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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
大連友誼 (000679)
- 6.68
- -0.08-1.18%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
23.81億總市值-24.56市盈率TTM
6.99最高價6.66最低價7.45萬手成交量6.83今開6.76昨收5103.28萬成交額2.09%換手率虧損市盈率(靜)3.56億總股本11.7052周最高16.45市淨率23.81億流通值5.8552周最低7.44漲停價3.56億流通股24.50歷史最高6.08跌停價4.88%振幅0.89歷史最低--股息TTM6.85平均價3.49萬手內盤--股息率TTM100股每手3.75萬手外盤
大連友誼 (000679) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.57%2.05億 | 16.75%7.42億 | 41.40%4.82億 | 40.41%3.45億 | 38.09%1.96億 | 17.95%6.36億 | -18.41%3.41億 | -13.74%2.46億 | -8.42%1.42億 | 2.27%5.39億 |
| 收到的稅費返還 | --1,341.32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 259.22%421.9萬 | -68.80%487.28萬 | -49.18%349.39萬 | -57.45%163.22萬 | -42.77%117.45萬 | 229.23%1,561.54萬 | 14.91%687.49萬 | 127.17%383.6萬 | 580.48%205.22萬 | -56.39%474.3萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.09%2.09億 | 14.70%7.47億 | 39.61%4.86億 | 38.90%3.47億 | 36.94%1.97億 | 19.79%6.52億 | -17.94%3.48億 | -12.91%2.5億 | -7.28%1.44億 | 1.09%5.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.62%1.7億 | -0.01%6.38億 | 22.28%4.04億 | 36.49%2.76億 | 30.51%1.6億 | 39.44%6.38億 | -4.63%3.31億 | -11.37%2.02億 | -1.56%1.22億 | -6.98%4.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.04%1,126.33萬 | 4.29%3,795.67萬 | 5.04%2,540.82萬 | 5.44%1,858.06萬 | 4.68%1,173.72萬 | -17.08%3,639.41萬 | -21.16%2,418.97萬 | -19.78%1,762.11萬 | -14.23%1,121.23萬 | -1.77%4,389.16萬 |
| 支付的各項稅費 | -27.83%807.19萬 | 611.58%1.66億 | 1,568.00%1.62億 | 3,378.52%1.59億 | 301.10%1,118.45萬 | 64.66%2,335.08萬 | -10.52%973.25萬 | -10.18%458.26萬 | -24.48%278.85萬 | 16.22%1,418.09萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 80.04%2,689.78萬 | 49.39%7,579.8萬 | 102.64%6,613.67萬 | 134.13%3,830.95萬 | 36.96%1,494.01萬 | 49.44%5,073.91萬 | -9.92%3,263.75萬 | -20.16%1,636.22萬 | 12.99%1,090.83萬 | 12.27%3,395.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.59%2.17億 | 22.63%9.18億 | 65.71%6.58億 | 104.40%4.93億 | 34.14%1.98億 | 36.19%7.48億 | -6.43%3.97億 | -12.67%2.41億 | -2.29%1.47億 | -5.08%5.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -2,876.15%-718.13萬 | -75.98%-1.7億 | -250.37%-1.72億 | -1,780.93%-1.46億 | 92.43%-24.13萬 | -1,625.00%-9,688.03萬 | -11,281.04%-4,919.21萬 | -19.22%867.38萬 | -168.14%-318.93萬 | 86.26%-561.63萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,357.70%105.68萬 | 2,355.04%105.57萬 | ---- | --0 | 1,243.75%4.3萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,357.70%105.68萬 | 2,355.04%105.57萬 | ---- | --0 | 1,243.75%4.3萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -83.54%2.23萬 | 613.53%380.97萬 | 76.07%61.06萬 | 51.93%17.63萬 | 4,130.60%13.53萬 | -21.58%53.39萬 | 640.11%34.68萬 | 167.67%11.6萬 | -90.46%3,199 | -73.54%68.08萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -83.54%2.23萬 | 613.53%380.97萬 | 76.07%61.06萬 | 51.93%17.63萬 | 4,130.60%13.53萬 | -21.58%53.39萬 | 640.11%34.68萬 | 167.67%11.6萬 | -90.46%3,199 | -73.54%68.08萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 83.54%-2.23萬 | -828.57%-380.97萬 | -186.14%-61.06萬 | -51.93%-17.63萬 | -4,130.60%-13.53萬 | 181.98%52.29萬 | 18,479.20%70.89萬 | -167.67%-11.6萬 | 90.46%-3,199 | 75.18%-63.78萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --8.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 0.00%3,000萬 | 99.75%7,990萬 | -49.91%5,008.58萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | 4.17%4,000萬 | 160.42%1億 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | 357.14%3,840萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -3.45%1.4億 | --1.4億 | --1.4億 | ---- | --1.45億 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.00%3,000萬 | 18.91%2.2億 | 90.09%1.9億 | 466.67%1.7億 | 0.00%3,000萬 | 381.77%1.85億 | 160.42%1億 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | -33.63%3,840萬 |
| 償還債務支付的現金 | 0.00%3,000萬 | 4.17%4,000萬 | -21.88%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | 357.14%3,840萬 | 357.14%3,840萬 | 257.14%3,000萬 | 257.14%3,000萬 | --840萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 57.45%83.45萬 | 43.70%286.34萬 | 22.77%174.79萬 | -0.17%107.18萬 | -0.72%53萬 | 21.29%199.26萬 | 28.38%142.38萬 | 67.12%107.36萬 | 141.86%53.39萬 | 334.60%164.28萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -87.90%624.88萬 | ---- | ---- | ---- | 786.48%5,165.64萬 | ---- | ---- | --0 | -90.10%582.71萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.00%3,083.45萬 | -46.65%4,911.22萬 | -20.28%3,174.79萬 | -0.01%3,107.18萬 | -0.01%3,053萬 | 480.02%9,204.9萬 | 314.41%3,982.38萬 | 243.64%3,107.36萬 | 254.19%3,053.39萬 | -73.20%1,587萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -57.45%-83.45萬 | 83.84%1.71億 | 163.12%1.58億 | 13,040.41%1.39億 | 0.72%-53萬 | 312.56%9,295.1萬 | 109.02%6,017.62萬 | -105.12%-107.36萬 | -102.50%-53.39萬 | 1,758.53%2,253萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 46.95%-2.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---5.04萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -786.59%-803.81萬 | 0.36%-344.45萬 | -225.08%-1,462.53萬 | -194.17%-704.81萬 | 75.67%-90.66萬 | -121.24%-345.68萬 | -58.76%1,169.3萬 | -76.36%748.42萬 | -114.32%-372.63萬 | 136.32%1,627.59萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.42%9,736.89萬 | -3.32%1.01億 | -4.34%1.01億 | -3.32%1.01億 | -3.32%1.01億 | 18.50%1.04億 | 19.76%1.05億 | 18.50%1.04億 | 18.50%1.04億 | -33.74%8,799.43萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.59%8,933.08萬 | -3.42%9,736.89萬 | -26.38%8,618.8萬 | -16.10%9,376.53萬 | -0.63%9,990.67萬 | -3.32%1.01億 | 0.63%1.17億 | -6.60%1.12億 | -11.82%1.01億 | 18.50%1.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
