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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
大港股份 (002077)
- 18.34
- +0.89+5.10%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
106.44億總市值140.00市盈率TTM
18.98最高價17.20最低價77.23萬手成交量17.30今開17.45昨收14.01億成交額13.31%換手率199.35市盈率(靜)5.80億總股本20.3952周最高3.15市淨率106.44億流通值13.1052周最低19.20漲停價5.80億流通股27.85歷史最高15.71跌停價10.20%振幅3.28歷史最低--股息TTM18.14平均價31.18萬手內盤--股息率TTM100股每手41.45萬手外盤
大港股份 (002077) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.90%1億 | -18.29%3.5億 | -13.17%2.39億 | -26.87%1.49億 | -27.46%7,386.89萬 | -24.75%4.28億 | -16.58%2.75億 | -24.02%2.04億 | -30.29%1.02億 | -1.24%5.69億 |
| 收到的稅費返還 | -51.21%12.67萬 | 193.43%174.12萬 | 167.14%131.62萬 | 209.60%124.07萬 | 101.17%25.97萬 | -93.78%59.34萬 | -87.57%49.27萬 | -89.59%40.08萬 | -96.48%12.91萬 | -16.04%954.12萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 91.45%121.49萬 | -86.42%390.2萬 | -87.59%321.02萬 | -90.94%203.41萬 | -91.57%63.46萬 | -33.32%2,872.77萬 | -34.45%2,587.58萬 | -5.54%2,243.96萬 | -44.78%752.48萬 | 80.61%4,308.05萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 36.07%1.02億 | -22.29%3.56億 | -19.26%2.44億 | -32.79%1.52億 | -31.72%7,476.31萬 | -26.41%4.58億 | -19.22%3.02億 | -23.39%2.27億 | -32.98%1.09億 | 1.68%6.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.49%2,206.88萬 | -43.74%8,022.59萬 | -43.37%5,322.59萬 | -50.08%3,164.54萬 | -46.80%1,910.95萬 | -51.38%1.43億 | -58.49%9,398.41萬 | -55.05%6,338.96萬 | -63.23%3,591.99萬 | 19.10%2.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.35%2,910.26萬 | 7.10%8,109.14萬 | 7.57%5,998.06萬 | 9.76%4,201.26萬 | 13.83%2,438.47萬 | -10.13%7,571.29萬 | -16.34%5,576.11萬 | -26.00%3,827.65萬 | -44.26%2,142.27萬 | -34.92%8,424.87萬 |
| 支付的各項稅費 | 351.91%2,065.94萬 | 27.44%2,438.09萬 | 31.06%1,789.32萬 | 17.44%1,086.25萬 | 24.97%457.16萬 | -14.37%1,913.14萬 | -36.61%1,365.31萬 | -38.88%924.91萬 | -67.59%365.82萬 | -59.51%2,234.25萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 38.71%1,260.94萬 | -3.28%4,391.42萬 | -15.55%2,835.16萬 | -10.15%1,914.37萬 | -26.25%909.04萬 | -4.51%4,540.19萬 | -9.03%3,357.16萬 | -24.85%2,130.54萬 | 31.15%1,232.69萬 | -35.31%4,754.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 47.74%8,444.02萬 | -18.82%2.3億 | -19.05%1.59億 | -21.60%1.04億 | -22.05%5,715.62萬 | -36.79%2.83億 | -43.96%1.97億 | -44.03%1.32億 | -53.24%7,332.77萬 | -11.29%4.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1.79%1,729.25萬 | -27.90%1.26億 | -19.65%8,412.44萬 | -48.45%4,873.77萬 | -51.31%1,760.69萬 | 0.20%1.75億 | 376.84%1.05億 | 58.19%9,454.42萬 | 451.69%3,616.09萬 | 62.63%1.75億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --2,137.5萬 | --2,137.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.03萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -71.94%2.17萬 | 38.72%27.74萬 | --7.74萬 | --7.74萬 | --7.74萬 | -68.47%20萬 | ---- | ---- | ---- | 1,764.56%63.44萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 30.03%7.09萬 | 31.60%7.02萬 | 32.35%7.02萬 | 369.47%5.63萬 | -62.79%5.45萬 | 79.85%5.33萬 | 86.49%5.3萬 | --1.2萬 | -99.63%14.66萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---182.16萬 | ---182.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --265.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -83.75%2.17萬 | 9,477.23%2,437.79萬 | 36,834.80%1,970.1萬 | -3,256.07%-167.4萬 | -60.91%13.38萬 | -67.41%25.45萬 | 79.85%5.33萬 | 86.49%5.3萬 | --34.23萬 | -99.65%78.1萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.72%485.76萬 | -38.47%3,164.69萬 | -54.50%2,245.59萬 | -58.19%1,859.18萬 | -76.28%805.79萬 | -52.93%5,143.36萬 | -42.82%4,935.66萬 | -36.70%4,446.92萬 | -22.96%3,397.71萬 | -38.82%1.09億 |
| 投資支付的現金 | 240.14%1,000萬 | 20.40%838萬 | --838萬 | --294萬 | --294萬 | -20.00%696萬 | ---- | ---- | ---- | -91.19%870萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.46億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --182.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.67億 |
| 投資活動現金流出小計 | 35.10%1,485.76萬 | -28.33%4,184.86萬 | -37.52%3,083.59萬 | -51.58%2,153.18萬 | -67.63%1,099.79萬 | -93.73%5,839.36萬 | -76.93%4,935.66萬 | -76.36%4,446.92萬 | -78.55%3,397.71萬 | 235.66%9.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -36.56%-1,483.59萬 | 69.95%-1,747.07萬 | 77.42%-1,113.49萬 | 47.75%-2,320.58萬 | 67.70%-1,086.41萬 | 93.75%-5,813.91萬 | 76.95%-4,930.32萬 | 76.38%-4,441.62萬 | 78.77%-3,363.48萬 | -1,538.13%-9.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44,088.03%5.5億 |
| 取得借款收到的現金 | -38.10%1,300萬 | -0.55%2.22億 | 27.88%1.32億 | -9.42%3,100萬 | -22.22%2,100萬 | -55.88%2.23億 | -55.01%1.03億 | -82.84%3,422.47萬 | -76.42%2,700萬 | 56.63%5.06億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,199.25%1,146.72萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -38.10%1,300萬 | -0.55%2.22億 | 27.88%1.32億 | -9.42%3,100萬 | -45.41%2,100萬 | -78.86%2.23億 | -58.96%1.03億 | -82.84%3,422.47萬 | -66.66%3,846.72萬 | 225.65%10.56億 |
| 償還債務支付的現金 | -51.97%1,050萬 | -10.35%2.86億 | 2.77%1.5億 | -31.23%6,370萬 | 12.10%2,186萬 | -10.12%3.19億 | -25.30%1.46億 | -52.50%9,262.47萬 | -67.50%1,950萬 | -13.63%3.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.86%314.38萬 | -25.02%1,553.83萬 | -25.27%1,211.53萬 | -25.75%836.98萬 | -25.11%424.04萬 | -8.01%2,072.26萬 | -56.36%1,621.25萬 | -47.26%1,127.3萬 | -9.84%566.22萬 | -18.16%2,252.74萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%108萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 137.18%565.21萬 | 18.21%1,258.36萬 | 19.34%717.47萬 | -12.31%477.85萬 | -3.43%238.3萬 | -60.46%1,064.47萬 | -56.39%601.18萬 | -33.51%544.91萬 | -36.16%246.78萬 | 72.71%2,692.31萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -32.26%1,929.59萬 | -10.35%3.14億 | 0.66%1.69億 | -29.72%7,684.83萬 | 3.09%2,848.35萬 | -13.36%3.5億 | -31.74%1.68億 | -51.31%1.09億 | -60.61%2,763萬 | -10.94%4.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 15.87%-629.59萬 | 27.55%-9,216.19萬 | 42.80%-3,699萬 | 38.97%-4,584.83萬 | -169.05%-748.35萬 | -119.53%-1.27億 | -1,259.31%-6,466.43萬 | -199.66%-7,512.21萬 | -76.04%1,083.72萬 | 601.53%6.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --14.84萬 | -243.54%-57.4 | -244.38%-57.26 | -100.13%-0.05 | ---- | 100.05%39.99 | 100.05%39.66 | 100.06%39.88 | 100.00%4.45 | -1,469.14%-7.32萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -398.28%-369.08萬 | 257.25%1,645.53萬 | 488.19%3,599.95萬 | 18.71%-2,031.65萬 | -105.54%-74.07萬 | 89.96%-1,046.43萬 | 95.03%-927.36萬 | 83.71%-2,499.4萬 | 112.52%1,336.33萬 | -31.32%-1.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.31%2.77億 | -3.86%2.61億 | -3.86%2.61億 | -3.86%2.61億 | -3.86%2.61億 | -27.76%2.71億 | -27.76%2.71億 | -27.76%2.71億 | -27.76%2.71億 | -17.45%3.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.19%2.74億 | 6.31%2.77億 | 13.29%2.97億 | -2.35%2.4億 | -8.63%2.6億 | -3.86%2.61億 | 38.62%2.62億 | 10.92%2.46億 | 5.92%2.85億 | -27.76%2.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
