(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.00%5.33億 | -13.86%24.99億 | -32.03%17.09億 | -30.59%10.63億 | -36.23%5.18億 | 4.18%29.01億 | 35.36%25.15億 | 13.65%15.31億 | 30.90%8.12億 | 3.44%27.84億 |
收到的稅費返還 | -25.41%177.55萬 | -14.64%1,278.53萬 | 0.01%1,139.41萬 | 38.76%964.25萬 | 8.10%238.04萬 | 143.88%1,497.79萬 | 11.08%1,139.34萬 | -13.71%694.88萬 | 23.05%220.2萬 | -19.25%614.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 41.26%1,629.74萬 | 9.17%3,638.67萬 | -20.52%9,789.87萬 | 28.49%3,758.03萬 | -18.77%1,153.73萬 | -0.41%3,332.92萬 | 0.86%1.23億 | 2.61%2,924.68萬 | 82.34%1,420.29萬 | -39.40%3,346.71萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.71%5.51億 | -13.60%25.48億 | -31.35%18.18億 | -29.18%11.1億 | -35.82%5.31億 | 4.43%29.49億 | 33.12%26.49億 | 13.26%15.67億 | 31.51%8.28億 | 2.52%28.24億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.63%3.88億 | -16.82%16.1億 | -37.70%11.78億 | -31.08%7.7億 | -40.83%3.75億 | 12.05%19.35億 | 45.95%18.91億 | 22.13%11.17億 | 42.40%6.33億 | 0.12%17.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.74%1.14億 | -3.80%3.78億 | 3.03%2.84億 | 6.10%2.04億 | -0.13%1.02億 | 10.15%3.93億 | 5.77%2.76億 | 4.57%1.92億 | 9.89%1.02億 | 17.70%3.57億 |
支付的各項稅費 | -40.49%4,092.1萬 | 0.46%2.02億 | 10.24%1.69億 | 26.15%1.29億 | 71.32%6,876.21萬 | 15.92%2.01億 | -2.91%1.53億 | -10.95%1.02億 | -14.18%4,013.67萬 | -6.05%1.74億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -4.14%6,081.19萬 | 30.10%1.72億 | -5.81%1.82億 | -20.18%9,670.91萬 | -11.13%6,343.91萬 | -58.75%1.32億 | 5.75%1.94億 | 9.90%1.21億 | 0.74%7,138.01萬 | 25.03%3.2億 |
經營活動現金流出小計 | -0.81%6.04億 | -11.26%23.62億 | -27.85%18.14億 | -21.74%11.99億 | -28.12%6.09億 | 3.25%26.62億 | 32.48%25.13億 | 15.81%15.33億 | 29.25%8.47億 | 4.40%25.78億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 31.89%-5,258.45萬 | -35.35%1.85億 | -96.34%496.41萬 | -355.48%-8,924.98萬 | -312.51%-7,721.09萬 | 16.80%2.87億 | 46.00%1.36億 | -42.29%3,493.39萬 | 26.53%-1,871.74萬 | -13.81%2.46億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,969.54%25.41萬 | 95.32%78.43萬 | -32.16%24.17萬 | 8.86%12.08萬 | --6,245 | -82.89%40.15萬 | 58.41%35.63萬 | -37.95%11.1萬 | ---- | 14.01%234.63萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 3,969.54%25.41萬 | 23.83%78.43萬 | -32.16%24.17萬 | 8.86%12.08萬 | --6,245 | -73.01%63.33萬 | -34.74%35.63萬 | -37.95%11.1萬 | ---- | 14.01%234.63萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 172.00%2,825.59萬 | 145.30%8,574.26萬 | 98.44%2,792.77萬 | 146.04%2,419.61萬 | 78.10%1,038.81萬 | -38.36%3,495.36萬 | -32.49%1,407.37萬 | 17.60%983.44萬 | 17.89%583.27萬 | 2.98%5,670.6萬 |
投資活動現金流出小計 | 172.00%2,825.59萬 | 145.30%8,574.26萬 | 98.44%2,792.77萬 | 146.04%2,419.61萬 | 78.10%1,038.81萬 | -38.36%3,495.36萬 | -32.49%1,407.37萬 | 17.60%983.44萬 | 17.89%583.27萬 | 2.98%5,670.6萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -169.72%-2,800.17萬 | -147.55%-8,495.84萬 | -101.83%-2,768.61萬 | -147.60%-2,407.52萬 | -77.99%-1,038.18萬 | 36.86%-3,432.03萬 | 32.43%-1,371.74萬 | -18.81%-972.34萬 | -18.71%-583.27萬 | -2.55%-5,435.97萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --8,613.21萬 | --973.73萬 | --973.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --880.04萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --8,613.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --880.04萬 |
取得借款收到的現金 | -59.66%1.77億 | -35.55%11.7億 | -24.55%10.22億 | -9.55%7.92億 | 45.13%4.38億 | 8.37%18.16億 | 0.22%13.55億 | 16.41%8.76億 | -8.90%3.02億 | -9.17%16.76億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --32.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -59.66%1.77億 | -30.80%12.56億 | -23.81%10.32億 | -8.44%8.02億 | 45.13%4.38億 | 7.80%18.16億 | -0.43%13.55億 | 15.07%8.76億 | -8.90%3.02億 | -13.84%16.84億 |
償還債務支付的現金 | -45.38%1.51億 | -39.65%11.51億 | -29.82%9.27億 | -20.44%6.3億 | 58.91%2.76億 | 8.47%19.08億 | 3.31%13.21億 | 7.73%7.92億 | -2.87%1.74億 | -10.03%17.59億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -48.58%1,132.94萬 | 139.77%1.98億 | 31.56%8,352.2萬 | 18.56%6,074.57萬 | -24.11%2,203.38萬 | -28.02%8,248.94萬 | -6.64%6,348.48萬 | 6.52%5,123.56萬 | 52.87%2,903.27萬 | 7.13%1.15億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -82.38%180萬 | 599.72%1.37億 | -16.64%1,592.81萬 | -45.48%1,021.29萬 | -30.33%1,021.29萬 | -51.15%1,960.78萬 | 4.16%1,910.78萬 | 27.99%1,873.12萬 | 251.91%1,465.79萬 | 3.71%4,013.86萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.21%21.86萬 | -28.07%115.57萬 | 298.46%208.16萬 | --59.78萬 | 63.54%34.26萬 | -6.97%160.68萬 | -3.88%52.24萬 | ---- | -50.55%20.95萬 | -98.23%172.71萬 |
籌資活動現金流出小計 | -45.61%1.62億 | -32.21%13.5億 | -26.88%10.12億 | -17.99%6.91億 | 47.03%2.98億 | 6.23%19.92億 | 2.80%13.85億 | 7.65%8.43億 | 2.37%2.03億 | -13.17%18.75億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -89.52%1,469.44萬 | 46.71%-9,374.45萬 | 167.73%2,000.02萬 | 233.54%1.11億 | 41.26%1.4億 | 7.68%-1.76億 | -310.47%-2,952.72萬 | 254.51%3,326.44萬 | -25.62%9,925.78萬 | 6.75%-1.91億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 173.29%9.33萬 | 55.47%-5.71萬 | 41.71%-5.43萬 | -12.58%-11.23萬 | -11.85%-12.73萬 | 84.07%-12.81萬 | -932.06%-9.32萬 | -1,029.02%-9.97萬 | -339.68%-11.39萬 | -31.60%-80.44萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -225.35%-6,579.85萬 | -91.24%670.02萬 | -103.01%-277.61萬 | -104.26%-248.69萬 | -29.63%5,249.3萬 | 91,084.47%7,651.88萬 | 6.53%9,226.99萬 | 89.31%5,837.52萬 | -27.60%7,459.38萬 | -100.31%-8.41萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.84%2.42億 | 48.11%2.36億 | 48.11%2.36億 | 48.11%2.36億 | 48.11%2.36億 | -0.05%1.59億 | -0.05%1.59億 | -0.05%1.59億 | -0.05%1.59億 | 20.47%1.59億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -38.74%1.76億 | 2.84%2.42億 | -7.37%2.33億 | 7.20%2.33億 | 23.29%2.88億 | 48.11%2.36億 | 2.27%2.51億 | 14.45%2.17億 | -10.88%2.34億 | -0.05%1.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據