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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
東港股份 (002117)
- 9.65
- +0.04+0.42%
交易中 05/22 10:08 (北京)
50.54億總市值33.51市盈率TTM
9.78最高價9.47最低價3.32萬手成交量9.78今開9.61昨收3178.02萬成交額0.63%換手率35.09市盈率(靜)5.24億總股本14.1552周最高3.82市淨率50.52億流通值9.1252周最低10.57漲停價5.24億流通股32.29歷史最高8.65跌停價3.23%振幅-2.46歷史最低0.30股息TTM9.58平均價1.34萬手內盤3.11%股息率TTM100股每手1.79萬手外盤
東港股份 (002117) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.88%2.19億 | 6.05%12.92億 | 16.18%7.95億 | 6.11%4.67億 | -4.48%1.78億 | -8.44%12.19億 | -13.35%6.85億 | -4.08%4.4億 | -4.70%1.86億 | 17.34%13.31億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 11.49%742.56萬 | -66.41%152.73萬 | -64.30%152.73萬 | -99.95%2,174.82 | 80.46%666.02萬 | 6.01%454.66萬 | 63.86%427.8萬 | 4,966.32%427.55萬 | 2.73%369.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -14.03%1,133.19萬 | -66.40%4,423.43萬 | -75.59%2,835.81萬 | -74.72%2,121.79萬 | -70.20%1,318.19萬 | -75.48%1.32億 | -70.02%1.16億 | -56.89%8,393.5萬 | -41.31%4,423.95萬 | 189.16%5.37億 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.33%2.3億 | -0.95%13.44億 | 2.47%8.25億 | -7.30%4.9億 | -18.59%1.91億 | -27.50%13.57億 | -31.86%8.05億 | -19.48%5.29億 | -13.33%2.35億 | 41.40%18.72億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.39%2.14億 | 16.87%7.36億 | 42.97%5.53億 | 31.86%3.85億 | 16.59%1.78億 | -18.53%6.3億 | -22.39%3.87億 | -7.31%2.92億 | -18.01%1.53億 | 25.26%7.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.12%5,359.74萬 | -2.02%2億 | -6.72%1.56億 | -5.67%9,622.73萬 | -12.09%5,366.38萬 | 2.41%2.04億 | 8.94%1.67億 | -1.58%1.02億 | 2.59%6,104.63萬 | -3.92%1.99億 |
| 支付的各項稅費 | -24.51%1,536.75萬 | 9.93%9,156.32萬 | 27.97%7,703.75萬 | 10.20%5,108.09萬 | 47.43%2,035.75萬 | -19.13%8,329.53萬 | -29.52%6,019.74萬 | -2.27%4,635.25萬 | -47.00%1,380.87萬 | 16.02%1.03億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.61%4,658.09萬 | -50.90%8,765.24萬 | -68.14%7,273.22萬 | -52.53%6,730.44萬 | -51.78%3,650.37萬 | -69.92%1.79億 | -55.13%2.28億 | -50.80%1.42億 | -36.97%7,570.85萬 | 137.91%5.93億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.32%3.3億 | 1.79%11.16億 | 1.93%8.59億 | 3.00%6億 | -4.86%2.88億 | -34.34%10.96億 | -32.38%8.43億 | -22.83%5.82億 | -22.62%3.03億 | 43.51%16.69億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -2.46%-9,944.9萬 | -12.47%2.28億 | 9.69%-3,377.79萬 | -104.66%-1.1億 | -42.49%-9,706.2萬 | 28.93%2.61億 | 42.00%-3,740.41萬 | 45.29%-5,354.42萬 | 43.51%-6,811.71萬 | 26.15%2.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -55.48%2.2億 | 59.16%17.91億 | 37.63%8.61億 | 32.09%7.52億 | 86.46%4.94億 | -8.92%11.25億 | 30.53%6.25億 | 51.01%5.69億 | 65.63%2.65億 | -26.79%12.36億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -43.51%46.01萬 | -32.24%1,072.15萬 | -27.13%171.7萬 | -29.69%156.59萬 | 46.50%81.45萬 | -11.26%1,582.35萬 | 19.57%235.65萬 | 25.62%222.71萬 | 138.86%55.6萬 | 8.70%1,783.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --847.28萬 | 1,727.97%61.53萬 | 231.66%31.15萬 | 198.38%23.25萬 | ---- | -97.33%3.37萬 | -92.03%9.39萬 | -93.12%7.79萬 | 33.46%7.34萬 | 187.79%126.08萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -53.74%2.29億 | 57.94%18.02億 | 37.41%8.63億 | 31.87%7.54億 | 86.33%4.95億 | -9.04%11.41億 | 30.19%6.28億 | 50.46%5.72億 | 65.72%2.66億 | -26.39%12.55億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.00%1,183.93萬 | 46.05%8,055.37萬 | 67.49%5,016.52萬 | 177.06%3,634.16萬 | 165.21%1,392.91萬 | 93.47%5,515.42萬 | 128.22%2,995.15萬 | 38.63%1,311.69萬 | -31.36%525.22萬 | -35.14%2,850.74萬 |
| 投資支付的現金 | -43.63%2.83億 | 18.90%17.85億 | -16.30%8.28億 | -27.72%6.97億 | -36.54%5.02億 | 17.70%15.01億 | 2.62%9.89億 | 20.84%9.64億 | 7.62%7.91億 | -18.80%12.76億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.13萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.85%2.95億 | 19.86%18.66億 | -13.84%8.78億 | -24.97%7.33億 | -35.21%5.16億 | 19.26%15.56億 | 4.31%10.19億 | 21.05%9.77億 | 7.22%7.96億 | -19.18%13.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -213.95%-6,590.64萬 | 84.78%-6,321.68萬 | 96.01%-1,563.67萬 | 105.04%2,045.68萬 | 96.04%-2,099.28萬 | -722.90%-4.15億 | 20.89%-3.92億 | 5.09%-4.06億 | 8.88%-5.31億 | -156.33%-5,046.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,547萬 | --5,547萬 | --3,957萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 95.12%2,060.45萬 | 908.08%5,122.34萬 | 3,841.32%3,276.07萬 | --2,530.5萬 | --1,055.96萬 | --508.13萬 | --83.12萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 95.12%2,060.45萬 | 908.08%5,122.34萬 | -41.81%3,276.07萬 | -54.38%2,530.5萬 | -73.31%1,055.96萬 | --508.13萬 | --5,630.12萬 | --5,547萬 | --3,957萬 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,957萬 | --1,000萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -32.95%1.1億 | -20.15%1.1億 | -20.00%1.1億 | ---- | 36.75%1.64億 | 14.74%1.38億 | 14.52%1.37億 | --4.5萬 | -27.56%1.2億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 76.09%1,063.56萬 | -63.15%7,834.12萬 | -74.44%4,437.14萬 | -86.14%2,378.58萬 | -95.06%603.99萬 | 313.94%2.13億 | 313.98%1.74億 | 363.16%1.72億 | 369.84%1.22億 | 268.96%5,135.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 76.09%1,063.56萬 | -49.99%1.88億 | -56.02%1.54億 | -58.07%1.34億 | -95.06%603.99萬 | 119.85%3.77億 | 116.64%3.51億 | 103.09%3.19億 | 370.01%1.22億 | -4.57%1.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 120.56%996.89萬 | 63.10%-1.37億 | 58.73%-1.22億 | 58.85%-1.08億 | 105.46%451.98萬 | -116.88%-3.72億 | -81.88%-2.95億 | -67.78%-2.64億 | -217.99%-8,277.4萬 | 4.00%-1.71億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -106.03%-3.13 | 61.48%1,125.13 | 202.22%1,168.57 | 1,591.92%1,059.71 | 128.41%51.93 | 182.84%696.74 | -2,054.47%-1,143.16 | -33.87%-71.03 | -46.87%-182.76 | 125.45%246.34 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -36.86%-1.55億 | 105.33%2,801.95萬 | 76.37%-1.71億 | 72.67%-1.98億 | 83.34%-1.14億 | -2,607.40%-5.26億 | -0.30%-7.24億 | -5.92%-7.23億 | 6.51%-6.82億 | -127.15%-1,942.63萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.99%2.83億 | -67.34%2.55億 | -67.34%2.55億 | -67.34%2.55億 | -67.34%2.55億 | -2.43%7.81億 | -2.43%7.81億 | -2.43%7.81億 | -2.43%7.81億 | 9.82%8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.77%1.28億 | 10.99%2.83億 | 46.42%8,404.51萬 | -1.06%5,746.14萬 | 42.25%1.42億 | -67.34%2.55億 | -27.31%5,740.14萬 | -50.74%5,807.9萬 | 39.23%9,948.29萬 | -2.43%7.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
