(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -41.89%4.36億 | -64.16%26.51億 | -63.01%20.04億 | 42.82%13.86億 | 57.31%7.5億 | 47.62%73.97億 | 47.04%54.16億 | -59.94%9.7億 | -66.86%4.77億 | 8.52%50.11億 |
收到的稅費返還 | -88.29%108.02萬 | -64.19%6,428.66萬 | -20.68%5,612.75萬 | 7,984.86%3,693.55萬 | 2,152.65%922.59萬 | 287.75%1.8億 | 131.01%7,076萬 | -97.47%45.68萬 | -94.01%40.96萬 | 108.77%4,630.3萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -1.53%1,501.6萬 | -77.89%6,190.35萬 | -45.51%5,036.17萬 | 337.60%3,307.12萬 | 325.89%1,524.93萬 | 329.16%2.8億 | 155.01%9,242.76萬 | -74.99%755.74萬 | -72.48%358.06萬 | -28.49%6,523.95萬 |
經營活動現金流入小計 | -41.65%4.52億 | -64.65%27.78億 | -62.18%21.1億 | 48.81%14.56億 | 61.10%7.74億 | 53.38%78.57億 | 48.77%55.8億 | -60.39%9.78億 | -67.04%4.81億 | 8.28%51.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -54.64%2.85億 | -52.09%16.68億 | -44.00%14.29億 | 94.75%10.8億 | 135.97%6.27億 | 40.32%34.82億 | 41.10%25.51億 | -52.83%5.55億 | -59.66%2.66億 | 13.18%24.82億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -36.24%1.94億 | 13.38%8.05億 | 28.63%6.43億 | 180.36%5.1億 | 223.65%3.04億 | 37.50%7.1億 | 25.34%5億 | -39.15%1.82億 | -45.51%9,391.84萬 | 44.61%5.16億 |
支付的各項稅費 | -65.54%2,647.84萬 | -77.16%1.98億 | -73.37%1.82億 | 513.50%1.55億 | 257.82%7,683.78萬 | 56.19%8.66億 | 56.26%6.82億 | -92.18%2,520.83萬 | -88.31%2,147.41萬 | 62.08%5.55億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -48.22%9,058.12萬 | -9.84%5.81億 | 7.37%4.01億 | 72.46%3.02億 | 101.55%1.75億 | 31.36%6.45億 | 9.60%3.73億 | -19.66%1.75億 | -4.37%8,679.16萬 | 4.00%4.91億 |
經營活動現金流出小計 | -49.67%5.95億 | -42.97%32.53億 | -35.37%26.54億 | 118.48%20.48億 | 152.77%11.83億 | 41.05%57.03億 | 37.62%41.06億 | -53.50%9.37億 | -57.68%4.68億 | 20.21%40.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 64.87%-1.44億 | -122.05%-4.75億 | -136.87%-5.43億 | -1,545.77%-5.92億 | -3,341.59%-4.09億 | 99.55%21.54億 | 92.17%14.74億 | -90.99%4,095.11萬 | -96.42%1,260.95萬 | -21.06%10.79億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.83%123.49萬 |
取得投資收益收到的現金 | --376.08萬 | --2,316.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.33%23.91萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 74.64%204.54萬 | -26.74%1,634.01萬 | 289.17%173.23萬 | 328.25%140.79萬 | 260.71%117.12萬 | 207.27%2,230.39萬 | -87.39%44.51萬 | -87.87%32.88萬 | -87.72%32.47萬 | -51.47%725.88萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,058.13萬 | --1,485.13萬 | --743.56萬 | -21.07%389.89萬 | ---- | ---- | ---- | 259.94%493.99萬 |
投資活動現金流入小計 | 141.74%2,080.62萬 | 50.77%3,950.63萬 | 4,912.97%2,231.35萬 | 4,845.67%1,625.93萬 | 2,550.71%860.68萬 | 91.64%2,620.28萬 | -95.06%44.51萬 | -95.13%32.88萬 | -92.18%32.47萬 | -62.44%1,367.27萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.33%4,404.44萬 | -22.66%3.31億 | -4.45%2.2億 | 157.82%1.62億 | 170.38%7,259.14萬 | 98.08%4.28億 | 30.16%2.3億 | -50.57%6,291.71萬 | -46.45%2,684.81萬 | -16.18%2.16億 |
投資支付的現金 | ---- | 5,046.23%3.15億 | --1.84億 | ---- | ---- | -39.64%612.1萬 | ---- | ---- | ---- | -59.20%1,014萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -39.33%4,404.44萬 | 48.82%6.46億 | 162.38%6.04億 | 157.82%1.62億 | 170.38%7,259.14萬 | 91.91%4.34億 | 23.10%2.3億 | -50.57%6,291.71萬 | -46.45%2,684.81萬 | -19.96%2.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 63.68%-2,323.81萬 | -48.70%-6.06億 | -153.18%-5.82億 | -133.20%-1.46億 | -141.24%-6,398.46萬 | -91.92%-4.08億 | -29.09%-2.3億 | 48.07%-6,258.83萬 | 42.32%-2,652.34萬 | 13.68%-2.12億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.01%489.7萬 | -28.53%369.7萬 | -40.89%299.7萬 | -80.27%69.7萬 | -98.96%753.51萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%420萬 | 22.45%300萬 | -6.12%230萬 | ---- | --245萬 |
取得借款收到的現金 | -33.18%2,275.51萬 | 25.10%2億 | 194.80%1.77億 | 106.69%1.09億 | 254.14%3,405.62萬 | -40.75%1.6億 | -41.60%5,994.27萬 | -39.22%5,258.77萬 | -81.04%961.65萬 | -53.43%2.69億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,834.42%1.49億 | --1.39億 | ---- | ---- | 35.32%68萬 |
籌資活動現金流入小計 | -33.18%2,275.51萬 | -36.36%2億 | -12.69%1.77億 | 95.55%1.09億 | 230.21%3,405.62萬 | 13.02%3.14億 | 87.73%2.02億 | -39.32%5,558.47萬 | -80.99%1,031.35萬 | -78.73%2.77億 |
償還債務支付的現金 | -35.49%1,984.11萬 | 1.34%2.01億 | 109.44%1.57億 | -9.38%7,637.06萬 | -23.45%3,075.52萬 | -62.78%1.99億 | -84.20%7,511.04萬 | -82.29%8,427.12萬 | -79.54%4,017.41萬 | -12.05%5.34億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.45%262.19萬 | -32.68%5.75億 | 660.99%5.27億 | 2,017.26%4.86億 | 10,269.07%1.7億 | 625.12%8.55億 | -38.88%6,929.07萬 | 114.51%2,296.86萬 | -82.65%163.63萬 | 30.23%1.18億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -67.86%2.57億 | 658.44%2.09億 | --1.78億 | --1.69億 | --8.01億 | --2,752.16萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,202.32%7,405.34萬 | 524.96%2.2億 | -11.08%1,119.3萬 | 381.11%3,865.02萬 | 58.05%224.25萬 | -80.61%3,518.65萬 | 77.12%1,258.78萬 | 381.62%803.35萬 | --141.88萬 | 1,969.10%1.81億 |
籌資活動現金流出小計 | -52.38%9,651.64萬 | -8.44%9.97億 | 343.22%6.96億 | 421.65%6.01億 | 368.82%2.03億 | 30.66%10.89億 | -73.65%1.57億 | -76.40%1.15億 | -79.00%4,322.92萬 | 17.96%8.33億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 56.25%-7,376.13萬 | -2.85%-7.97億 | -1,243.25%-5.19億 | -725.33%-4.93億 | -412.25%-1.69億 | -39.47%-7.75億 | 109.30%4,540.5萬 | 84.96%-5,968.85萬 | 78.29%-3,291.57萬 | -192.95%-5.56億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 108.99%97.26萬 | -82.05%925.64萬 | -96.80%291.67萬 | 229.45%161.04萬 | -1,044.19%-1,081.89萬 | 626.78%5,156.27萬 | 2,741.16%9,113.66萬 | 71.43%-124.4萬 | 40.83%-94.55萬 | -2.86%-978.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 63.25%-2.4億 | -282.86%-18.69億 | -218.87%-16.41億 | -1,388.48%-12.29億 | -1,265.07%-6.52億 | 239.44%10.22億 | 1,315.09%13.81億 | -22.60%-8,256.97萬 | -131.22%-4,777.52萬 | -82.38%3.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.50%16.16億 | 41.68%34.75億 | 41.62%34.75億 | 736.57%34.75億 | 736.57%34.75億 | 14.00%24.53億 | 14.04%24.54億 | -80.69%4.15億 | -80.69%4.15億 | 386.71%21.52億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -51.24%13.76億 | -53.79%16.06億 | -52.17%18.34億 | 574.83%22.46億 | 667.88%28.23億 | 41.68%34.75億 | 70.48%38.34億 | -84.03%3.33億 | -84.05%3.68億 | 14.00%24.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無法表示意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據