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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
慕思股份 (001323)
- 21.52
- -0.68-3.06%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
93.63億總市值18.50市盈率TTM
22.35最高價21.41最低價1.35萬手成交量22.23今開22.20昨收2915.05萬成交額0.43%換手率17.48市盈率(靜)4.35億總股本30.4352周最高2.03市淨率66.98億流通值21.4152周最低24.42漲停價3.11億流通股51.35歷史最高19.98跌停價4.23%振幅21.41歷史最低1.32股息TTM21.66平均價7951.20手內盤6.13%股息率TTM100股每手5243.29手外盤
慕思股份 (001323) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.30%13.47億 | -3.18%57.82億 | -12.10%41.11億 | -17.07%26.23億 | -13.18%12.33億 | -8.50%59.72億 | -3.52%46.77億 | 0.25%31.63億 | 7.71%14.2億 | -2.94%65.27億 |
| 收到的稅費返還 | -64.46%54.24萬 | 1,110.34%566.82萬 | --288.21萬 | --227.52萬 | --152.6萬 | --46.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 373.04%7,419.2萬 | -48.33%4,593.21萬 | -38.65%4,437.66萬 | -52.36%2,548.03萬 | -16.30%1,568.42萬 | -20.19%8,889.61萬 | -31.50%7,233.62萬 | -21.00%5,348.66萬 | -29.10%1,873.96萬 | -5.82%1.11億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.77%14.22億 | -3.75%58.34億 | -12.44%41.58億 | -17.58%26.51億 | -13.12%12.5億 | -8.69%60.61億 | -4.12%47.49億 | -0.20%32.17億 | 6.99%14.39億 | -2.99%66.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.31%6.63億 | 12.49%26.95億 | -14.53%20.32億 | -22.43%12.73億 | -18.65%6.54億 | 1.77%23.96億 | 32.49%23.77億 | 55.71%16.41億 | 72.40%8.04億 | -31.95%23.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.52%2.44億 | 1.90%9.13億 | -0.25%6.75億 | -0.43%4.57億 | -5.48%2.38億 | 6.48%8.96億 | 8.94%6.77億 | 13.95%4.59億 | 22.97%2.51億 | -22.09%8.42億 |
| 支付的各項稅費 | -30.82%9,260.1萬 | -1.17%4.9億 | 1.14%3.76億 | 6.10%2.54億 | -1.34%1.34億 | 10.54%4.96億 | 12.50%3.72億 | 17.04%2.39億 | 13.88%1.36億 | -2.94%4.49億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 41.00%4.07億 | 14.17%13.5億 | 0.42%9.22億 | -11.27%5.81億 | 6.66%2.89億 | 11.70%11.82億 | -0.58%9.18億 | 44.98%6.54億 | 28.91%2.71億 | -11.28%10.58億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.98%14.06億 | 9.62%54.48億 | -7.80%40.04億 | -14.34%25.65億 | -10.09%13.15億 | 5.68%49.7億 | 18.38%43.43億 | 41.71%29.94億 | 46.19%14.62億 | -24.08%47.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 124.35%1,572.57萬 | -64.69%3.85億 | -62.08%1.54億 | -61.22%8,632.7萬 | -176.49%-6,458.22萬 | -43.63%10.91億 | -68.39%4.06億 | -79.95%2.23億 | -106.78%-2,335.76萬 | 198.82%19.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -55.58%11.85億 | 76.13%87.56億 | 108.34%70.28億 | 109.57%47.95億 | 159.01%26.68億 | 610.19%49.71億 | 381.88%33.73億 | 226.83%22.88億 | 47.14%10.3億 | 250.00%7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -28.68%972.4萬 | 386.93%1.34億 | 612.56%7,239.03萬 | 469.61%4,573.3萬 | 131.57%1,363.41萬 | 1,933.03%2,744.87萬 | 652.45%1,015.91萬 | 494.67%802.88萬 | 336.09%588.78萬 | 37.04%135.01萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -30.12%29.96萬 | -71.03%136.59萬 | 53.33%500.14萬 | -85.39%37.63萬 | -63.11%42.87萬 | 565.74%471.51萬 | 1,472.43%326.18萬 | --257.61萬 | 1,767.01%116.2萬 | -85.96%70.83萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -55.44%11.95億 | 77.70%88.91億 | 109.80%71.05億 | 110.61%48.41億 | 158.60%26.82億 | 612.69%50.04億 | 382.72%33.87億 | 227.71%22.98億 | 47.85%10.37億 | 240.76%7.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.81%7,294.04萬 | -41.40%2.23億 | -49.44%1.64億 | -53.39%1.2億 | -43.16%6,893.65萬 | -3.79%3.81億 | 13.73%3.24億 | 32.89%2.57億 | 42.05%1.21億 | -36.36%3.96億 |
| 投資支付的現金 | -15.10%13.01億 | 24.69%84.29億 | 49.77%71.31億 | 34.31%42.26億 | 358.72%15.32億 | 437.44%67.6億 | --47.61億 | --31.46億 | --3.34億 | 39.76%12.58億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.94億 | 3,582.13%1.1億 | 3,582.13%1.1億 | --2,767.37萬 | --0 | --300萬 | --300萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -15.66%13.74億 | 23.89%88.47億 | 45.53%74.05億 | 30.81%44.56億 | 257.74%16.29億 | 331.85%71.41億 | 1,683.64%50.89億 | 1,659.38%34.07億 | 433.25%4.55億 | 8.66%16.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -116.96%-1.79億 | 102.09%4,460.88萬 | 82.35%-3億 | 134.68%3.84億 | 81.02%10.53億 | -124.61%-21.37億 | -508.85%-17.02億 | -318.29%-11.08億 | -5.56%5.82億 | 27.69%-9.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,103.03萬 | --1,000萬 | --20萬 | --20萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,103.03萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 43.35%4.36億 | -12.43%19.33億 | -8.66%15.59億 | -10.48%11.18億 | -48.71%3.04億 | 247.64%22.07億 | 168.85%17.07億 | --12.49億 | --5.93億 | --6.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -57.00%8,651.63萬 | -17.12%6.73億 | 16.06%7.28億 | -8.22%5.15億 | -51.06%2.01億 | 411.17%8.12億 | 930.03%6.28億 | 1,888.13%5.61億 | 2,564.96%4.11億 | --1.59億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 3.36%5.23億 | -13.33%26.17億 | -1.59%22.97億 | -9.77%16.34億 | -49.65%5.06億 | 280.36%30.19億 | 235.50%23.35億 | 6,311.86%18.1億 | 6,409.00%10.04億 | -46.51%7.94億 |
| 償還債務支付的現金 | -23.69%4.29億 | 17.86%18.75億 | 52.75%14.28億 | 15.95%10.84億 | 27.22%5.62億 | 724.35%15.91億 | --9.35億 | --9.35億 | --4.42億 | --1.93億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,080.20%1,792.48萬 | -14.40%5.98億 | 2.80%5.89億 | -4.04%3.87億 | -7.55%151.88萬 | 72.73%6.99億 | 43.24%5.73億 | 0.88%4.04億 | --164.29萬 | 1.18%4.05億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.97%7,070.47萬 | -72.31%2.91億 | -46.03%3.43億 | -29.52%1.97億 | -18.11%1.12億 | 33.42%10.5億 | 15.49%6.36億 | 108.83%2.79億 | 65.49%1.37億 | 773.62%7.87億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -23.42%5.18億 | -17.24%27.64億 | 10.10%23.6億 | 3.12%16.68億 | 16.42%6.76億 | 141.19%33.4億 | 125.51%21.44億 | 203.09%16.18億 | 601.31%5.81億 | 182.57%13.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 102.88%491.02萬 | 54.01%-1.48億 | -132.98%-6,288.02萬 | -117.92%-3,453.75萬 | -140.22%-1.7億 | 45.64%-3.21億 | 174.82%1.91億 | 138.13%1.93億 | 728.86%4.24億 | -159.49%-5.91億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 74.28%-77.56萬 | -112.70%-3.02萬 | -3,055.36%-136.55萬 | -721.33%-139.33萬 | -1,273.10%-301.57萬 | -45.15%23.77萬 | -127.20%-4.33萬 | 240.33%22.42萬 | 149.36%25.71萬 | -81.28%43.33萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -119.48%-1.59億 | 120.61%2.82億 | 80.93%-2.11億 | 162.77%4.35億 | -17.01%8.15億 | -448.44%-13.68億 | -176.43%-11.05億 | -162.28%-6.93億 | 10.03%9.82億 | 19.71%3.93億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.32%10.58億 | -63.79%7.76億 | -63.79%7.76億 | -63.79%7.76億 | -63.79%7.76億 | 22.41%21.44億 | 22.41%21.44億 | 22.41%21.44億 | 22.41%21.44億 | 23.03%17.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -43.49%8.99億 | 36.32%10.58億 | -45.55%5.65億 | -16.55%12.11億 | -49.09%15.91億 | -63.79%7.76億 | -67.52%10.39億 | -49.33%14.51億 | 18.23%31.26億 | 22.41%21.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
