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4
中國海洋石油
00883
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
融捷股份 (002192)
- 93.71
- +7.43+8.61%
交易中 04/27 09:38 (北京)
243.32億總市值87.25市盈率TTM
94.79最高價89.03最低價12.42萬手成交量89.03今開86.28昨收11.46億成交額4.79%換手率87.25市盈率(靜)2.60億總股本94.7952周最高6.89市淨率242.82億流通值27.0852周最低94.91漲停價2.59億流通股192.45歷史最高77.65跌停價6.68%振幅0.51歷史最低0.17股息TTM92.31平均價4.57萬手內盤0.18%股息率TTM100股每手6.40萬手外盤
融捷股份 (002192) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.87%9.41億 | -14.12%5.69億 | -28.78%3.69億 | -64.61%8,518.52萬 | -41.23%8.56億 | -46.99%6.63億 | -48.79%5.19億 | -32.76%2.41億 | -54.26%14.57億 | -37.89%12.5億 |
| 收到的稅費返還 | 37.22%16.66萬 | ---- | ---- | ---- | -97.50%12.14萬 | ---- | ---- | ---- | 169.40%485.24萬 | 454.15%229.36萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -78.90%1,392.86萬 | -80.02%1,163.02萬 | -25.81%783.18萬 | 0.47%571.09萬 | 149.17%6,602.2萬 | 414.50%5,820.29萬 | 30.24%1,055.63萬 | 10.46%568.42萬 | 238.92%2,649.7萬 | 182.99%1,131.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.52%9.55億 | -19.44%5.81億 | -28.72%3.77億 | -63.11%9,089.61萬 | -38.03%9.22億 | -42.95%7.21億 | -48.28%5.29億 | -32.57%2.46億 | -53.42%14.88億 | -37.35%12.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.34%2.86億 | 5.62%1.62億 | -18.74%7,334.44萬 | 52.30%2,517.65萬 | -67.92%1.99億 | -70.74%1.53億 | -81.30%9,025.45萬 | -93.27%1,653.09萬 | -58.57%6.22億 | -50.69%5.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.76%1.13億 | 1.94%8,178.95萬 | -1.09%5,321.84萬 | -4.51%2,710萬 | -24.78%1.05億 | -28.31%8,023.03萬 | -33.90%5,380.48萬 | -34.97%2,837.85萬 | 8.16%1.4億 | 14.82%1.12億 |
| 支付的各項稅費 | 6.43%1.44億 | -24.23%8,783.67萬 | -45.13%5,282.62萬 | -72.50%1,952.88萬 | -69.05%1.36億 | -71.08%1.16億 | -70.78%9,627.39萬 | -73.39%7,102.57萬 | 64.75%4.39億 | 261.03%4.01億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 222.51%1.01億 | 18.30%2,320.72萬 | 117.47%1,784.88萬 | -49.29%1,161.15萬 | -32.86%3,117.88萬 | -19.16%1,961.67萬 | -36.84%820.75萬 | 358.84%2,290萬 | 35.86%4,643.67萬 | -7.04%2,426.65萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.62%6.44億 | -3.89%3.55億 | -20.64%1.97億 | -39.92%8,341.67萬 | -62.17%4.72億 | -65.21%3.69億 | -72.58%2.49億 | -75.26%1.39億 | -35.42%12.47億 | -18.17%10.6億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -31.12%3.1億 | -35.73%2.26億 | -35.88%1.8億 | -93.05%747.94萬 | 86.50%4.51億 | 73.01%3.52億 | 140.33%2.81億 | 154.95%1.08億 | -80.89%2.42億 | -71.79%2.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 4,118.78%9,930.04萬 | --2,742.49萬 | --2,742.49萬 | --1,451.39萬 | -99.64%235.38萬 | ---- | ---- | ---- | --6.53億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -80.19%2,841.2萬 | -53.33%1,452.87萬 | -59.62%918.67萬 | -92.52%243.47萬 | 300.25%1.43億 | 53.34%3,113.21萬 | 69.67%2,275.08萬 | 534.42%3,256.22萬 | -94.09%3,582.75萬 | --2,030.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -75.08%8,000 | -68.13%8,000 | -68.00%8,000 | ---- | -45.44%3.21萬 | -78.47%2.51萬 | -77.99%2.5萬 | ---- | -69.61%5.88萬 | -4.39%11.66萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -12.39%1.28億 | 34.68%4,196.16萬 | 60.78%3,661.96萬 | -47.95%1,694.86萬 | -78.83%1.46億 | 52.59%3,115.72萬 | -91.36%2,277.58萬 | 527.59%3,256.22萬 | 13.49%6.89億 | 16,642.54%2,041.93萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.23%2.64億 | -13.88%2.39億 | -7.47%2.18億 | -14.78%1億 | 0.19%2.98億 | -2.76%2.78億 | 253.96%2.35億 | 310.58%1.18億 | 118.93%2.97億 | 144.64%2.86億 |
| 投資支付的現金 | -5.53%2,590.96萬 | 11.76%7.27億 | -21.24%5.47億 | -9.57%6.82億 | --2,742.49萬 | 984.79%6.51億 | --6.94億 | 277.19%7.54億 | ---- | --5,997萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.18萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -10.75%2.9億 | 4.08%9.66億 | -17.76%7.64億 | -10.27%7.82億 | 9.42%3.25億 | 168.46%9.29億 | 1,299.28%9.29億 | 281.37%8.72億 | -74.94%2.97億 | 196.00%3.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 9.41%-1.62億 | -3.02%-9.24億 | 19.73%-7.28億 | 8.81%-7.65億 | -145.81%-1.79億 | -175.73%-8.97億 | -559.81%-9.06億 | -275.65%-8.39億 | 167.60%3.91億 | -178.81%-3.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -50.00%2,500萬 | -44.44%2,500萬 | ---- | ---- | -52.38%5,000萬 | -57.14%4,500萬 | -18.18%4,500萬 | -10.00%4,500萬 | 59.12%1.05億 | 59.12%1.05億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.1萬 | --14.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -50.14%2,500萬 | -44.62%2,500萬 | ---- | ---- | -52.25%5,014.1萬 | -57.01%4,514.1萬 | -18.18%4,500萬 | -10.00%4,500萬 | -8.61%1.05億 | 31.36%1.05億 |
| 償還債務支付的現金 | -52.38%5,000萬 | -52.38%5,000萬 | -18.18%4,500萬 | -10.00%4,500萬 | 87.50%1.05億 | 87.50%1.05億 | 22.22%5,500萬 | 25.00%5,000萬 | -66.06%5,600萬 | -63.87%5,600萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.57%4,361.07萬 | -45.55%4,346.54萬 | -99.62%29.87萬 | -62.55%26.81萬 | -68.77%8,012.85萬 | -68.80%7,983.27萬 | -68.97%7,925.04萬 | 61.71%71.58萬 | 1,767.23%2.57億 | 3,777.14%2.56億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.78%623.59萬 | 2.05%475.29萬 | 2.52%350.26萬 | -13.99%146.93萬 | -54.54%612.69萬 | -56.60%465.76萬 | -52.60%341.64萬 | -51.31%170.82萬 | -56.83%1,347.71萬 | -60.27%1,073.05萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -47.79%9,984.66萬 | -48.17%9,821.83萬 | -64.55%4,880.14萬 | -10.85%4,673.74萬 | -41.34%1.91億 | -41.26%1.89億 | -55.25%1.38億 | 19.28%5,242.4萬 | 55.29%3.26億 | 71.03%3.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 46.96%-7,484.66萬 | 49.28%-7,321.83萬 | 47.34%-4,880.14萬 | -529.55%-4,673.74萬 | 36.16%-1.41億 | 33.66%-1.44億 | 63.32%-9,266.68萬 | -222.73%-742.4萬 | -132.53%-2.21億 | -100.22%-2.18億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --379.83 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -43.85%7,316.34萬 | -11.87%-7.71億 | 16.98%-5.96億 | -8.85%-8.05億 | -68.38%1.3億 | -103.12%-6.9億 | -1,272.21%-7.19億 | -78.93%-7.39億 | -30.24%4.12億 | -168.42%-3.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.74%12.4億 | 11.74%12.4億 | 11.74%12.4億 | 11.74%12.4億 | 59.04%11.1億 | 59.04%11.1億 | 59.04%11.1億 | 59.04%11.1億 | 550.34%6.98億 | 550.34%6.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.90%13.14億 | 11.53%4.69億 | 64.45%6.44億 | 17.49%4.36億 | 11.74%12.4億 | 17.29%4.21億 | -48.43%3.92億 | 30.19%3.71億 | 59.04%11.1億 | -40.59%3.59億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
