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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
盛新鋰能 (002240)
- 49.11
- +0.13+0.27%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
449.50億總市值-167.04市盈率TTM
49.65最高價47.67最低價43.48萬手成交量48.79今開48.98昨收21.27億成交額4.76%換手率虧損市盈率(靜)9.15億總股本63.1352周最高4.19市淨率448.33億流通值11.1252周最低53.88漲停價9.13億流通股75.97歷史最高44.08跌停價4.04%振幅2.04歷史最低--股息TTM48.91平均價18.38萬手內盤--股息率TTM100股每手21.71萬手外盤
盛新鋰能 (002240) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 234.60%27.01億 | -5.30%49.47億 | -34.27%27.07億 | -41.61%16.9億 | -56.08%8.07億 | -42.64%52.24億 | -45.37%41.19億 | -54.87%28.95億 | -43.78%18.38億 | -18.25%91.06億 |
| 收到的稅費返還 | -89.24%464.1萬 | 118.15%2.16億 | 19.25%9,933.05萬 | 43.05%9,133.09萬 | 115.29%4,311.98萬 | -16.22%9,882.4萬 | -3.61%8,329.7萬 | -8.12%6,384.57萬 | 59.24%2,002.87萬 | -65.43%1.18億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -79.25%1,632.7萬 | -59.69%1.49億 | -56.89%1.1億 | -61.00%9,126.71萬 | -39.12%7,868.06萬 | 45.23%3.7億 | 173.02%2.55億 | 184.00%2.34億 | 532.98%1.29億 | 348.23%2.55億 |
| 經營活動現金流入小計 | 192.99%27.22億 | -6.70%53.12億 | -34.57%29.17億 | -41.34%18.73億 | -53.25%9.29億 | -39.95%56.93億 | -42.26%44.58億 | -51.38%31.92億 | -39.82%19.87億 | -17.84%94.79億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 736.40%28.92億 | -0.94%31.52億 | -27.33%19.8億 | -42.77%11.98億 | -70.77%3.46億 | -50.20%31.82億 | -51.62%27.24億 | -50.20%20.94億 | -47.31%11.83億 | -10.31%63.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.13%1.81億 | 16.50%4.91億 | 3.49%3.67億 | 3.95%2.58億 | 37.67%1.36億 | 2.73%4.21億 | 17.91%3.55億 | 22.41%2.48億 | -13.22%9,898.39萬 | 47.41%4.1億 |
| 支付的各項稅費 | 371.20%2.37億 | 29.13%5.02億 | -9.53%2.95億 | -37.48%1.6億 | -61.23%5,030.41萬 | -53.77%3.89億 | -55.29%3.26億 | -41.89%2.56億 | -57.75%1.3億 | -60.01%8.41億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 55.58%7,843.85萬 | -43.50%2.17億 | -42.26%1.62億 | -57.28%7,808.85萬 | -58.93%5,041.59萬 | 23.88%3.84億 | 160.86%2.8億 | 78.63%1.83億 | 149.18%1.23億 | 3.01%3.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | 481.52%33.89億 | -0.33%43.62億 | -23.92%28.04億 | -39.07%16.94億 | -62.02%5.83億 | -44.95%43.76億 | -45.56%36.86億 | -43.82%27.81億 | -43.49%15.34億 | -18.92%79.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -292.73%-6.67億 | -27.86%9.5億 | -85.40%1.13億 | -56.70%1.78億 | -23.54%3.46億 | -13.93%13.17億 | -18.75%7.72億 | -74.52%4.12億 | -22.85%4.53億 | -11.69%15.3億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.19億 | 218.90%5.36億 | 141.49%2.3億 | ---- | ---- | -48.63%1.68億 | -70.97%9,506.02萬 | -84.77%2,006.02萬 | -99.91%6.02萬 | -15.27%3.27億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -49.02%2,374.8萬 | -11.90%1.2億 | -2.26%1.01億 | 34.94%4,910.59萬 | 875.50%4,657.85萬 | -76.20%1.36億 | -81.74%1.04億 | 119.07%3,639.05萬 | -20.38%477.49萬 | 4,797.99%5.73億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,297.97%107.85萬 | 1,306.20%107.86萬 | 1,531.62%102.79萬 | 1,305.09%84.31萬 | -94.56%7.72萬 | -98.93%7.67萬 | -70.20%6.3萬 | -49.26%6萬 | 938.73%141.93萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --5,500萬 | --5,500萬 | ---- | --658.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -91.35%3,214.03萬 | -58.03%17.12億 | -35.94%25.01億 | -9.13%22.25億 | -73.49%3.71億 | -79.17%40.8億 | -75.97%39.04億 | -74.69%24.48億 | -70.06%14.01億 | 38.60%195.83億 |
| 投資活動現金流入小計 | -58.21%1.75億 | -46.03%23.7億 | -29.61%28.88億 | -6.99%23.3億 | -70.21%4.19億 | -78.56%43.91億 | -76.08%41.02億 | -74.50%25.05億 | -70.43%14.06億 | 41.00%204.84億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.77%1.57億 | -59.17%9.3億 | -62.06%7.55億 | -54.01%6.17億 | -32.27%5.2億 | -33.42%22.78億 | -14.05%19.91億 | -19.85%13.41億 | -7.69%7.67億 | 230.15%34.22億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -97.22%3,185.92萬 | -97.49%2,490.59萬 | -97.37%2,276.96萬 | -97.85%1,588.95萬 | -59.82%11.45億 | -55.32%9.94億 | 204.33%8.66億 | 1,021.15%7.38億 | 92.00%28.5億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --14.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.95%4,434.52萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -41.47%2.17億 | -50.73%18.69億 | -23.41%27.76億 | -0.92%23.05億 | -70.60%3.71億 | -80.47%37.93億 | -78.19%36.24億 | -75.95%23.26億 | -74.23%12.63億 | 34.63%194.22億 |
| 投資活動現金流出小計 | -58.72%3.74億 | -40.66%42.82億 | -46.20%35.56億 | -35.05%29.44億 | -67.24%9.07億 | -71.96%72.16億 | -68.83%66.09億 | -61.18%45.33億 | -52.64%27.68億 | 48.36%257.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 59.15%-1.99億 | 32.31%-19.12億 | 73.35%-6.68億 | 69.71%-6.14億 | 64.17%-4.88億 | 46.22%-28.25億 | 38.20%-25.06億 | -9.27%-20.28億 | -24.89%-13.62億 | -86.26%-52.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2億 | --3.09億 | 1,062.33%895.53萬 | --897.99萬 | ---- | ---- | -100.63%-93.06萬 | ---- | 203.90%3,549.93萬 | -88.89%2.46億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --2億 | --3.09億 | --895.53萬 | --897.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.40%1.48億 |
| 取得借款收到的現金 | 95.68%44.08億 | 29.50%96.95億 | 39.93%65.74億 | 27.74%51.06億 | -0.62%22.53億 | 29.35%74.87億 | 12.06%46.98億 | 27.03%39.97億 | 62.47%22.67億 | 64.27%57.88億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -60.64%2.05億 | 480.69%26.35億 | 134.95%10.38億 | 144.04%8.91億 | 90.76%5.2億 | -28.97%4.54億 | 46.71%4.42億 | 30.24%3.65億 | -13.65%2.73億 | 145.71%6.39億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 73.58%48.13億 | 59.18%126.39億 | 48.30%76.21億 | 37.68%60.06億 | 7.68%27.73億 | 18.99%79.41億 | 10.75%51.39億 | 25.54%43.62億 | 49.48%25.75億 | 11.20%66.73億 |
| 償還債務支付的現金 | 78.81%18.2億 | 49.68%89.01億 | 45.47%50.46億 | 59.03%35.33億 | -3.68%10.18億 | 55.28%59.47億 | 119.11%34.68億 | 73.26%22.21億 | 41.10%10.57億 | 419.66%38.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.33%4,406.6萬 | -55.02%1.99億 | -56.62%1.61億 | -64.92%1.11億 | -36.28%3,460.65萬 | -47.06%4.42億 | -48.67%3.71億 | -53.57%3.16億 | 25.02%5,431.02萬 | 346.23%8.36億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.87%1,100萬 | --500萬 | ---- | ---- | --6,819.64萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 168.57%13.96億 | 56.90%19.51億 | 171.85%16.46億 | 63.51%8.9億 | 80.42%5.2億 | 47.25%12.44億 | 21.18%6.05億 | 338.14%5.44億 | 1,215.17%2.88億 | 187.06%8.45億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 107.34%32.6億 | 44.79%110.51億 | 54.15%68.52億 | 47.13%45.33億 | 12.37%15.72億 | 38.53%76.33億 | 58.41%44.45億 | 47.70%30.81億 | 71.81%13.99億 | 352.21%55.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 29.36%15.53億 | 415.86%15.88億 | 10.82%7.69億 | 14.97%14.73億 | 2.10%12.01億 | -73.54%3.08億 | -62.17%6.94億 | -7.74%12.81億 | 29.45%11.76億 | -75.68%11.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 69.72%-526.32萬 | 86.99%-608.49萬 | 41.73%-2,148.37萬 | -253.74%-2,115.75萬 | 82.99%-1,737.91萬 | -1,597.79%-4,677.55萬 | -124.52%-3,686.76萬 | -262.91%-598.12萬 | -1,238.82%-1.02億 | -111.45%-275.51萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -34.57%6.81億 | 149.69%6.2億 | 117.86%1.92億 | 397.54%10.16億 | 534.18%10.41億 | 51.34%-12.47億 | 16.31%-10.77億 | -129.64%-3.41億 | -58.62%1.64億 | -168.92%-25.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 77.79%14.17億 | -61.02%7.97億 | -61.02%7.97億 | -61.02%7.97億 | -61.02%7.97億 | -55.63%20.44億 | -55.63%20.44億 | -55.63%20.44億 | -55.63%20.44億 | 418.75%46.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.14%20.98億 | 77.79%14.17億 | 2.31%9.89億 | 6.48%18.13億 | -16.76%18.38億 | -61.02%7.97億 | -70.88%9.67億 | -70.44%17.02億 | -55.87%22.08億 | -55.63%20.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
