(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | 9.05%4.3亿 | 19.76%3.95亿 | 3.29亿 |
来自客户的收入 | 9.21%4.29亿 | 20.68%3.93亿 | --3.26亿 |
来自政府拨款的收入 | -39.72%78.9万 | -63.49%130.9万 | --358.5万 |
现金付款 | -10.57%-3.88亿 | -20.86%-3.51亿 | -2.9亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -10.57%-3.88亿 | -20.86%-3.51亿 | ---2.9亿 |
已支付的直接利息 | -78.48%-562.4万 | 2.63%-315.1万 | ---323.6万 |
已支付的直接退税 | 29.91%-409.8万 | 45.70%-584.7万 | ---1,076.8万 |
经营活动现金净额 | -6.10%3,248.9万 | 38.01%3,459.9万 | --2,507万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 59.66%-1,620.4万 | -41.53%-4,017.1万 | -2,838.3万 |
固定资产交易净额 | 46.08%-1,620.4万 | -207.89%-3,005万 | ---976万 |
业务交易净额 | ---- | 93.62%-118.9万 | ---1,862.3万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---893.2万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 59.66%-1,620.4万 | -41.53%-4,017.1万 | ---2,838.3万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -13.13%-1,239.1万 | -129.54%-1,095.3万 | 3,708万 |
债务发行/偿还的净额 | -150.61%-37.5万 | 102.70%74.1万 | ---2,742.4万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --1.23亿 |
已支付现金股息 | 0.00%-732.4万 | 87.41%-732.4万 | ---5,815.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -7.37%-469.2万 | ---437万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -13.13%-1,239.1万 | -129.54%-1,095.3万 | --3,708万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -34.71%3,198.5万 | 221.36%4,898.8万 | --1,524.4万 |
当期现金流变化 | 123.56%389.4万 | -148.94%-1,652.5万 | --3,376.7万 |
利率变动影响 | 210.88%53万 | -1,978.26%-47.8万 | ---2.3万 |
期末现金流 | 13.83%3,640.9万 | -34.71%3,198.5万 | --4,898.8万 |
自由现金流 | 257.99%1,628.5万 | -70.29%454.9万 | --1,531万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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