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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
陝西金葉 (000812)
- 3.85
- +0.05+1.32%
休市中 05/22 15:00 (北京)
29.12億總市值-12.46市盈率TTM
3.87最高價3.76最低價11.17萬手成交量3.83今開3.80昨收4260.90萬成交額1.48%換手率虧損市盈率(靜)7.56億總股本5.7152周最高1.98市淨率29.11億流通值3.7352周最低4.18漲停價7.56億流通股14.47歷史最高3.42跌停價2.90%振幅0.93歷史最低--股息TTM3.82平均價5.18萬手內盤--股息率TTM100股每手5.87萬手外盤
陝西金葉 (000812) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.86%2.2億 | -8.59%12.91億 | -4.43%9.84億 | -9.89%4.14億 | 4.73%2.06億 | 16.92%14.13億 | 8.91%10.29億 | 16.62%4.59億 | -4.48%1.97億 | -8.10%12.08億 |
| 收到的稅費返還 | -19.31%4,811.14 | 385.71%279.51萬 | 270.60%279.81萬 | -99.22%5,962.48 | -62.01%5,962.48 | 12.96%57.55萬 | 410.92%75.5萬 | 421.16%76.27萬 | -44.17%1.57萬 | -37.18%50.95萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 52.93%6,347.01萬 | 15.35%1.45億 | -16.52%9,364.74萬 | -31.48%6,117.8萬 | 73.74%4,150.34萬 | 16.46%1.25億 | 29.01%1.12億 | 12.28%8,928.42萬 | -40.41%2,388.87萬 | 1.72%1.08億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.57%2.84億 | -6.50%14.39億 | -5.43%10.8億 | -13.52%4.75億 | 12.20%2.48億 | 16.88%15.39億 | 10.66%11.42億 | 16.02%5.5億 | -10.34%2.21億 | -7.38%13.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.74%2億 | -13.62%6.05億 | -19.40%4.89億 | -13.92%3.18億 | 32.63%2.34億 | 14.54%7億 | 26.91%6.07億 | 40.59%3.69億 | 9.34%1.77億 | -19.05%6.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.40%8,146.41萬 | 0.16%3.37億 | -0.71%2.57億 | 4.05%1.76億 | 3.44%9,862.49萬 | 23.60%3.36億 | 27.65%2.59億 | 29.19%1.69億 | 31.58%9,534.37萬 | 2.91%2.72億 |
| 支付的各項稅費 | -22.61%1,390.56萬 | 27.35%7,132.82萬 | 18.27%4,836.22萬 | 49.10%3,546.11萬 | 35.58%1,796.88萬 | 30.23%5,601.02萬 | 18.15%4,089.06萬 | -10.17%2,378.37萬 | -11.24%1,325.31萬 | -1.92%4,300.84萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 62.37%7,674.6萬 | 27.01%1.84億 | 12.28%1.24億 | -1.05%5,986.66萬 | 90.64%4,726.55萬 | 5.17%1.45億 | 1.63%1.11億 | -31.42%6,050.27萬 | -11.87%2,479.3萬 | 1.69%1.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.60%3.72億 | -3.26%11.97億 | -9.68%9.2億 | -5.38%5.89億 | 28.42%3.98億 | 16.28%12.37億 | 23.38%10.18億 | 22.52%6.23億 | 11.89%3.1億 | -11.24%10.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 41.44%-8,815.86萬 | -19.74%2.42億 | 29.44%1.61億 | -55.51%-1.14億 | -68.53%-1.51億 | 19.39%3.02億 | -40.06%1.24億 | -110.90%-7,346.13萬 | -188.98%-8,933.27萬 | 13.33%2.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -14.27%106.94萬 | -15.09%105.92萬 | -15.09%105.92萬 | ---- | -76.09%124.74萬 | -79.34%124.74萬 | -79.34%124.74萬 | -87.91%1.41萬 | 11.76%521.63萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 51.66%2.82萬 | -4.40%22.33萬 | -65.39%7.26萬 | -58.32%3.79萬 | -10.30%1.86萬 | 569.79%23.36萬 | 768.56%20.98萬 | 316.16%9.08萬 | 25.09%2.07萬 | -96.96%3.49萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 51.66%2.82萬 | -12.71%129.27萬 | -22.33%113.18萬 | -18.02%109.71萬 | -46.57%1.86萬 | -71.80%148.1萬 | -75.96%145.73萬 | -77.91%133.83萬 | -73.83%3.48萬 | -16.93%525.11萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.05%3,358.56萬 | -39.29%2.75億 | -41.20%2.39億 | -55.89%9,142.42萬 | -71.89%4,308.81萬 | 45.10%4.53億 | 50.76%4.06億 | 31.48%2.07億 | 61.59%1.53億 | -29.42%3.12億 |
| 投資支付的現金 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.09%1,200萬 | -7.37%6,850萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -94.45%200萬 | -94.45%200萬 | ---- | ---- | --3,601.77萬 | 224.48%3,601.77萬 | 214.57%3,491.77萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -15.09%3,658.56萬 | -43.35%2.77億 | -45.54%2.41億 | -62.25%9,142.42萬 | -73.93%4,308.81萬 | 28.44%4.89億 | 57.64%4.42億 | 43.53%2.42億 | 56.13%1.65億 | -30.52%3.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 15.12%-3,655.75萬 | 43.45%-2.75億 | 45.62%-2.39億 | 62.49%-9,032.71萬 | 73.94%-4,306.95萬 | -29.84%-4.87億 | -60.60%-4.4億 | -48.05%-2.41億 | -56.30%-1.65億 | 30.68%-3.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -3.34%3.25億 | 36.21%18.2億 | 17.76%12.11億 | 33.29%8.71億 | 21.55%3.37億 | 13.77%13.36億 | 23.85%10.29億 | 1.70%6.53億 | -10.12%2.77億 | 26.39%11.75億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -42.88%3,978.76萬 | -89.62%807.8萬 | 428.13%2.9億 | 160.16%1.43億 | 26.73%6,965.64萬 | 40.90%7,779.46萬 | --5,496.33萬 | --5,496.33萬 | --5,496.33萬 | 179.63%5,521.33萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -10.12%3.65億 | 29.29%18.28億 | 38.57%15.02億 | 43.13%10.14億 | 22.41%4.06億 | 14.99%14.14億 | 30.47%10.84億 | 10.26%7.08億 | 7.71%3.32億 | 29.58%12.3億 |
| 償還債務支付的現金 | 97.98%3.01億 | 28.37%13.93億 | 44.22%8.32億 | 87.25%6.8億 | 13.05%1.52億 | 7.28%10.85億 | -13.56%5.77億 | -6.27%3.63億 | -14.27%1.34億 | 44.86%10.12億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.44%2,133.17萬 | 26.92%1.15億 | 23.58%8,988.96萬 | 35.15%4,151.66萬 | 21.67%1,771.11萬 | 39.43%9,035.79萬 | 40.79%7,273.55萬 | -7.92%3,071.83萬 | -19.28%1,455.63萬 | 25.37%6,480.49萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 37.26%651.35萬 | 37.26%651.35萬 | --299.75萬 | ---- | 439.32%474.54萬 | 439.32%474.54萬 | ---- | ---- | 11.40%87.99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 66.03%1,939.05萬 | 216.28%1.96億 | 747.35%3.25億 | 171.78%7,401.67萬 | -0.36%1,167.92萬 | 66.01%6,186.7萬 | 5.76%3,839.21萬 | -7.26%2,723.41萬 | 45.32%1,172.13萬 | -12.57%3,726.77萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 88.35%3.42億 | 37.65%17.04億 | 81.28%12.47億 | 88.91%7.96億 | 12.85%1.81億 | 11.11%12.38億 | -8.91%6.88億 | -6.46%4.21億 | -12.14%1.61億 | 40.50%11.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -89.48%2,367.42萬 | -29.30%1.25億 | -35.65%2.55億 | -24.02%2.18億 | 31.38%2.25億 | 52.17%1.77億 | 424.52%3.96億 | 49.42%2.87億 | 36.69%1.71億 | -25.80%1.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -421.79%-1.01億 | 1,133.13%9,147.3萬 | 120.76%1.76億 | 149.98%1,358.07萬 | 137.70%3,140萬 | -37.82%-885.39萬 | 858.21%7,968.53萬 | -408.29%-2,716.95萬 | -635.06%-8,329.95萬 | 96.03%-642.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 62.71%2.37億 | -5.72%1.46億 | -5.72%1.46億 | -5.72%1.46億 | -5.72%1.46億 | -3.99%1.55億 | -3.99%1.55億 | -3.99%1.55億 | -3.99%1.55億 | -50.10%1.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.11%1.36億 | 62.71%2.37億 | 37.28%3.22億 | 25.01%1.59億 | 148.19%1.77億 | -5.72%1.46億 | 38.32%2.34億 | -18.13%1.28億 | -52.33%7,142.46萬 | -3.99%1.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 深圳市泓毅會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
