Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中鋼天源 (002057)
- 9.23
- +0.20+2.21%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
69.58億總市值38.78市盈率TTM
9.23最高價9.04最低價5.51萬手成交量9.09今開9.03昨收5039.20萬成交額0.73%換手率39.44市盈率(靜)7.54億總股本12.0752周最高2.13市淨率69.53億流通值7.8752周最低9.93漲停價7.53億流通股15.42歷史最高8.13跌停價2.10%振幅-0.36歷史最低0.17股息TTM9.15平均價2.32萬手內盤1.89%股息率TTM100股每手3.11萬手外盤
中鋼天源 (002057) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.98%7.31億 | 21.48%30.09億 | 14.33%21.25億 | 15.90%13.91億 | 32.76%6.84億 | 9.66%24.77億 | 22.02%18.59億 | 12.62%12.01億 | 4.04%5.15億 | -8.00%22.59億 |
| 收到的稅費返還 | 769.46%340.41萬 | -21.06%596.63萬 | -60.62%462.07萬 | -68.97%218.56萬 | -89.95%39.15萬 | -27.56%755.83萬 | 116.89%1,173.47萬 | 60.41%704.33萬 | 12.71%389.5萬 | -43.27%1,043.37萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 8.98%1,216萬 | -42.17%6,213.18萬 | -45.24%3,644.39萬 | -60.93%2,452.49萬 | -70.45%1,115.83萬 | 3.40%1.07億 | 47.14%6,655.65萬 | 34.99%6,277.94萬 | 102.91%3,776.55萬 | -19.65%1.04億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.44%7.47億 | 18.71%30.77億 | 11.83%21.66億 | 11.63%14.18億 | 24.90%6.95億 | 9.22%25.92億 | 23.07%19.37億 | 13.74%12.7億 | 7.66%5.57億 | -8.83%23.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.92%5.92億 | 13.82%20億 | 10.02%15.16億 | -0.82%9.8億 | 10.81%5.24億 | 2.92%17.57億 | 10.29%13.78億 | 5.88%9.88億 | -1.93%4.73億 | -4.94%17.07億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.82%7,902.26萬 | 7.47%3.55億 | 7.79%2.31億 | 6.26%1.52億 | -12.75%7,131.01萬 | -2.52%3.3億 | -7.16%2.14億 | -16.44%1.43億 | -11.77%8,173.07萬 | -24.95%3.39億 |
| 支付的各項稅費 | -14.07%2,433.41萬 | 14.55%1.3億 | 8.54%9,805.52萬 | -4.42%6,357.27萬 | 33.10%2,831.75萬 | -1.06%1.13億 | -0.43%9,033.92萬 | 12.34%6,651.52萬 | -14.48%2,127.59萬 | -5.07%1.14億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -56.55%1,243.22萬 | 25.82%8,916.23萬 | 182.91%9,218.59萬 | 58.14%4,864.04萬 | 48.45%2,861.46萬 | -11.71%7,086.76萬 | -59.65%3,258.46萬 | -59.61%3,075.8萬 | -33.42%1,927.57萬 | 18.72%8,027.12萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.47%7.08億 | 13.31%25.74億 | 12.95%19.37億 | 1.29%12.45億 | 9.59%6.52億 | 1.37%22.72億 | 3.85%17.15億 | -0.92%12.29億 | -5.33%5.95億 | -8.00%22.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -8.25%3,942.02萬 | 57.08%5.03億 | 3.25%2.29億 | 318.28%1.73億 | 211.38%4,296.35萬 | 142.47%3.2億 | 386.70%2.22億 | 133.59%4,145.77萬 | 65.46%-3,857.35萬 | -20.88%1.32億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.80%4.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -31.33%9.86萬 | -31.33%9.86萬 | --9.86萬 | ---- | -98.98%14.37萬 | -98.95%14.37萬 | ---- | ---- | -79.93%1,414.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 4,049.43%3,100.24萬 | 9,147.45%3,085.46萬 | -51.34%12.46萬 | -99.08%595 | 114.76%74.72萬 | 2,241.80%33.37萬 | 2,460.57%25.61萬 | 545.24%6.45萬 | 23.43%34.79萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 9,411.68%9.51億 | 69,793.24%8.91億 | --1.1億 | --9,000萬 | --1,000萬 | -60.81%127.5萬 | ---- | ---- | ---- | --325.33萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 9,411.11%9.51億 | 42,481.85%9.22億 | 29,430.76%1.41億 | 35,135.66%9,022.32萬 | 15,398.93%1,000.06萬 | -99.55%216.58萬 | -99.91%47.73萬 | -99.95%25.61萬 | -99.97%6.45萬 | -44.68%4.78億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 56.69%444.19萬 | -77.47%2,045.54萬 | -84.24%1,327.2萬 | -94.90%342.96萬 | -89.53%283.48萬 | -35.53%9,081.06萬 | -39.52%8,421.91萬 | -20.12%6,729.36萬 | 5.78%2,707.25萬 | -46.86%1.41億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.35%1億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,249.41%12.14億 | 343,754.83%13.41億 | --6.7億 | --6.3億 | --9,000萬 | --39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,212.99%12.19億 | 1,392.85%13.61億 | 711.30%6.83億 | 841.29%6.33億 | 242.91%9,283.48萬 | -62.13%9,120.06萬 | -76.56%8,421.91萬 | -77.88%6,729.36萬 | -87.44%2,707.25萬 | -74.60%2.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -223.23%-2.68億 | -393.35%-4.39億 | -547.61%-5.42億 | -710.30%-5.43億 | -206.70%-8,283.42萬 | -137.58%-8,903.48萬 | -143.06%-8,374.18萬 | -139.87%-6,703.76萬 | -564.69%-2,700.79萬 | 380.33%2.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -53.99%2.22億 | -45.20%2.22億 | -1.68%2.22億 | -70.99%1,900.12萬 | -0.19%4.83億 | -15.29%4.06億 | 80.83%2.26億 | 29.27%6,550萬 | 55.30%4.84億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -0.47%1.24億 | -21.46%4.99億 | 110.01%7.43億 | 138.97%6億 | 56.36%1.25億 | 37.39%6.36億 | -2.37%3.54億 | -22.13%2.51億 | -49.47%7,992.48萬 | -38.38%4.63億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -13.60%1.24億 | -35.50%7.22億 | 27.11%9.65億 | 72.39%8.21億 | -1.00%1.44億 | 18.18%11.19億 | -9.72%7.59億 | 6.60%4.76億 | -30.37%1.45億 | -15.19%9.47億 |
| 償還債務支付的現金 | 0.00%1,500萬 | -35.47%3.53億 | -24.10%3.42億 | 20.60%3.1億 | -79.17%1,500萬 | 69.36%5.47億 | 43.85%4.51億 | 189.76%2.57億 | 349.41%7,202.69萬 | -17.92%3.23億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -54.29%99.27萬 | -43.67%1.15億 | -37.86%1.05億 | -84.49%2,422.89萬 | -43.68%217.17萬 | 0.93%2.04億 | -14.86%1.68億 | -17.32%1.56億 | 143.81%385.61萬 | 60.20%2.02億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -35.72%1,498.08萬 | -17.43%1,871.16萬 | 21.93%1,679.21萬 | ---- | 1,401.64%2,330.52萬 | 58.43%2,266.28萬 | 787.40%1,377.22萬 | ---- | --155.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 12.04%1.36億 | -11.02%5.42億 | 129.25%7.21億 | 293.52%5.84億 | 76.01%1.21億 | 76.26%6.09億 | 50.12%3.15億 | 9.23%1.49億 | -9.71%6,881.51萬 | -54.56%3.46億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 9.69%1.52億 | -25.74%10.1億 | 25.11%11.68億 | 63.54%9.19億 | -4.43%1.38億 | 56.23%13.6億 | 29.57%9.33億 | 35.83%5.62億 | 54.23%1.45億 | -32.00%8.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -581.03%-2,730.99萬 | -19.60%-2.88億 | -16.40%-2.03億 | -14.15%-9,742.62萬 | 681.34%567.73萬 | -415.50%-2.41億 | -244.52%-1.74億 | -356.28%-8,535.22萬 | -99.37%72.66萬 | 146.64%7,635.85萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -154.06%-56.96萬 | 18.43%32.54萬 | 49.76%150.7萬 | 1,081.54%172.05萬 | 158.11%105.36萬 | 138.92%27.48萬 | 270.56%100.63萬 | 72.86%-17.53萬 | 546.76%40.82萬 | -432.03%-70.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -673.10%-2.56億 | -2,258.60%-2.24億 | -1,377.80%-5.14億 | -318.97%-4.66億 | 48.58%-3,313.98萬 | -102.14%-950.26萬 | -114.69%-3,479.67萬 | -243.62%-1.11億 | -811.46%-6,444.66萬 | 648.01%4.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.76%8.06億 | -0.91%10.3億 | -0.91%10.3億 | -0.91%10.3億 | -0.91%10.3億 | 74.75%10.39億 | 74.75%10.39億 | 74.75%10.39億 | 74.75%10.39億 | -12.00%5.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -44.87%5.5億 | -21.76%8.06億 | -48.67%5.16億 | -39.20%5.64億 | 2.24%9.97億 | -0.91%10.3億 | 20.78%10.05億 | 38.11%9.28億 | 61.46%9.75億 | 74.75%10.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
