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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
天保基建 (000965)
- 3.40
- -0.12-3.41%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
37.73億總市值-212.50市盈率TTM
3.55最高價3.38最低價20.42萬手成交量3.54今開3.52昨收7089.34萬成交額1.84%換手率200.00市盈率(靜)11.10億總股本4.8852周最高0.68市淨率37.73億流通值3.3852周最低3.87漲停價11.10億流通股13.73歷史最高3.17跌停價4.83%振幅0.56歷史最低0.01股息TTM3.47平均價13.33萬手內盤0.29%股息率TTM100股每手6.85萬手外盤
天保基建 (000965) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -75.72%2.78億 | 1.81%34.36億 | 50.29%29.09億 | 114.34%22.15億 | 227.89%11.44億 | 15.80%33.75億 | -17.92%19.36億 | -45.13%10.34億 | -48.55%3.49億 | 22.88%29.14億 |
| 收到的稅費返還 | --8.5萬 | 629.02%3,061.79萬 | 516.44%2,588.96萬 | --2,588.96萬 | ---- | -88.87%419.98萬 | -88.87%419.98萬 | ---- | ---- | -46.85%3,772.17萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -88.43%873.09萬 | -48.20%4.58億 | -29.33%5.07億 | -79.92%1.21億 | -85.86%7,543.81萬 | 148.01%8.85億 | 214.37%7.18億 | 510.33%6.04億 | 924.49%5.34億 | 45.69%3.57億 |
| 經營活動現金流入小計 | -76.50%2.87億 | -7.95%39.25億 | 29.52%34.42億 | 44.27%23.63億 | 38.19%12.2億 | 28.85%42.63億 | 1.27%26.57億 | -18.40%16.38億 | 20.84%8.83億 | 23.12%33.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -67.90%4.63億 | 31.68%33.83億 | 27.36%24.96億 | 41.86%20.28億 | 163.85%14.43億 | -34.22%25.69億 | -34.32%19.59億 | -35.72%14.3億 | -67.64%5.47億 | 277.23%39.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.18%1,258.47萬 | 12.55%5,345.56萬 | 14.11%3,198.71萬 | 23.17%2,252.03萬 | 55.48%1,327.27萬 | -7.74%4,749.62萬 | -38.18%2,803.26萬 | -5.68%1,828.43萬 | -15.74%853.68萬 | 0.14%5,148.33萬 |
| 支付的各項稅費 | -86.29%4,991.38萬 | 84.22%9.22億 | 232.08%8.71億 | 265.38%8.07億 | 914.76%3.64億 | 88.56%5.01億 | 12.36%2.62億 | 12.78%2.21億 | -56.38%3,587.98萬 | -47.63%2.65億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -81.59%7,974.22萬 | 126.37%9.61億 | 219.35%9.9億 | 552.97%6.28億 | 801.29%4.33億 | 28.33%4.24億 | 10.41%3.1億 | -52.85%9,610.83萬 | -87.49%4,805.35萬 | 32.96%3.31億 |
| 經營活動現金流出小計 | -73.14%6.05億 | 50.20%53.19億 | 71.44%43.88億 | 97.48%34.86億 | 252.47%22.53億 | -22.22%35.41億 | -27.75%25.6億 | -33.22%17.65億 | -70.49%6.39億 | 147.13%45.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 69.17%-3.19億 | -293.16%-13.95億 | -1,068.80%-9.46億 | -781.36%-11.23億 | -524.68%-10.33億 | 158.02%7.22億 | 110.63%9,768.16萬 | 79.97%-1.27億 | 116.95%2.43億 | -247.26%-12.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --3,800萬 | --3,800萬 | --3,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.57%151.72萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -47.81%6,098.57萬 | -38.75%1,163.46萬 | -38.75%1,163.46萬 | ---- | -18.61%1.17億 | -28.18%1,899.42萬 | -28.18%1,899.42萬 | ---- | 246.85%1.44億 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -47.81%6,098.57萬 | 161.31%4,963.46萬 | 161.31%4,963.46萬 | --3,800萬 | -58.72%1.17億 | -84.23%1,899.42萬 | -78.03%1,899.42萬 | ---- | 530.56%2.83億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,135.27%190.88萬 | 27.90%1,328.72萬 | -18.25%796.45萬 | -45.64%375.2萬 | -94.75%15.45萬 | -4.76%1,038.84萬 | 74.58%974.3萬 | 30.75%690.24萬 | -39.69%294.45萬 | 589.23%1,090.7萬 |
| 投資支付的現金 | --200萬 | --1,266.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2,429.55%390.88萬 | 149.84%2,595.46萬 | -18.25%796.45萬 | -45.64%375.2萬 | -94.75%15.45萬 | -4.76%1,038.84萬 | 74.58%974.3萬 | 30.75%690.24萬 | -39.69%294.45萬 | -98.19%1,090.7萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -110.33%-390.88萬 | -67.10%3,503.11萬 | 350.43%4,167.01萬 | 279.45%4,588.26萬 | 1,385.30%3,784.55萬 | -60.88%1.06億 | -91.95%925.12萬 | -85.10%1,209.18萬 | 39.69%-294.45萬 | 148.89%2.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.28%800萬 | -99.28%800萬 | -99.28%800萬 | ---- | --11.12億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.28%800萬 | ---- | -99.28%800萬 | ---- | --11.12億 |
| 取得借款收到的現金 | -13.86%6.94億 | -6.20%28.09億 | 7.29%25.16億 | -27.09%12.85億 | -7.66%8.06億 | 45.38%29.95億 | 48.41%23.45億 | 93.32%17.62億 | 26.06%8.73億 | -0.11%20.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,789.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -13.86%6.94億 | -5.85%28.27億 | 6.92%25.16億 | -27.42%12.85億 | -7.66%8.06億 | -5.34%30.03億 | -12.60%23.53億 | -12.52%17.7億 | -51.63%8.73億 | 53.81%31.72億 |
| 償還債務支付的現金 | 171.29%4.13億 | -35.77%17.51億 | -25.60%12.08億 | -69.58%2.79億 | -63.57%1.52億 | 21.47%27.26億 | -0.09%16.23億 | -30.17%9.16億 | -26.07%4.18億 | 14.09%22.44億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.35%3,329.09萬 | -24.91%1.66億 | -17.75%1.21億 | -25.35%8,228.87萬 | 1.79%3,409.19萬 | -2.92%2.21億 | -3.90%1.47億 | -9.59%1.1億 | -20.63%3,349.28萬 | 1.86%2.28億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -76.14%619.6萬 | --619.6萬 | --579.6萬 | ---- | --2,596.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 139.51%4.46億 | -35.32%19.23億 | -24.60%13.35億 | -64.26%3.67億 | -58.72%1.86億 | 20.28%29.73億 | -0.42%17.7億 | -28.42%10.26億 | -25.70%4.51億 | 12.67%24.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -59.96%2.48億 | 2,984.43%9.04億 | 102.61%11.81億 | 23.39%9.18億 | 46.98%6.2億 | -95.81%2,929.76萬 | -36.26%5.83億 | 26.09%7.44億 | -64.78%4.22億 | 630.84%7億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 80.20%-7,445.09萬 | -153.15%-4.56億 | -59.90%2.77億 | -125.32%-1.59億 | -156.78%-3.76億 | 414.91%8.58億 | 521.30%6.9億 | 1,697.93%6.29億 | 371.58%6.62億 | -274.08%-2.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.59%8.25億 | 202.69%12.81億 | 202.69%12.81億 | 202.69%12.81億 | 202.69%12.81億 | -39.16%4.23億 | -39.16%4.23億 | -39.16%4.23億 | -39.16%4.23億 | 29.03%6.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.06%7.51億 | -35.59%8.25億 | 39.92%15.58億 | 6.65%11.22億 | -16.61%9.05億 | 202.69%12.81億 | 38.01%11.13億 | 43.98%10.52億 | 140.23%10.85億 | -39.16%4.23億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
