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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
韻達股份 (002120)
- 7.22
- -0.18-2.43%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
209.32億總市值15.66市盈率TTM
7.48最高價7.21最低價33.09萬手成交量7.43今開7.40昨收2.44億成交額1.18%換手率17.87市盈率(靜)28.99億總股本9.0652周最高0.98市淨率203.25億流通值6.3252周最低8.14漲停價28.15億流通股30.04歷史最高6.66跌停價3.65%振幅0.18歷史最低0.20股息TTM7.36平均價18.75萬手內盤2.77%股息率TTM100股每手14.24萬手外盤
韻達股份 (002120) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.82%137.21億 | 4.14%559.82億 | 4.10%406.39億 | 5.79%268.44億 | 7.29%129.66億 | 7.73%537.56億 | 8.61%390.39億 | 7.58%253.76億 | 5.82%120.85億 | -2.31%498.97億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.94%393.59萬 | -77.96%393.59萬 | ---- | ---- | -97.71%2,450.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.73%6,973.96萬 | 11.28%5.48億 | 10.41%3.31億 | -36.72%1.78億 | -14.18%1.51億 | 102.99%4.92億 | 43.24%3億 | 202.97%2.82億 | 104.30%1.76億 | -45.39%2.43億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.14%137.9億 | 4.20%565.3億 | 4.14%409.71億 | 5.32%270.22億 | 6.98%131.16億 | 8.15%542.52億 | 8.77%393.43億 | 8.29%256.58億 | 6.56%122.6億 | -4.62%501.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.12%122.38億 | 8.67%496.64億 | 9.66%368.68億 | 11.11%243.1億 | 11.31%119.84億 | 6.08%456.99億 | 5.60%336.2億 | 6.24%218.79億 | 5.53%107.66億 | -1.79%430.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.72%4.92億 | -3.50%16.21億 | -3.89%12.45億 | -2.74%8.85億 | -4.10%5億 | -7.44%16.8億 | -7.35%12.95億 | -7.09%9.1億 | -6.11%5.22億 | -0.52%18.15億 |
| 支付的各項稅費 | -17.67%2.37億 | -16.62%10.39億 | -1.41%8.08億 | 7.14%5.81億 | -4.54%2.88億 | 20.02%12.46億 | 11.73%8.19億 | 1.52%5.43億 | 3.56%3.02億 | 74.01%10.38億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 52.06%2.39億 | -3.39%5.21億 | -3.21%3.83億 | -23.48%2.33億 | -1.62%1.57億 | -36.01%5.4億 | -42.44%3.95億 | -29.88%3.05億 | -61.77%1.6億 | -17.04%8.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.14%132.05億 | 7.49%528.45億 | 8.78%393.03億 | 10.04%260.1億 | 10.04%129.29億 | 5.11%491.65億 | 4.26%361.3億 | 4.85%236.37億 | 2.46%117.49億 | -1.11%467.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 212.78%5.85億 | -27.57%36.84億 | -48.11%16.67億 | -49.89%10.13億 | -63.39%1.87億 | 50.18%50.87億 | 111.59%32.13億 | 75.46%20.21億 | 1,228.67%5.11億 | -35.98%33.87億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --4,913.28萬 | -99.98%25萬 | -99.97%25萬 | -99.96%25萬 | ---- | --13.99億 | --8.41億 | --6.56億 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 8.21%1,790.27萬 | 123.21%1.71億 | -47.44%1.5億 | -52.72%6,449.77萬 | -53.34%1,654.41萬 | -22.39%7,639.18萬 | 425.56%2.85億 | 472.28%1.36億 | 189.71%3,546.03萬 | 32.53%9,843.64萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 200.41%3,982.01萬 | 62.30%8,866.94萬 | -30.24%5,961.45萬 | -81.51%1,466.86萬 | -81.21%1,325.52萬 | -90.52%5,463.28萬 | -80.83%8,545.74萬 | -59.25%7,931.24萬 | 779.70%7,054.1萬 | 265.10%5.76億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --40萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --43.69萬 | --10萬 | --10萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 20.79%16.64億 | 65.82%81.59億 | 83.22%71.87億 | 44.36%40.04億 | 1.10%13.77億 | -12.37%49.2億 | -2.67%39.23億 | 44.01%27.73億 | 9.66%13.62億 | -16.24%56.15億 |
| 投資活動現金流入小計 | 25.83%17.71億 | 30.52%84.18億 | 44.07%73.96億 | 12.01%40.83億 | -4.18%14.07億 | 2.55%64.5億 | 13.32%51.34億 | 70.00%36.45億 | 16.30%14.68億 | -9.61%62.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25.50%3.72億 | 4.29%25.4億 | 51.89%19.38億 | 43.40%11.5億 | -54.42%2.97億 | -5.28%24.35億 | -29.33%12.76億 | -42.41%8.02億 | -11.46%6.51億 | -27.03%25.71億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -1.59%2,069.48萬 | -94.61%2,000萬 | ---- | --0 | 159.95%2,103.02萬 | 4,539.04%3.71億 | 16.10%928.79萬 | --0 | -92.24%809萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 14.67%12.98億 | 3.55%74.18億 | -5.46%53.08億 | -2.55%31.08億 | 52.75%11.31億 | 31.12%71.64億 | 20.51%56.15億 | -13.31%31.89億 | 219.67%7.41億 | -23.39%54.64億 |
| 投資活動現金流出小計 | 16.92%16.7億 | 3.73%99.79億 | 0.06%72.66億 | 6.44%42.58億 | 2.64%14.28億 | 19.61%96.2億 | 12.20%72.61億 | -21.24%40億 | 42.78%13.91億 | -25.25%80.43億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 584.18%1.01億 | 50.78%-15.6億 | 106.15%1.31億 | 50.78%-1.75億 | -127.00%-2,084.51萬 | -80.82%-31.7億 | -9.56%-21.28億 | 87.89%-3.55億 | -73.21%7,721.81萬 | 53.88%-17.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --735 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 3,191.04%4,410萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --735 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -37.98%5.9億 | -14.52%40.98億 | -9.73%36.99億 | 8.09%22.48億 | 42.45%9.52億 | -3.46%47.94億 | -0.04%40.98億 | -48.60%20.8億 | -20.36%6.68億 | -14.21%49.66億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,745.78萬 | --223.06萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -37.98%5.9億 | -13.94%41.26億 | -9.67%37.02億 | 8.09%22.48億 | 42.45%9.52億 | -4.31%47.94億 | -1.10%40.98億 | -48.60%20.8億 | -20.36%6.68億 | -13.47%50.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 123.57%7.6億 | 40.31%64.44億 | 62.31%57億 | -3.66%20.15億 | -52.20%3.4億 | -1.71%45.92億 | -0.17%35.12億 | -22.15%20.91億 | -30.63%7.11億 | -11.46%46.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -54.39%3,610.64萬 | 5.98%8.33億 | 9.41%8.13億 | 10.66%7.17億 | -12.57%7,917.19萬 | 47.89%7.86億 | 61.75%7.43億 | 88.08%6.48億 | -16.48%9,055.2萬 | -1.11%5.31億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -31.43%1,176萬 | -4.83%1,715萬 | 39.82%1,715萬 | 39.82%1,715萬 | 39.82%1,715萬 | 106.07%1,802萬 | 56.45%1,226.6萬 | 56.45%1,226.6萬 | 56.45%1,226.6萬 | -28.61%874.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -53.54%6,296.3萬 | -34.86%3.83億 | -37.79%2.94億 | -36.70%2.11億 | -22.05%1.36億 | -8.89%5.89億 | 1.79%4.72億 | 14.07%3.33億 | 12.58%1.74億 | -6.12%6.46億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 54.91%8.59億 | 28.37%76.6億 | 43.99%68.07億 | -4.22%29.43億 | -43.15%5.55億 | 2.00%59.67億 | 6.44%47.27億 | -7.53%30.72億 | -24.26%9.76億 | -10.04%58.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -167.70%-2.69億 | -201.37%-35.34億 | -393.45%-31.05億 | 30.02%-6.95億 | 229.21%3.97億 | -39.69%-11.73億 | -111.56%-6.29億 | -237.34%-9.93億 | 31.56%-3.07億 | -17.81%-8.39億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -218.87%-698.14萬 | -209.25%-1,934.44萬 | 9.42%-1,464.17萬 | -216.02%-646.99萬 | -237.60%-218.94萬 | 53.73%1,770.57萬 | -175.68%-1,616.48萬 | -78.73%557.68萬 | 124.70%159.11萬 | -78.91%1,151.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -26.98%4.1億 | -287.67%-14.29億 | -400.17%-13.22億 | -79.89%1.36億 | 98.98%5.61億 | -5.50%7.62億 | 162.97%4.4億 | 165.57%6.78億 | 318.60%2.82億 | -3.04%8.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.16%36.46億 | 17.66%50.75億 | 17.66%50.75億 | 17.66%50.75億 | 17.66%50.75億 | 22.98%43.14億 | 22.98%43.14億 | 22.98%43.14億 | 22.98%43.14億 | 31.06%35.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.05%40.56億 | -28.16%36.46億 | -21.04%37.54億 | 4.41%52.12億 | 22.65%56.37億 | 17.66%50.75億 | 69.28%47.54億 | 101.81%49.92億 | 36.02%45.96億 | 22.98%43.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
