Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
恆申新材 (000782)
- 7.80
- +0.10+1.30%
休市中 05/22 15:00 (北京)
53.55億總市值-33.48市盈率TTM
7.94最高價7.58最低價22.97萬手成交量7.71今開7.70昨收1.79億成交額4.35%換手率虧損市盈率(靜)6.87億總股本9.0552周最高3.31市淨率41.19億流通值4.6952周最低8.47漲停價5.28億流通股29.77歷史最高6.93跌停價4.68%振幅0.90歷史最低--股息TTM7.78平均價10.06萬手內盤--股息率TTM100股每手12.66萬手外盤
恆申新材 (000782) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.96%4.42億 | -21.52%20.28億 | -45.69%13.4億 | -29.40%9.76億 | -20.90%5.14億 | 4.28%25.83億 | 13.01%24.68億 | -4.38%13.82億 | -4.70%6.5億 | -21.54%24.77億 |
| 收到的稅費返還 | -24.56%955.56萬 | -37.84%3,910.69萬 | -33.02%3,204.75萬 | -27.59%2,386.16萬 | -34.29%1,266.61萬 | 105.81%6,291.01萬 | 102.90%4,784.73萬 | 127.60%3,295.41萬 | 164.48%1,927.43萬 | 25.01%3,056.73萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 276.10%1,369.57萬 | 359.87%3,927.49萬 | -44.80%1,099.4萬 | -66.67%563.98萬 | -67.75%364.15萬 | -23.63%854.04萬 | 72.09%1,991.71萬 | 103.62%1,691.94萬 | 158.17%1,129.32萬 | -42.84%1,118.34萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.22%4.66億 | -20.68%21.06億 | -45.45%13.83億 | -29.80%10.05億 | -22.05%5.3億 | 5.39%26.55億 | 14.28%25.36億 | -2.46%14.32億 | -1.89%6.8億 | -21.32%25.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.24%7.37億 | -33.68%17.9億 | -51.17%12.37億 | -25.17%11.08億 | -18.85%7.69億 | 3.19%26.99億 | 13.84%25.34億 | 6.80%14.81億 | 40.83%9.48億 | -19.06%26.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.64%6,837.5萬 | 7.22%2.34億 | 10.13%1.8億 | 11.93%1.27億 | 19.10%7,651.33萬 | 4.12%2.19億 | 3.60%1.63億 | 2.85%1.13億 | -0.31%6,424.18萬 | -4.95%2.1億 |
| 支付的各項稅費 | -26.70%515.15萬 | 11.21%3,021.49萬 | -8.62%2,086.96萬 | -14.06%1,548萬 | -16.59%702.76萬 | 33.29%2,716.91萬 | 54.57%2,283.9萬 | 72.18%1,801.23萬 | 110.48%842.56萬 | -63.14%2,038.29萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.76%817.54萬 | -11.04%5,272.22萬 | -6.12%3,268.12萬 | 13.22%2,300.07萬 | -4.02%937.11萬 | -13.77%5,926.33萬 | -20.77%3,481.34萬 | -32.74%2,031.56萬 | -25.60%976.32萬 | 15.81%6,872.47萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.08%8.18億 | -29.85%21.07億 | -46.61%14.71億 | -22.00%12.74億 | -16.32%8.62億 | 3.06%30.04億 | 12.80%27.55億 | 6.18%16.33億 | 36.53%10.3億 | -18.29%29.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -6.33%-3.53億 | 99.67%-114.26萬 | 60.06%-8,768.34萬 | -33.59%-2.69億 | 5.16%-3.32億 | 11.75%-3.49億 | 1.82%-2.2億 | -188.08%-2.01億 | -474.21%-3.5億 | -8.25%-3.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 10.89%11.3億 | -15.69%5.48億 | --1.3億 | --1.3億 | --10.19億 | --6.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -36.85%475.08萬 | 13.10%972.78萬 | 10.33%902.51萬 | 5.99%781.13萬 | 2.08%752.31萬 | 6.61%860.1萬 | 1.40%818.04萬 | -4.96%737萬 | -4.96%737萬 | 8.37%806.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 526.17%207.54萬 | 13,616.52%192.03萬 | --58.14萬 | ---- | 895.35%33.15萬 | -57.96%1.4萬 | ---- | ---- | -63.25%3.33萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -96.55%475.08萬 | -17.67%11.42億 | -15.08%5.59億 | 1,777.80%1.38億 | 1,766.00%1.38億 | 17,019.98%13.87億 | 8,025.03%6.58億 | -5.08%737萬 | -4.96%737萬 | 7.51%810.07萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 411.79%2.87億 | 1,623.51%8.35億 | 4,800.73%3.7億 | 6,562.32%1.91億 | 4,199.41%5,599.1萬 | -79.63%4,845.27萬 | -96.76%754.89萬 | -90.57%286.01萬 | -93.19%130.23萬 | 410.77%2.38億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 10.89%11.3億 | -13.54%5.62億 | --1.85億 | --1.71億 | --10.19億 | --6.5億 | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 26.24%2.87億 | 84.09%19.65億 | 41.73%9.32億 | 13,030.69%3.76億 | 17,330.09%2.27億 | 348.80%10.67億 | 182.37%6.58億 | -90.57%286.01萬 | -93.19%130.23萬 | 379.63%2.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -214.98%-2.82億 | -357.77%-8.23億 | -58,723.38%-3.73億 | -5,358.56%-2.37億 | -1,574.50%-8,946.79萬 | 239.02%3.19億 | 100.28%63.63萬 | 119.99%450.99萬 | 153.43%606.77萬 | -446.30%-2.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --5.87億 | --5.9億 | --5.9億 | --5.9億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 219.40%4.79億 | 30.03%6.8億 | -28.24%3.56億 | -52.87%2.34億 | -69.76%1.5億 | -25.32%5.23億 | -5.89%4.96億 | 56.99%4.96億 | 166.74%4.96億 | 73.73%7億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 402.58%1.97億 | 35.30%1.21億 | 392.47%1.12億 | 82,466.59%8,607.71萬 | 906,964.38%3,927.12萬 | -81.77%8,951.61萬 | -85.98%2,268.4萬 | -99.85%10.43萬 | -100.00%4,329.48 | 26.10%4.91億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 257.41%6.76億 | -33.19%8.01億 | -57.81%4.68億 | -70.54%3.2億 | -82.57%1.89億 | 0.66%11.99億 | 60.91%11.08億 | 181.38%10.86億 | 269.67%10.86億 | 50.33%11.91億 |
| 償還債務支付的現金 | 29.87%1億 | -77.09%2.14億 | -76.89%2.04億 | -76.89%2.04億 | -78.73%7,700萬 | 66.66%9.32億 | 155.90%8.81億 | 209.32%8.81億 | 197.21%3.62億 | 70.98%5.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 334.65%666.98萬 | -48.17%770.54萬 | -72.75%325.2萬 | -72.74%273.46萬 | -74.12%153.45萬 | -63.29%1,486.56萬 | -60.34%1,193.27萬 | -59.12%1,003.08萬 | 40.07%592.99萬 | 7.20%4,049.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -69.70%138.71萬 | -6.69%138.71萬 | 76.45%138.71萬 | 96.91%138.72萬 | 193.94%457.8萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 35.83%1.07億 | -76.67%2.21億 | -76.87%2.07億 | -76.88%2.06億 | -78.74%7,853.45萬 | 56.92%9.48億 | 137.94%8.94億 | 187.74%8.92億 | 191.40%3.69億 | 64.93%6.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 414.55%5.7億 | 130.98%5.8億 | 21.65%2.61億 | -41.38%1.14億 | -84.54%1.11億 | -57.23%2.51億 | -31.51%2.14億 | 155.40%1.94億 | 329.09%7.16億 | 37.78%5.87億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -212.95%-75.04萬 | -47.48%292.15萬 | -17.04%292.51萬 | -22.49%254.67萬 | -53.66%66.43萬 | 60.81%556.24萬 | 22.08%352.57萬 | 40.61%328.56萬 | -75.75%143.36萬 | -82.12%345.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 78.89%-6,536.99萬 | -206.31%-2.42億 | -21,718.29%-1.97億 | -68,000.73%-3.9億 | -182.77%-3.1億 | 758.27%2.27億 | 99.32%-90.23萬 | 104.06%57.37萬 | 271.92%3.74億 | -190.33%-3,451.26萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.80%3.23億 | 67.38%5.64億 | 67.38%5.64億 | 67.38%5.64億 | 67.38%5.64億 | -9.29%3.37億 | -9.29%3.37億 | -9.29%3.37億 | -9.29%3.37億 | 11.46%3.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.09%2.57億 | -42.80%3.23億 | 9.28%3.67億 | -48.24%1.75億 | -64.20%2.55億 | 67.38%5.64億 | 40.50%3.36億 | -5.54%3.38億 | 50.61%7.11億 | -9.29%3.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
