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XLO Xilio Therapeutics

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交易中 05/23 15:27 (美东)
4023.45万总市值-424市盈率TTM

Xilio Therapeutics关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
58.41%-1,050.2万
9.38%-6,862万
26.32%-1,342.7万
32.85%-1,336.9万
1.09%-1,657.4万
-21.19%-2,525万
6.23%-7,572.3万
-6.18%-1,822.3万
3.91%-1,990.9万
16.79%-1,675.6万
持续经营净收入
24.04%-1,720.3万
13.40%-7,640.4万
21.41%-1,765.5万
15.37%-1,674.8万
21.36%-1,935.5万
-6.06%-2,264.6万
-16.39%-8,822.2万
-14.03%-2,246.6万
-21.78%-1,979万
-6.18%-2,461.3万
持续经营损益
----
200.00%3,000
--0
--1,000
----
----
-99.55%1,000
--0
----
----
折旧和摊销
-11.22%44.3万
2.87%190万
-8.18%44.9万
-2.75%46万
10.56%49.2万
13.41%49.9万
23.22%184.7万
24.11%48.9万
23.82%47.3万
19.30%44.5万
其他非现金项目
-103.23%-1,000
-29.60%15.7万
-72.88%1.6万
-60.34%2.3万
64.15%8.7万
-41.51%3.1万
28.90%22.3万
13.46%5.9万
34.88%5.8万
32.50%5.3万
营运资金变化
189.87%442.6万
-182.73%-165.8万
-2.50%183.3万
141.00%103.4万
-91.40%40万
-145.76%-492.5万
116.98%200.4万
10,344.44%188万
58.92%-252.2万
193.93%465万
-应收款项（增）减
---3,000万
----
----
----
----
--0
----
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----
----
-预付费用（增）减
-538.92%-178.2万
100.00%68.8万
236.85%128.5万
-491.08%-166.6万
27.26%66.3万
20.83%40.6万
110.97%34.4万
-303.69%-93.9万
119.37%42.6万
133.59%52.1万
-应付款项及应计费用（减）增
46.44%-279.9万
-191.21%-188.8万
-77.27%66.5万
199.12%281.8万
-103.42%-14.5万
-132.58%-522.6万
124.54%207万
936.00%292.6万
26.10%-284.3万
31.21%423.4万
-其他流动资产变化
17.59%12.7万
17.65%46万
18.45%12.2万
17.00%11.7万
17.71%11.3万
17.39%10.8万
17.77%39.1万
17.05%10.3万
17.65%10万
18.52%9.6万
-其他流动负债变化
-14.55%-24.4万
-14.61%-91.8万
-13.81%-23.9万
-14.63%-23.5万
-14.93%-23.1万
-15.14%-21.3万
-42.02%-80.1万
-16.02%-21万
-15.17%-20.5万
-14.86%-20.1万
-其他营运资本变化
--3,912.4万
----
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----
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----
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----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
58.41%-1,050.2万
9.38%-6,862万
26.32%-1,342.7万
32.85%-1,336.9万
1.09%-1,657.4万
-21.19%-2,525万
6.23%-7,572.3万
-6.18%-1,822.3万
3.91%-1,990.9万
16.79%-1,675.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
0
73.97%-48.6万
0
0
59.01%-31.6万
33.07%-17万
-69.73%-186.7万
-34.66%-50.9万
-192.11%-33.3万
-76.03%-77.1万
固定资产交易的净现金流
--0
73.97%-48.6万
--0
--0
59.01%-31.6万
33.07%-17万
-69.73%-186.7万
-34.66%-50.9万
-192.11%-33.3万
-76.03%-77.1万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--0
73.97%-48.6万
--0
--0
59.01%-31.6万
33.07%-17万
-69.73%-186.7万
-34.66%-50.9万
-192.11%-33.3万
-76.03%-77.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
156.52%95.4万
-9,392.75%-655万
-7,680.95%-163.4万
-10,063.64%-223.6万
-4,623.81%-99.2万
-33,660.00%-168.8万
-100.03%-6.9万
-100.02%-2.1万
-107.31%-2.2万
93.98%-2.1万
债务发行/偿还的净现金流
-98.70%-335.4万
-7,843.53%-675.2万
-7,938.10%-168.8万
-10,100.00%-224.4万
-5,290.48%-113.2万
-7,938.10%-168.8万
22.73%-8.5万
4.55%-2.1万
-107.67%-2.2万
94.07%-2.1万
普通股发行/偿还的净现金流
--430.8万
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
职工行使股票期权收到的现金
----
1,162.50%20.2万
--5.4万
--8,000
----
----
-94.35%1.6万
--0
--0
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
156.52%95.4万
-9,392.75%-655万
-7,680.95%-163.4万
-10,063.64%-223.6万
-4,623.81%-99.2万
-33,660.00%-168.8万
-100.03%-6.9万
-100.02%-2.1万
-107.31%-2.2万
93.98%-2.1万
现金净流量
期初现金流
-62.04%4,629.1万
-38.91%1.22亿
-56.40%6,135.2万
-52.19%7,695.7万
-46.87%9,483.9万
-38.91%1.22亿
860.15%2亿
38.87%1.41亿
32.10%1.61亿
25.03%1.79亿
当期现金流变化
64.78%-954.8万
2.58%-7,565.6万
19.69%-1,506.1万
22.99%-1,560.5万
-1.90%-1,788.2万
-28.51%-2,710.8万
-143.43%-7,765.9万
-119.08%-1,875.3万
1.31%-2,026.4万
16.13%-1,754.8万
期末现金流
-61.26%3,674.3万
-62.04%4,629.1万
-62.04%4,629.1万
-56.40%6,135.2万
-52.19%7,695.7万
-46.87%9,483.9万
-38.91%1.22亿
-38.91%1.22亿
38.87%1.41亿
32.10%1.61亿
自由现金流
58.69%-1,050.2万
10.93%-6,910.6万
28.32%-1,342.7万
33.95%-1,336.9万
3.63%-1,689万
-20.54%-2,542万
5.21%-7,759万
-6.80%-1,873.2万
2.84%-2,024.2万
14.81%-1,752.7万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 58.41%-1,050.2万9.38%-6,862万26.32%-1,342.7万32.85%-1,336.9万1.09%-1,657.4万-21.19%-2,525万6.23%-7,572.3万-6.18%-1,822.3万3.91%-1,990.9万16.79%-1,675.6万
持续经营净收入 24.04%-1,720.3万13.40%-7,640.4万21.41%-1,765.5万15.37%-1,674.8万21.36%-1,935.5万-6.06%-2,264.6万-16.39%-8,822.2万-14.03%-2,246.6万-21.78%-1,979万-6.18%-2,461.3万
持续经营损益 ----200.00%3,000--0--1,000---------99.55%1,000--0--------
折旧和摊销 -11.22%44.3万2.87%190万-8.18%44.9万-2.75%46万10.56%49.2万13.41%49.9万23.22%184.7万24.11%48.9万23.82%47.3万19.30%44.5万
其他非现金项目 -103.23%-1,000-29.60%15.7万-72.88%1.6万-60.34%2.3万64.15%8.7万-41.51%3.1万28.90%22.3万13.46%5.9万34.88%5.8万32.50%5.3万
营运资金变化 189.87%442.6万-182.73%-165.8万-2.50%183.3万141.00%103.4万-91.40%40万-145.76%-492.5万116.98%200.4万10,344.44%188万58.92%-252.2万193.93%465万
-应收款项（增）减 ---3,000万------------------0----------------
-预付费用（增）减 -538.92%-178.2万100.00%68.8万236.85%128.5万-491.08%-166.6万27.26%66.3万20.83%40.6万110.97%34.4万-303.69%-93.9万119.37%42.6万133.59%52.1万
-应付款项及应计费用（减）增 46.44%-279.9万-191.21%-188.8万-77.27%66.5万199.12%281.8万-103.42%-14.5万-132.58%-522.6万124.54%207万936.00%292.6万26.10%-284.3万31.21%423.4万
-其他流动资产变化 17.59%12.7万17.65%46万18.45%12.2万17.00%11.7万17.71%11.3万17.39%10.8万17.77%39.1万17.05%10.3万17.65%10万18.52%9.6万
-其他流动负债变化 -14.55%-24.4万-14.61%-91.8万-13.81%-23.9万-14.63%-23.5万-14.93%-23.1万-15.14%-21.3万-42.02%-80.1万-16.02%-21万-15.17%-20.5万-14.86%-20.1万
-其他营运资本变化 --3,912.4万------------------------------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 58.41%-1,050.2万9.38%-6,862万26.32%-1,342.7万32.85%-1,336.9万1.09%-1,657.4万-21.19%-2,525万6.23%-7,572.3万-6.18%-1,822.3万3.91%-1,990.9万16.79%-1,675.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 073.97%-48.6万0059.01%-31.6万33.07%-17万-69.73%-186.7万-34.66%-50.9万-192.11%-33.3万-76.03%-77.1万
固定资产交易的净现金流 --073.97%-48.6万--0--059.01%-31.6万33.07%-17万-69.73%-186.7万-34.66%-50.9万-192.11%-33.3万-76.03%-77.1万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 --073.97%-48.6万--0--059.01%-31.6万33.07%-17万-69.73%-186.7万-34.66%-50.9万-192.11%-33.3万-76.03%-77.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 156.52%95.4万-9,392.75%-655万-7,680.95%-163.4万-10,063.64%-223.6万-4,623.81%-99.2万-33,660.00%-168.8万-100.03%-6.9万-100.02%-2.1万-107.31%-2.2万93.98%-2.1万
债务发行/偿还的净现金流 -98.70%-335.4万-7,843.53%-675.2万-7,938.10%-168.8万-10,100.00%-224.4万-5,290.48%-113.2万-7,938.10%-168.8万22.73%-8.5万4.55%-2.1万-107.67%-2.2万94.07%-2.1万
普通股发行/偿还的净现金流 --430.8万------------------0----------------
职工行使股票期权收到的现金 ----1,162.50%20.2万--5.4万--8,000---------94.35%1.6万--0--0--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 156.52%95.4万-9,392.75%-655万-7,680.95%-163.4万-10,063.64%-223.6万-4,623.81%-99.2万-33,660.00%-168.8万-100.03%-6.9万-100.02%-2.1万-107.31%-2.2万93.98%-2.1万
现金净流量
期初现金流 -62.04%4,629.1万-38.91%1.22亿-56.40%6,135.2万-52.19%7,695.7万-46.87%9,483.9万-38.91%1.22亿860.15%2亿38.87%1.41亿32.10%1.61亿25.03%1.79亿
当期现金流变化 64.78%-954.8万2.58%-7,565.6万19.69%-1,506.1万22.99%-1,560.5万-1.90%-1,788.2万-28.51%-2,710.8万-143.43%-7,765.9万-119.08%-1,875.3万1.31%-2,026.4万16.13%-1,754.8万
期末现金流 -61.26%3,674.3万-62.04%4,629.1万-62.04%4,629.1万-56.40%6,135.2万-52.19%7,695.7万-46.87%9,483.9万-38.91%1.22亿-38.91%1.22亿38.87%1.41亿32.10%1.61亿
自由现金流 58.69%-1,050.2万10.93%-6,910.6万28.32%-1,342.7万33.95%-1,336.9万3.63%-1,689万-20.54%-2,542万5.21%-7,759万-6.80%-1,873.2万2.84%-2,024.2万14.81%-1,752.7万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --带解释段的无保留意见--------无保留意见------

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