00%11.9万 | -64.00%11.9万 | --8,172 | --1.18万 | --3.16万 | 1,174.14%33.04万 | --33.04万 |
自由现金流 | -315.17%-599.45万 | -116.55%-217.54万 | -307.73%-399.73万 | 51.04%-411.22万 | 78.24%-68.34万 | ---144.39万 | ---100.45万 | ---98.04万 | -1,378.65%-839.94万 | ---314.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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