(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -58.20%-6.24万 | -110.14%-5.46万 | 133.07%2.76万 | 25.61%-17.4万 | 74.60%-2.5万 | -246.47%-3.94万 | 47.36%-2.6万 | -2,590.67%-8.36万 | -21.74%-23.39万 | -126.64%-9.85万 |
持续经营净收入 | -80.93%-18.53万 | -11.80%-12.77万 | 51.10%-7.17万 | -2.70%-47.1万 | 34.01%-10.78万 | -5.99%-10.24万 | -14.54%-11.43万 | -43.51%-14.65万 | -11.91%-45.86万 | -37.53%-16.33万 |
营运资金变化 | 95.17%12.29万 | -17.15%7.31万 | 57.66%9.93万 | 32.16%29.7万 | 27.68%8.28万 | -26.12%6.3万 | 75.17%8.83万 | -40.29%6.3万 | 3.23%22.47万 | -13.91%6.48万 |
-应收款项(增)减 | -30.09%-2,823 | 130.93%818 | -1,704.68%-4.12万 | -242.97%-2,977 | 2.08%4,122 | 39.18%-2,170 | -381.79%-2,645 | -189.48%-2,284 | -126.62%-868 | 1,000.27%4,038 |
-预付费用(增)减 | --0 | --2,500 | ---- | 150.00%2,500 | --2,500 | --0 | --0 | ---- | ---5,000 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 93.00%12.57万 | -23.21%6.98万 | 115.31%14.05万 | 29.00%29.75万 | 25.26%7.62万 | -26.65%6.51万 | 78.48%9.09万 | -41.34%6.53万 | 7.54%23.06万 | -18.88%6.08万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -58.20%-6.24万 | -110.14%-5.46万 | 133.07%2.76万 | 25.61%-17.4万 | 74.60%-2.5万 | -246.47%-3.94万 | 47.36%-2.6万 | -2,590.67%-8.36万 | -21.74%-23.39万 | -126.64%-9.85万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | -2.51万 | -6,172.54%-11.6万 | -137.39%-1.82万 | 95.69%-1,293 | -457.94%-9.66万 | 0 | -270.00%-1,850 | 69.29%4.86万 |
固定资产交易净额 | --0 | --0 | ---- | -6,172.54%-11.6万 | -1,247.19%-1.82万 | ---1,293 | -19,212.40%-9.66万 | ---- | -270.00%-1,850 | -104.70%-1,350 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---2.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | ---2.51万 | -6,172.54%-11.6万 | -137.39%-1.82万 | 95.69%-1,293 | -457.94%-9.66万 | --0 | -270.00%-1,850 | 69.29%4.86万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 95.83%7.05万 | -10.91%4.9万 | 0 | -53.56%16.75万 | -73.43%4.65万 | -15.29%3.6万 | -11.29%5.5万 | 3万 | 36.07万 | 17.5万 |
债务发行/偿还的净额 | 95.83%7.05万 | -10.91%4.9万 | ---- | -38.81%13.75万 | 19.23%4.65万 | -15.29%3.6万 | -11.29%5.5万 | ---- | --22.47万 | --3.9万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | -79.02%3万 | --0 | --0 | --0 | --3万 | --14.3万 | --14.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 95.83%7.05万 | -10.91%4.9万 | --0 | -53.56%16.75万 | -73.43%4.65万 | -15.29%3.6万 | -11.29%5.5万 | --3万 | --36.07万 | --17.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -85.97%734 | -91.28%6,343 | -96.99%3,798 | 8,898.79%12.63万 | -58.17%507 | 5,778.65%5,232 | 1,429.33%7.28万 | 8,898.79%12.63万 | -99.28%1,404 | -92.49%1,212 |
当期现金流变化 | 271.79%8,117 | 91.70%-5,609 | 104.75%2,545 | -198.08%-12.25万 | -97.37%3,291 | -520.75%-4,725 | -1,346.45%-6.75万 | -1,696.48%-5.36万 | 164.86%12.49万 | 949.44%12.51万 |
期末现金流 | 1,645.76%8,851 | -85.97%734 | -91.28%6,343 | -96.99%3,798 | -96.99%3,798 | -58.17%507 | 5,778.65%5,232 | 1,429.33%7.28万 | 8,898.79%12.63万 | 8,898.79%12.63万 |
自由现金流 | -53.18%-6.24万 | 55.44%-5.46万 | 133.07%2.76万 | -23.03%-29万 | 56.73%-4.32万 | -257.83%-4.07万 | -145.77%-12.25万 | -2,590.67%-8.36万 | -22.39%-23.58万 | -577.92%-9.99万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。