(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -188.16%-3.37亿 | 437.27%3.82亿 | -155.85%-1.13亿 | 16.85%2.03亿 | 14.55%1,090.1万 | 292.51%7,093.9万 | 1.74亿 | 951.6万 | 1,807.3万 | 7,726.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -90.51%1,307.9万 | 5.86%1.38亿 | 28.81%1.3亿 | -38.93%1.01亿 | -92.91%666.8万 | 15.01%3,743.8万 | --1.66亿 | --9,406.8万 | --3,255.3万 | --1,503.2万 |
非现金项目调整总额 | 587.44%1.33亿 | -180.30%-2,721.7万 | -71.80%3,389.6万 | 318.15%1.2亿 | 233.32%4,804.4万 | 193.87%3,273.3万 | ---5,509.7万 | ---3,603.7万 | ---3,487.2万 | --2,912.1万 |
-折旧与摊销 | 8.73%2,034.3万 | 39.20%1,871万 | 10.53%1,344.1万 | 17.42%1,216万 | 63.73%493.8万 | -18.86%250万 | --1,035.6万 | --301.6万 | --308.1万 | --210万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -77.71%1,923.1万 | 161.09%8,629.4万 | 677.51%3,305.2万 | -91.25%425.1万 | -91.25%425万 | --0 | --4,857.8万 | --4,855.6万 | --0 | ---- |
-联营企业份额 | 106.57%263万 | -261.69%-4,005.7万 | -189.51%-1,107.5万 | 117.37%1,237.3万 | 112.89%662.1万 | 100.34%5.1万 | ---7,122.2万 | ---5,136.3万 | ---1,510.7万 | --26.8万 |
-处置利润 | 129.55%4,775.2万 | -93.10%-1.62亿 | -232.15%-8,367.6万 | 189.74%6,332万 | 168.63%2,524.9万 | 196.59%2,644.8万 | ---7,056.2万 | ---3,679万 | ---2,738.1万 | --1,249.4万 |
-递延所得税 | -74.73%1,461.7万 | -20.05%5,784.3万 | 195.29%7,235万 | -14.40%2,450.1万 | 561.32%639.5万 | -38.05%295.4万 | --2,862.3万 | --96.7万 | --476.8万 | --1,473.8万 |
-其他非现金项目 | 142.77%2,809.3万 | 18.03%1,157.2万 | 173.24%980.4万 | 512.41%358.8万 | 239.72%59.1万 | 434.76%78万 | ---87万 | ---42.3万 | ---23.3万 | ---47.9万 |
营运资本变动 | -277.83%-4.83亿 | 197.81%2.71亿 | -1,398.48%-2.77亿 | -129.35%-1,851.2万 | 9.70%-4,381.1万 | -96.23%76.8万 | --6,306.8万 | ---4,851.5万 | --2,039.2万 | --3,311.3万 |
-应收款(增)减 | -136.66%-1.86亿 | 203.82%5.07亿 | -311.59%-4.89亿 | -212.16%-1.19亿 | -110.64%-5,683.4万 | 81.58%-9,448.7万 | --1.06亿 | --5.34亿 | ---5.13亿 | ---1,562.7万 |
-存货(增)减 | -121.01%-3.73亿 | -329.97%-1.69亿 | 164.25%7,331.2万 | -2,273.07%-1.14亿 | -251.67%-4,289万 | -91.62%-2,594.7万 | --525.1万 | --2,827.8万 | ---1,354.1万 | --232.1万 |
-应付款(减)增 | -141.06%-3,227.9万 | 97.05%7,861.1万 | 145.30%3,989.3万 | -224.70%-8,807.1万 | 106.63%3,213.2万 | -102.22%-1,187.6万 | --7,062.6万 | ---4.85亿 | --5.36亿 | --8,928.6万 |
-其他流动资产变动 | 248.92%1.27亿 | 54.37%-8,539.8万 | -158.84%-1.87亿 | 365.51%3.18亿 | 122.14%1,913.8万 | 1,184.12%1.42亿 | ---1.2亿 | ---8,645.9万 | --1,107万 | ---4,286.4万 |
-其他流动负债变动 | 68.96%-1,880.9万 | -121.25%-6,059.8万 | 1,921.96%2.85亿 | -1,495.10%-1,565.3万 | 111.80%464.3万 | -302,366.67%-907.4万 | --112.2万 | ---3,935.2万 | ---3,000 | ---3,000 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 23.30%-1,105.1万 | -15.89%-1,440.8万 | -8.29%-1,243.3万 | 39.76%-1,148.1万 | -413.34%-434.8万 | 99.40%-4.4万 | -1,905.9万 | -84.7万 | -732万 | -659.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 49.81%561.2万 | -45.61%374.6万 | 17.49%688.7万 | -55.16%586.2万 | -39.84%-3,033.5万 | 36.57%1,522.1万 | 1,307.4万 | -2,169.2万 | 1,114.5万 | 138.8万 |
已支付退税 | 35.63%-5,529.3万 | -151.86%-8,590.4万 | -24.81%-3,410.8万 | -195.76%-2,732.8万 | -52.36%-357.9万 | -14.67%-303.2万 | -924万 | -234.9万 | -264.4万 | -280.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -239.27%-3.97亿 | 286.66%2.85亿 | -190.03%-1.53亿 | 7.28%1.7亿 | -77.99%-2,736.1万 | 331.52%8,308.4万 | --1.58亿 | ---1,537.2万 | --1,925.4万 | --6,924.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -173.42%-3,330.5万 | -55.21%-1,218.1万 | 51.55%-784.8万 | 56.78%-1,619.8万 | 92.01%-148.9万 | 89.49%-27.2万 | ---3,748.1万 | ---1,864.1万 | ---258.9万 | ---2.4万 |
业务交易净额 | 76.79%-1.06亿 | -82.90%-4.55亿 | -444.86%-2.49亿 | 72.69%-4,570万 | -137.57%-2,772.9万 | --0 | ---1.67亿 | --7,380.7万 | ---227.6万 | ---1.69亿 |
投资物业交易净额 | 99.88%-6.9万 | ---5,889.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --506.5万 | --101.5万 | --721.8万 | --184.1万 |
投资产品交易净额 | -91,976.47%-1,565.3万 | -100.81%-1.7万 | 115.99%211.1万 | -133.19%-1,319.9万 | -95.31%1,122.3万 | 99.87%-9.3万 | --3,976.9万 | --2.4亿 | ---7,019.6万 | --5,031.6万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 64.84%-1,678.1万 | 77.97%-4,772.7万 | -82.35%-2.17亿 | -1,180.27%-2,189.7万 | -56,006.04%-1.49亿 | ---1.19亿 | --202.7万 | ---26.5万 | ---1.41亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -99.89%8,000 | --699万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,994万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 1,561.29%1,257.6万 | 44.31%46.9万 | -42.91%15.3万 | --75.7万 | --32.5万 | --26.8万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 55.68%4,952.2万 | 67.25%3,181万 | -14.70%1,901.9万 | -1.09%2,229.7万 | -45.40%623.3万 | 49.97%590.9万 | --2,254.3万 | --1,141.6万 | --394万 | --600.6万 |
其他投资变动净额 | ---- | -74.59%2,390万 | 864.48%9,406.6万 | -79.42%975.3万 | -74.96%139.3万 | -90.98%46.6万 | --4,738.8万 | --556.2万 | --516.4万 | --725.8万 |
投资活动现金净额 | 78.42%-1.05亿 | -157.47%-4.88亿 | 21.13%-1.89亿 | -15.39%-2.4亿 | -107.87%-2,480.7万 | -267.35%-1.43亿 | ---2.08亿 | --3.15亿 | ---3,879.6万 | ---2.45亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 4,902.00%2.6亿 | -108.22%-541.3万 | -49.24%6,588.9万 | 414.06%1.3亿 | 243.15%1.07亿 | -5,992.21%-8,390.5万 | --2,525.1万 | ---7,455.9万 | --142.4万 | --2,029.4万 |
普通股发行/回购的净额 | 6,465.75%2.35亿 | -56.74%357.4万 | -15.44%826.2万 | --977.1万 | --0 | --231.7万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | 34.36%-641.1万 | -65.09%-976.7万 | -0.20%-591.6万 | -8.89%-590.4万 | -10.24%-143.2万 | -9.79%-143.6万 | ---542.2万 | ---129.9万 | ---130.8万 | ---129.1万 |
发行费用 | 30.47%-281.6万 | 50.81%-405万 | -78.26%-823.4万 | -14.39%-461.9万 | ---226.6万 | 99.69%-6,000 | ---403.8万 | --0 | ---193.8万 | ---120万 |
已支付现金股息 | -10.15%-3,510.7万 | -12.28%-3,187.1万 | -24.20%-2,838.6万 | -19.80%-2,285.5万 | --3,000 | -14.83%-1,004.4万 | ---1,907.8万 | --0 | ---874.7万 | ---1,084.7万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -119.37%-7,701.7万 | -29.48%-3,510.8万 | -25.98%-2,711.4万 | -37.40%-2,152.3万 | 26.28%-569.8万 | -45.88%-613.7万 | ---1,566.5万 | ---772.9万 | ---420.7万 | ---292.4万 |
其他筹资费用净额 | -82.00%4,189.3万 | 7.29%2.33亿 | 61.47%2.17亿 | -49.01%1.34亿 | 85.14%1,616.5万 | 177.38%1.03亿 | --2.63亿 | --873.1万 | --3,710.6万 | --1.61亿 |
融资活动现金净额 | 176.51%4.15亿 | -32.21%1.5亿 | 1.10%2.21亿 | -10.43%2.19亿 | 251.63%1.14亿 | -83.37%371.4万 | --2.45亿 | ---7,485.6万 | --2,233万 | --1.65亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.43%2.7亿 | -27.78%3.44亿 | 51.98%4.76亿 | 149.29%3.13亿 | 343.99%4.15亿 | 403.87%4.64亿 | --1.26亿 | --9,338万 | --9,205.1万 | --1.07亿 |
现金变动 | -68.34%-8,757.3万 | 56.95%-5,202.3万 | -181.22%-1.21亿 | -23.61%1.49亿 | -72.72%6,133.8万 | -2,098.57%-5,572万 | --1.95亿 | --2.25亿 | --278.8万 | ---1,072.4万 |
汇率变动影响 | 77.44%-489.1万 | -88.43%-2,168.1万 | -181.38%-1,150.6万 | 299.53%1,413.9万 | 107.64%36.7万 | 545.78%650.4万 | ---708.6万 | ---480.2万 | ---145.9万 | ---372.7万 |
期末现金 | -34.21%1.78亿 | -21.43%2.7亿 | -27.78%3.44亿 | 51.98%4.76亿 | 51.98%4.76亿 | 343.99%4.15亿 | --3.13亿 | --3.13亿 | --9,338万 | --9,205.1万 |
自由现金流 | -257.95%-4.32亿 | 269.94%2.73亿 | -204.84%-1.61亿 | 26.90%1.53亿 | 15.11%-2,887.3万 | 396.95%8,280.6万 | --1.21亿 | ---3,401.2万 | --1,666.3万 | --6,922.5万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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