滬深市場個股詳情

002192 融捷股份

添加自選

34.90
-0.70-1.97%

午間休市 05/21 11:30 (北京)

90.62億總市值26.16市盈率TTM

融捷股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-32.76%2.41億

-54.26%14.57億

-37.89%12.5億

-7.58%10.13億

-37.60%3.58億

216.39%31.86億

284.94%20.13億

266.73%10.96億

266.36%5.74億

355.32%10.07億

收到的稅費返還

----

169.40%485.24萬

454.15%229.36萬

1,232.86%229.36萬

1,227.17%227.43萬

11.70%180.12萬

-74.33%41.39萬

-64.42%17.21萬

-40.96%17.14萬

77.68%161.25萬

收到其他與經營活動有關的現金

10.46%568.42萬

238.92%2,649.7萬

182.99%1,131.24萬

294.47%810.56萬

459.91%514.58萬

41.26%781.8萬

-3.81%399.75萬

1.28%205.48萬

41.68%91.9萬

-32.88%553.46萬

經營活動現金流入小計

-32.57%2.46億

-53.42%14.88億

-37.35%12.64億

-6.82%10.23億

-36.43%3.65億

215.11%31.95億

281.58%20.18億

264.41%10.98億

264.87%5.75億

340.33%10.14億

購買商品、接受勞務支付的現金

-93.27%1,653.09萬

-58.57%6.22億

-50.69%5.23億

-32.31%4.83億

-46.80%2.46億

118.70%15.01億

169.71%10.61億

193.16%7.13億

332.75%4.62億

383.50%6.86億

支付給職工以及為職工支付的現金

-34.97%2,837.85萬

8.16%1.4億

14.82%1.12億

20.60%8,139.83萬

21.01%4,363.79萬

30.74%1.29億

47.28%9,746.59萬

63.65%6,749.55萬

76.41%3,606.12萬

69.56%9,898.81萬

支付的各項稅費

-73.39%7,102.57萬

64.75%4.39億

261.03%4.01億

464.16%3.29億

449.54%2.67億

404.67%2.66億

194.65%1.11億

130.09%5,840.41萬

993.26%4,857.62萬

242.38%5,274.83萬

支付其他與經營活動有關的現金

358.84%2,290萬

35.86%4,643.67萬

-7.04%2,426.65萬

0.34%1,299.53萬

-19.41%499.08萬

-38.67%3,418.05萬

79.24%2,610.53萬

56.19%1,295.18萬

24.25%619.25萬

91.52%5,573.63萬

經營活動現金流出小計

-75.26%1.39億

-35.42%12.47億

-18.17%10.6億

6.42%9.06億

1.57%5.61億

116.02%19.3億

153.15%12.96億

167.76%8.52億

304.61%5.52億

265.04%8.94億

經營活動產生的現金流量淨額

154.95%1.08億

-80.89%2.42億

-71.79%2.04億

-52.60%1.17億

-974.54%-1.96億

950.82%12.65億

4,197.86%7.22億

1,569.01%2.46億

6.54%2,238.21萬

928.79%1.2億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--6.53億

----

--2.5億

----

取得投資收益收到的現金

534.42%3,256.22萬

-94.09%3,582.75萬

--2,030.27萬

--1,340.85萬

--513.26萬

--6.06億

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-69.61%5.88萬

-4.39%11.66萬

51.47%11.36萬

--5.58萬

69.44%19.36萬

27,002.31%12.2萬

16,566.67%7.5萬

----

211.31%11.43萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--1,000萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--18萬

投資活動現金流入小計

527.59%3,256.22萬

13.49%6.89億

16,642.54%2,041.93萬

351,302.86%2.64億

--518.84萬

5,793.32%6.07億

-98.80%12.2萬

16,566.67%7.5萬

----

-77.14%1,029.43萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

310.58%1.18億

118.93%2.97億

144.64%2.86億

-22.39%6,641.03萬

-14.96%2,862.4萬

49.70%1.36億

66.32%1.17億

69.48%8,556.46萬

-24.46%3,366.02萬

2.45%9,065.76萬

投資支付的現金

277.19%7.54億

----

--5,997萬

----

--2億

--10.5億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--4.18萬

----

--36.24萬

投資活動現金流出小計

281.37%8.72億

-74.94%2.97億

196.00%3.46億

-22.39%6,641.03萬

579.21%2.29億

1,202.70%11.86億

65.47%1.17億

69.09%8,556.46萬

-24.46%3,366.02萬

-17.62%9,102萬

投資活動產生的現金流量淨額

-275.65%-8.39億

167.60%3.91億

-178.81%-3.25億

330.60%1.97億

-563.80%-2.23億

-617.30%-5.79億

-93.14%-1.17億

-68.94%-8,548.96萬

24.46%-3,366.02萬

-23.33%-8,072.58萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-10.00%4,500萬

59.12%1.05億

0.02%5,500萬

25.00%5,000萬

-45.01%6,599萬

-26.68%6,599萬

-38.90%5,499萬

100.00%4,000萬

-20.00%1.2億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

3.10%4,890.36萬

-62.75%1,394.32萬

-97.19%105萬

-98.31%105萬

43.37%4,743.25萬

籌資活動現金流入小計

-10.00%4,500萬

-8.61%1.05億

31.36%1.05億

-1.86%5,500萬

21.80%5,000萬

-31.38%1.15億

-37.27%7,993.32萬

-56.02%5,604萬

-49.92%4,105萬

-8.55%1.67億

償還債務支付的現金

25.00%5,000萬

-66.06%5,600萬

-63.87%5,600萬

-55.00%4,500萬

100.00%4,000萬

61.75%1.65億

134.85%1.55億

51.52%1億

-66.67%2,000萬

105.56%1.02億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

61.71%71.58萬

1,767.23%2.57億

3,777.14%2.56億

6,126.26%2.55億

-80.00%44.26萬

46.57%1,373.96萬

0.29%659.89萬

0.89%410.22萬

117.27%221.31萬

71.75%937.42萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-51.31%170.82萬

-56.83%1,347.71萬

-60.27%1,073.05萬

-71.18%720.74萬

-84.07%350.85萬

41.86%3,121.56萬

546.89%2,700.75萬

801.47%2,500.68萬

1,479.86%2,202.89萬

-29.06%2,200.38萬

籌資活動現金流出小計

19.28%5,242.4萬

55.29%3.26億

71.03%3.23億

138.26%3.08億

-0.66%4,395.11萬

57.41%2.1億

145.73%1.89億

77.25%1.29億

-29.11%4,424.2萬

54.92%1.33億

籌資活動產生的現金流量淨額

-222.73%-742.4萬

-132.53%-2.21億

-100.22%-2.18億

-245.73%-2.53億

289.50%604.89萬

-379.12%-9,505.15萬

-314.44%-1.09億

-233.84%-7,306.89萬

-116.32%-319.2萬

-64.89%3,405.45萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

-3,402.28%-7,484.02

-19,964.40%-7,484.02

93.53%-213.69

現金及現金等價物淨增加額

-78.93%-7.39億

-30.24%4.12億

-168.42%-3.39億

-30.17%6,129.54萬

-2,753.57%-4.13億

701.56%5.91億

6,956.64%4.96億

786.82%8,777.37萬

-262.19%-1,447.76萬

333.20%7,368.84萬

加:期初現金及現金等價物餘額

59.04%11.1億

550.34%6.98億

219.06%1.07億

102.30%3,363.8萬

期末現金及現金等價物餘額

30.19%3.71億

59.04%11.1億

-40.59%3.59億

289.18%7.59億

206.80%2.85億

550.34%6.98億

1,383.90%6.03億

835.36%1.95億

213.25%9,284.88萬

219.06%1.07億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-32.76%2.41億	-54.26%14.57億	-37.89%12.5億	-7.58%10.13億	-37.60%3.58億	216.39%31.86億	284.94%20.13億	266.73%10.96億	266.36%5.74億	355.32%10.07億
收到的稅費返還	----	169.40%485.24萬	454.15%229.36萬	1,232.86%229.36萬	1,227.17%227.43萬	11.70%180.12萬	-74.33%41.39萬	-64.42%17.21萬	-40.96%17.14萬	77.68%161.25萬
收到其他與經營活動有關的現金	10.46%568.42萬	238.92%2,649.7萬	182.99%1,131.24萬	294.47%810.56萬	459.91%514.58萬	41.26%781.8萬	-3.81%399.75萬	1.28%205.48萬	41.68%91.9萬	-32.88%553.46萬
經營活動現金流入小計	-32.57%2.46億	-53.42%14.88億	-37.35%12.64億	-6.82%10.23億	-36.43%3.65億	215.11%31.95億	281.58%20.18億	264.41%10.98億	264.87%5.75億	340.33%10.14億
購買商品、接受勞務支付的現金	-93.27%1,653.09萬	-58.57%6.22億	-50.69%5.23億	-32.31%4.83億	-46.80%2.46億	118.70%15.01億	169.71%10.61億	193.16%7.13億	332.75%4.62億	383.50%6.86億
支付給職工以及為職工支付的現金	-34.97%2,837.85萬	8.16%1.4億	14.82%1.12億	20.60%8,139.83萬	21.01%4,363.79萬	30.74%1.29億	47.28%9,746.59萬	63.65%6,749.55萬	76.41%3,606.12萬	69.56%9,898.81萬
支付的各項稅費	-73.39%7,102.57萬	64.75%4.39億	261.03%4.01億	464.16%3.29億	449.54%2.67億	404.67%2.66億	194.65%1.11億	130.09%5,840.41萬	993.26%4,857.62萬	242.38%5,274.83萬
支付其他與經營活動有關的現金	358.84%2,290萬	35.86%4,643.67萬	-7.04%2,426.65萬	0.34%1,299.53萬	-19.41%499.08萬	-38.67%3,418.05萬	79.24%2,610.53萬	56.19%1,295.18萬	24.25%619.25萬	91.52%5,573.63萬
經營活動現金流出小計	-75.26%1.39億	-35.42%12.47億	-18.17%10.6億	6.42%9.06億	1.57%5.61億	116.02%19.3億	153.15%12.96億	167.76%8.52億	304.61%5.52億	265.04%8.94億
經營活動產生的現金流量淨額	154.95%1.08億	-80.89%2.42億	-71.79%2.04億	-52.60%1.17億	-974.54%-1.96億	950.82%12.65億	4,197.86%7.22億	1,569.01%2.46億	6.54%2,238.21萬	928.79%1.2億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	--6.53億	----	--2.5億	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	534.42%3,256.22萬	-94.09%3,582.75萬	--2,030.27萬	--1,340.85萬	--513.26萬	--6.06億	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-69.61%5.88萬	-4.39%11.66萬	51.47%11.36萬	--5.58萬	69.44%19.36萬	27,002.31%12.2萬	16,566.67%7.5萬	----	211.31%11.43萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,000萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--18萬
投資活動現金流入小計	527.59%3,256.22萬	13.49%6.89億	16,642.54%2,041.93萬	351,302.86%2.64億	--518.84萬	5,793.32%6.07億	-98.80%12.2萬	16,566.67%7.5萬	----	-77.14%1,029.43萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	310.58%1.18億	118.93%2.97億	144.64%2.86億	-22.39%6,641.03萬	-14.96%2,862.4萬	49.70%1.36億	66.32%1.17億	69.48%8,556.46萬	-24.46%3,366.02萬	2.45%9,065.76萬
投資支付的現金	277.19%7.54億	----	--5,997萬	----	--2億	--10.5億	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	--4.18萬	----	----	----	----	----	----	--36.24萬
投資活動現金流出小計	281.37%8.72億	-74.94%2.97億	196.00%3.46億	-22.39%6,641.03萬	579.21%2.29億	1,202.70%11.86億	65.47%1.17億	69.09%8,556.46萬	-24.46%3,366.02萬	-17.62%9,102萬
投資活動產生的現金流量淨額	-275.65%-8.39億	167.60%3.91億	-178.81%-3.25億	330.60%1.97億	-563.80%-2.23億	-617.30%-5.79億	-93.14%-1.17億	-68.94%-8,548.96萬	24.46%-3,366.02萬	-23.33%-8,072.58萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-10.00%4,500萬	59.12%1.05億	59.12%1.05億	0.02%5,500萬	25.00%5,000萬	-45.01%6,599萬	-26.68%6,599萬	-38.90%5,499萬	100.00%4,000萬	-20.00%1.2億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	3.10%4,890.36萬	-62.75%1,394.32萬	-97.19%105萬	-98.31%105萬	43.37%4,743.25萬
籌資活動現金流入小計	-10.00%4,500萬	-8.61%1.05億	31.36%1.05億	-1.86%5,500萬	21.80%5,000萬	-31.38%1.15億	-37.27%7,993.32萬	-56.02%5,604萬	-49.92%4,105萬	-8.55%1.67億
償還債務支付的現金	25.00%5,000萬	-66.06%5,600萬	-63.87%5,600萬	-55.00%4,500萬	100.00%4,000萬	61.75%1.65億	134.85%1.55億	51.52%1億	-66.67%2,000萬	105.56%1.02億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	61.71%71.58萬	1,767.23%2.57億	3,777.14%2.56億	6,126.26%2.55億	-80.00%44.26萬	46.57%1,373.96萬	0.29%659.89萬	0.89%410.22萬	117.27%221.31萬	71.75%937.42萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-51.31%170.82萬	-56.83%1,347.71萬	-60.27%1,073.05萬	-71.18%720.74萬	-84.07%350.85萬	41.86%3,121.56萬	546.89%2,700.75萬	801.47%2,500.68萬	1,479.86%2,202.89萬	-29.06%2,200.38萬
籌資活動現金流出小計	19.28%5,242.4萬	55.29%3.26億	71.03%3.23億	138.26%3.08億	-0.66%4,395.11萬	57.41%2.1億	145.73%1.89億	77.25%1.29億	-29.11%4,424.2萬	54.92%1.33億
籌資活動產生的現金流量淨額	-222.73%-742.4萬	-132.53%-2.21億	-100.22%-2.18億	-245.73%-2.53億	289.50%604.89萬	-379.12%-9,505.15萬	-314.44%-1.09億	-233.84%-7,306.89萬	-116.32%-319.2萬	-64.89%3,405.45萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	----	----	----	----	-3,402.28%-7,484.02	-3,402.28%-7,484.02	-3,402.28%-7,484.02	-19,964.40%-7,484.02	93.53%-213.69
現金及現金等價物淨增加額	-78.93%-7.39億	-30.24%4.12億	-168.42%-3.39億	-30.17%6,129.54萬	-2,753.57%-4.13億	701.56%5.91億	6,956.64%4.96億	786.82%8,777.37萬	-262.19%-1,447.76萬	333.20%7,368.84萬
加:期初現金及現金等價物餘額	59.04%11.1億	550.34%6.98億	550.34%6.98億	550.34%6.98億	550.34%6.98億	219.06%1.07億	219.06%1.07億	219.06%1.07億	219.06%1.07億	102.30%3,363.8萬
期末現金及現金等價物餘額	30.19%3.71億	59.04%11.1億	-40.59%3.59億	289.18%7.59億	206.80%2.85億	550.34%6.98億	1,383.90%6.03億	835.36%1.95億	213.25%9,284.88萬	219.06%1.07億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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